ТОП-10 дивидендных акций России в 2020 году

Содержание

Как выбрать дивидендные бумаги для портфеля

Для начала я бы хотел затронуть критерии отбора дивидендных акций. Проводя анализ, я не гонюсь за самыми высокими дивидендами и не руководствуюсь популярным названием компании.

Я обращаю внимание на несколько критериев. Итак…

Дивидендная доходность

Как и любому частному инвестору, мне хотелось бы получать наибольшую прибыль от своих инвестиционных вложений, при этом сократив риски до минимума.

Этого сложно добиться без предварительного анализа ценных бумаг. Одним из самых очевидных критериев является дивидендная доходность.

Данный показатель можно рассчитать самостоятельно. Для этого следует разделить величину дивиденда на текущую стоимость одной акции. Но гораздо удобнее пользоваться сайтами-агрегаторами, которые публикуют уже рассчитанную дивидендную доходность бумаг российских компаний.

Читайте также:

  • Как в 2021 году заработать деньги на партнерстве с банками, без вложений и покупок — смотри видео.
  • Как вести учет инвестиций — лучшие решения для инвестора.

Я пользуюсь такими ресурсами:

Если Ваша цель – инвестирование на долгосрок, то ориентироваться исключительно на высокую доходность не стоит.

Так, если рассмотреть лидера по дивидендам – компанию «Телеграф», у которой показатель доходности превышает аж 42 %, то при более детальном анализе мы выясним, что такая прибыльность возникла не по причине бурного развития эмитента. В 2019 году компания реализовала ряд дорогостоящих объектов недвижимости в центре столицы. И поскольку таких больше не осталось, рассчитывать на внушительные дивиденды в будущем явно не приходится.

Какую же доходность по дивидендам можно считать оптимальной? Я всегда ориентируюсь на среднюю ставку по вкладам в десяти крупнейших банках России.

Данный показатель удобно смотреть на сайте Центробанка (cbr.ru/statistics/avgprocstav).

По последним данным, за третью декаду июля 2020 года ставка составила 4,58 %. Учитывая налог на дивидендный доход в 13 % + премию за риск 2 %, получаем минимально приемлемый уровень доходности:

(4,58  + 2) / 0,85 = 7,7 %

Стабильность выплат

Если мы хотим получать регулярную прибыль от акций, стоит обратить внимание, насколько стабильно компания выплачивает дивиденды. Если в течение последних, к примеру, 10 лет эмитент исправно делился прибылью, это вселяет некоторую надежду на то, что регулярные выплаты продолжатся и в будущем.

Разумеется, гарантии никто дать не может. Но в любом случае это более перспективный вариант, нежели бумаги компании, которая балует своих акционеров только в годы экономических подъемов.

Истории выплат можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении своего брокера. Но часто там представлены дивиденды только за последние 5 лет.

Если интересует более долгосрочная история, то удобнее воспользоваться сервисом учета инвестиций BlackTerminal, где указаны выплаты за последние 12 лет.

Читайте также:

  • Обзор сервиса учета Ваших инвестиций ИнтелИнвест

Полный функционал платный, но после регистрации дается 2 недели на бесплатное тестирование возможностей сайта, чего вполне хватит для того, чтобы проанализировать и подобрать подходящие бумаги для своего инвестиционного портфеля.

Также определить, насколько стабильна компания в дивидендных выплатах, можно на портале «Доходъ». Здесь рассчитывается и публикуется специальный индекс стабильности – DSI.

Показатель может быть от 0 до 1. Чем выше этот индекс – тем более высока вероятность того, что эмитент будет делиться своей прибылью в будущем.

Рекомендую рассматривать показатель от 0,5 и выше.

Диверсификация

Данное понятие означает разделение ценных бумаг в портфеле на отрасли. Лучше брать такие, которые слабо коррелируют друг с другом.

К примеру, не стоит составлять инвестиционный портфель только лишь из акций финансового сектора или исключительно из бумаг металлургических компаний.

Лучшим решением будет составить список оптимальных для Вас акций, а потом разбить их по секторам экономики, отсеивая лишние так, чтобы в каждой отрасли бумаг было примерно поровну.

Какие сектора могут быть в сбалансированном инвестиционном портфеле:

  • Телеком.
  • Логистика.
  • Банки.
  • Ритейл.
  • Металлургия и добыча.
  • Нефтегаз.
  • Энергетика.
  • Химическая промышленность.
  • Строительство.

Мультипликаторы

Это показатели, рассчитываемые на основе финансовой отчетности компании-эмитента. Мультипликаторы можно посчитать и самостоятельно, но гораздо удобнее посмотреть все значения в готовом виде.

Среди агрегаторов популярны такие сервисы, как:

  • BlackTerminal
  • Investing.com,
  • Conomy,
  • уже упомянутые «Доходъ» и Smart-lab.

Показателей довольно много. Наиболее полезными при оценке акций будут (подробнее о мультипликаторах мы поговорим в отдельной статье):

  • EV/EBITDA.
  • ND/EBITDA.
  • L/A.
  • P/B.
  • P/E.
  • ROE.
  • ROA.

Основания к выплатам дивидендов

Хотел бы включить в свой список критериев интересный подход Ларисы Морозовой – инвестора и автора лично разработанной теории дивидендного механизма отечественного фондового рынка:

Она выбирает в свой портфель и торгует только теми акциями, эмитенты которых имеют весомые основания выплачивать хорошие дивиденды.

Таких причин Лариса выделяет несколько:

  • Пополнение федерального бюджета (к примеру, Аэрофлот, Газпром, ВТБ, Транснефть и т.д.).
  • Пополнение местных бюджетов субъектов (к таким можно отнести Татнефть, НКНХ, Башнефть и др.).
  • Контроль за внешнеэкономической деятельностью (Юнипро, Энел и т.д.).

Но это только методика автора, и к ней можно прислушаться, а можно принять к сведению и пойти своим путем.

Традиционный ахтунг

Всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию. Я просто рассказываю о том, какие компании выплачивают дивиденды, в каком размере и почему. Все решения о покупке и продаже акций вы принимаете сами.

Единственная рекомендация – смотрите не только на дивиденды, но и на мультипликаторы компании, чтобы не купить убыточный или переоцененный бизнес.

Ну – а теперь к обзору лучших дивидендных историй июня 2019 года.

Предложений, кстати, на рынке много, но я отобрал наиболее ликвидные акции, преимущественно из числа «голубых фишек».

Что такое дивидендные акции?

Ценные бумаги, по которым регулярно выплачиваются вознаграждения акционерам, получили название дивидендные акции. Как и проценты по банковскому депозиту, и арендная плата от сдаваемой в аренду недвижимости, получаемый таким способом доход является пассивным. Это отличный вариант долгосрочной инвестиции, поскольку:

  • выплаты дивидендов – это часть прибыли, которой предприятие «делится» с акционерами;
  • их размер устанавливается советом директоров компании, с последующим одобрением совета акционеров;
  • наиболее распространенный вид выплат по дивидендным акциям – денежный, но выплаты могут осуществляться и в виде передачи дополнительных пакетов ценных бумаг или иного имущества.

По сути, это своеобразная «благодарность» инвесторам со стороны компании за их вклад в формирование акционерного капитала. Просто за владение ценными бумагами. В большинстве случаев выплаты на акции дивидендных компаний осуществляются ежеквартально.

Пусть на каждую ценную бумагу приходится и немного, но при наличии портфеля из тысячи акций сумма получается внушительной. А относительно небольшие первоначальные инвестиции со временем могут стать вполне приличным состоянием.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

  1. На первом месте компания Лукойл. На buyback в 2019 году направлено $3 млрд.
  2. МТС. На выкуп выделено 30 млрд. р.
  3. Роснефть. Программа выкупа $2 млрд.

Российские компании с лучшей отчетностью

В 2019 году в список вошли следующие российские компании с лучшей отчетностью, я собрал информацию по дивидендной доходности.

Место Компания Отчетность (доход) Годовая доходность, %
1 X5 RetalGroup 406,972 миллиарда 8
2 АФК Система 225,1 миллиарда 0,92
3 Газпром 35,305 миллиардов 5,53
4 Яндекс 653,3 миллиона 1,9
5 Русал 167,92 миллионов 6,4

МРСК Центра

В принципе, отчитывается и платит дивиденды большая часть компаний холдинга МРСК. Но Центр – вроде как центровая компания, так что речь пойдет о ней.

Выплата дивидендов производится по схеме, свойственной для всех компаний, находящихся под контролем Россетей – 50% от скорректированной прибыли по МСФО или РСБУ (что окажется выше), так как это – госкомпания.

В этом году на дивиденды будет направлено 41% прибыли по РСБУ, или 876,2 млн рублей. Это значит, что на одну акцию придется дохода в виде 0,0207 рублей. При цене акции в 0,3026 это дает доходность 6,86%.

Учитывая, что из-за плохого отчета за 1 квартал 2019 года котировки МРСК несколько упали, это может быть хороший момент для покупки. По мультипликаторам всё выглядит привлекательно – МРСК Центра одна из самых недооцененных компаний на российском фондовом рынке.

Реестр закрывается 10 июня, последняя дата покупки – 6 июня.

Дивиденды МРСК Центра

Подборки

В качестве подборки покупки дивидендных акций вы можете использовать идеи, обозначенные в этой статье. Второй способ — сформировать самостоятельно. Третий путь — воспользоваться идеями формирования дивидендного портфеля профессиональных участников рынка/брокеров, которые они публикуют в открытом доступе.

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

По версии экспертов БКС Экспресс, к недооцененным дивидендным  акциям с хорошей перспективой роста на конец 2018 года можно отнести следующие компании:

  1. Нефтегазовый сектор. Новатэк, Лукойл.
  2. Металлургия, добыча, переработка. Русал, Алроса, Полюс.
  3. Телекоммуникации. МТС.
  4. Энергетика. Ленэнерго-АП, ФСК ЕЭС, МРСК ЦП.
  5. IT. Яндекс.
  6. Финансы. Сбербанк, ВТБ.
  7. Транспорт. Аэрофлот.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

  1. Технологический сектор. Micron Technology, Applied Materials, Advanced Micro Devices. Потенциал роста до 80%.
  2. Биотехнологии. Celgene, GileadSciences.
  3. Платежные системы. Square, PayPal.
  4. Быстрое питание. Starbucks.
  5. Авиаперевозки. AmericanAirlines.

Рейтинг акций с высокими дивидендами 2020 года

Итак, ниже Вы можете ознакомиться с ТОПом ценных бумаг, составленным на основе некоторых вышеперечисленных критериев.

Компания Дивиденды, % DSI
Газпром нефть 12,01 0,5
Сбербанк-п 9,68 0,79
ВТБ 11,87 0,5
НМТП 12,68 0,57
Северсталь 10,24 0,5
Лукойл 10,78 0,93
Норникель 7,75 0,64
НКНХ-п 11,26 0,07
Татнефть-п 9,02 0,57
НЛМК 8,92 1
МТС 8,57 1
Газпром 8,36 0,93
ФСК ЕЭС 9,11 0,5
Детский мир 7,28 0,36
Башнефть-п 8,11 0,64
ТГК-1 9,96 1
Ленэнерго-п 8,77 0,21
Россети-п 8,75 0,36
ЛСР 10,12 1
МРСК Центра и Приволжья 9,79 0,79

Опять же, данный рейтинг субъективен, и он точно не идеален. Как Вы могли заметить, некоторые бумаги, добавленные в список, имеют низкий индекс стабильности.

Например, DSI Детского мира всего 0,36.

Вместе с тем, если смотреть на перспективу, акции компании могут отлично проявить себя в будущем: открывается все больше магазинов, в том числе за рубежом, к тому же это один из немногих эмитентов, чьи котировки пошли в гору даже в условиях мирового карантина.

А какие акции на Ваш взгляд заслуживают того, чтобы попасть в ТОП самых доходных по части дивидендов? Буду рад выслушать аргументы и скорректировать свой рейтинг.

Сохраняйте статью, сделав репост в социальных сетях. Так Вы сможете вернуться к ней в любое время и опереться при выборе ценных бумаг.

Подписывайтесь на обновления блога и читайте больше об инвестициях и формировании пассивного дохода.

Всем профита!

P.S. В этом материале

я расскажу об одном из своих главных источников дохода. Это бизнес в интернете, который может реализовать каждый.

Дата закрытия реестра в 2021 году

Название компании

Размер дивиденда руб./акция

Цена акции на закрытие

Дивидендная доходность (%)

Последний день для покупки акций *

Дата закрытия реестра под дивиденды

Магнит ао 9 мес. 2020

245,31

5762.5

4,26

05.01.2021

08.01.2021

Магнит ао 2019

157

3945

3,98

17.06.2020

19.06.2020

Магнит ао 9 мес. 2019

147,19

3427

4,30

08.01.2020

10.01.2020

Магнит ао 2018

166,78

3781

4,41

11.06.2019

14.06.2019

Магнит ао 9 мес. 2018

137,38

3675

3,74

19.12.2018

21.12.2018

Магнит ао 2017

135,5

4630

2,93

04.07.2018

06.07.2018

Магнит ао I п. 2017

115,51

10434

1,11

13.09.2017

15.09.2017

Магнит ао 2016

67,41

9499

0,71

21.06.2017

23.06.2017

Магнит ао 9М 2016

126,12

10750

1,17

21.12.2016

23.12.2016

Магнит ао 1П2016

84,6

10648

0,79

21.09.2016

23.09.2016

Магнит ао 2015

42,3

8929

0,47

15.06.2016

17.06.2016

Магнит ао 9М 2015

179,77

11366

1,58

04.01.2016

08.01.2016

Магнит ао 1П2015

88,4

11763

0,75

07.10.2015

09.10.2015

Магнит ао 2014

132,57

11520

1,15

17.06.2015

19.06.2015

Магнит ао 1П 2014

78,3

9998

0,78

08.10.2014

10.10.2014

Магнит ао 2013

89,15

9070

0,98

10.06.2014

13.06.2014

Магнит ао 9М 2014

152,07

10292

1,48

16.12.2014

30.12.2014

Магнит ао 1П 2013

46,06

8110

0,57

09.08.2013

09.08.2013

Магнит ао 2012

55,02

6065

0,91

05.04.2013

05.04.2013

Магнит ао 1П 2012

21,15

4100

0,52

27.07.2012

27.07.2012

Магнит ао 2011+ I кв. 2012

23,44

3654

0,64

13.04.2012

13.04.2012

Магнит ао 2010

6,57

3983,8

0,16

01.04.2011

01.04.2011

Магнит ао I кв. 2011

4,67

3710

0,13

06.05.2011

06.05.2011

Магнит ао 2009

10,06

2344,99

0,43

07.05.2010

07.05.2010

Магнит ао 2008

4,76

1083,99

0,44

08.05.2009

08.05.2009

Магнит ао 1кв. 2009

1,46

1083,99

0,13

08.05.2009

08.05.2009

ММК ао 9 мес. 2020

2,391

57.81

4,14

12.01.2021

14.01.2021

ММК ао 1П 2020

0,607

39,51

1,54

21.09.2020

23.09.2020

ММК ао 2019

1,507

40,55

3,72

15.06.2020

17.06.2020

ММК ао 9 мес. 2019

1,65

44,61

3,70

13.01.2020

15.01.2020

ММК ао 1П 2019

0,69

37,61

1,83

11.10.2019

15.10.2019

ММК ао I кв. 2019

1,488

47

3,17

18.06.2019

20.06.2019

ММК ао 2018

1,398

45,6

3,07

07.06.2019

11.06.2019

ММК ао 9 мес. 2018

2,114

46,725

4,52

14.12.2018

18.12.2018

ММК ао 1П 2018

1,589

51,8

3,07

05.10.2018

09.10.2018

ММК ао I кв. 2018

0,801

45,295

1,77

21.06.2018

25.06.2018

ММК ао 2017

0,806

48,845

1,65

09.06.2018

13.06.2018

ММК ао 9 мес. 2017

1,111

44,1

2,52

15.12.2017

19.12.2017

ММК ао I п. 2017

0,869

44,605

1,95

06.10.2017

10.10.2017

ММК ао 2016

1,242

30,9

4,02

02.06.2017

06.06.2017

ММК ао 1П 2016

0,72

29,545

2,44

07.10.2016

11.10.2016

ММК ао 2015

0,31

25,345

1,22

03.06.2016

07.06.2016

ММК ао 1П2015

0,58

21,239

2,73

07.10.2015

09.10.2015

ММК ао 9М 2014

0,58

12,599

4,6

18.12.2014

23.12.2014

ММК ао 2012

08.04.2013

08.04.2013

ММК ао 2011

09.04.2012

ММК ао 9М 2012

0,28

10,825

2,59

23.11.2012

23.11.2012

ММК ао 2010

0,33

32,259

1,02

04.04.2011

04.04.2011

ММК ао 2009

0,37

29,71

0,01

02.04.2010

02.04.2010

ММК ао 2007

0,502

28,611

1,75

07.03.2008

07.03.2008

ММК ао 1П 2008

0,382

29,16

1,31

21.07.2008

21.07.2008

ММК ао 2006

0,891

24,149

3,69

12.02.2007

12.02.2007

ММК ао 1П 2007

0,418

30,099

1,39

16.07.2007

16.07.2007

ММК ао 2005

0,532

03.03.2006

03.03.2006

ММК ао 1П 2006

0,815

19,221

4,24

14.07.2006

14.07.2006

ММК 2006 ао Iкв.2006

0,593

07.04.2006

07.04.2006

ММК ао 9М 2006

0,91

21,5

4,23

13.10.2006

13.10.2006

ММК ао 9М 2005

0,667

14.10.2005

14.10.2005

Росгосстрах ао нерасп.прибыль

0,025013777

0.3274

7,64

08.01.2021

12.01.2021

ЧТПЗ ао 9 мес. 2020

6,55

254.5

2,57

05.01.2021

10.01.2021

ЧТПЗ ао 2019

8,18

210

3,90

10.06.2020

15.06.2020

ЧТПЗ ао 9 мес. 2019

5,45

205

2,66

06.01.2020

09.01.2020

ЧТПЗ ао нераспр. прибыль

4,37

205

2,13

06.01.2020

09.01.2020

ЧТПЗ ао 2018

15,38

153

10,05

05.07.2019

09.07.2019

ЧТПЗ ао 2017

11,56

251

4,61

07.05.2018

10.05.2018

ЧТПЗ ао 2016

10,05

149

6,74

04.05.2017

10.05.2017

ЧТПЗ ао 2010

17.05.2011

© 1995–2021. ООО «Компания БКС»

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

129110, Москва, проспект Мира, 69, стр. 1

Сроки выплат дивидендов

После собрания акционеров публикуется информация, в которой находятся сроки выплаты дивидендов по ценным бумагам. Как правило, срок выплаты – до 45 дней со дня закрытия реестра.

Ниже представлен дивидендный календарь за 2019 год.

Вы можете посмотреть отчеты за все года, начиная с 1994.

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Дата закрытия реестра или, как еще называют, дата отсечки – это день, когда проводится сверка действующих акционеров организации с целью дальнейших выплат дивидендов. Компания заранее предупреждает об этом, чтобы люди успели купить дивидендные акции в этом году.

Если инвестор не успел купить дивидендные акции до оговоренного дня, он автоматически исключается из числа лиц, которым начисляются выплаты.

Ниже представлен календарь предстоящих отсечек на сентябрь и октябрь 2019 года.

Сбербанк

В этом году Сбербанк порадовал акционеров рекордными дивидендами. По МФСО прибыль банка составила 832 млн рублей, из них 43,5% было направлено на дивиденды. В итоге выплата составила 16 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. При цене обычной акции 229,3 рубля дивдоходность составила 6,98%, а привилегированной в 200,9 рублей – 7,96%.

К 2020 году Правление Сбербанка обещало увеличить прибыль до 1 трлн рублей, а выплаты по МФСО до 50%. Это позволяет рассчитывать на дивиденды в районе 23-25 рублей. Очень даже неплохо.

Все подробности о дивидендах Сбербанка и его дивидендной политике – в этом обзоре: https://alfainvestor.ru/stoit-li-pokupat-akcii-sberbanka-pod-dividendy-v-2019-godu/.

Да, крайний срок покупки акций Сбербанка для получения дивидендов – 10 июня. Реестр акционеров будет закрыт 13 числа.

Дивиденды Сбербанка

Портфель дивидендных акций российских компаний

Делюсь своим диверсифицированным портфелем дивидендных акций российских компаний.

Таблица 2. Российские дивидендные акции 2020. Список лучших. 

Компания Покупка до Закрытие  реестра Цена Дивиденды  на акцию Доходность (прогноз)
Нефтегазовый сектор
Татнефть (TATN_P) не назначена 470 18-19%
Роснефть (ROSN) не назначена 288 12-13%
Газпром нефть (SIBN) не назначена 281 11-14%
Банковский сектор
Сбербанк АП (SBER_P) 12.05.2020 14.05.2020 180 18,7 11,54%
ВТБ 22.06.2020 24.06.2020 0,0315 0.0041942 13,31
МосБиржа (MOEX) 13.05.2020 15.05.2020 88,46 7,93 9,79%
Связь
МТС (MTSS) не назначена 276 12,20%
Таттелеком (TTLK) 08.05.2020 13.05.2020 0,21 0,02021 10,03%
Ритейл
Детский мир (DSKY) не назначена 76 10,10%
Химия
НКНХ АП (NKNC_P) 27.04.2020 29.04.2020 71,58 9,07 13,11%

Я постарался выбрать компании из разных отраслей, т.к. основная часть дивидендных акций приходится на нефтегазовый сектор и хоть компании и рапортуют, что смогут платить дивиденды при цене на нефть в 15$, все же не рекомендую туда инвестировать более 25% от капитала.

Я рекомендую инвестировать через проверенных российских брокеров:

  • Roboforex Stock
  • FxPro
Roboforex Stock — с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций
  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ — минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.
FxPro — лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения
  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 — кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд — средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Вкратце пробежимся по компаниям, которые не затрагивали выше, но попали в отчет.

Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции

Дивидендные акции имеют преимущества и недостатки. Основное их достоинство – возможность получать прибыль. Из преимущества вложений вытекает и недостаток – риск потерять капитал, однако, если выбирать эмитента с минимальными рисками, минусов инвестиций в дивидендные акции можно избежать.

Рекомендации экспертов

Как сформировать инвестиционный портфель из дивидендных акций?

При формировании инвестиционного портфеля, а именно той его части, состоящей из дивидендных акций, вкладчик должен учитывать следующие критерии отбора эмитентов:

  1. Надёжность. Предпочтение следует отдавать компаниям, которые имеют устойчивые финансовые показатели операционной деятельности и зарекомендовали себя в качестве сильных игроков рынка.
  2. Ликвидность активов. Инвестор должен быть уверен в том, что акции данной компании можно не только легко купить, но и в случае необходимости получится оперативно продать по среднерыночной стоимости.
  3. Характер дивидендной политики. Надо оценить периодичность и порядок расчёта выплат, ознакомиться со статистикой предыдущих лет. Но важно помнить, что высокая доходность прошлых периодов не может быть 100%-ым залогом успеха в настоящий момент. Поэтому даже если ранее акции какой-то конкретной компании показали высокую дивидендную доходность, то это не значит, что сегодня надо вкладывать все средства в их покупку.

Приобретая дивидендные акции, новичку не следует заниматься спекуляциями на бирже. В противном случае существует высокий риск потери вложений из-за колебаний котировок. Чтобы получить прибыль, держателям данного актива рекомендуется придерживаться стратегии «купи и держи». Только долгосрочное владение акциями обеспечит инвестору гарантированную доходность.

Особое внимание необходимо уделить дате покупки акций. Непосредственно перед датой отсечки котировки, как правило, растут, а сразу после закрытия реестра акционеров — стремительно падают. Поэтому эксперты рекомендуют приобретать акции за несколько недель до вышеуказанной даты.

Лучшие доходные карты 2021

ПОРА

ПОРА

УБРиР

Дебетовая карта

  • 6% на остаток
  • до 6% кэшбэка
  • 0₽ за обслуживание

Подробнее

№1 Ultra

№1 Ultra

Восточный Банк

Дебетовая карта

  • 5,5% на остаток
  • до 7% кэшбэка
  • 0₽ за обслуживание

Подробнее

Прибыль

Прибыль

Уралсиб

Дебетовая карта

  • 5,25% на остаток
  • до 3% кэшбэка
  • 0₽ за обслуживание

Подробнее

Следите за новостями на нашем телеграм-каналеПерейти
Редакция сайта

Российские дивидендные акции список лучших

Татнефть (TATN_P)

Компания платит одни из самых высоких дивидендов на российском рынке, но размер и даты выплаты пока не заявлены. Кроме дивидендной доходности в 18,99% Татнефть может похвастаться низким уровнем долговых обязательств, что в условиях кризиса и нефтяного конфликта добавляет компании финансовой устойчивости. В связи с этим ценные бумаги компании пользуются повышенным спросом инвесторов даже в текущих условиях рынка, что привело к их стремительному восстановлению после падения.

российские дивидендные акции

Рекомендуемая цена для приобретения привилегированных акций Татнефти 400-477 руб. И 440-530 руб. для обычных.

Эти критерии в среднесрочной и долгосрочной перспективе приятно повысят доходность вашего инвестиционного портфеля.

Детский мир (DSKY)

Компания отчиталась о взрыве онлайн-продаж по причине коронавирусной инфекции, выручка выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Поэтому акции DSKY начали стремительно расти после падения 18 марта 2020г. Что касается дивидендов, то выручка компании по итогам работы за 2019г. увеличилась на 16,1%, а прибыль на 11%. По прогнозам экспертов компания выплатит в среднем 5,55 руб. на акцию, а годовая дивидендная доходность может составить 10,1%.

лучшие дивидендные акции россии

Рекомендованная цена для приобретения – до 90 руб.

МТС (MTSS)

Последние годы невозможно представить себе лучшие российские дивидендные акции без ценных бумаг компании МТС. Акционерное общество предпочитает выплачивать дивиденды 2 раза в год в виде фиксированных выплат на акцию. В начале января 2020г. компания уже выплатила по 13,25руб. дивидендов на 1 акцию. Но эта выплата была связана с заключением сделки по реализации филиалов на Украине. Дата и размер выплаты дивидендов по результатам работы за 2019г. пока компанией не разглашались. Но руководство заявило, что готовит Buyback на 15 млр. рублей, что также добавляет привлекательности ценным бумагам в глазах инвестора. Прогнозируемая экспертами дивидендная доходность может составить 12,2%.

топ дивидендных акций

Покупать акции лучше у отметки до 280 руб.

3 лучших стратегии инвестирования в дивидендные акции

  1. Покупка акции в надежде на регулярные дивидендные выплаты в течение следующих нескольких лет.

Для этого выбираются не очень динамичные компании, но со стабильной, устоявшейся позицией на рынке. Однако это не обязательно должен быть гигант рынка или компания из сектора коммунальных услуг. Подойдут и более мелкие предприятия, которые при отсутствии значительного спроса на капитал регулярно делится своей прибылью с акционерами. Правда в этом случае инвестор несет больший риск, но выгоды также удваиваются. Как увеличение стоимости акций, так и выплаченных дивидендов может принести значительную норму прибыли. Здесь дивиденды не являются основной целью инвестиций, как в случае с компаниями с большой капитализацией, а представляют собой дополнительную прибыль и некоторую гарантию для акционеров.

Помимо выбора компании, существует также проблема самих дивидендов. Выберите компанию, которая выплачивала регулярные, растущие (или, по крайней мере, уменьшающиеся) дивиденды в течение многих лет или где дивиденды невелики, но потенциал их увеличения и, следовательно, наша ставка дивидендов для частных лиц, намного выше.

  1. Приобретение акций заранее с ориентиром, что информация о дивидендах увеличит их стоимость.

Данная стратегия основывается на использовании информации о размере дивиденда, его изменении или обновлении политики в сторону увеличения размера дивидендов.

  1. Покупка ценных бумаг после отсечки дивидендов, надеясь, что со временем ставка вернется на прежний уровень.

Некоторые компании характеризуются не только повторением крайних сроков рекомендаций советов директоров, но и тем, как их ставки ведут себя одинаково до и после дня дивидендов. Одним из популярных методов может быть использование механизма отсечки дивидендов. В день отсечки происходит коррекция курса на размер дивидендов (дивидендный гэп). Совершая сделку в этом момент инвестор не получит дивиденды, но вступит во владение акциями по более низкой стоимости. Такой маневр может окупиться, учитывая, что многие компании быстро возвращаются к ценам, действовавшим перед дивидендной выплатой.

Для максимизации прибыли рекомендую комбинировать разные методы и создавать инвестиционный портфель акций на основе нескольких стратегий. 

Как я уже говорил, российские дивидендные акции в кризис обладают большим потенциалом роста, поэтому их грамотное приобретение в период кризиса по низким ценам может принести доход, которые превысят размер дивидендов в несколько раз. Главное не увлекаться одним сектором, а грамотно распределить риски.

Итоги

  • Акции имеют два вида доходности: спекулятивная торговля, дивиденды.
  • Дивиденды – способ пассивного заработка.
  • Выплаты существенно ниже, чем рыночная стоимость, поэтому актуальны больше для долгосрочных инвесторов.
  • Решение по выплатам принимается на совете директоров, где определяется дата закрытия реестра.
  • Начиная с этого периода рыночная цена растет.
  • Заработать на росте не получится, потому что цена затем упадет на размер дивиденда.

Глоссарий

Для лучшего понимания материала вы должны оперировать основными терминами.

Что такое акции

Акция – это ценная бумага, которая подтверждает, что у собственника есть доля в капитале акционерного общества. По сути, с акцией физическое или юридическое лицо становится совладельцем компании.

С покупкой ценных бумаг акционер принимает все риски начиная от банкротства организации и заканчивая дивидендными выплатами.

Зачем покупать акции

Акции покупаются для того, чтобы на них заработать. Владельцы большого пакета имеют право участвовать в деятельности предприятия, принимать важные решения. Обладатели же небольшого пакета получают выплаты ежегодно, ежеквартально или раз в полгода.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки – это наиболее ликвидные акции на бирже с большими торговыми оборотами и высокой рыночной капитализацией. На российском рынке это «Газпром», «Лукойл», ВТБ. На американском – Apple, Microsoft, Google.

Что такое дивиденды

Дивиденды – это выплаты держателям акций из чистой прибыли, которую получило предприятие. Инвесторы получают процент раз в год, в 6 месяцев и в 3. Размер и периодичность определяется на собрании акционеров.

В некоторых случаях на собрании может приняться решение о том, что дивиденды не будут выплачиваться. Это происходит из-за отсутствия дохода или может быть связано с решением направить свободный капитал на развитие.

Обыкновенные и привилегированные акции, в чем отличия

Обыкновенная акция позволяет физическому или юридическому лицу участвовать в собрании акционеров и голосовать. Также обычная акция позволяет получать выплаты, если они предусмотрены.

Привилегированная акция не позволяет своему обладателю голосовать на заседании акционеров, у нее есть другие преимущества. В частности, физическое или юридическое лицо получает по ней дивиденды независимо от прибыли. Если происходит ликвидация АО, владелец ценной бумаги получает приоритет ее выкупа.

Как купить акции частному лицу

Акции компаний находятся в свободном доступе на фондовых биржах. Торговать на них могут специальные посредники – брокеры. Через эти компании частное лицо может покупать или продавать ценные бумаги. На территории РФ работают брокеры, имеющие лицензию Центробанка.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Прежде чем останавливать свой выбор на конкретной компании, необходимо ознакомиться с графиком изменения стоимости дивидендной акции за последние 5 лет. В идеале, стоит смотреть данные за 10 лет. Если наблюдается отрицательная динамика, лично я не вижу смысла в приобретении ценной бумаги.

Далее смотрите, какой общий тренд по выплатам дивидендов за последние несколько лет. Обращайте внимание, привязаны к чистой прибыли или нет и в каких размерах. Затем отмечаете регулярность.

В завершение необходимо провести анализ, просмотреть новости не только компании, но и сферы, в которой она работает, и мнения специалистов. Если проведенный анализ дает неутешительные результаты, стоит рассмотреть другую компанию для инвестирования.

Как заработать на дивидендах

Существует два способа, позволяющих получить прибыль от дивидендных акций:

  1. Приобрести и держать их не менее года. Здесь дивиденды и, если повезет, рост стоимости акции, что при продаже значительно увеличит вложенный капитал.
  2. Купить ценную бумагу перед собранием акционеров на 3 дня, после отсечки – продать. Недостаток – сначала стоимость искусственно возрастает, а затем снова падает, как только было принято решение о выплате дивидендов.

На мой взгляд, лучше воспользоваться первым способом.

Как заработать на росте стоимости

Угадать, пойдет ли стоимость акции вверх или опустится, практически невозможно. В связи с этим момент продажи и покупки определяется инвестором самостоятельно, на основе опыта и, как ни странно, интуиции.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...