Торговля нефтью и как на ней заработать обычному человеку

Здесь Вы найдете график Нефти Онлайн. Следите за ценой нефти Брент онлайн на сегодняшний день с помощью нашего удобного графика марки Brent.

Содержание

Курс Brent Crude Oil прямо сейчас (онлайн) на бирже

Посмотрите график курса нефти Brent (UKOIL) онлайн, прежде чем начинать вести аналитику и прогнозирование:

Купить Продать

Прогноз на сегодня

Прогноз цены на нефть на сегодня основан на показаниях более 10 индикаторов технического анализа и обновляется автоматически.

Участники рынка, торгующие фьючерсами на сырую нефть марки Brent и ее многочисленными деривативами, должны понимать, что движет ценой.

Фьючерсы на Brent Crude Oil

Есть много способов инвестировать в нефть Brent. Можно даже купить настоящую нефть бочками.

Частные инвесторы могут присмотреться к торговле через фьючерсные контракты, которые считаются лучшим способом получения дохода от колебаний цен на сырье.

Начальная маржа – от 15% цены контракта, то есть для покупки фьючерса инвестору достаточно заплатить всего 15% от его полной цены. Фьючерсы на нефть дают возможность для короткой продажи, даже если у инвестора нет физического актива.

Сырая нефть Brent торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE), а также на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

  1. Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) принадлежит одной из крупнейших в США CME Group. Расчетные фьючерсы на Брент торгуются в долларах под символами BZ и BB. Размер контракта: 1000 баррелей. Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 с часовым перерывом с 16:00. Размер тика: 0,01 за баррель = $10.
  2. Фьючерсный контракт ICE Brent Crude – это поставочный контракт в долларах США, основанный на поставке EFP с возможностью расчетов наличными. Код контракта: B. Размер контракта: 1000 баррелей. Часы торговли: 01:00 – 23:00 (pre-open 00:45), UTC/GMT +1. Размер тика: $0,01 за баррель.
  3. Биржа публикует расчетную цену за наличный расчет (цену ICE Brent Index) на следующий торговый день, следующий за последним торговым днем ​​контрактного месяца. Индекс Brent – это расчетная цена фьючерса на Brent на ICE. При расчете индекса учитываются средневзвешенное значение грузовых сделок и среднее значение оценок, представленных и подтвержденных СМИ.
  4. На срочном рынке Московской биржи доступен расчетный фьючерс на Brent Crude Oil. Код контракта: BR. Размер контракта: 10 баррелей. Котировка: USD за 1 баррель Размер тика: 0,01. Датой последней сделки по контракту будет дата окончательного расчета по соответствующему фьючерсу на ICE.

Инвесторы могут покупать два типа нефтяных контрактов: фьючерсные контракты и спотовые контракты. Цена спотового контракта отражает текущую рыночную цену.

В случае нефти спрос на немедленную доставку невелик, в немалой степени из-за логистики. Хотя были случаи ошибок инвесторов, которые приводили к неожиданным поставкам. Как правило, трейдеры и инвесторы ликвидируют или пролонгируют свои фьючерсы до даты поставки.

Как мы заработали на нефти $48 за 6 минут

Мы открыли эту страницу и выбрали фьючерсный контракт на нефть. Указали срок опциона на 17:05 (время, когда сделка закроется).

В данный момент цена достигла мощного уровня сопротивления и должна откатиться вниз:

oil

Обратите внимание на настроение рынка в нижнем левом углу, 75% трейдеров в данный момент также открывают сделки на падение цены.

Мы указали сумму и нажали на главное условие ВНИЗ (обратите внимание, в данный момент мы уже знаем % прибыли (60%), если наше условие будет выполнено):

oil

Сделка автоматически закроется через 6 минут.

Если в момент закрытия опциона цена будет ниже, чем на момент покупки, то мы получим прибыль.

Через 6 минут видим результат:

oil

Цена нефти отскочила, как и показывал технический анализ. За 6 минут нам удалось заработать $48 прибыли. C инвестиции $80 мы вернули $128:

oil

Брокер Evotrade надежен (регулируется ЦРОФР) и предлагает самые выгодные условия по сделкам при большом списке активов.

Что влияет на цену нефти Brent

Как и любой товарный рынок, нефтегазовые компании и нефтяные фьючерсы чувствительны к уровням запасов, производству, мировому спросу, политике процентных ставок и совокупным экономическим показателям (например, ВВП).

Обстановка в нефтедобывающих странах (экономические или политические события), стихийные бедствия, события на рынке альтернативной энергетики, решения ОПЕК, – основные причины колебаний цены.

На фьючерсных рынках энергоносителей преобладают профессиональные игроки, частные трейдеры и инвесторы не оказывают здесь такое влияние, как на более эмоциональных рынках (например, драгоценных металлов).

Но когда цены на нефть резко меняются, розничные инвесторы проявляют себя. Волатильность резко растёт, рынок захлёстывают волны паники и жадности.

Цена устанавливается в первую очередь по фьючерсным контрактам, но спотовые сделки тоже оказывают влияние. Факторы, определяющие курс нефти Brent на сегодня очень схожи с таковыми для WTI, в первую очередь это:

  • Политика экспортеров (Великобритании, Норвегии, страны ОПЕК);
  • Данные об изменениях запасов;
  • Потребительский спрос;
  • Сезон года (летом и зимой обычно цены растут).

Поскольку основным потребителем Брент являются европейские страны, цена на нефть Brent Crude Oil во многом зависит от состояния экономик самых промышленно развитых стран ЕС: Великобритании, Германии, Франции и др. Хотя на добычу Брент приходится менее 1% мировых объемов, эта марка является эталонной и её цена определяет стоимость более чем на 1/3 других сортов.

Фундаментальные факторы можно использовать при прогнозировании нефти на долгий срок, но в краткосрочном анализе необходимо использовать только технический.

Ниже мы покажем пример торговли на реальном счете, когда был применен технический анализ.

В краткосрочных сделках наиболее выгодные бинарные контракты, так как они позволяют заработать фиксированный процент прибыли независимо от уровня изменений котировок.

Особенности актива

Сырая нефть – это невозобновляемый ресурс, его количество на Земле ограничено.

Крупнейший экспортер по стоимости, Саудовская Аравия также является одним из крупнейших производителей нефти в мире. На ближневосточную страну и государство-член ОПЕК приходится 12,4% добытой нефти, уступая только Америке. США используют больше нефти внутри страны и экспортируют меньше, чем ее конкуренты. Стоимость экспорта США была примерно вдвое меньше, чем у Саудовской Аравии.

15 стран, экспортировавших сырую нефть на максимальную стоимость (в USD):

  • Саудовская Аравия: $133,6 млрд (13,3% экспортируемой сырой нефти),
  • Россия: $121,4 млрд долларов (12,1%),
  • Ирак: $83,3 млрд (8,3%),
  • Канада: $ 68,1 млрд (6,8%),
  • Объединенные Арабские Эмираты: $66,1 млрд (6,6%),
  • США: $65,3 млрд (6,5%),
  • Кувейт: $42 млрд (4,2%),
  • Нигерия: $41 млрд (4,1%),
  • Казахстан: $33,6 млрд (3,3%),
  • Ангола: $32,3 млрд (3,2%),
  • Норвегия: $28,8 млрд (2,9%),
  • Ливия: $24,8 млрд (2,5%),
  • Бразилия: $24 млрд (2,4%),
  • Великобритания: $23,7 млрд (2,4%),
  • Мексика: $22,6 млрд (2,2%).

Эти страны отгрузили 86,7% мировой экспортной нефти. Самыми быстрорастущими среди крупнейших экспортеров были США (рост на 640,5%), Ливия (рост на 267,9%), Объединенные Арабские Эмираты (рост на 109,4%) и Бразилия (рост на 103,7%).

Добычу нефти Brent ведут несколько нефтяных компаний из Великобритании, Нидерландов, Дании и Норвегии. Немецкие, французские и шведские компании добывают незначительную часть. Среди производителей нефти марки Brent такие компании как Vitol SA, Gunvor SA, Glencore Commodities Ltd., BP Oil International, Mercuria Energy Trading SA, Hartree Partners LP, Shell International Trading and Shipping Company, China Oil & Petroineos, SOCAR Trading UK.

Спрос на нефть обычно имеет предсказуемые сезонные колебания. Спрос возрастает весной и летом из-за увеличения количества поездок на летние каникулы. Падает спрос осенью и зимой. Несмотря на то, что зимой потребление мазута возрастает, этого недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на бензин после отпуска. Можно наблюдать отрицательную доходность по понедельникам. Более того, доходность по четвергам обычно  самая высокая за неделю.

Чтобы не упустить движение на рынке, полезно просматривать информационные СМИ на тему энергетики и нефти.

Несколько полезных ссылок

Отдельная часть сайта службы новостей Reuters посвящена сырьевым товарам. Здесь публикуются последние новости о нефти, справочная информация и текущие цены. Бывает анализ сектора в целом, в том числе обновления секторов, влияющих на цены, статьи с подробным описанием динамики цен на нефть и факторов, лежащих в основе этих движений: https://www.reuters.com/markets/commodities.

https://www.cnbc.com/oil/ – веб-страница, посвященная нефтяным новостям. В часы работы рынка США он примерно каждый час публикует соответствующие статьи, посвященные нефти.

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm ежегодный статистический бюллетень (ASB) от ОПЕК содержит сведения о мировых запасах нефти и газа, производстве сырой нефти и нефтепродуктов, экспорте, переработке, танкерах, а также экономические и другие данные. ОПЕК выпускает еще и еже

Распространенный способ инвестирования в нефть для среднего инвестора – это покупка ETF. United States Brent Oil Fund (BNO): целью этого ETF является ежедневное изменение в процентном отношении стоимости чистых активов его единиц, чтобы отражать ежедневные изменения в процентном отношении спотовой цены на сырую нефть марки Brent, измеряемую изменениями цены фьючерсного контракта на нефть марки Brent, тор же ICE.

Области применения

Нефть в качестве топлива – наиболее известное применение нефти. Brent отличается тем, что из неё проще и дешевле получить горючее в силу её «легкости» и малосернистости.  Дома и предприятия используют печи, работающие на жидком топливе, или используют различные технологии для преобразования нефти в электричество.

Пластмасса образуется из сырой нефти, которая была очищена и подвергнута воздействию высоких температур в сочетании с другим материалом. Пластик – ключевой компонент стоматологических и медицинских принадлежностей, таких как зубные протезы и слуховые аппараты.

Некоторые волокна тканей изготовлены из нефти. Так получились как спандекс, полиэстер, нейлон и даже веганская кожа. Нефтехимия, используемая в этих материалах, позволяет нашей одежде и аксессуарам быть легкими и водонепроницаемыми.

Мыло, лосьон, зубная паста, крем для бритья, шампунь и дезодорант – все это продукты на основе нефти. А духи и одеколоны полагаются на нефть для создания стойких ароматов. Популярные косметические средства, такие как тональный крем, тени для век и тушь, также входят в список нефтепродуктов и, конечно же, знаменитый нефтепродукт – вазелин.

Заключение

Торговать нефтью марки Brent интересно и прибыльно. В деривативах хватает ликвидности, волатильность даёт хорошие возможности.

Аналитики со всего мира отслеживают цену на Brent, как ориентир для всей энергетической отрасли.

Доступ к глобальным морским перевозкам, портам и хранилищам, легкая транспрортировка по всему миру, – это дает Brent преимущество перед любой другой сырой нефтью, не имеющей выхода к морю, и предоставляет возможность участникам рынка более точно предсказать цену и выбрать выгодную для себя стратегию поведения на рынке.

Для частного инвестора нефть марки Brent может быть отличным спекулятивным активом, диверсификатором портфеля или хеджированием от связанных позиций.

Лондонская и Иранская нефтяные биржи

Лондонская ICE Futures Europe была образована в 2005 году на базе IPE (International Petroleum Exchange – Международная нефтяная биржа). Помимо нефти на ней торгуются опционы и фьючерсные контракты на такие энергоносители как:

  • Мазут;
  • Природный газ;
  • Электроэнергия;
  • Уголь;
  • Квоты на выбросы углерода.

Флагманским товаром ICE Futures Europe является нефть марки Brent.

Иранская нефтяная биржа была открыта 17 февраля 2008 года в Персидском заливе (остров Киш). На ней представлены и нефть, и газ, и целый ряд нефтехимических продуктов. Основными целями создания биржи были:

  1. Предоставление доступа к рынку нефти иранским инвесторам;
  2. Регулирование волатильности цен на нефть и прозрачное ценообразование;
  3. Выход на лидирующие позиции по торговле нефтью в регионе.

Нефть марки Brent: график онлайн UKOIL

Нефть марки Brent (Brent Crude) — самый популярный сорт нефти в мире, добываемый на 15 месторождениях в Северном море. Brent является смесью нефти из 4 групп этих месторождений (BFOE — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk), расположенных в британском и норвежском секторах Северного моря.

Как заработать на нефти

Игроков на фондовой бирже можно разделить на 2 больших группы:

  1. Трейдеры — участники торгов, приобретающие актив с целью дальнейшей продажи. Иными словами, спекулянты, пытающиеся заработать на разнице цен. Их основной инструмент прогнозирования — технический анализ.
  2. Инвесторы — покупатели, приобретающие актив на длительный срок с целью сохранения либо приумножения капитала. В отличие от трейдеров, инвесторы нацелены на долгосрочную прибыль и опираются в первую очередь на фундаментальный анализ, не обращая внимания на краткосрочные колебания рыночных цен.

Подходит ли нефть как актив инвестору

В отличие от акций, нефть сама по себе не может генерировать прибыль в виде дивидендов. Заработок возможен лишь на изменении цены. При этом ценность нефти определяется только потребностью в ней как в сырье. В случае массового перехода на другие источники энергии ее стоимость резко пойдет вниз.

Хотя нефть многие называют «черным золотом», никто не использует ее как средство сбережения. Именно поэтому актив не представляет интереса для инвесторов. Ее цена слишком сильно зависит от рыночной конъюнктуры и не имеет устойчивой тенденции к росту в долгосрочной перспективе.

Какие факторы влияют на рынок нефти?

Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:

Спрос и предложение

Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.

Квоты на добычу нефти от ОПЕК

За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.

Изменение запасов сырой нефти в США от EIA

Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.

Геополитические факторы

Различные военные конфликты также могут оказывает сильное давление на цену нефти. В начале текущего года в ходе обострения напряженности между Ираном и США котировки нефти Brent поднимались выше $70 за баррель. Это событие произошло на фоне атаки со стороны Ирана по американским объектам, что указывало на потенциальные проблемы с добычей и доставкой нефти, это в свою очередь толкало цены вверх на ожиданиях падения предложения «черного золота» на мировом рынке.

Реакция рынка нефти на геополитикуРеакция рынка нефти на геополитику

Климатические факторы

Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.

Мировые запасы нефти по странам в млрд. тонн

По данным Statistical Review of World Energy 2018 крупнейшие запасы нефти расположены на территории следующих государств:

Страна Запасы в млрд тонн % от мировых запасов
Венесуэла 48.0 17,5%
Саудовская Аравия 40,9 17,2%
Канада 27,1 9,7%
Иран 21,4 9,0%
Ирак 19,9 8,5%
Кувейт 14,0 5,9%
ОАЭ 13,0 5,7%
РФ 14,6 6,1%
Ливия 6,3 2,8%
США 7,3 3,5%
Нигерия 5,1 2,2%
Казахстан 3,9 1,7%
Катар 2.6 1,5%
Китай 3,5 1,5%
Бразилия 2,0  0,8%
Ангола 1,1 0,5%
Алжир 1.5 0,7%
Мексика 1.1 0,4%
Эквадор  0,4 0,2%
Норвегия 1,1 0,5%
Азербайджан 1,0 0,4%
Евросоюз 1,9  0,8%
Весь мир 244,1 100%
из них    
OPEC (Организация стран — экспортеров нефти) 174,8 71,8%
страны не члены OPEC  69,4  28,2%

Торгуемые на биржах сорта нефти

Самый популярный сорт нефти, название которого у всех на слуху — это нефть марки Brent. Название своё сорт получил благодаря одноимённому шельфовому месторождению находящемуся недалеко от Великобритании, в полутора сотни километрах к северо-востоку от Шетландских островов (координаты 60°54′ с. ш. 1°48′ в. д.). Месторождение Brent было открыто в 1971 году и разрабатывалось компанией Shell.

Кстати, само месторождение получило название в честь чёрной казарки (водоплавающей птицы семейства утиных) латинское название вида которой Brent Goose.

Месторождение Brent (координаты)

В настоящее время это месторождение практически полностью себя уже исчерпало и скоро планируется его закрытие. Однако ещё в 80-х годах прошлого столетия добываемая там нефть служила эталонной маркой Brent Crude. Позже нефть этого месторождения стала всего лишь одним из компонентов смеси Brent Blend.

Статистика говорит о том, что цены примерно 70% всех ныне существующих сортов нефти так или иначе завязаны на стоимость барреля нефти сорта Brent.

Следующий по популярности сорт нефти — WTI (West Texas Intermediate) его ещё называют Light Sweet Crude Oil. Раньше, до открытия месторождения Brent, это был единственный маркерный сорт нефти в мире. Добывается в Техасе с начала 20 века и торгуется на NYMEX начиная с 1983 года. Несмотря на то, что объём добычи нефти WTI составляет менее 1% от суммарных объёмов мировой добычи нефти, цена этого сорта является определяющей для многих других сортов.

Нефть сорта Dubai Crude добывается в эмирате Дубай и является эталонной для всего региона Персидского залива. На основе стоимости этого сорта устанавливается цена на третью часть добываемой во всём мире нефти.

Три перечисленных выше сорта нефти: Brent, WTI, Dubai Crude являются т.н. маркерными сортами. Это означает, что их цены являются определяющими для всех остальных сортов добываемой в мире нефти.

Кроме этих трёх основных сортов в мире есть ещё около 270 сортов нефти. Все они классифицируются по множеству признаков, основными из которых являются плотность и содержание серы.

По плотности:

  • API>34 — «лёгкая»;
  • 33>API>31 — «средняя»;
  • API<30 — «тяжёлая»;

Обычно чем выше API, тем ценнее сорт нефти. Это связано с тем, что из лёгкой нефти в можно получить больше бензиновых фракций, в то время как из тяжёлых сортов получается больше мазута.

По содержанию серы:

  • Содержание серы ниже 0,5% на килограмм веса — «сладкая» нефть;
  • Содержание серы выше 1% на килограмм веса — «кислая» нефть.

Российские сорта нефти

В Нашей страны существует шесть основных сортов нефти:

  1. Urals;
  2. Siberian Light;
  3. ESPO;
  4. Sokol;
  5. Vityaz;
  6. ARCO.

Сорт Urals получается в результате смешения «тяжёлой» высокосернистой нефти добываемой на Урале и в Поволжье (Башкирия, Татарстан Самарская область) с более «лёгким» сортом Siberian Light (место добычи — Западная Сибирь). По своим характеристикам относится к высокосернистым (содержание серы около 1,3%) «кислым» сортам со средней плотностью (API порядка 32).

Сорт Siberian Light —лёгкая низкосернистая нефть добываемая в Западной Сибири (ХМАО, ЯМАО) и имеющая характеристики сходные с такими маркерными сортами как Brent и WTI (API в районе 35-36 и содержание серы около 0,57%).

Сорт ESPO — ещё одна марка лёгкой сибирской нефти (API 34,8) с низким содержанием серы (0,62%). Её цена привязана к маркерному сорту Dubai Crud (хотя по своему качеству сорт ESPO объективно превосходит Dubai Crud). Имеет все шансы стать ещё одним эталонным (маркерным) сортом нефти после того как увеличатся объёмы её добычи и поставок (в результате достройки ВСТО).

Сорта Sokol иVityaz добываются на Сахалине и отличаются лёгкостью (36 и 41 градус API) и низким содержанием серы (0,23% и 0,18%). Стоимость сортов привязана к Dubai Crud, по отношению к ней они торгуются с наценкой (за счёт более высокого своего качества).

Сорт ARCO добывается на месторождении «Приразломное» в Печорском море с 2014 года. Это самый тяжёлый (API 24) и высокосернистый (сера — 2,3%) российский сорт нефти. Добыча производится со стационарной платформы установленной на арктическом шельфе (первый в мировой практике проект подобного рода в Арктике).

Крупнейшие нефтегазодобывающие корпорации мира

Компания Штаб-квартира, страна Капитализация, млрд дол Тикер Биржа
ExxonMobil Ирвинг, Техас, США 326,13 XOM NYSE и SWX
Royal Dutch Shell Haagse Hout, Гаага, Нидерланды 209,29 RDS LSE и NYSE
Chevron  Сан-Рамон, Калифорния, США 239,46 CVX NYSE
PetroChina Район Дунчэн, Пекин, КНР 176,17 PTR SSE, HKE и NYSE
Total Tour Total, Курбевуа, Франция 145,91 ТОТ  Euronext и  NYSE
BP  Лондон, Великобритания 138,95 BP  LSE, NYSE и FWB
Sinopec  Чаоян, Пекин, КНР  93.3  SNP SSE, HKE, NYSE и LSE
Газпром Москва, Россия 83,88 GAZP MOEX, LSE и FWB
Eni  Рим, Италия 60,25 E NYSE и BIT
Equinor (бывш. Statoil) Ставангер, Норвегия 66.98 EQNR  OSE и NYSE
Роснефть Москва, Россия 70.9 ROSN MOEX и LSE
Лукойл Москва, Россия 56.09  LUK  MOEX, LSE и FWB
Сургутнефтегаз Сургут, Россия  23.81  SGGD  MOEX и LSE
Новатэк Тарко-Сале, Россия 61.36 NVTK MOEX и LSE

Обозначение марок нефти у брокеров

CFD на нефть WTI встречается под различными обозначениями, самыми распространёнными из которых являются WTI и CL. Что касается марки Brent, то здесь возможны различные варианты, но чаще всего в дилинговых центрах она бывает двух подвидов – BRN (за основу взяты фьючерсы, обращающиеся на ICE) и BZ (котировки расчётных контрактов с Нью-Йоркской Биржи).
Кроме этого, в некоторых компаниях используются собственные тиккеры, например, широко распространены коды USOIL и UKOIK, т.е. «американская нефть» и «британская нефть», но их котировки полностью соответствуют потоку данных по упомянутым ранее фьючерсам. В спецификациях различных  брокеров можно встретить и такие обозначения нефти: QM, WBS,  XBZ. Поэтому важно уточнять подобные нюансы у своего брокера.
Что касается CFD на бензин и мазут, то в данном случае всё гораздо проще, так как фьючерсные контракты, заложенные в их основу, обращаются лишь на NYMEX (New York Mercantile Exchange – Нью-Йоркская товарная биржа), поэтому и зависят они в основном от тенденций в экономике США. В терминалах ДЦ подобные инструменты встречаются под тиккерами HO (мазут) и RB (бензин).

Почему цены на нефть выставляются за доллары?

oil

Общемировой практикой является выражение цены на нефть в долларах США и на это есть несколько причин.

  • Первой причиной является то, что, в настоящее время, нефть, по сути, стала самостоятельной валютой, если рассматривать ее с финансовой точки зрения.  А все валюты, как известно, соотносятся с американским долларом. Кстати, именно поэтому ценовые изменения нефти отражают не только изменение баланса между спросом и предложением, а и укрепление или ослабление доллара.
  • Второй причиной является то, что при осуществлении торговых операций с нефтью в долларах, компании минимизируют свои издержки, связанные с конвертацией одной валюты в другую. Намного проще и дешевле один раз перевести свою валюту в доллары или наоборот, чем конвертировать рубли то в евро, то в юани и прочее. Компании предпочитают доллар, поскольку он является наиболее ликвидной и удобной валютой и имеет низкий размер комиссии при конвертации.
  • Номинирование цены на нефть в долларах также существенно облегчает проведение сравнительного анализа цен и арбитражных сделок.

Таким образом, торговля нефтью, выраженная в долларах США, – это не что иное, как здравый смысл и требования экономической реальности.

В настоящее время на Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE суточный объем по нефти Brent составляет 70 тыс. фьючерсных контрактов, что эквивалентно суточному объему добычи сырой нефти. Объемы торгов нефтью WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX составляют 50 тыс. фьючерсных контрактов в день. При этом, физическая поставка нефти по контрактам, заключенным на бирже, составляет всего около 1% от общего объема торгов. Подобная динамика торгов открывает перед трейдером, решившим торговать нефтью, интересные и прибыльные перспективы.

Полезное для торговли нефтью

  • Ежедневные прогнозы цен на нефть
  • Обсуждение торговли нефтью с трейдерами

Единица измерения объема нефти

Баррель нефти (Американский нефтяной баррель) – общепринятая в мире единица измерения объема нефти равная 42 галлонам или 158,988 литрам или примерно 0,1364 тонн нефти (в зависимости от ее плотности).

Причина измерения объемов нефти в «бочках» (баррелях) в США: нефть очень сильно отличается друг от друга (см. сорта нефти выше), поэтому с ХIХ века нефть в США было принято поставлять баррелях (бочках), за каждую из которых нефтеперерабатывающий завод мог заплатить разную цену.

Причина измерения объемов нефти в тоннах в РФ — наследие СССР, когда в условиях плановой экономики и примерно одинакового качества нефти с одного месторождения, объемы добываемой нефти исчислялись в тоннах.

Стратегия торговли нефтью

В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.

Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.

Простая стратегия торговли нефтьюПростая стратегия торговли нефтью

Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.

Простая стратегия торговли нефтьюПростая стратегия торговли нефтью

CFD на нефть марки Brent

CFD (Contract For Difference) — это «контракт на разницу цен», позволяющий торговать финансовыми активами (в т.ч. фьючерсом нефти Brent), без владения ими, с использованием маржи и кредитного плеча, которые предоставляет брокер. CFD позволяет резко снизить затраты в виде комиссий биржи на каждый контракт, оставив лишь спред.

Котировки CFD нефти марки Brent есть се 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

Волатильность

За последние 50 торговых дней нефть в среднем показывала абсолютные ежедневные изменения на +- 1-2%. Это значительно ниже, чем в прошлом году. Сверяясь со скользящей средней от 1983 года, можно сказать, что с конца 2014 до начала 2016, когда цены приблизились к нижайшим минимумам, ежедневные всплески волатильности составляли в среднем около +- 4%.

Таким образом, на сегодняшний день волатильность на рынках нефти остается умеренной, но может существенно видоизмениться в любой момент — по мере развития геополитических процессов на Ближнем Востоке и в Южной Корее, динамики китайской производительности, евроскептических настроений, а также политики ФРС США, неудержимо засасывающей капиталы с развивающихся рынков. Еще раз напомним, что в историческом выражении среднедневная волатильность цен на нефть остается довольно высокой.

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации: 11.07.2019

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...