Торговля серебром с CFD (контракт на разницу)

Вы узнаете, какой фьючерс на серебро лучше всего подходит внутридневному трейдеру, а также подробную информацию о том, какие факторы влияют на фьючерсный контракт на серебро и узнать спецификацию фьючерсного контракта на серебро.

Новости по теме серебро:

11:41 ❗️ЗОЛОТО 2500, СЕРЕБРО 50!! ПЕТРОПАВЛОВСК НА 40
10:40 Серебро вырастет в разы. Девальвация доллара. Вложил 10 штук в Полиметалл. Инвестиции в драгметаллы.
11/11 Вопрос специалистам
11/11 ОМС
11/11 SILVER
10/11 Золото и серебро – ожидания.
10/11 серебро лонг
09/11 Обзор высоких дивидендов акций РФ. Как заработать на дивидендах. Пассивный доход.
08/11 Золото, Серебро, Платина на низком старте — час Х приближается?
08/11 Серебро. Сквозная аналитика, 8 ноября Таймфрейм М5

Спрос на серебро постоянно превышает предложение

В целом, статистика показывает нам, что долгосрочный спрос на серебро постоянно превышал предложение, что свидетельствует о важном значении этого мало торгуемого драгоценного металла.

Статистика долгосрочного спроса и предложения (Источник: Silverinstitute.org)

Также это четко прослеживается в долгосрочной динамике стоимости серебра, которая, как вы можете видеть на следующем графике, стабильно росла в период с 2006 по 2012 года после чего правда начала снижаться.

Долгосрочная динамика стоимости серебра (2006-2015г.)

Поскольку долгосрочные тренды не влияют на краткосрочную торговлю, для внутридневных фьючерсных трейдеров фьючерсы на серебро могут стать альтернативой торговле фьючерсами на золото. В том, что касается финансовой и политической неопределенности, серебро обладает свойствами актива-убежища и поэтому в такие периоды его стоимость как правило растет аналогично цене золота. Вместе с тем существует целый ряд незначительных отличий между фьючерсами на серебро и золото.

Небольшое вступление

Друзья, приветствую. Я  последние два года торгую только фьючерсами и решила написать несколько статей о торговле фьючерсами на Московской бирже. Надеюсь вам будет весьма полезна данная информация.

Тем более фьючерсы нередко дают возможность зарабатывать просто баснословные деньги. У меня был случай, когда за одну сделку по фьючерсу доллар/рубль я заработала больше 90% прибыли.

Кстати, видео об этом есть на моем youtube  канале.

В настоящее время перед многими частными инвесторами встает вопрос о том, как оптимально разместить свободные денежные средства, при этом иметь возможность управлять рисками от вложений и рассчитывать на высокий уровень доходности.

В текущей непростой обстановке повышенной неопределенности для многих частных лиц становятся приоритетным и востребованным осуществлять вложения на короткие сроки (от нескольких месяцев до года) с возможностью проведения спекулятивных операций.

Когда речь идет о денежных суммах, превышающих гарантированный к возврату со стороны государства размер по банковским вкладам, ставка по которым в последнее время постоянно снижается.

А на сам процентный доход вводится дополнительный налог, или когда накопительные инвестиционные продукты не обеспечивают желаемый уровень доходности, заслуживающим внимание вариантом может стать работа с фьючерсами.

Что лучше – владение физическим металлом или торговля на фьючерсном рынке

Физические металлы отличаются фундаментальной простотой. Просто покупаете какой-то металл и храните его. Когда котировки акций или местных валют падают, цены на металлы обычно растут, и наоборот. Покупать нужно, когда металлы стоят дёшево (обычно при этом всё остальное кажется слишком дорогим), а продавать, когда их цена вырастет, чтобы поддерживать общую стоимость вашего портфеля и покупательную способность.

С другой стороны, фьючерсы на драгоценные металлы являются довольно сложными, очень дорогими и рискованными. Для среднего индивидуального инвестора этот рынок, скорее всего, не подойдёт.

Поэтому мы не предлагаем данный сервис своим клиентам. Мы имеем дело только с физическим золотом и серебром, волатильность которых ничем не похожа на хаотичные движения цен на фьючерсы. Физический металл всегда будет хранилищем ценности, а в случае фьючерсных контрактов единственная неверная ставка может обанкротить вас.

Но для людей, заинтересованных в дополнительном кредитном плече, которое можно использовать при спекуляции фьючерсами (и способных справиться с волатильностью), ниже приводится руководство о том, как на самом деле работает этот интересный, но сложный рынок… и как он влияет на цену, которую вы платите за унцию золота.

Подтвердите, что запросы отправляете вы, а не робот

spinner.gif

Нам очень жаль, но запросы с вашего IP-адреса, похожи на автоматические

Как торговать серебром?

Есть несколько основных причин для того, чтоб торговать серебром, однако наиболее распространенные — следующие:

Диверсификация

Присутствие серебра в акционном портфеле может снизить волатильность из-за отсутствия корреляции между металлом и другими классами активов

Тихая гавань

Коммодити могут быть спасительной гаванью во времена глобальной экономической неопределенности и рыночной турбулентности, потому что они сохраняют свою ценность.

Хеджирование от инфляции

Коммодити сохраняют собственную ценность независимо от валют. Они сохраняют свою ценность, даже если валюты обесцениваются во время инфляции.

Спекуляция на цене серебра

Коммодити могут быть очень волатильными, испытывая дикие колебания цен. Торговля CFD на серебро — это один из способов получить прибыль в результате резких колебаний цен на серебро.

Торговля серебром требует осторожности в связи с высокой волатильностью рынка и широким выбором доступных инструментов, от деривативов, таких как фьючерсы и CFD, до акций добывающих серебро компаний.

Спотовая торговля серебром может привести к большим рискам. Возможность получения большой прибыли идет рука об руку с риском больших потерь.

Фьючерсный контракт и принципы его торговли

Одним из наиболее востребованных инструментов для краткосрочного спекулятивного инвестирования является фьючерс (от английского: «futures» или «futures contract»). Фьючерс является производным финансовым инструментом (деривативом) от основного, базового актива.

В роли базового актива могут выступать любые финансовые инструменты: акции, облигации, сырьевые товары, котирующиеся на биржах (нефть, золото, металлы, зерно), а также фондовые индексы, валюта и валютные пары, индексы, ставки по процентам.

По сути, фьючерс является обязательным к исполнению сторонами (продавцом и покупателем) договором, контрактом о том, что через согласованный период времени (как правило, в договоре всегда указывается конкретная дата) покупатель выкупит у продавца базовый актив по цене, которая была согласована непосредственно в момент подписания договора.

Таким образом, два ключевых свойства фьючерса заключается в следующем:

  1. В основе любого фьючерсного контракта находится базовый актив, а сам фьючерс является его производным инструментом;
  2. Фьючерс всегда имеет срок действия (исполнения).

Эти ключевые свойства объясняют тот факт, что торговля фьючерсами на Московской бирже (МБ) происходит в отдельном сегменте — на срочном рынке (FORTS), который является одной из ведущих и пользующихся неизменным высоким интересом у инвесторов площадок.

Московская биржа является флагманом по организации работы с производными финансовыми инструментами в России и восточноевропейских странах.

Повышенный интерес инвесторов к срочной площадке связан с понятными и несложными условиями начала торговли для частных инвесторов, наличием на бирже развитой инфраструктуры.

Эта инфаструктура  обеспечивает информационную безопасность проведения операций, гарантируемую самой биржей, а также возможностью использования в работе современных технологий, отработанных и имеющих успешный опыт практического применения в биржевой торговле фьючерсами.

Для торговли фьючерсами на Московской бирже, из которых самыми востребованными являются контракты на акции, на товары, на валюту и валютные пары, на индексы (например, на волатильность российского рынка. На сегодняшний день доступно порядка 50 базовых активов.

Объемы торговли на рынке деривативов и по мировой, и по российской практике существенно превышает объемы торгов по базовым активам.

Торговля фьючерсами на Московской бирже: специфика работы, максимизация доходности и управление рисками Текущие цены фьючерсных контрактов на акции российских эмитентов на Московской бирже (май 2020 год)

Что такое фьючерсный контракт

Фьючерсный контракт – это юридически обязывающее соглашение о покупке или продаже товарного актива, заключенное между двумя сторонами (существуют фьючерсные контракты и на другие финансовые инструменты, но здесь мы их не рассматриваем). В контракте указывается количество товара, а также место, дата и время, когда должна быть произведена оплата и поставка.

Для простоты мы возьмём фьючерсы на золото, потому что золото является наиболее часто торгуемым драгоценным металлом, к тому же принципы торговли фьючерсами на другие металлы, такие как серебро, ничем не отличаются.

Читайте также Как торговать золотом на форекс: стратегии для XAU/USD

Вся торговля фьючерсами на золото зависит от спотовой цены золота на дату поставки контракта. Покупатель соглашается купить определённое количество золота по фиксированной цене в определённую дату расчёта, которая обычно является последним днём месяца контракта (хотя иногда контракты могут быть пролонгированы), и обязуется принять поставку металла, если контракт будет исполнен.

Продавец обязуется предоставить физическое золото в таком количестве, по указанной цене и в указанную дату, если оно будет востребовано. Покупка называется длинной позицией, а продажа – короткой.

В каждой сделке кто-то должен занять длинную позицию, а кто-то должен занять короткую.

Примечание: вы могли слышать, как в СМИ упоминаются “шорт-селлеры“, довольно часто с негативным подтекстом. Этот термин относится к людям, которые берут взаймы операционный коэффициент (а также акции, облигации или другие торговые средства), которыми они не владеют, чтобы продавать их в форме чистой спекуляции. Помимо этих спекулянтов есть люди, продающие позиции, которыми они реально владеют или, как в случае с товарами, ожидают добычи/сбора урожая к дате поставки.

Первые называются “голыми” шорт-селлерами, а вторые – покрытыми. Иногда “голые” продавцы вызывают негативный резонанс в средствах массовой информации, так как они провоцируют избыточную волатильность рынка.

Мы не будем погружаться в эту дискуссию, но надо понять, что быть игроком на понижение – не обязательно плохо в этом контексте.

Большинство таких позиций инициируется компаниями, которые добывают золото, что позволяет им найти своих покупателей до того, как товар будет извлечён из-под земли. И это является хорошей деловой практикой, гарантирующей, что цена покроет расходы, которые они ожидают понести. Они “играют на понижение” не как инвесторы на фондовом рынке, которые берут акции в долг, чтобы спекулировать на падении цен.

Смысл в том, что поломка экскаватора может оставить их без золота к сроку поставки, и им придётся использовать свои свободные деньги (которые обеспечиваются благодаря наличию достаточной маржи, что описывается ниже), чтобы выкупить это обещание или приобрести золото на рынке для выполнения обязательств.

Этот процесс обеспечения продавцами устойчивого уровня цен до того, как они понесут издержки, а также обратный процесс фиксации покупателями своих цен и объемов предложения с целью получения некоторой предсказуемости, был изначальной причиной создания фьючерсных рынков по золоту, нефти и другим сырьевым товарам, и только потом туда был добавлен элемент чистой спекуляции для получения краткосрочной прибыли.

Спецификации фьючерсных контрактов на серебро

Фьючерсы на серебро доступны в виде стандартизированных и регулируемых биржевых контрактов. Главным образом эти контракты торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange — NYMEX), Товарной бирже (Commodity Exchange — COMEX) и Токийской товарной бирже (Tokyo Commodity Exchange — TOCOM) под тикером SI и являются поставочными. Цены данных фьючерсов установлены в долларах и центах США за 1 тройскую унцию (1кг = 32,15 тройских унции) серебра 999 пробы.

Торговля проходит в течение текущего месяца; следующих двух календарных месяцев; любой январь, март, май и сентябрь в пределах 23-х месяцев, любой июль и декабрь в пределах 60-ти месяцев, начиная от текущего месяца. Торги контрактами заканчиваются за три дня перед началом нового контрактного месяца.

Объем одного стандартного фьючерсного контракта на серебро составляет 5000 тройских унций (около 155,5 кг.). Альтернативой ему могут служить расчетный мини-контракт miNY Silver (тикер QI) имеющий объем 2500 унций и поставочный мини-контракт 1,000-oz. Silver имеющий объем 1000 унций, торгующиеся в тех же месяцах, что и большой контракт, а также другой мини-контракт E-mini Silver (тикер XSN) расчетного типа с объемом 1000 унций.

В нижней таблице, указана спецификация стандартного фьючерсного контракта на серебро.

Название контракта Silver Futures Contract
Тикер SI
Торговый период CME Globex: Воскр. — Пт.: 17:00 — 16:00 следующего дня Центрального времени (Чикаго) c ежедневным 60 минутным перерывом с 16:00
Размер контракта 5000 тройских унций
Минимальный шаг цены $0.005 или ¢0.5 за унцию
Стоимость шага $25
Месяцы контракта Котируются в течение текущего месяца; следующих двух календарных месяцев + январь (F), март (H), май (K), июль (N), сентябрь (U), декабрь (Z)

Движение цены такого контракта на $1, составляет 1000 пунктов, что эквивалентно $5000. Маржинальные требования по стандартному контракту составляют $12375 в качестве гарантийного обеспечения на фьючерсный контракт.

Среди разных типов фьючерсных контрактов на серебро, мини-контракт miNY Silver (тикер QI) лучше других мотивирует к торговле из-за меньшего размера маржи и меньшего минимального изменения цены (тика). Цена данного фьючерса установлена в центах США за 1 тройскую унцию. Объем такого фьючерсного мини-контракта, предлагаемого Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange — CME) — одной из крупнейших и наиболее популярных фьючерсных бирж, составляет 2500 тройских унций, что равно половине объема стандартного фьючерсного контракта.

В нижней таблице, указана спецификация фьючерсного мини-контракта на серебро.

Название контракта E-mini Silver Futures Contract
Тикер QI
Торговый период CME Globex: Воскр. — Пт.: 17:00 — 16:00 следующего дня Центрального времени (Чикаго) c ежедневным 60 минутным перерывом с 16:00
Размер контракта 2500 тройских унций
Минимальный шаг цены $0.0125 или ¢1.25 за унцию
Стоимость шага $31.25
Месяцы контракта Котируются январь (F), март (H), май (K), июль (N), сентябрь (U), декабрь (Z)

Движение цены такого контракта на $1, составляет 1000 пунктов, что эквивалентно $2500. Маржинальные требования по мини-контракту составляют $6187,50 в качестве гарантийного обеспечения на фьючерсный контракт.

В продолжение разговора о мини-контрактах на серебро хочется отметить относительно новый фьючерсный контракт 1,000-oz. Silver, торгуемый на Чикагской товарной бирже под тикером SIL. Его цена установлена в долларах и центах США за 1 тройскую унцию. Объем одного такого контракта составляет 1000 тройских унций серебра и в отличие от других мини-контрактов, описанных ранее, этот фьючерс является поставочным.

Он предлагает трейдерам один из вариантов участия в рынке драгоценных металлов с еще более низкой маржей и сниженным риском. Этот контракт начал торговаться 15 июня 2013г., а его объем составляет 1/5 объема, существующего на CME/COMEX стандартного фьючерсного контракта. Он позволяет трейдерам торговать на фьючерсном рынке серебра с маржинальным требованием на фьючерсный контракт всего $2475 (против маржи стандартного контракта $12375) и минимальным изменением цены (тик) 1 цент США, что составляет $10 на 1 контракт. К тому же новый мини-контракт предлагает более низкий размер комиссий в сравнении с его стандартным собратом.

Торговля проходит в течение текущего месяца; следующих двух календарных месяцев; любой январь, март, май, июль, сентябрь и декабрь в пределах 12-и месяцев. Торги контрактами заканчиваются за три дня перед началом нового контрактного месяца.

В нижней таблице, указана спецификация мини-фьючерсного контракта на серебро.

Название контракта 1,000-oz. Silver Futures Contract
Тикер SIL
Торговый период CME Globex: Воскр. — Пт.: 17:00 — 16:00 следующего дня Центрального времени (Чикаго) c ежедневным 60 минутным перерывом с 16:00
Размер контракта 1000 тройских унций
Минимальный шаг цены $0.01 или ¢1.0 за унцию
Стоимость шага $10
Месяцы контракта Котируются в течение текущего месяца; следующих двух календарных месяцев + январь (F), март (H), май (K), июль (N), сентябрь (U), декабрь (Z)

Движение цены такого контракта на $1, составляет 1000 пунктов, что эквивалентно $1000.

Как торговать CFD на серебро?

Один из самых простых и популярных способов торговли серебром — это CFD.

Контракт на разницу (CFD) — это тип контракта между трейдером и брокером для получения прибыли от разницы в ценах между открытием и закрытием сделки.

Инвестирование в CFD на серебро избавит вас от неудобств, связанных с хранением серебра. Кроме того, контракты на разницу дают возможность торговать серебром в обоих направлениях. Независимо от того, имеете ли вы положительный или отрицательный прогноз цены на серебро, вы сможете извлечь выгоду из движения цены вверх или вниз в будущем.

Топ бизнесов рынка серебра

Покупка акций горнодобывающих компаний является еще одним популярным, хотя и косвенным способом торговли серебром. Во времена, когда серебро растет, инвесторы в акции серебра могут получить прибыль. Список некоторых ключевых игроков на рынке серебра включает следующие предприятия:

Wheaton Precious Metals

Канадская компания по добыче и обработке серебра и золота. Акции Wheaton котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Pan American Silver Corp.

Канадская компания, занимается разведкой, добычей, переработкой и очисткой серебра. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

SSR Mining

Канадская компания, которая закупает, исследует, разрабатывает и оперериует свойствами драгоценных металлов в Северной и Южной Америке. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

First Majestic Silver Corp

Компания специализируется на разведке, добыче и разработке серебра. Кроме того, она приобретает существующие серебряные рудники. Его акции котируются на фондовой бирже Торонто (TSE).

Great Panther Silver Limited

Great Panther – добывающая компания, основанная в Мексике. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто (TSE) и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Hecla Mining

Старейшая золото и серебро-добывающая компания в Северной Америке. Акции Hecla котируются на NYSE.

Управление волатильностью

При работе с изначально волатильным активом, торгуемым с кредитным плечом, важно тщательно контролировать свои риски. Поэтому инвесторы используют множество автоматизированных средств управления своими позициями, чтобы ограничить риск и попытаться увеличить общую прибыль.

Они варьируются от таких типов ордеров, как “лимитные“, где указывается цена, которую вы готовы заплатить, чтобы войти в рынок; и “стоп-лосс“, который запускает автоматическую продажу, когда дела идут плохо.

Стоп-лоссы являются постоянными ордерами, которые трейдер даёт своему брокеру, требуя, чтобы его контракты автоматически закрывались, если цена движется против него и достигает заданного уровня. Этот шаг трейдер делает в первую очередь для того, чтобы предотвратить вероятность банкротства, если рынок движется быстрее, чем он может отреагировать.

Вроде звучит неплохо, как вы думаете? Но стоп-лоссы также могут быть использованы против вас профессиональными трейдерами.

Допустим, сегодня на бирже спокойный день, и профессиональный трейдер выставляет большой ордер на продажу по особенно низкой цене. При достаточном объёме этот ордер может временно снизить рыночную цену. Когда рыночная цена снизится, это может вызвать срабатывание стоп-лосса, который вы поставили, что заставит брокера продать вашу позицию.

Затем этот профессиональный трейдер скупает ваши контракты по искусственно заниженной цене и ждёт, пока рынок не восстановится (надо заметить, что всё это происходит в течение нескольких секунд или минут), после чего продаёт ваши контракты, получая быструю прибыль.

Профессионал может сделать это и другим способом, выталкивая короткие позиции за пределы стоп-лоссов, когда цена поднимается от искусственно завышенной ставки. Таким образом он очищает рынок благодаря знанию цен, по которым трейдеры готовы продавать, и его способности перемещать цены в нужную сторону на небольшое расстояние.

Эта тактика, известная как “заполнение котировок“, работает только в том случае, если вы можете разместить достаточно большие ордера, чтобы заставить цены двигаться вверх или вниз. Поэтому она чаще всего используется крупными профессиональными торговыми фирмами, которые имеют достаточно ресурсов.

Это лишь один простой пример того, как кредитное плечо и сложность фьючерсных рынков могут создать проблемы для индивидуальных инвесторов. Если вы планируете инвестировать во фьючерсы в дополнение к физическим металлам, обязательно выбирайте брокера со сложными торговыми функциями, который может помочь вам ориентироваться на рынках и/или быстро всему научиться.

Читайте также Лучшие фондовые брокеры США для начинающих на 2020 год

Психология, связанная с “ролловерами” фьючерсов

Ещё один важный аспект, который следует иметь в виду, заключается в том, что, в отличие от инвестиций в слитки, которые вы можете просто купить и держать бесконечно, ожидая изменения рынка, с фьючерсным контрактом на золото нельзя сидеть сложа руки. Каждый квартал рынок требует, чтобы вы закрыли контракт и снова открыли позицию.

Этот процесс может оказать определённое психологическое давление на инвесторов, поскольку они часто видят не плоды своего долгосрочного труда, а только краткосрочные убытки. Это связано с тем, что убыток в предыдущем квартале приводит к закрытию позиции в дату ролловера, то есть, вы должны сознательно реинвестировать и сохранять уверенность в своём решении.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...