WTI и Сырая Нефть марки Brent: понимание различий

Характеристики и свойства марки нефти WTI (West Texas Intermediate) или как её еще называют Light Sweet Crude Oil из-за сладкого вкуса. Добыча, цена, история.

Определение типа сырой нефти

Ни один из дней не проходит без новостей о нефти, и это нормально, ведь сырая нефть остается крупнейшим мировым источником энергии и добывается в самых разных частях нашей планеты. Цена на нефть стала себестоимостью для большей части мировой промышленности, и эта стоимость пронизывает почти всю экономику и движет глобальные рынки. С появлением биодизеля и смесей этанола даже цены на различных сельскохозяйственных рынках напрямую зависят от цены на сырую нефть, что делает ее потенциально самым важным рынком для человечества в нашу эпоху.

Однако сырая нефть поступает различных типов, из различных регионов мира, а в некоторых случаях — и очень разных химических свойств. Сырая нефть — просто простой термин, используемый для описания густой, необработанной черной жидкости, добываемой нефтяными буровыми установками и насосами; но не всё сырье одинаковое. Некоторые сырые типы легче перерабатывают в бензин и дизельное топливо, в частности малосернистые легкие сладкие сорта, чем сырая нефть с более высоким содержанием серы. Химические свойства каждого сырого типа имеет большое значение в его исльзовании во всей мировой промышленности.

roboforex728.jpg

Многообразие сортов нефти

курс ленивого инвестора

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

В мире добывается несколько десятков сортов черного золота. Однако эталонными считаются только три из них:

  • Brent;
  • WTI;
  • Dubai Crude.

Цены на них определяются публичными котировками и используются для расчета стоимости других сортов.

Для любого сорта нефти характерны такие показатели, как содержание серы и плотность. Каждая из эталонных марок связана с одним месторождением или группой месторождений, если они дают продукт со сходными свойствами.

Наиболее ликвидной позицией на рынке углеводородов считается Brent. Этот сорт торгуется на лондонской бирже ICE. Он добывается преимущественно в британском секторе Северного моря (месторождения Brent, Forties и Ekofisk). Также его получают и в норвежской части шлейфа (Oseberg). Изначально наименование было дано в 70-х годах прошлого века по названию первого из открытых месторождений. На сегодняшний день оно почти истощено.

WTI очень близка к Brent по физико-химическим свойствам: она представляет собой малосернистую смесь с низкой плотностью. Этот сорт добывается в США, в штате Техас, торгуется на бирже NYMEX. Доля в общемировом объеме поставок нефти составляет только 1%. Столь малый процент объясняется тем, что подавляющая часть добываемой нефти WTI потребляется внутри США. Несмотря на это, котировки этого сорта используются для формирования экспортных цен.

Dubai Crude служит эталоном стоимости при торговле в Персидском заливе. Как следует из названия, марка добывается в Дубае. Котируется на бирже DME. Этот сорт имеет плотность и содержание серы заметно выше, чем Brent и WTI. Он занимает до 30% от мирового объема поставок. Ее доля на рынке ограничена в первую очередь необходимостью транспортировки на танкерах, стоимость фрахтовки которых возрастает при увеличении спроса.

Стоимость транспортировки нефти WTI и Brent

Россия поставляет пять видов нефти. Самый известный из них Urals – смесь двух сортов: легкого, добываемого в Сибири, и тяжелой нефти уральских месторождений. Такая комбинация позволяет получить показатели, близкие к свойствам Dubai Crude.

Общие сведения

Все слышали, что такое нефть, но не все знают, какое значение для современного производства она имеет. Что такое WTI? Сырая нефть. Ее так называют, исходя из ее состояния – это сырье, такое же, как и другие полезные ископаемые. Естественно, из нефти получают горючие вещества, такие как мазут, бензин, дизельное топливо. Но при вторичной обработке она способна выдавать нам другие материалы, в числе которых полиэтилен, красители, огромное количество ядохимикатов, воск, синтетическая резина и многое другое. Все эти продукты используются о многих отраслях, начиная со строительства и заканчивая изготовлением бытовых товаров. Сейчас легче назвать предметы, изготовленные не из нефти, чем наоборот. Что говорит о большом ее влиянии на экономическое развитие государств и жизнь отдельных граждан.

почему нефть брент дороже wti?

Курс нефти WTI сегодня

Живой график нефти WTI (USOIL) онлайн:

Купить Продать

Курс нефти WTI по отношению к доллару:

Producers[edit]

Producers of sweet crude oil include:

  • Asia/Pacific:
    • The Far East/Oceania:
      • Australia
      • Brunei
      • China
      • India
      • Indonesia
      • Malaysia
      • New Zealand
      • Vietnam
    • The Middle East
      • Iraq
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
  • North America:
    • United States of America
  • Europe:
    • Russia
    • Azerbaijan
    • The North Sea area:
      • Norway
      • United Kingdom (Brent Crude)
        • England
        • Scotland
  • Africa:
    • North Africa:
      • Algeria
      • Libya
    • Western Africa
      • Nigeria
      • Ghana
    • Central Africa
      • Angola
      • Democratic Republic of the Congo
      • Republic of the Congo
      • South Sudan
  • South America:
    • The Guianas:
      • Suriname, Guyana Basin

Черные лебеди—2020: какие глобальные катаклизмы ударят по России и рублю в новом году

Черные лебеди—2020: какие глобальные катаклизмы ударят по России и рублю в новом году

Как торговать нефтью WTI?

Есть несколько основных причин для торговли сфрой нефтью, основные — следующие:

  • Диверсификация

Нефтяные коммодити в акционном портфеле могут снизить волатильность вследствие отсутствия корреляции между энергетическими коммодити и другими классами активов.

  • Тихая гавань

Коммодити могут служить надежным убежищем во времена глобальной экономической неопределенности и турбулентности на рынке, поскольку они сохраняют свою ценность.

  • Хеджирование инфляции

Собственная стоимость товаров не зависит от валют. Они часто сохраняют свою стоимость, даже если валюта падает в период инфляции.

Как котируется черное золото

banner1.jpg

Под ценой нефти понимается сумма, которую нужно заплатить за один баррель продукта. Баррель – в переводе «бочка», емкостью 42 галлона или 158,988 литра. Эта мера стала эталоном поставки еще в XIX веке.

Между котировками WTI и Brent традиционно есть разница, инвесторы помоложе привыкли к тому, что Brent на 10–15% дороже WTI. Однако так было не всегда. До 2011 г. она торговалась дешевле всего на 2–3 доллара, хотя по качеству он уступает сорту WTI.

Спред между ценами WTI и Brent

Изменение ситуации объясняется несколькими причинами:

  1. Фьючерсы на Brent – расчетные, их удобнее использовать для спекуляции, чем поставочные контракты на WTI.
  2. Загруженность инфраструктуры (нефтехранилищ и нефтепроводов) Кушинга – города, куда доставляется WTI. Правда, этот фактор постепенно теряет актуальность из-за запуска дополнительной магистрали перекачки.
  3. Экономический рост стран азиатского региона, поставки в которые завязаны на котировки Brent.

Одним из основных факторов, влияющих на цену WTI, считается объем ее запасов в нефтехранилищах. Поэтому существующий в последнее десятилетие дисконт во многом обусловлен наращиванием темпов добычи. Котировки Brent сильно зависят от стабильности поставок. Непосредственное влияние оказывает и соотношение уровня спроса к предложению. Это хорошо видно на графике, приведенном ниже. В периоды экономического спада нефть дешевеет.

Падение цен на нефть приводит к удорожанию доллара не только в России, но и во всем мире. Индекс доллара DXY, рассчитываемый по отношению к шести другим твердым валютам, растет на фоне снижения стоимости барреля. Это обусловлено тем, что нефть дешевеет в период экономических кризисов, когда инвесторы ищут надежные инструменты для вложения денег.

Кроме того, падение цены на нефть ведет к снижению себестоимости производства товаров и стимулирует американскую экономику. Влияет и то, что чем дешевле нефть, тем меньше долларов в США тратится на ее закупку и переработку.

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов нефти WTI, на которых формируется ее цена

Американская нефть марки WTI изначально стоила дороже североморской смеси Brent, но сейчас ситуация поменялась — европейская нефть дороже. США за последние годы очень сильно нарастили добычу и стали мировым лидером. Правда, это произошло не за счет нефти WTI, а после начала стремительной разработки сланцевых месторождений.

Добыча нефти в США (среднесуточная):

  • 2018 год — 11,35 млн. баррелей (1-е место в мире);
  • 2016 год — 8,87 млн. баррелей (3-е место);
  • 2011 год — 5,6 млн. баррелей.

Крупнейшие биржи мира, на которых активно торгуется нефть марки WTI и формируется ее цена:

  1. Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX). Именно на этой площадке в начале 80-х годов 20 века впервые появились фьючерсы на нефть марки WTI. Нью-Йоркская товарная биржа задает тон по контрактам на WTI, во многом определяя ее стоимость. В 2018 году среднесуточный торговый оборот достигал 1,2 млн. контрактов West Texas Intermediate при открытом интересе свыше 2,5 млн.

    New York Mercantile Exchange входит в состав СМЕ Group, которая владеет также следующими товарными биржами:

  2. Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ).
  3. Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade, СВОТ).
  4. Контракты на WTI заключаются на крупнейшей в мире товарно-сырьевой бирже Intercontinental Exchange (ICE), уступая по популярности контрактам на европейскую нефть Brent.

Мировые запасы нефти по странам в млрд. тонн

Самыми крупными запасами нефти располагают такие государства (данные Statistical Review of World Energy за 2018 год):

  1. Венесуэла — 48 млрд. тонн (17,5% мировых запасов);
  2. Саудовская Аравия — 40,9 млрд. тонн (17,2%);
  3. Канада — 27,1 млрд. тонн (9,7%);
  4. Иран — 21,4 млрд. тонн (9%);
  5. Ирак — 19,9 млрд. тонн (8,5%).

Крупнейшие нефтедобывающие корпорации мира

1. ExxonMobil (США).

2. Royal Dutch Shell (Нидерланды).

3. Chevron (США).

4. PetroChina (КНР).

..

8. Газпром (Россия).

Справка: NYSE, SWX, LSE, SSE, HKE, Euronext, FWB, MOEX, OSE.

Почему в источниках встречается разная цена онлайн нефти WTI

Стоимость нефти на разных биржах порой отличается. Тому есть несколько пояснений:

  1. К этому приводит разный азарт трейдеров и инвесторов. Аналогичная ситуация наблюдается на разных криптовалютых биржах по ETH, LTC, XRP, BTG, когда цена на одну монету может отличаться в пределах плюс-минус 10-50 центов.
  2. Разные по времени поставки фьючерсы — одни предполагают поставку через месяц, другие — через два или полгода. Фьючерсы с более долгим сроком поставки часто имеют дисконт в размере одного-двух долларов.
  3. В зависимости от кросс-курса обмена при торговле на бирже не только в долларах США, но и другой валюте, например, российских рублях на биржах РФ.

Марки нефти в мире – нефтяная корзина ОПЕК 

Аббревиатура ОПЕК расшифровывается как “Организация стран-экспортеров нефти“, которая была образована в 1960 году с целью выработки некой общей политики по добыче и продаже нефти в пределах своей юрисдикции.

Поскольку нефть ОПЕК имеет гораздо более высокий процент содержания серы в своем составе и, поэтому, не относится к малосернистой и такой же «легкой», как смесь WTI или даже Brent, цены на нефть ОПЕК обычно последовательно ниже, чем на смесь Brent или WTI. Однако готовность или способность ОПЕК быстро наращивать добычу, когда это необходимо, делает ОПЕК постоянным “крупным игроком” в нефтяной промышленности.

Нефтяная корзина ОПЕК – условная смесь, состоящая из марок нефти 13 стран-участниц

  1. Алжир
  2. Ангола
  3. Ливия
  4. Нигерия
  5. Габон
  6. Экваториальная Гвинея
  7. Конго
  8. Иран
  9. Ирак
  10. Кувейт
  11. Саудовская Аравия
  12. ОАЭ
  13. Венесуэла

Марки нефти в мире ОПЕКМарки нефти в мире – нефтяная корзинанефтяная корзина ОПЕК

CFD на нефть марки WTI

Финансовый мир предлагает для инвестирования интересный инструмент — CFD (Contract For Difference). Торговля «контрактами на разницу цен» не предполагает владение товаром, например, нефтью WTI. Торговля стала доступна широким слоям населения благодаря кредитному плечу, предоставляемому брокерами. Contract For Difference значительно снижает комиссию биржи, оставляя только спред.

Рекомендованные брокеры высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V, предлагающие CFD нефти — это Nord FX, а также FXPro, Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), OANDA (Оанда), Saxo Bank, FXCM, FOREX.com, FIBO Group, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS).

Брокеры резерва для торговли CFD нефти (лидеры 2-й лиги — популярных брокеров, имеющие многочисленные претензии от своих трейдеров) — Форекс Клуб, Альфа Форекс, RoboForex, eToro, TeleTrade, NPBFX, EXNESS, Xtreamforex, Forex4you, Admiral Markets, MaxiMarkets , FXOpen, LiteForex, Grand Capital, FreshForex, TurboForex, Esplanade Market Solutions, FinmaxFX, XM.com, Renesource Capital, GKFX и др.

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации: 25.07.2019

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...