Выбор валютной пары для новичков при торгах на Форекс

Содержание

Почему используются лучшие валютные пары для бинарных опционов?

Высокая популярность валютных пар объясняется достаточно просто. Для этих активов характерны следующие особенности:

  • Взаимная корреляция.
  • Можно применять большое количество торговых схем.
  • Огромный набор активов на любой вкус.
  • Прямая зависит от экономики страны, мира, политических решений и так далее, что позволяет более точно прогнозировать ситуацию на бирже.
  • Высокий уровень волатильности.

В разрезе бинарных опционов лучше валютные пары любят преимущественно именно за волатильность. То есть, на активность движения цены актива за промежуток времени. У валютных пар этот показатель в большинстве случаев достаточно большой, что позволяет за короткое время открывать много сделок и тем самым повышать собственный доход. Кроме того, часть валютных пар, наоборот, отличается стабильностью и медленным движением, что позволяет эффективно работать по тренду или против него.

Парные валюты

Очевидно, что все валюты торгуются в парах. При этом:

  • первая валюта называется базовой;
  • вторая котируемой.

Чтобы не перепутать, порядок в них всегда одинаковый, поэтому пара отображается, как EUR/USD, а не USD/EUR. Правильный их порядок регулируется международной организацией ISO (International Organization of Standardization) в стандарте под номером 4217. Серьезная контора, так что не злите ее и не путайтесь. Важно просто запомнить, что у всех брокеров пары будут по стандарту.

Котировка валютной пары читается следующим образом:

валютная пара

В форексе все несколько сложнее. Как мы уже узнали в уроке про бинарные опционы и форекс, в валютных торгах всегда есть 2 цены, ведь есть покупатель и продавец.

Покупатель хочет дешевле купить, продавец – дороже продать. Поэтому в форексе всегда две цены: продажи (бид) и покупки (аск). Плюс разница между ними (спред).

валютная пара в форексе

В бинарных все проще, поскольку цены на платформе отображаются по формуле бид + аск/2, поэтому заморачиваться со спредами и бидами/асками нам не придется. Мы всегда увидим у бинарного брокера лишь 1 цену.

бинарные опционы цена

Валютные пары на Форекс — Обменный курс

Прежде чем инвестировать в валюты, нужно понять курс обмена. Котировки валют — это цены валют, которые можно найти на торговых платформах.

Валютные пары состоят из двух значений.

Вот пример: EURUSD 1.1234 / 1.1235

Экзотические пары (Exotics)

Exotics – пары валют доллара и валют стран с низко развитой экономикой. Это EUR/DDK, USD/MXN и куча других.

На таких инструментах практически никто не торгует, потому что они малоликвидны, не поддаются никакому анализу, и могут в любой момент сделать что угодно, невзирая на законы классического трейдинга.

Как понять график валютных пар?

Допустим вы видите график валютной пары, условно XXX/YYY. График направлен вверх. Как понять – какая валюта дорожает, а какая дешевеет?

Используйте “правило весов”.

График валютной пары

Например, на графике выше показана динамика валютной пары JPYRUB – японская иена / российский рубль. График показывает колебание вверх. Что оно означает?

Представьте весы. Возьмите валюту из левой части, “положите” ее на левую чашу весов. Валюту из правой части – на правую. Представьте, что чаши весов склонились так, что повторяют динамику на графика. Слева вниз – вправо наверх. Вывод – ассоциативный – валюта на левой чаше стала “тяжелее”, значит она стала более дорогой. В данном примере – это японская иена. Соответственно, рубль – “облегчал”, то есть – подешевел. 

Валютные пары Форекс — Спред

На фондовом рынке, как и на валютном рынке, спред представляет собой разницу между покупной ценой и продажной ценой. Другими словами, разница между ценой предложения и ценой спроса.

Спред в торговле измеряется в пипсах или пунктах.

На валютном рынке пункт обозначается четвертой цифрой после запятой точки в обменном курсе

валютные пары форекс

Допустим, что котировка пары евро доллар составляет 1.1234/1.1235. Разница между ценой покупки и ценой продажи составляет 0,0001 пункт. Таким образом, можно сказать, что спред — это пункт или пипс.

В течение нескольких лет после запятой было 4 знака, поэтому пункт был последним. Однако в настоящее время брокеры Forex и CFD предлагают своим клиентам котировки с 5 десятичными знаками. В этом случае пипс является четвертым по счету, а в конце будет ноль.

Что такое ликвидные валютные пары

Ликвидность – термин, характеризующий возможность продажи, то есть, чем больше и стабильней спрос на валюту, тем выше ликвидность.

Знание факторов, влияющих на эту характеристику денег, позволяет понять логику поведения участников рынка. Поддержанием ликвидности на определенном уровне занимаются маркет-мейкеры – это крупные игроки, банки, брокерские компании, фирмы-дилеры. Регулирование производится путем покупки или продажи значительных объемов валюты. Для мелких трейдеров эти организации выступают в качестве посредников. Этот показатель является индексом надежности государства, объема и качества его экономики.

Пары, составленные из ликвидных валют, имеют несколько положительных для трейдера свойств:

  • минимальный спред;
  • исполнение ордера за короткое время;
  • невысокая вероятность проскальзывания.

Валютная пара EUR/JPY

Основные наблюдения по данной валютной паре:

  • Пара EUR/JPY также демонстрирует большие движения: больше, чем пара USD/JPY, но меньше, чем пара GBP/JPY;
  • Она наиболее подходящая для трейдеров всех типов торговли, то бишь универсальна;
  • Пара EUR/JPY часто отображает такие графические паттерны, как медвежий и бычий флаг.

Сколько валютных пар использовать в торговле?

Валютная пара - сколько использовать в торговле?

У многих трейдеров часто возникает вопрос – сколько валютных пар использовать в торговле? На мой взгляд, есть два основных подхода к количеству валютных пар в зависимости от вашего стиля торговли:

Минимальное количество валютных пар для торговли

Данный подход основан на том, что каждая валютная пара имеет свою специфику поведения, а также свои нюансы, которые можно изучить, сосредоточившись на торговле одной или двумя валютными парами. Посвятив много времени для углубленного изучения поведения конкретной валютной пары, зная все влияющие на нее фундаментальные факторы (важные новости, макроэкономическая статистика) – можно получить некоторое преимущество в торговле.

Большое количество валютных пар для торговли

Этот подход основан на использовании определенных торговых паттернов. Это могут быть фигуры теханализа, свечные комбинации, паттерны Price Action или другие. Научившись находить на графике рабочий торговый паттерн и убедившись в положительной статистике его отработки, можно приступать к торговле. Для этого подхода целесообразно использовать большое количество валютных пар – просматриваем графики и ищем торговые паттерны для совершения сделок.

Товарные валюты

Отдельный раздел — это валюта стран, что зарабатывают, в основном, с экспорта различного сырья. Такого как нефть, золото, серебро, сахар, платина и т.д. Сюда же нередко входят валюты развивающихся стран. Например, в Мадагаскаре есть не только лемуры и мультяшные пингвины, но и экспорт сырья, что составляет 90% от общей доли экспорта всей страны.

Основные товарные валюты мира, это:

  • CAD (канадский доллар);
  • AUD (австралийский доллар);
  • NZD (новозеландский доллар);
  • BRL (бразильский реал);
  • NOK (норвежская крона);
  • CLP (чилийское песо).

Немножко истории. С 2014 по 2016й год канадский доллар (CAD) дешевел к доллару США (USD). А куда ему, бедняге, было деваться. Мало того, что доллар США укреплялся ко всем валютам в мире, так и нефть подешевела в 3 раза, а это основная статья экспорта Канады. В результате, канадец очень ослаб по отношению к доллару.

доллар США и канадский доллар

А вот CAD/JPY. Как видим, тут йена укрепляется к канадскому доллару, поскольку Япония очень сильно зависит импорта сырья, а оно как раз подешевело. В результате, йена укрепляется к падающему канадцу.

канадский доллар и йена

Критерии выбора пары

Основным критерием при выборе лучших валютных пар считаются:

  • Ликвидность – возможность быстро совершить сделку по лучшей цене (без проскальзываний). Чем более ликвидный инструмент, тем более низкий у него спред и больше вероятности быстрого получения прибыли.
  • Волатильность – диапазон изменения цены за фиксированный промежуток времени.
  • Цена пункта. Лучше, чтобы она была в целых числах, так удобнее считать.
  • Небольшой спред поможет сократить непредвиденные издержки.
  • Основные пары – те, которые имеют в составе USD. Не только потому, что они ликвиднее, а потому, что в сети есть больше полезной информации именно по этим парам.

Самые ликвидные пары

К ним относятся: GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD. Это самые лучшие пары для трейдинг, которые наиболее популярны у крупных инвесторов. По ним всегда есть актуальная статистика, обновляемая онлайн, и по ним совершаются наибольшие объемы сделок.

Новичкам торговля с этой категорией активов может показаться сложной по следующим причинам:

  • Они требуют максимум внимания и умения быстро принимать решения. Торговля ведется на коротких таймфреймах: чаще на интервалах М5-М30, реже на часовых.
  • Нужно следить за большим потоком информации и уметь оценивать значимость того или иного фактора. Трейдер должен разбираться в геополитике, макро и микроэкономике, должен понимать, какая информация окажет наибольшее влияние.

Из вышеперечисленных пар самой непредсказуемой считается USD/JPY, ею можно торговать ночью. Еще одна проблема для новичков – эти пары больше всего подвержены манипуляциям.

Создание «нужного» новостного фона в СМИ и профильных форумах, большое количество аналитики и прогнозов мешает принять взвешенное решение.

Еще одна сложная для начинающих трейдеров валютная пара – EUR/USD, пример волатильности которой хорошо виден на 10-тилетнем графике ниже:

Валютные пары с умеренным риском

К ним относятся: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF. Более спокойные пары, на которые фундаментальные факторы влияют в меньшей степени:

  • Пара USD/CAD считается сырьевой, ее курс во многом зависит от статистики по уровню добычи и запасов нефти.
  • AUD/USD и NZD/USD похожи, их курс часто движется в одинаковом направлении, наибольшее влияние оказывает внутренняя экономическая статистика и цены на товарно-сырьевые активы.
  • USD/CHF считается более прогнозируемой, чем EUR/USD, хотя и в большинстве случаев их направления совпадают.

С точки зрения соотношения точности прогноза, прибыли и риска, для новичков эти валютные пары считаются лучшими для внутридневных и среднесрочных стратегий. Для долгосрочных стратегий данные пары лучше не применять.

Экзотические валютные пары

К ним относятся: USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR. Их отличительные черты:

  • низкая ликвидность и высокая волатильность;
  • высокий спред;
  • жесткий контроль за курсом со стороны Центробанка с ручным управлением;
  • сильная зависимость от локальных политических и экономических факторов, которые не всегда в полной мере освещаются информационными агентствами.

«Экзотика» интересна тем, что на ней можно отрабатывать навыки работы с техническими индикаторами и торговыми советниками.

Курс этих пар относительно спокоен в краткосрочном периоде (правда, спред иной раз делает заработок внутри дня нецелесообразным), в долгосрочном – это, скорее, венчурные инвестиции с возможностью как много заработать, так и много потерять.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

какие валютные пары торгуются на форексеКакие валютные пары выбрать начинающим:

  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

торговля евро и долларомЭкзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Фьючерсы имеют свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценивать величину открытых позиций, объем торгов и

хеджировать риски

, отсутствие ценовых манипуляций.

Торговля Кросс-курсами

Пары “кросс-курс” – это валютные пары, в которых нет USD. Например, EUR/JPY, CAD/CHF, GBP/AUD и т.д. Они считаются более подвижными в сравнении с классическими парами и часто демонстрируют ярко-выраженный тренд.

Но в то же время их движение отчасти хаотично и базовые инструменты технического анализа на них работают плохо.

Наиболее распространенные стратегии для трейдинга с данными парами – фундаментальный анализ корреляции экономик соответствующих стран между собой и США, а также одновременный анализ графиков этих валют в связке с USD.

Начинающим трейдерам кросс-курсы можно рассмотреть как альтернативу основным парам в качестве тренажера для отработки навыков оценки рынков. Но начинать торговлю с кроссов категорически не советуем.

Лучшие валютные пары для начинающих

Рекомендации по наиболее торгуемым валютным парам для БО и форекса? Только не евро/доллар, однозначно. Слишком нервная пара, что зависит от чиха каких-то парней в ФРС. На форуме у нас есть вот такая вот табличка по 2-летней статистике торгов у крупнейшего брокера мира (FXCM). Она не самая свежая, но все еще актуальна и весьма наглядная:

лучшие валютные пары для бинарных опционов

Как видите, все новички лезут куда — в евро/доллар. Однако, какой сюрприз — статистически, это далеко не самая выгодная пара, мало того — она вообще плетется почти в хвосте.

Кого же можно рекомендовать? Например, британский фунт, он же GBP. Предсказуем, устойчив, особенно хорошо ведет себя в сочетании с другими валютами, скажем, GBP/JPY или GBP/USD.

Я вообще основные деньги сделал на фунте/йене (смешной нюанс — в нашем чате эту пару издревле называют «пизозн», почему — наберите gbpjpy на русской клавиатуре).

Смотрите, какая красота, чего тут прогнозировать, просто делаешь деньги (ладно-ладно, шучу; поработать придется):

фунт йена

Банально используйте мультифреймовый анализ (о нем будет в отдельном уроке) и вы поймете, какую валютную пару следует торговать, а какую лучше не трогать.

Как формируются цены валютных пар

На формирование цены валютной пары и направление тренда оказывают значительное влияние следующие факторы:

  1. Политические факторы. К ним относятся внутренние, региональные и международные политические условия и события, оказывающие большое влияние на рынок в целом, а не только на бинарные опционы. Политическая нестабильность может оказать негативное влияние на экономику нации и, следовательно, на валюту этой страны. События в соседних странах или регионах могут оказать положительное или отрицательное влияние на валюты других стран. На обменный курс влияет политическая нестабильность: например, ожидание, что новая политическая партия придёт к власти на выборах. Помимо влияния на собственную валюту, такие события могут оказывать положительное или отрицательное влияние на соседние страны или даже страны, расположенные в том же макроэкономическом регионе.
  2. Психология рынка. Под ней понимается восприятие инвесторов и их действия, способные повлиять на движение цен в любой момент. Экономические отчёты и оценки влияют на движение цены валютного рынка. Такие параметры, как валовой национальный доход (ВНД), внутренний валовый продукт (ВВП), уровень безработицы, состояние дефляции и инфляции могут напрямую влиять на краткосрочные изменения цен на рынке. Инвесторы анализируют имеющиеся данные о предыдущих изменениях цен, чтобы определить закономерности, которые можно использовать для оценки будущих изменений цен валютных пар.
  3. Ожидание предстоящих событий также влияет на изменение цен. Инвесторы обычно реагируют на новости или оценки, в которых определённые положительные или отрицательные ситуации, теоретически способные произойти, объявляются до того, как они действительно произойдут. Позже может оказаться, что ситуация не так важна, как это первоначально предполагалось. Либо оказалась ещё более важной. В таких случаях цена часто недооценивается (недооценена или перепродана), переоценивается (переоценена или перекуплена), после чего происходит изменение направления движения цены.

В периоды политической и экономической неопределённости профессиональные игроки покупают те валюты, которые, по их мнению, обеспечат им стабильность. В такие периоды трейдеры часто выбирают покупку местных стабильных валют (например, швейцарских франков), что приводит к увеличению спроса на эту валюту и повышению её стоимости по отношению к другим валютам.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

что такое волатильность на форексе

Волатильность бывает низкая и высокая. Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках. Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

К примеру, чтобы посчитать среднюю волатильность за предыдущие 10 дней, достаточно на дневном графике взять 10 последних свечей, суммировать и поделить на 10.

высокая и низкая волатильность

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

принцип движения валютных пар на форексе

Валютные пары EURAUD и GBPAUD

Особенности данных валютных пар:

  • Характерная особенность – наличие сильной ценовой динамики. Цены EUR/AUD и GBP/AUD также быстро растут, как и падают.
  • Они часто пребывают в затяжном тренде.

Сколько валютных пар использовать одновременно?

Тут каждый решает сам, но мы рекомендуем не работать одновременно более чем с тремя парами. Как доказывает практика, если взять больше, то возникает серьезная вероятность потерять деньги, перепутав показания разных графиков. Можно, например, выбрать две валютные пары, которые коррелируются друг с другом и еще одну медленную, которая не требовала бы большого внимания к себе. Новичкам же мы рекомендуем сначала попробовать разобраться всего с одной парой и только потом, когда начнет уверенно получаться зарабатывать, переходить к торговле несколькими активами.

Волатильность

Ранее мы уже подробно описали феномен волатильности. Если вы хотите успешно зарабатывать на бинарных опционах, то нужно научиться пользоваться этим параметром.

Говоря простыми словами, если цена движется резкими скачками то вверх, то вниз — волатильность высокая.

Новички сразу ныряют в омут с головой и начинают торговать именно в моменты повышенной волатильности. Началось это все с Форекса, где заработок будет зависеть от количества пунктов, на которое произошло изменение. Поэтому там как раз очень нужно, чтобы цену колбасило по графику.

А вот в бинарных опционах все наоборот. Удобнее всего зарабатывать во флете. ВФорексе зарабатывают исключительно на тренде. А для бинарных опционов лучше всего подойдет именно консолидация.

Расшифровка валютных пар на форекс

Хотя, все зависит от выбранной вами торговой стратегии .

Как делать прогноз по валютной паре?

Как делать прогноз по евро доллару или другим валютным парам? 

Обычно, при построении прогнозов валютных пар, учитываются фундаментальные факторы.

В принципе, фундаметальный анализ валютных пар – это тема, которая подходит для многолетнего изучения в высшем учебном заведении и последующей практики также на протяжении нескольких лет. Лишь после этого трейдер может приблизиться к пониманию того, как делать прогнозы. 

Причина в том, что факторов, влияющих на движение валютной пары евро доллар, – преогромнейшее количество, ведь речь идет про две самые крупные экономики мира. И любая деталь в этих огромных сложных механизмах так или иначе оказывает влияние на текущую котировку. Чтобы изучить работу этого механизма, и требуется столько много времени, и, конечно же, мы не можем расписать это всё в рамках одной статьи. 

Просто отметим коротко, что для построения прогноза на фундаментальных данных, необходима высочайшая квалификация. Если трейдер сравнивает уровни безработицы в США и Европе, а также соотношения ВВП, и делает свой прогноз на основе только этих данных – такой прогноз крайне далек от учета других немаловажных факторов, а следовательно, имеет невысокую ценность.

Поэтому начинающим трейдерам более рационально изучать:

  • технический анализ,
  • кластерный анализ (футпринт),
  • методы управления капиталом и риском,
  • методы управления психологией трейдера.

Данные направления позволяют делать более быстрый прогресс. 

Валютные пары Форекс и волатильность

Когда мы говорим о волатильности валютной пары, мы обсуждаем, насколько цена движется в течение определенного периода времени.

Таким образом, более волатильный рынок будет двигаться чаще в данный период времени, чем менее волатильный. Таким образом, мы говорим о движениях цены, и они могут быть следующих двух типов:

  1. пропорциональные
  2. абсолютные

Пропорциональные движения более полезны для сравнительных целей в целом, и когда мы смотрим конкретно на валюты, может быть полезно говорить об абсолютных измерениях. В конце концов, трейдеры могут просто захотеть узнать типичное движение пункта за определенный период.

USDCAD (американский доллар к канадскому доллару)

бинарные валютные пары

Следующая валютная пара на бинарных опционах у нас USDCAD. На трейдерском жаргоне её называют и канадец, и кад, и луни. Если говорить о самом активе, я бы выделил следующее:

  • Канада находится по соседству с США и при этом является крупным нефтяным экспортером. По этой причине на курс USD/CAD сильно влияют все новости, связанные с нефтью;
  • Из-за того, что доллар в USD/CAD находится в числителе, эта пара часто имеет обратную корреляцию с GBP/USD и AUD/USD.

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

таблицы корреляции валютных пар

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

рабочий экран трейдераДля анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

как торговать на форексе без индикаторовКогда осуществляется торговля несколькими активами, часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а вторая – нет. Тогда речь идет о ложных скачках, связанных с определенными событиями. Более достоверные сигналы подаются на старших временных промежутках.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Как прибыльно торговать выбранную валютную пару?

Начинать, конечно же, необходимо с графика валютной пары. Желательно каждый день изучать график валютной пары, чтобы ваши глаза и мозг запоминали динамику характер движения валютной пары. Со временем, по мере накопления опыта, вам будет становиться легче анализировать и прогнозировать валютную пару.

Далее необходимо ознакомится с теорией футпринта, которая исследует взаимосвязь между объёмами торгов и движениями цены.

Анализ объемов хорошо применим не только на классических инструментах, но и на экзотических валютных парах, таких как рубль / доллар США. 

Как же анализировать валютную пару?

Покажем на примере графика фьючерса Si – валютной пары доллар рубль.

  • Откройте график в платформе ATAS
  • Добавьте на график валютной пары индикатор Market Profile (Профиль рынка) из торговой платформы ATAS, и это даст вам возможность делать более точные прогнозы.

Рассмотрим простую стратегию на основании индикатора «Market Profiles». Проведем анализ валютной пары eur usd, пример графика:

Прогнозирование валютной пары доллар рубль
  1. Анализируем дневной таймфрейм. Анализ проводим утром, до начала европейской сессии.
  2. Если максимальный объём за день (РОС) переместился вниз по отношению к максимальному объёму предыдущего дня, и цена находится ниже максимального объёма предыдущего дня – вероятнее всего, рынок продолжит снижение. И следует искать точки входа в продажи.
  3. Если максимальный объём за день (РОС) переместился вверх по отношению к максимальному объёму предыдущего дня, и цена находится выше максимального объёма предыдущего дня – вероятнее всего, рынок продолжит рост.
  4. Таким образом продолжаем отслеживать динамику цен и объёмов каждый день.

Этот простой подход будет забирать не более 5 минут в день, но уже сдвинет ваши шансы на прибыль в положительную сторону.

  • Выберите наиболее подходящую для вас валютную пару. Выбор валютной пары, торгового инструмента – это как выбор любимой машины. Вам она должна нравиться и подходить. Так и с валютной парой, вы проведете много времени за анализом графика вашего рабочего инструмента. Со временем вы должны научиться чувствовать и понимать, анализировать и предсказывать вашу валютную пару. Вам она должна подходить по времени активности и темпераменту. Если вы более спокойной человек, то выбирайте менее волатильные инструменты. Если вы более склонны к риску, то тогда для вас подойдут более волатильные инструменты с насыщенным графиком выхода новостей.
  • Хорошо изучите вашу валютную пару. Станьте экспертом по ней.
  • Не распыляйтесь. Постройте свою торговую стратегию. Научитесь прибыльно торговать один инструмент, потом переходите к следующему.
  • Осваивайте объёмный анализ с помощью торговой платформы ATAS. Это дает возможность торговать вместе с крупными игроками и соответственно зарабатывать.
  • Изучайте макроэкономический анализ и экономики стран, валютами которых вы торгуете. Это даст вам возможность понимать глобальные тренды вашей валютной пары.
  • Используйте индикатор Market Profile и другие продвинутые индикаторы из торговой платформы ATAS для построения прибыльной торговой системы.

 Всем прибыльных инвестиций и сделок!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Нюансы от «Бывалых» трейдеров

EUR/USD: привлекает наибольший объем торгов на валютном рынке, и поэтому эта пара является наиболее часто торгуемой и имеет низкие спреды.

  • На движение валютной пары EURUSD оказывают сильное влияние новостные события (такие как NFP, FOMC, экономические трудности в евро-зоне);
  • Большая часть движения данной валютной пары происходит во время лондонской сессии, но обычно пара не демонстрирует больших движений в течение дня;
  • Пара торгуется в среднем дневном ценовом диапазоне;
  • Большую часть торгового дня валютная пара EURUSD движется в одном направлении (часто предпочитает более глубокие уровни Фибоначчи).

GBP/USD: пара с ярко выраженными движениями. Часто любит изображать на графике шипы, направленные вверх и вниз, и она хорошо известна своей волатильностью и большими движениями.

  • Наибольшее движение фунт демонстрирует во время лондонской сессии;
  • Во время открытия лондонской сессии фунт любит демонстрировать шипы, направленные вверх и вниз, в это время часто встречается ложные пробои;
  • Цена любит пробивать линию поддержки и сопротивления, вынося стопы;
  • GBPUSD часто откатывается до таких более глубоких уровней Фибоначчи, как 80.9;
  • Дневной диапазон ценового движения, как правило, довольно высокий;
  • Эта пара любит пускать шипы против тренда, и в этих случаях она более привлекательна для торговли против импульса;
  • Частенько имеются новостные события по GBP, которые в значительной степени оказывают влияние на эту валютную пару, но после выхода таких новостей рынок может оставаться спокойным;
  • На данную валютную пару сильное влияние оказывают такие новостные события, как NFP, FOMC, словом те же новости, что оказывают влияние на EURUSD;
  • Часто начало разворотов обычно происходит с «пилой», с коррекциями ценового движения и далеко не сразу.

USD/JPY: является еще одной валютной парой, на которую оказывают сильное влияние крупные новостные события, касающиеся доллара США.

  • Когда пара USDJPY находится в консолидации, она крайне сильно замедляет свое движение и обычно торгуется в сверхмалом диапазоне;
  • Если USDJPY находится в сильном тренде, она, как правило, следует этому тренду без крупных откатов. Это способствует продолжению ее тренда, иногда демонстрируя паузы, во время которых формируется небольшой медвежий или бычий флаг;
  • В тренде типичными уровнями Фибоначчи для USDJPY являются уровни 23,6 и 38,2.

AUD/USD: является противоположностью для пар GBPJPY или GBPUSD, поскольку ее движение является более медленным.

  • Цена будет продолжать подталкиваться в одном направлении, но на своем пути она часто будет встречаться с откатами, после чего снова будет продолжать тренд;
  • Новостные события, влияющие на австралийца, часто оказывают большое влияние на все валютные пары, связанные с австралийцем;
  • Часто демонстрирует довольно большое движение во время азиатской сессии, а также показывает значительное движение на протяжении лондонской и нью-йоркской сессий;
  • Австралиец в значительной степени связан с товарами, австралийским экспортом и экономическими данными по Китаю (такими как импорт, экспорт и производство).

EUR/JPY: универсальная пара без явных отличительных черт.

  • Часто демонстрирует большие движения, чем пара USDJPY, но меньше, чем пара GBPJPY;
  • Подходит для трейдеров всех типов торговли;
  • Любит отображать такие графические паттерны, как медвежий и бычий флаг.

GBP/JPY: очень волатильная, почти на ровне с золотом.

  • Пара демонстрирует сильные движения и обладает максимальной волатильностью;
  • В действительности пара GBPJPY, вероятно, является самой волатильной парой с крупнейшими движениями, благодаря скорости ее движения она получила название «Феррари».

EUR/AUD и GBP/AUD: на коротких дистанциях лучше не торговать.

  • Эти валютные пары характеризуются крупными движениями на рынке, цены по ним стремительно растут и также быстро падают;
  • Пары часто находятся в тренде, который длится в течение довольно продолжительного периода времени.

USD/CAD: чётко выраженные трендовые движения даже на младших ТФ.

  • Пара получила название «луни», по-видимому, из-за ее сумасшедших движений вверх и вниз;
  • Волатильность по этой валютной паре не столь резкая, но она связана с выходом новостей по нефти.

EUR/USD: очень не устойчивая пара к длительным трендам, подходит для торговли на короткие позиции.

  • Для нее исторически присутствует высокая корреляция с парой EURUSD;
  • Франк часто увеличивается в стоимости, когда трейдеры стремительно ищут «безопасную валюту».

EUR/GBP: «черепаха» среди валютных пар, очень долго набирает обороты и приходит к поставленным целям. Наверно не существует причин, чтобы выбирать эту пару для трейдинга, так как есть масса других.

  • EURGBP в целом является наиболее медленно движущейся валютной парой с низким уровнем волатильности;
  • Но, несмотря на наиболее незначительные движения, у нее присутствуют случайные неприятные шипы.

USD/RUB: по движениям схожа с криптовалютой, в виду больших спредов торговать на коротких позициях нет смысла.

  • USDRUB очень сильно зависит от фундаментальных факторов, таких как цена на нефть, общее положение экономики РФ и т.п.
  • Комиссии и спреды по данной паре меняются в зависимости от состояния экономики, но чаще всего они просто огромные;
  • Очень высок процент спекулятивных сделок;
  • Инструмент явно не для новичков.

В какое время лучше торговать валютами?

Азиатская сессия, как правило, выпадает на утро. Трендовые валютные пары Форекс из данной сессии отличаются своим спокойным движением, нежели иные площадки.

Какие пары торгуются в это время?

  • GBP/JPY. Это самая трендовая пара из азиатской сессии, изменчивость достигает в среднем 110 прибыльных пунктов. Однако, если будут соблюдены все условия (которые бывают очень редко), возможна волатильность может достигать 400 пунктов!
  • GBP/CHF. Она находится на втором месте, а коридор ее волатильности составляет порядка 90-95 пунктов. Эта пара позволяет трейдеру получить достаточно большой профит, главным условием является выставление минимальных рисков.
  • Движение USD/JPY составляет примерно 80 пунктов. Да, действительно меньше, нежели в предыдущих, однако, трейдер может достаточно неплохо с нее заработать.

Европейская сессия характеризуется достаточно высокой динамикой, благодаря которой образуются хорошие условия для того, чтобы трейдер мог иметь большой заработок на Форекс, торгуя на разнице цен.

Рассмотрим торгуемые пары в это время:

  • GBP/CHF имеет достаточно хорошее трендовое движение – одна сессия может достигнуть 150 пунктов!
  • Такие валютные пары, как GBP/JPY и GBP/CHF, достаточно близки друг к другу по показателям. Отличие составляет примерно 5-10 пунктов.
  • Третье место занимает USD/CHF, значение которой зависит от того, насколько нестабилен доллар. Трендовая волатильность достигает 117 пунктов.
  • GBP/USD не сильно отличается от предыдущей. Изменчивость доходит до 112 пунктов.
  • EUR/USD – одна из самых популярных валютных пар рынка Форекс, хоть и ее диапазон немногим меньше предыдущих – 95-97 пунктов.

Американская сессия. В основном торгуются пары с затяжным трендом. Данная особенность является очень важной, если Вы собираетесь использовать трендовые стратегии торговли на Форекс. Одной из таких пар является AUD/USD. Отметим, что торги по данной сессии проводятся исключительно вечером/ночью.

Рейтинг валютных пар американской сессии:

  • Первое место занимает валютный инструмент трейдера GBP/CHF. Волатильность данной пары составляет 129 пунктов.
  • Второе — пара GBP/JPY. Показатель изменчивости находится в пределах 119 пунктов.
  • И на третьем месте — USD/CHF, волатильность которой доходит до 107 пунктов.

Лучшая валютная пара — торговая стратегия с ATR

Как мы видели в предыдущем разделе, индикатор ATR, встроенный в торговую платформу MetaTrader 4 и 5, очень наглядно показывает волатильность валютной пары, которую нужно торговать.

  • Высокие уровни ATR:

Поскольку график GBPUSD показывает движения рынка, эти движения являются следствием значительных скачков цен, поэтому не ожидается, что эти уровни будут поддерживаться с течением времени.

Валютная пара с высоким ATR

Источник: MetaTrader 5, GBP USD H4, индикатор ATR (20 периодов). Имейте в виду, что прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

  • Низкие уровни ATR, как показано на графике GBP USD, указывают на

1) небольшую активность на рынках или

2) консолидацию рынка

лучшие валютные пары - atr

Источник: MetaTrader 5, GBP USD D1, индикатор ATR (20 периодов). Диапазон: с 12 августа 2015 года по 14 августа 2019 года. Доступ осуществлен 14 августа 2019 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Теперь мы собираемся добавить другие индикаторы…

ATR не указывает момент изменения тренда. Для определения точек входа и выхода индикатор ATR можно комбинировать с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы или полосы Боллинджера.

валютная пара + ATR + полосы Боллинджера

Источник: EURUSD, W, индикатор полос Боллинджера + ATR. Имейте в виду, что прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

График выше показывает эволюцию EURUSD в течение недели. Сочетание индикатора ATR и полос Боллинджера более четко подтверждает изменение тренда. То есть, если ATR увеличивается, когда уровень цены находится выше верхней полосы Боллинджера, это указывает на близкое изменение тренда.

Любая полная стратегия будет включать в себя правила для следующих пунктов:

  • На каких рынках торговать
  • Когда торговать на конкретных рынках
  • Размер позиции
  • Управление рисками

Понимание волатильности рынка может помочь вам принять решение по вышеупомянутым пунктам. Не забывайте учитывать, что выбор таймфрейма является важным фактором при определении волатильности изучаемой валютной пары.

USDJPY (доллар к иене)

лучшие валютные пары для бинарных опционов

Признаться, я люблю валютную пару USDJPY и часто работаю с ней:

  • USD/JPY достаточно «комфортная» для торговли пара, которая большую часть времени находится в трендовом состоянии (что можно проверить по тепловой карте). Причиной этому является жесткая политика центрального банка Японии, направленная на понижение чрезмерно завышенного курса иены;
  • Основное внимание (опять же) нужно уделять новостям из США, именно они влияют на смены долгосрочных трендов USD/JPY.

Валютная пара USD/RUB

В связи с тем, что мы живем все-таки в России (по крайней мере основная часть читателей этого сайта), многие так или иначе пытаются торговать эту пару. Что нужно знать:

  • USD/RUB очень сильно зависит от фундаментальных факторов, таких как цена на нефть, общее положение экономики РФ и т. п.
  • Комиссии и спреды по данной паре меняются в зависимости от состояния экономики. Часто бывают огромными
  • Очень высок процент спекулятивных сделок
  • Инструмент не для новичков.

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...