Торговые стратегии профессиональных трейдеров

Содержание

Что такое индикаторы

Итак, это не что иное, как математическая программа, которая работает на оценке рынка за определенный временной промежуток. То есть, это не искусственный интеллект, от которого следует ожидать чудес, а обычная арифметическая формула, зацикленная и автоматизированная в программу. В работу каждого индикатора вложена определенная закономерность, которую он высчитывает по предыдущим и текущим показателям рынка.

Лучший друг

Индикаторы – это главные друзья трейдера. По крайней мере так заявляет подавляющее большинство опытных торговцев. Спорить здесь довольно сложно, учитывая широту применения а также результаты, получаемые при помощи различных индикаторов.

Конечно, многие опытные трейдера заключают свои сделки и вовсе “на глаз”. Научиться такому может любой желающий, при наличии соответствующего желания и нарабатываемого опыта. Со временем движения графика становятся для вас такими знакомыми, что вы можете их легко предсказывать.

Формально, индикаторы как раз выполняют ту же функцию, но, согласно определенным паттернам. Паттерн – это определенная комбинация точек на графике, которая визуализируется трейдером. Сумев разглядеть определенный паттерн, торговец без лишних проверок способен дать прогноз.

Что это такое и зачем они нужны

Трендовые индикаторы на Форексе — это инструменты для измерения силы и направления ценовой тенденции. Если рынок находится в сильном восходящем тренде, трендовый показатель даст сигналы на покупку, а на очевидном медвежьем рынке последует сигнал на продажу.

Поскольку он всегда следует за ценой, точность пропорциональна длине таймфрейма — чем длиннее временной отрезок, тем точнее показатели и больше шансов «прокатиться» на мощном импульсе.

Adx crossing

Индикаторы для внутридневной торговли изображение 2

Индикатор Adx crossing относится к трендовым из семейства ADX (Average Directional Index) и показывает силу движения цены. Графически он выражается как зеленый круг (сигнал к покупке) или красный (показывает, что надо продавать). Этот индикатор хорошо работает для скальпинга.

Какие индикаторы Forex можно считать лучшими

Лучший индикатор Форекс это тот, который соответствует вашему торговому стилю и психологии. Это означает, что не существует индикатора Форекс, который бы подходил стилям всех трейдеров.

В такой ситуации хорошо то, что существует широкий спектр индикаторов Forex. Со временем вы сможете подобрать идеально подходящие именно вам прибыльные индикаторы Форекс.

# 3. Пивот стратегия №2

Точки опоры могут использоваться по-разному, и отлично работают в качестве целей для получения прибыли. И при размещении стопа, вы должны убедиться, что он находится вдали от ключевого уровня пивота.

Другая роль пивота — он индикатор тренда. Итак, если рынок находится выше точки опоры, то это восходящий тренд, а если рынок находится под уровнем, он медвежий.

Покупать на рынке по мере того, как цена идёт вверх от уровня продавать, когда идёт вниз, — это еще один метод, который используют трейдеры.

Торговля по пивотам на фондовом рынке

Рабочая модель

Индикаторы же заменяют ручной поиск паттернов собственными точками. Точки образуются при анализе. Чаще всего, происходит это графически. Индикатор представляет собой компьютерное дополнение к графику цены в торговом терминале.

Соприкасаясь с графиком на определенных участках, индикатор и образует те самые ситуации, которые свидетельствуют о той или иной котировке. Соответственно, в подобной ситуации именно индикатор заменяет работу на глаз.

Примечательно, что такие помощники присутствуют в большинстве торговых терминалов по умолчанию. Речь здесь идет не только о Форексе, но и о графиках фондовой биржи. Это говорит об универсальности и широте применения индикаторной работы. Отметим, что на базе самых популярных, надежных и проверенных индикаторов создаются не только рабочие стратегии, но и торговые роботы, а также поставляются сигналы.

Основы технического анализа в трейдинге

Технический анализ (ТА) занимает огромную роль на форекс, фьючерсном или на рынке акций, а также уместен как для начинающих трейдеров, так и для крупных хедж-фондов.

Задача ТА — изучать прошлые ценовые движения, и на основе чего делать предположения о будущих изменениях.

Истоки технического анализа относятся к 1922 году, когда Уильям Гамильтон опубликовал в своей работе основы теории Доу (того самого Чарльза Доу, в честь которого назвали американский индекс Dow Jones «DJIA»). Это была первая концепция чтения графиков с технической стороны. Вместе с теорией Доу были заложены главные технические основы ценовых графиков — стадии роста, падения, консолидации.

Чарлз Доу Вот такая классная борода была у Чарльза Доу.

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

Гэп в окончании дня

Stochastic Oscillator

Индикаторы для внутридневной торговли изображение 3

Классический индикатор — Stochastic Oscillator, используется для определения текущего положения цены закрытия, период усреднения выбирает трейдер. Удобен для краткосрочного трейдинга, так как он отличается большей точностью благодаря учету максимумов и минимумов. Наиболее точные результаты дает на боковом участке цены. На участках тренда рекомендуется использовать совместно с трендовым индикатором.

Преимущества и недостатки трендовых индикаторов

Преимущества трендовых инструментов для Форекса:

  • простое и понятное использование;
  • универсальность;
  • удобное масштабирование (от внутридневной торговли до лонг-трейдинга).

Недостаток же заключается в том, что все технические индикаторы отстают от реальной цены, поскольку они используют прошлые ценовые данные для вывода текущих значений. Даже «быстрые» тренды типа EMA тоже основаны на старых рыночных данных, поэтому не дают точной картины Форекса.

Тем не менее, ни одна трейдинговая стратегия не обходится совсем без использования технических индикаторов тренда. Потому что без них нельзя получить все нужные данные по Форексу в удобном для восприятия графическом оформлении. А без этого не получится мгновенно оценить всю перспективу рынка и принять правильное решение.

RSI

Индикаторы для внутридневной торговли изображение 4

Индикатор RSI хорошо работает в паре с таким инструментом анализа рынка Форекс, как Stochastic и дополняет его. Помогает открывать позиции, учитывая перекупленность или перепроданность рынка. Не поможет определить, как долго будет сохраняться существующая тенденция.

Трендовые

В терминалах криптоброкеров трендовые индикаторы не выделены по рубрикам. Зато у Форекс-брокеров в терминалах МТ4/МТ5 находятся в отдельных папках. Для знакомства с классификацией достаточно завести демо-аккаунт и скачать терминал.

Выбор типа

Ниже представлены самые популярные трендовые индикаторы.

Moving Average

МА, или средние линии, показывают положение текущих цен относительно прошлых за выбранный период. Считаются самыми популярными техническими инструментами. Имеют разнообразные настройки.

Moving Average

Принцип работы простой — когда цены выше МА, на рынке повышательная тенденция и наоборот.

  1. Для дневных свеч используются периоды, привязанные к неделе/месяцу/кварталу, то есть — 7/28/100.
  2. Для внутридневного трейдинга можно подобрать период, например, отражающий цикличность сессий.

Самая простая стратегия на МА — 100-периодная на днях. Входы редкие, но меткие:

  • когда цены долго находятся с одной стороны МА-100, затем пересекают скользящую снизу вверх, актив покупается, для продажи всё наоборот;
  • сделка проводится как при пересечении МА100, так и после — при тестировании важного уровня (возврате) и развороте в сторону пересечения.

Стратегия подходит новичкам и позиционным трейдерам.

MA-100 BTC

МA-100 на Биткоине

Менее недели

Спустя менее недели

MA-100 ETH

МА-100 на Эфириуме

Цены

Цены Эфира также, как и Биткоина, оправдали ожидания

Личные стратегии с МА включают линии со сглаживанием, смещением, расчётом по максимумам/минимумам открытию/закрытию цен и по другим настройкам.

Directional Movement Index

Индикатор состоит из трёх линий:

  1. ADX — на рисунке белая.
  2. +DI — зелёная.
  3. -DI — красная.

Одна из самых надёжных интерпретаций индикатора — для торговли без просадок на дневном таймфрейме:

  • при растущем ADX, начиная от значения 30 и более, надо совершить вход по тренду, когда +DI скорректирует в сторону ADX и оттолкнётся от неё вверх;
  • на графике в этот момент образуется небольшая остановка-консолидация;
  • стоп следует выставлять за локальным минимумом этой консолидации.

Для медвежьего рынка аналогичные сигналы образуют ADX и -DI.

ADX и -DI

Heiken Ashi

Хейкен Аши — модифицированные японские свечи, которые представляют собой свечное скользящее среднее. Этот трендовый индикатор работает с задержкой. Его трактовка проста и наглядна.

  1. Когда свечи длинные, а их тени направлены в сторону движения — импульс развивается.
  2. Когда свечи немного укорачиваются и, иногда, появляются короткие тени, в противоположном тренду направлении, импульс тормозится.
  3. Когда тела свеч становятся короткими, а тени появляются с двух сторон, на рынке консолидация или коррекция.

Торможение, остановка и коррекция

С этим индикатором рекомендуется работать на таймфреймах не ниже 1 часа.

Кроме сигнала о развитии трендового движения, Хейкен Аши удобно использовать для выхода из сделки.

Чтобы установить инструмент на самой популярной бирже Binance, нужно правой кнопкой кликнуть на японские свечи прямо на графике, выбрать свойства и изменить на Heiken Ashi.

Binance

На большинстве других бирж свойства свеч меняются в верхнем меню графика.

Верхнее меню

Parabolic SAR

Аббревиатура Параболик SAR от Stop and Reverse значит — остановка и разворот. Это визуально понятный индикатор:

  • когда цены находятся над точками — движение повышательное;
  • когда положение точек переключается, цены корректируют или тенденция меняется.

SAR

Parabolic SAR, как и все трендовые — запаздывающий. В самостоятельном режиме генерирует много ложных сигналов, поэтому рекомендован к использованию совместно с другими инструментами. Например, с упомянутой выше МА100.

Если котировки находятся в понижательном движении относительно Параболика, но остаются выше МА100, то картина трактуется как откат, а шансы на продолжение доминирующей тенденции — выше, чем на разворот.

Применение Параболик САР

Другой способ применять Parabolic SAR — использовать точки в качестве естественным образом меняющихся линий поддержки/сопротивления и для переноса стопа в целях управления позицией.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера — динамический инструмент. Его средняя линия — МА с периодом, заданном пользователем. Внешние линии канала — среднеквадратическое отклонение базовой МА на коэффициент, который также задаётся пользователем.

Главное правило торговли по этому индикатору — 95% цен должны находиться внутри канала и только 5% могут выходить за его пределы. Поэтому, для криптовалют нужно подбирать индивидуальные настройки.

Линии Боллинджера

Резкий выход котировок за границы канала — сигнал к сделке на разворот, особенно, в случае криптоактивов. Центральная средняя линия канала работает как динамическая поддержка или сопротивление, но полагаться на силу линии следует с таймфреймами от 12-24 часов.

# 6. Индикатор Чайкина

Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.

Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?

Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.

Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).

Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.

Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.

Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.

6-chaikin-indicator

Классификация

Самые популярные из применяемых систем классифицируются на два лагеря: опережающие и подтверждающие. Отметим, что они не являются конкурирующими между собой, поэтому о преимуществе определенной группы над другой говорить глупо.

  • Опережающие – это, пожалуй, самая популярная группа. Сюда входят помощники, чья задача состоит в предсказании движения цены. Базируется прогноз на опережении следующего положения котировок. По сути, это предсказывающие программы. Вот только не стоит рассчитывать на них на все сто. При спокойном, умеренном движении адекватного рынка, их показания ровны и справедливы. Но вот рынок не всегда блещет адекватностью. Стоит помнить, что он, во многом, является отражение человеческой деятельностью. А у нас, у людей, бывают резкие изменения настроения.
  • Подтверждающие. В принципе, из названия вполне ясно. Их цель – подтверждать определенные движения графика. В основном – подтверждение тренда. Тренд является не только базовым принципом рыночного движения, но и помогает предсказывать сделки. Работая по тренду, трейдеру способен заключить с десяток положительных краткосрочных контрактов. А нахождение точки его разворота и вовсе превращается в грааль для спекулянта. Также, подтверждение применяется при серьезных аналитических работах по данным опережающих индикаторов.

Тестеры и симуляторы

Принцип работы таких инструментов достаточно простой, главное предоставить возможность спекулянтам протестировать собственно выбранный софт. Согласитесь, не всегда есть уверенность в том, что робот нормально покажет себя на практике. Более того, всегда рекомендуется проверить выбранный товар самостоятельно, а тестеры и симуляторы как раз помогут в этом вопросе.

Свечной анализ

Еще один помощник трейдера программа, основанный на расчете мощности свечек покупателей и продавцов на рынке с помощью алгоритма В. Н. Лиховидова. Основывается софт на работе «Кому светят японские свечи». В основе действительно сложный подход, формирующийся на двоичной кодировке свечек, что каждая свеча зависит от размера и оттенка тела и длины тени. Более того, каждая свечка может быть уникальной, поэтому получает двоичный код, он и рассчитывает ее силу.

Индикаторы

Программа Генератор индикаторов – это инструмент, который позволяет вам создать пользовательские тех. инструменты, рассчитывать фильтры и прочие параметры. Считается незаменимым инструментов в момент создания персонального алгоритма основанного на тех. анализе.

При правильном подходе можно рассчитывать на положительный результат в виде качественного индикатора, который будет только в вашем распоряжении.

Как торгуют профессиональные трейдеры

В голове у начинающего трейдера царит хаос и переизбыток информации, которые он не может структурировать, чтобы правильно действовать на рынке. Для новичков на финансовых рынках, и в частности на валютном рынке Форекс крайне полезно знать, как торгуют профессиональные трейдеры. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым профессиональные трейдеры имеют стабильный доход, торгуя на Форекс.

1. Меньше времени на анализ рынка

Профессиональные трейдеры в среднем тратят значительно меньше времени для анализа рыночной ситуации и принятия торговых решений. Дело в том, что профессионал имеет свою торговую стратегию, от которой не отклоняется. Торговые стратегии точно указывают на торговые сигналы для входа и выхода из рынка. Так как глаз трейдера наметан на такие ситуации, то ему хватает лишь пары минут, чтобы увидеть или не увидеть того, что ему надо. Однако стоит помнить, что время на анализ рынка зависит от выбранной трейдером торговой стратегии.

Профессиональные трейдеры реально смотрят на вещи, и торгуют исключительно в том, случае если видят к этому предпосылки. Начинающие трейдеры чаще преисполняются надеждами о том, что рынок пойдет именно туда, куда они поставили торговый ордер .

Кроме того, профессионал реально оценивает свои возможности, и не стремиться заработать с малого депозита миллион, а вполне резонно рассчитывает на стабильную прибыль в 5-10% в месяц. Новичок же питает иллюзии о баснословной прибыли, что часто подталкивает его принимать неправильные торговые решения.

3. Отсутствие индикаторов

Профессиональные трейдеры обычно торгуют на «голом» графике, и практически не используют торговые индикаторы (за редким исключением, когда индикатор несет информативный характер). Индикаторы технического анализа могут сослужить службу начинающему трейдеру, которому еще необходимы подсказки. Однако со временем все трейдеры приходят к тому, что индикаторы (особенно их засилье) лишь загромождают окно терминала и график, и уже не несет никакой пользы. Заказать индивидуальный торговый индикатор, который будет соответствовать всем вашим требованиям, можно у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга».

4. Не покупают готовые торговые советники и роботы

Профессиональные трейдеры как правило торгуют самостоятельно и не доверяют программам для автоматической торговли. В интернете существует огромное количество торговых роботов с названиями типа «СУПЕР ФОРЕКС 1000 ПТ В ДЕНЬ», которые рассчитаны на неопытных трейдеров, которые надеются разогнать свой депозит в 100$ до 10 000$.

Профессионалы могут автоматизировать свою торговлю, но при наличии собственной торговой стратегии, которая демонстрирует хорошую результативность, и которая имеет четкий алгоритм. Заказать торговый робот можно у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга».

5. Редко основываются на фундаментальном анализе

Профессиональные трейдеры чаще используют технический анализ рынка, и не торгуют на выходе важных экономических новостей. Дело в том, что во время выхода новостей рынок может быть не предсказуем, а это неприемлемо для профессионала. Да, трейдеры обращают внимание за новостным фоном, изучая общее настроение инвесторов, но не совершают сделок на его основании голого фундаментального анализа.

6. Слушать только себя

Профессиональные трейдеры заключают сделки, основываясь лишь на своих прогнозах. Новички же часто слушают мнения экспертов на финансовых телеканалах и различных интернет-порталах. Мы не говорим, что эксперты делают не верные прогнозы, но совершая сделку по чьему-либо прогнозу, мы перекладываем ответственность на данного эксперта, которому по сути всё равно, каков итог будет. К мнениям экспертов стоит прислушиваться, особенно когда речь идет о долгосрочных тенденциях, но решения о входе и выходе из рынка остаются исключительно за трейдером.

Профессиональные трейдеры торгуют с холодной головой, и давно подавили в себе чувства жадности и азарта. Новички на финансовых рынках чувствуют азарт, желание отыграться, в случае убытков, что приводит зачастую к плачевным результатам для их депозитов. Научитесь контролировать себя и свою торговую деятельность, и вы заметите, насколько прибыльнее станет ваша торговля.

Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированны в своей торговой деятельности. Они ведут дневник торговли, составляют торговый план и действуют исключительно в рамках принятой торговой стратегии, в последствии проводя работу над ошибками. Новички из-за слабой структурированности знаний у себя в голове, пытаются применять всё и сразу, что, опять-таки, приводит к убыткам. Подробнее о самодисциплине трейдера читайте в отдельной статье.

9. Свободный капитал

Профессиональные трейдеры всегда торгуют исключительно теми средствами, которые готовы потерять без каких-либо последствий. Это относится к тем трейдерам, которые торгуют самостоятельно (а не доверительное управление, ПАММ-счета, инвестиционные фонды и так далее). Начинающие трейдеры часто для торговли используют капитал, который предназначался для других целей или даже заемный. Когда трейдер использует средства, потеряв которые, не будет чувствовать вину или обязательства, он торгует намного спокойнее и увереннее. Кроме того, следует помнить, что практически все трейдеры теряют свой первый депозит, так как имеют еще слишком мало опыта.

10. Простые торговые стратегии

Профессиональные трейдеры используют чаще всего простые торговые системы, так как нет необходимости следить за многими показателями, и отсутствует информационный мусор. Начинающие трейдеры ищут свой «Грааль», и перебирают десятки и сотни торговых стратегий, индикаторов и советников, сулящих огромную прибыль. Однако любой трейдер со временем останавливается на простой стратегии, которая приносит прибыль и не обязывает сутками сидеть у монитора компьютера.

Сегодня мы разобрали, как торгуют профессиональные трейдеры. Как видим, для успешной торговли нужно обладать самообладанием, хладнокровием и большим опытом в торговой деятельности. Если начинающий трейдер решил всерьез стать профессионалом, то его ждет нелегкий путь, но зато результат может оправдать все ожидания.

Рейтинг:   5  /  5

Торговые стратегии профессиональных трейдеровТорговые стратегии профессиональных трейдеровТорговые стратегии профессиональных трейдеровТорговые стратегии профессиональных трейдеровТорговые стратегии профессиональных трейдеров

Подробности Категория: Статьи форекс Просмотров: 547

Торговые стратегии профессиональных трейдеровУспех на рынке Форекс состоит из нескольких составляющих — технически выверенной стратегии, аналитического ума, умения принимать решения в сложных ситуациях и хладнокровного исполнения всех правил торговой системы, даже если интуиция подсказывает их нарушить. Если какой-либо компонент в формуле успеха отсутствует, трейдеру будет трудно достигнуть стабильных финансовых результатов. Как великие валютные спекулянты достигают вершин финансового олимпа? Какие профессиональные стратегии Форекс годами не теряют актуальности на рынке и продолжают приносить прибыль при их грамотном использовании?

Признаки профессиональных стратегий Форекс

Стратегии, которыми пользуются профессионалы на валютном рынке, отличаются от множества торговых систем из Сети, которые уже исчисляются сотнями. Во-первых, они общеизвестны. Каждый начинающий или уже опытный трейдер не раз слышал о стратегиях профессионалов Форекс, с помощью которых известные в мире финансов личности достигли успеха и сформировали свой капитал.

Во-вторых, эти стратегии не обладают точным алгоритмом. Нет четкой инструкции, что входить в рынок нужно, когда синяя стрелка сменится на зеленую, а график индикатора выйдет за пределы определенного уровня. Профессиональные системы требуют аналитического склада ума и умения предвидеть дальнейшие ходы рынка. Ситуации возникают достаточно неоднозначные, не все трейдеры одинаково интерпретируют сигналы, поэтому знание технического анализа обязательно.

К сожалению, применение профессиональных стратегий Форекс не гарантирует успех и финансовую стабильность для трейдера. Не каждый трейдер способен научиться ими пользоваться. Рассмотрим самые популярные торговые системы, годами работающие на рынке Форекс.

Анализ рынка методом Price Action

Price Action — метод исследования рынка с помощью паттернов. В список стратегий профессионалов Форекс торговая система попала неслучайно. Способ торговли появился 12 лет назад на иностранном ресурсе Forex Factory. Его первооткрывателем стал трейдер под ником James16. После обнародования своих мыслей по безындикаторному способу анализа рыночных тенденций он приобрел массу поклонников, а стратегия распространилась по всему миру. Она и сейчас пользуется популярностью и продолжает приносить прибыль при грамотном использование. Каковы ее основные постулаты?

Торговля ведется на дневном таймфрейме и выше. Так рекомендует основатель и у этого есть вполне обоснованные причины. На больших временных промежутках практически отсутствует рыночный шум, движения здесь наиболее предсказуемы. Этот совет не стоит игнорировать особенно новичкам. Также стоит подойти с ответственностью к выбору брокера. Рекомендуем воспользоваться услугами одного из авторитетных участников рынка — компании Forex4You .

Торговая система строится на графических паттернах и горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления. Основные фигуры метода Price Action указаны на рисунке ниже.

Торговые стратегии профессиональных трейдеров

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления чертят по локальным минимумам и максимумам ценового движения. Особой силой обладают уровни на вершине или дне тренда, даже если он опирается всего на один минимум или максимум. Сигналом ко входу в рынок служит образование паттерна на одной из сильных линий поддержки и сопротивления .

Основная трудность, с которой трейдеры сталкиваются при использовании метода Price Action, заключается в правильной интерпретации сигналов и определении качественных уровней. Этому аспекту профессиональной стратегии Форекс необходимо уделить особое внимание при изучении.

Графический метод исследования рынка

Второй профессиональной стратегией Форекс является исследование рынка с помощью поиска графических фигур технического анализа. В теории их насчитывается более десятка, но основные и популярные известны всем. Это треугольник, двойная вершина/дно, восходящие и нисходящие каналы, клинья и т.д. Основные фигуры показаны на рисунке ниже.

Торговые стратегии профессиональных трейдеров

Принцип стратегии строится на исследовании прошлого и построении прогнозов на будущее, исходя из поведения пары после образования какой-либо из фигур. Графические паттерны могут быть как восходящей, так и нисходящей направленности. Одни свидетельствуют о продолжении тренда, а другие о его прекращении.

Проблема, с которой сталкиваются трейдеры при использовании графического метода, аналогична предыдущей. Часто валютные спекулянты любые линии на графике трактуют как фигуру, которые по сути ею не являются. Именно поэтому профессионалом на рынке Форекс может быть не простой теоретик, который знает, как должны выглядеть графические паттерны, а практик, который умеет анализировать рынок, понимает фундаментальный анализ, знает, какие фигуры состоятельные, а на какие не стоит даже обращать внимания.

Волновая теория Эллиотта

Теорию волн Эллиотта трудно назвать стратегией. Это целый раздел технического анализа, основанный на том, что рынок движется циклически, а циклы все время чередуются и повторяются. Автор сформировал собственный алгоритм и выделил восемь волн. Пять из них отвечают за тренд, а три являются воплощением контррендового движения. Основной постулат стратегии заключается в том, что любое движение рынка на любом таймфрейме можно заключить в единую картинку. Теория Эллиотта в графическом отображении выглядит так:

Торговые стратегии профессиональных трейдеров

Трейдинг согласно теории заключается в определении начала и окончания волн и открытии позиций на покупку или продажу на локальном максимуме или минимуме. Волновой анализ возник очень давно, но использует его далеко не подавляющее большинство трейдеров. Причиной тому является то, что график цены в реальности далеко не всегда принимает классический вид, изображенный на рисунке выше.

Следует понимать, что применение в своей торговле профессиональной стратегии не является гарантией успешного трейдинга. Торговая система должна быть подобрана индивидуально с учетом особенностей характера, предпочтений и графика работы трейдера.

Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Источники: http://trader-profi.ru/ts-master-trader/, http://nalivator.com/articles/kak-torguyut-professionalnye-treydery, http://forex-invest.tv/stati-foreks/professionalnye-strategii-foreks.html

Stochastic RSI

Индикаторы для внутридневной торговли изображение 5

Для внутридневной торговли удобен такой инструмент анализа, как разработанный на базе вышеописанных индикаторов Stochastic RSI. Он отличается повышенной чувствительностью и надежностью.

ТОП-10 лучших трендовых индикаторов Форекс от профессиональных трейдеров

Индикаторов тренда много, вот самые из самых на Форексе.

Простая скользящая средняя (SMA)

Simple Moving Average — или «простая скользящая средняя» (SMA) используется для определения направления текущего ценового тренда без вмешательства краткосрочных ценовых пиков.

Индикатор на Форексе объединяет ценовые точки финансового инструмента за определенный период. С помощью SMA трейдеры изучают уровни поддержки и сопротивления, чтобы ухватиться за тренд или приготовиться к скорому отскоку цены.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA — это другая форма скользящей средней. В отличие от SMA, она придает больший вес самым последним данным, поэтому ее показатели наиболее актуальные. Как минус — снижается точность (потому что не отсекается потенциальная «рябь»). Поэтому торговые сигналы Форекса, полученные с помощью EMA, обязательно перепроверяют другими индикаторами.

Стохастический осциллятор (Stochastic)

Этот инструмент тренда сравнивает конкретную цену закрытия актива с диапазоном его цены в выбранном временном промежутке. Он показывает динамику и силу тренда на Форексе. Для оценки данных используется шкала от 0 до 100. Падение цены ниже 20 обычно говорит о перепроданности рынка.

Значение выше 80 говорит о его перекупленности. Оба варианта дают надежды на скорый разворот. Например, сильная перекупленность особенно на фоне высоких объемов почти всегда говорит о том, что быки скоро выдохнутся и цена сразу развернется без корректировки.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence)

MACD обнаруживает на Форексе изменения в трендовом импульсе, сравнивая две скользящие средние. Он помогает трейдерам определить точки входа, отталкиваясь от уровней поддержки и сопротивления. «Конвергенция» означает, что две скользящие средние собираются вместе, а «дивергенция» означает, что они удаляются друг от друга.

Схождение скользящих средних говорит об уменьшении импульса, тогда как расхождение — это свидетельство роста его силы.

Полосы Боллинджера (Bollinger bands)

Полоса Боллинджера предоставляют ценовой диапазон тренда. Ширина полосы увеличивается и уменьшается, отражая недавнюю волатильность. Чем ближе полосы друг к другу — тем ниже волатильность финансового инструмента.

Чем дальше, тем она выше. Полосы Боллинджера полезны для определения точек входа, когда актив торгуется за пределами своих привычных ценовых уровней. Наиболее эффективны для прогнозирования долгосрочных ценовых трендов Форекса.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI в основном используется, чтобы помочь трейдерам на Форексе идентифицировать импульс, рыночные условия и опасные колебания цены. RSI выражается в виде чисел от 0 до 100. Если цена выходит за уровень 70 — актив считается перекупленным, в то время как цена на уровне 30 и ниже говорит о перепроданности. Как это трактовать, смотрите выше.

Уровни Фибоначчи

Этот индикатор способен (в теории) определить степень отскока цены при движении против тренда во время коррекции. Трейдеры, торгующие по тренду, часто принимают коррекцию за ложный разворот либо недооценивают силу «просадки»: торгуя с кредитным плечом, теряют на этом кучу денег.

Индикатор уровней Фибоначчи помогает определить настоящие уровни поддержки и сопротивления, от которых будет отскакивать цена на Форексе.

Облако Ишимоку

Как и многие другие трендовые инструменты, определяет уровни поддержки и сопротивления. Но вместе с тем он также анализирует ценовой импульс, предоставляя трейдерам более точные сигналы. Этим индикатором часто пользуются профессиональные трейдеры, которые хотят извлечь максимум полезной информации с одного графика.

Стандартное отклонение

Очень популярный инструмент тренда на Форексе, помогающий трейдерам измерить величину ценового движения. Следовательно, с его помощью можно оценить текущую волатильность и спрогнозировать, как она повлияет на цену в будущем. В частности, предсказать, пойдет ли цена вверх или вниз либо устаканится и перейдет в боковое движение.

Средний индекс направленного движения (Average Directional Index)

Как по мне, один из самых индикаторов у отечественных трейдеров. ADX иллюстрирует силу ценового тренда. Он работает по шкале от 0 до 100, где показатель более 25 считается сильным трендом, а число ниже 25 указывает, что тренд «выдохся».

Зависимость от индикаторов

Многие трейдеры не знают, как правильно применять индикаторы. Они считают, что ответ заключается в «правильной» комбинации индикаторов, которая сделает их богатыми.

Поэтому они тестируют множество индикаторов и после многих неудачных попыток они задаются вопросом, почему они теряют деньги.

Индикаторы являются производными от цены. Они просто указывают вам, что уже произошло на рынке, а не то, что произойдет. Таким образом, независимо от того, сколько различных комбинаций индикаторов вы используете, вы никогда не будете прибыльным трейдером, если будете полагаться только на торговые индикаторы для принятия решений.

Технические индикаторы призваны помочь вашему процессу принятия решений, а не принимать решения о входе в рынок за вас.

Самый лучший и точный индикатор для бинарных опционов

Всех нас интересует (и всегда будет интересовать) самый лучший и точный индикатор для бинарных опционов. Все хотят мало думать и много зарабатывать, проблема лишь в том, что такого «лучшего и точного индикатора» просто нет, как нет кнопки «получить бабло».

Вы должны прекрасно понимать, что никакой индикатор не станет зарабатывать за вас, особенно если учесть тот факт, что все индикаторы используют данные из прошлого. Все, что может дать вам индикатор – указать на участок графика, на который вам необходимо обратить свое внимание. Все остальные действия зависят исключительно от вас.

Отсюда следует, что не стоит верить лицам, продающим этот самый «лучший и точный индикатор» — в лучшем случае вы получите продукт, который хотя бы не вгонит вас в минус. В худшем случае, вы заплатите не малые деньги за приобретение этого «чуда» и потеряете круглую сумму в попытках торговать по его сигналам.

На самом деле, если вы ищите самый лучший и самый точный индикатор для бинарных опционов, то у меня есть такой и денег я за него просить не стану! Разумеется, это только мое мнение (хотя многие с ним согласятся) – речь об индикаторе Bollinger Bands:

Индикаторы для бинарных опционов: самый лучший индикатор

Почему именно «ленты Боллинджера» стоит считать самым лучшим и точным индикатором? Все просто! Индикатор:

  • Прекрасно работает в боковом движении цены – можно ловить откаты
  • Определяет начало тренда
  • Определяет моменты перекупленности и перепроданности цены (и не только в боковых, но и в трендовых движениях)
  • Определяет окончание тренда
  • Показывает направление текущего тренда и точки входа в него

Проще говоря, Bollinger Bands – это индикатор на все случаи жизни! Разве при таких параметрах нельзя считать этот индикатор лучшим и самым точным?! Единственное, сигналы лент Боллинджера нужно правильно понимать, а это не так и просто. Но если хочешь жить, то умей вертеться! Никто и не говорил, что все будет просто.

На практике, этот индикатор способен полностью заменить несколько сотен других «конкурентов». Его работа понятна, а формулы расчета не потребуют от вас знаний высшей математики. Если разобраться, то перед вами очень простая и понятная «игрушка», способная приносить колоссальную прибыль. Но нужна практика, практика, и еще раз практика.

Как часто вы ошибаетесь?

технические индикаторы на графике

Вы можете подумать: «Посмотрите, насколько сильный сигнал». «Все три индикатора указывают в одном направлении». «Рынок собирается двигаться выше».

Извините, но вы не правы. И это неправильный способ использовать технические индикаторы. Почему?

Потому что индикаторы RSI, CCI и стохастик относятся к одной и той же категории (они называются осцилляторами).

Это означает, что значения этих индикаторов рассчитываются с использованием аналогичных математических формул, что объясняет, почему их линии движутся в одном направлении. Поэтому не думайте, что сигнал «сильный», потому что это подтверждают многочисленные индикаторы.

Итог обзора лучших индикаторов без перерисовки

Cкачать индикаторы форекс без перерисовки

В заключение стоит отметить, что любой индикатор — это всего лишь инструмент технического анализа. Каким бы эффективным он не был, его использование не гарантирует крупной прибыли и полного отсутствия убытков.

В первую очередь, трейдер должен уметь им пользоваться и правильно интерпретировать его показания.

Работу с любым индикатором нужно начинать с тестирования на демо счете. Это позволит трейдеру избежать рисков в реальной торговле и выбрать правильную торговую стратегию.

Рекомендуется использовать в работе дополнительные алгоритмы, которые будут служить подтверждением поступающих сигналов.

Также крайне важно соблюдать основные правила мани-менеджмента и руководствоваться методами фундаментального анализа.

Такой подход позволяет минимизировать риски возникновения убытков и значительно повысить прибыльность торговли.

Всего Вам доброго и успехов, коллеги!

Индикаторы Форекс без перерисовки для прибыльной торговли

# 9. Свечи поглащения

Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.

Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.

Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.

9-engulfing

Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP

Медвежье поглащение

Не стоит копировать других трейдеров

Есть прибыльные трейдеры, которые используют технические индикаторы в своей торговле. И вы, вероятно, думаете: «Поскольку они зарабатывают деньги с помощью этих индикаторов, почему бы мне просто не скопировать их?»

Вы пытаетесь использовать те же индикаторам, торговые настройки, инструкциям и т. д. Но вы все равно теряете деньги. Почему?

Потому что вы видите только поверхность, а не полную картину.

Вот пример:

Витя – прибыльный трейдер, который полагается на технические индикаторы для определения времени входа и выхода из рынка.

Теперь, причина, по которой Витя торгует успешно с использованием индикаторов заключается не в том, что он нашел «идеальные» настройки или что-то еще. Скорее, это происходит потому, что он знает, как правильно разные индикаторы для разных рыночных условий.

Поэтому, если вы будете слепо следовать тому, что он делает, когда рынок изменится, ваши торговые индикаторы перестанут работать, и тогда у вас случится просадка.

Лучшие торговые индикаторы — Последовательность Фибоначчи

Этот индикатор, также считающийся одним из лучших торговых индикаторов, основан на идее, что после агрессивного движения у рынка будет большая вероятность возврата назад в соответствующих пропорциях.

Эти пропорции исходят из последовательности Фибоначчи.

Ряд Фибоначчи — это последовательность чисел, известная с древних времен, но популяризированная итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Последовательность начинается с 0 и 1. Любое последующее число является суммой двух предыдущих чисел последовательно.

Числа Фибоначчи выглядят так — 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …

Интересно в этом ряду то, что всегда наблюдается определенная закономерность: какое бы число мы не взяли из ряда, его соотношение к соседним стремится к 0.618 и 1.618, и чем больше само число, тем точнее исполняется это отношение. Если же сопоставить любое число с соседними через одно вперед и назад, окажется, что их соотношение: 0.382 и 2.618. А через два: 0.236 и 4.236.

лучшие индикаторы форекс

Источник: GBPUSD, График H1, MT5 Admiral Markets. Диапазон данных: с 23 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года. Доступ осуществлен 10 сентября 2019 года. Имейте в виду, что результаты прошлых лет не являются надежным показателем будущих результатов.

Длины ценовых движений на финансовых рынках непрерывно исполняют какое-либо из вышеперечисленных отношений.

Индикаторы объема и волатильности

Трейдинг с помощью индикаторов для многих считается утопией. Связано это с распространенными мнениями, что большинство классических систем не работают и не могут работать сегодня, у них не прослеживается логика действий, а современные рынки слишком сложны. Отчасти, с этим можно согласиться.

Применение базовых индикаторов и техник без тестирования не решат проблем трейдера.

Но сегодня есть возможность каждую гипотезу, а также техническую систему подвергать тестам — именно так можно получить ответы на вопросы, связанные с ТС.

Ниже представлены некоторые доходности бэктестов (далеко не самые лучшие) команды VSAtrader.ru за 5-15 лет тестирования, основанные на простейших индикаторных правилах технического анализа.

Результаты торговых систем Результаты торговых систем, основанных на простейшем техническом анализе.

Трендовые индикаторы технического анализа

Самая значимая, а к тому же полезная рыночная неэффективность — это тренд. Именно здесь трейдер способен получать прибыль при сниженных рисках. Проблема в том, что подобные фазы происходят значительно реже, чем фазы консолидаций. Тем не менее, некоторые трендовые системы могут работать успешно.

К основным трендовым индикаторам можно отнести:

  • SMA — простая скользящая средняя;
  • EMA — экспоненциальная скользящая средняя.
  • Parabolic SAR и др.

Осцилляторы в техническом анализе

Главная задача осцилляторов — определять точки входа/выхода из позиций. Как правило, показатель осциллятора ходит в каком-либо диапазоне. Чаще всего это значения от 0 до 100.

Один из самых популярных осцилляторов технического анализа — стохастик. Данный осциллятор создан для определения перекупленности/перепроданности торгового инструмента. Классические настройки — уровни 80 и 20. Если осциллятор заходит выше уровня 80 — цена считается перекупленной, ниже 20 — перепроданной. Разумеется, актуальность данного инструмента нужно тестировать на истории, — далеко не всегда данный подход является успешным.

Другие осцилляторы:

  • Envelopes конверт;
  • MACD и др.

Индикаторы волатильности в техническом анализе

Волатильность — один из самых важных аспектов при работе трейдера. Именно данный показатель сможет подсказывать оптимальный уровень стоп-лосса/тейк-профита, риск на сделку, а также точки входа и выхода из позиций. Для определения волатильности любого инструмента есть ряд индикаторов:

  • ATR — самый востребованный и популярный индикатор волатильности;
  • RSI;
  • CCI и др.

Индикаторы объема в техническом анализе

Большая часть нашего ресурса посвящена взаимосвязи цены/объема. Базовые принципы работы с сигналами VSA анализа вы сможете найти в конце статьи.

Подробно же изучить индикаторы объема вы сможете в нижеприведенной статье. 

Вертикальные объемы на рынке форекс

Объемный анализ относится к дискреционным методам. Он отличается от системного технического анализа тем, что в механическом трейдинге значительно проще придерживаться жестких, системных правил — классические модели технического анализа позволяют это сделать.

Анализ с же применением объемов сложно использовать системно, так как их показания могут идти вразрез с ценовым поведением, а критерии сигналов могут быть слишком широкими. В связи с этим возникают сложности при формировании алгоритмической стратегии на основе объемов.

Но если вы обладаете верными знаниями в сфере волатильности, ликвидности и роли объема в ценообразовании, то вы можете успешно применять данный метод на практике дискреционно, и в последствии прийти к роботизации.

Профессионалы продолжают учиться

Профессионалы учатся от других, более опытных, чем они.

Не бойтесь признать, что Вы что-то не знаете и брать идеи и методы у других трейдеров, которые знают больше, чем Вы.

Признак умного и успешного человека — это желание постоянно получть новые знания.

Богатый человек знает, чтобы продолжать зарабатывать он должен продолжать учиться.  Так, если Вы действительно хотите начать делать деньги, торгуя на рынке Фоеркс, никогда не останавливайтесь в своем обучении.

Источник: статьи Нила Фуллера

Как индикаторы помогают фильтровать рыночные условия?

Все торговые стратегии могут работать некоторое время. Но никакая торговая стратегия не сможет работать все время.

Таким образом, вы должны знать подходящие рыночные условия, в которых будет работать ваша торговая стратегия, и избегать рыночных условий, в которых она будет неэффективной. И здесь технические индикаторы могут вам помочь.

Скользящая средняя – это индикатор отслеживания тренда, который можно использовать для фильтрации трендов на рынке. Например, если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

технические индикаторы - скользящая средняя

Индикатор ATR измеряет волатильность на рынке и может использоваться для определения низкой или высокой волатильности. Например, если ваша торговая стратегия хорошо работает в условиях низкой волатильности, тогда ищите значения ATR, торгующиеся на 52-недельных минимумах.

низкая волатильность и индикатор ATR

Скальпинг

Скальпинг предполагает установку определенного порога для закрытия позиции. Необходимо постоянно мониторить ситуацию и быстро принимать решения. Обеспечить максимальную прибыль позволит установка стоп-лосс на позицию, которая максимально приближена к цене актива. Для убытков используют правило — позиция закрывается при движении тренда на 5 пунктов. Входить на рынок рекомендуется при уверенном движении тренда, в дальнейшем позиция закрывается, если тренд меняет свое направление.

Для внутридневного трейдинга по стратегии скальпинга стоит выбирать активы с высокой ликвидностью и яркими трендами. Это могут быть опционы или криптовалюты с высокой волатильностью. В течение дня надо успеть заработать на высоких колебаниях. Если цена прошла средний диапазон хода в течение дня, то входить на рынок уже не стоит.

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Павел Овсянников

Павел Овсянников

Ритейл-трейдер и инвестор. Автор 71 статьи и 5 курсов VSAtrader.ru. На финансовых рынках с 2012 года. Тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые системы. E-mail для связи:

paul@vsatrader.ru

.

# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд

Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?

Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.

Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.

Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.

Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.

Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.

Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.

bull-market-long

# 18. Постройте механическую торговую систему

Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.

Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».

Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.

Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.

Tradestation-NinjaTrader

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.

ожидание в торговле

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...