ТОП-10 дивидендных акций 2021 года по доходности

Какие компании в 2020 года платят самые высокие дивиденды. Чьи акции стоит покупать, чтобы заработать. Как выбрать самые доходные акции.

Содержание

Что такое лучшие дивидендные акции

О том что такое дивиденды я писал в одной из своих предыдущих статей. Если кратко резюмировать, то дивиденды это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, держателями акций. Подробнее про дивиденды, их виды, выплаты и другие особенности читайте в моей подробной статье, ссылка чуть выше.

Хорошими или лучшими дивидендными акциями принято называть те бумаги, которые сочетают в себе: стабильность и регулярность повышения выплат дивидендов в течение нескольких лет, относительно высокие дивиденды (с высокой доходностью), а также потенциал роста стоимости бумаги. Бумаги, которые соответствуют перечисленным критериям являются хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций и для инвесторов, которые рассчитывают на постоянный и стабильный дивидендный доход.

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как определяется размер дивидендов?

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.

Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.

Нижнекамскнефтехим

НКНХ несколько раз переносил дату выплаты дивидендов, но, наконец, определился. 8 августа 2020 года компания заплатит по 9,07 рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что дает дивидендную доходность в 10,31% и 9,26% соответственно. На сегодняшний день это одна из самых больших доходностей на российском рынке.

В 2019 году дивидендная доходность НКНХ превышала 27%. В будущем, если компания продолжит придерживаться своей политику, акции НКНХ могут принести немало дивидендов своим владельцам.

1. Home Depot

На протяжении 2020 года поставщики товаров и услуг для ремонта и благоустройства жилья опережали рынок, поскольку в условиях карантина американцы начали вкладывать больше средств в свои дома.

Благодаря этим тенденциям акции Home Depot (NYSE:) оказались в числе лучших дивидендных бумаг этого сектора.

HD: Недельный таймфрейм

Непосредственно перед началом пандемии компания пожинала плоды своих 11-миллиардных инвестиций в модернизацию торговых точек, цифровое присутствие и расширение предложений для своих ключевых клиентов. И высока вероятность того, что эти инициативы продолжат толкать Home Depot вверх, обеспечивая растущий доход инвесторам.

Компания славится своими надежными дивидендами. За последнее десятилетие квартальные выплаты выросли на 380%, а учитывая, что на дивиденды направляется всего 50% нераспределенной прибыли, Home Depot способна и дальше их наращивать. При годовой дивидендной доходности в 2,2% компания ежеквартально выплачивает $1,5 на акцию.

С начала год акции выросли на 25% и в пятницу закрылись на отметке $270,45.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020

Начну с того, в какие российские и иностранные дивидендные акции лучше вкладывать, чтобы в этом и следующем году получить неплохие проценты. Первое, что я рассмотрю – дивидендные акции российских предприятий.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м

Итак, какие же российские предприятия стоит рассматривать как потенциальный вариант для инвестирования, чтобы в дальнейшем получить доход от дивидендных акций?

Топ-10:

  1. НКНХ АП. Дивидендная доходность 26,41%.
  2. НКНХ. Дивидендная доходность 22,45%.
  3. Сургутнефтегаз АП. Дивидендная доходность 18,16%.
  4. Мечел АП. Дивидендная доходность 15,68%.
  5. Татнефть АП. Дивидендная доходность 15,26%.
  6. НЛМК. Дивидендная доходность 13,8%.
  7. МРСК ЦП. Дивидендная доходность 13,38%.
  8. Татнефть. Дивидендная доходность 12,61%.
  9. ЭнелРоссия. Дивидендная доходность 12,44%.
  10. МосБиржа. Дивидендная доходность 12,25%.

У инвестора широкий выбор для покупки дивидендных акций.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям

Сейчас я рассмотрю российские компании с максимальным размером дивидендов по отраслям, чтобы вы смогли решить для себя, какой сектор экономики предпочесть.

Внешнеторговые предприятия

Лидирующие позиции по размеру доходности, что неудивительно, занимают промышленные предприятия (для примера приведу вам несколько компаний – «Норникель» с 11,36% годовых и группа НЛМК с 14,13%) и нефтегазового сектора (вариантов много, скажу о нескольких – «Татнефть» с 12,61% годовых и «Газпром» с 5,53%).

Подробнее их дивидендную доходность рассмотрю ниже. Они активно экспортируют товары в другие страны, практически вся выручка в долларах и евро.

Нефтегазовый сектор

При формировании инвестиционного портфеля для диверсификации риска необходимо включить дивидендные акции нефтегазового сектора. Это может быть «Газпром» с годовой доходностью 5,53%, «Татнефть» с 12,61% и «Сургутнефтегаз» с дивидендной доходностью 15,26%.

Металлургия

Лидируют в рейтинге предприятий в 2019 году – «Норникель» с годовой доходностью 11,36% и группа НЛМК с 14,13%. Если прогнозы окажутся верны, на конец 2019 года активы металлургической компании покажут небывалый рост: руководство серьезно подошло к пересмотру диверсификационных стратегий.

Ритейл

Наиболее привлекательными в России остаются дивидендные акции ПАО «Детский мир» с годовой доходностью 10,36%. Также можно присмотреться к сети «Магнит» с их 5,1%.

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

На фоне перегретого рынка Америки все более привлекательно смотрятся идеи с максимальным потенциалом роста в защитных секторах. Сегодня они в меньшей степени подвержены отрицательной динамики в случае общего спада.

Я составил для вас рейтинг дивидендных акций Америки.

Место в рейтинге Компания Тикер Дивидендная доходность, в % за год по состоянию на 2019 г.
1 Telefonica Brasil SA VIV 9,69
2 Cato Corporation CATO 9,42
3 Saratoga Investment Corp SAR 8,78
4 Landmark Infrastructure Partners LMRK 8,46
5 Gladstone Investment Corporation GAIN 7,2
6 China Mobile Limited ADR CHL 6,99
7 ING Group NV ADR ING 6,63
8 Macy’s Inc M 6,49
9 Invesco Plc IVZ 6,18
10 PacWest Bancorp PACW 6,18

Из таблицы я вижу, что самые большие проценты по дивидендным акциям выплачивают организации с дополнительными рисками. Прежде чем покупать их ценные бумаги, необходимо здраво оценить ситуацию.

1. «Полюс»

топ российских акций

  • Доходность за год: +113,7%.
  • Отрасль: добыча золота.
  • Факторы роста: рост цен на золото, увеличение добычи.
  • Посмотреть карточку компании.

Самая крупная российская золотодобывающая компания. Входит в десятку ведущих глобальных компаний по объёму добычи золота. Главные регионы деятельности – Красноярский край, Иркутская и Магаданская области, Республика Саха.

Владеет третьими по величине запасами золота в мире. Крупнейшие активы предприятия – месторождения «Олимпиада» и «Благодатное» в Красноярском крае.

Bristol-Myers Squibb (тикер: BMY)

  • Рыночная капитализация: 130 млрд долларов.
  • Дивидендная доходность: 3%.
  • Коэффициент выплат: 207%.

Фармацевтический гигант Bristol-Myers Squibb в прошлом году поглотил конкурирующую фармацевтическую компанию Celgene и заработал 28% прибыли, однако в 2020 году его результаты гораздо скромнее, хотя это всё ещё одна из лучших дивидендных акций для покупки на данный момент. Как это обычно бывает с производителями лекарств, сила BMY связана с текущей линейкой продукции, а также каналами производства и распределения. Лекарство от рака Opdivo приносит почти 2 млрд долларов каждый квартал.

Приобретение Celgene даёт компании источник прибыли в размере 10 млрд долларов ежегодно в виде Revlimid, и аналитики ожидают, что в течение следующих пяти лет BMY будет ежегодно увеличивать прибыль на 15%. Текущий коэффициент выплат искусственно завышен из-за кратковременного падения прибыли, но в середине июня один из директоров компании совершил крупную инсайдерскую покупку, что является бычьим показателем.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

Buyback, или обратный выкуп, это процедура, при которой эмитент выкупает собственные акции. Происходит это при избытке денег у компании.

Среди отечественных предприятий, проводящих такую политику, я выделяю следующие компании, направившие большие суммы на выкуп дивидендных акций.

Место Компания Сколько направлено на возвращение дивидендных акций Годовая доходность, %
1 Лукойл 3 млрд долларов 4,5
2 МТС 30 млрд рублей 3,35
3 Роснефть 2 млрд долларов 4,12
4 Магнит 16,5 млрд рублей 5,1
5 Новатэк 600 млн рублей 1,0
6 Лента 11,6 млрд р. 1,2
7 Яндекс 100 млн р. 1,9
8 Обувь России 900 млн р. 6,15
9 Сафмар 6 млрд р. за три года 3,05
10 Банк «Санкт-Петербург» 10 млн долларов, программа бессрочная 6,09

Акции государственных компаний

Совокупная капитализация отечественных госкомпаний на ноябрь 2019 года достигла 23 трлн. руб., что в процентном соотношении к общей капитализации отечественного рынка составило почти 48%.

АО «Сбербанк» России

Получения прибыли по акциям российских компаний гарантировать невозможно. Всё зависит от перспектив деятельности конкретного предприятия. Дивиденды держатели таких акций получают один раз в год, за предыдущие 12 месяцев. Важно понимать, что их выплата является правом, а не обязанностью руководства госкомпаний. Нередки случаи, когда учредители принимают решение направить всю прибыль на развитие деятельности, ничего не выплатив держателям активов.

В список государственных компаний с дивидендными акциями в 2020 году входят:

  • АО «Сбербанк» (финансовый сектор) – 10,5%;
  • ФСК ЕЭС (энергетическая промышленность) – 6,2%;
  • РОССЕТИ (оператор электрических сетей) – 2,6%;
  • «АЛРОСА» (горнорудная, алмазодобывающая промышленность) – 6,9%;
  • Мосбиржа (фондовые рынки) – 9,6%;
  • Северсталь (тяжелая промышленность) – 11%.

Как выбирать дивидендные акции

При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот. Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.

Вторым важным моментом является история дивидендных выплат. Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты. К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.

Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.

Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.

Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.

Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.

Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:

  1. акции находятся в растущем тренде
  2. акции со стабильной историей выплат
  3. компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
  4. с положительной прибылью
  5. c адекватным  по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E < 0.75)

Российские компании с лучшей отчетностью

В 2019 году в список вошли следующие российские компании с лучшей отчетностью, я собрал информацию по дивидендной доходности.

Место Компания Отчетность (доход) Годовая доходность, %
1 X5 RetalGroup 406,972 миллиарда 8
2 АФК Система 225,1 миллиарда 0,92
3 Газпром 35,305 миллиардов 5,53
4 Яндекс 653,3 миллиона 1,9
5 Русал 167,92 миллионов 6,4

Подборки

Формирование инвестиционного портфеля с дивидендными акциями – непростое дело, особенно для новичка в торговле. В связи с этим я предлагаю взять за основу представленные мной компании.

Не стоит забывать, что на бирже представлены также американские и российские компании, о которых говорят мало, однако, потенциал для роста у них имеется. Сегодня они недооценены, но кто знает, что будет завтра или через полгода?!

Покупая такие дивидендные акции сейчас, вы можете выгодно вложиться в будущее.

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

Дивидендные акции российских компаний с перспективой развития.

Название Цена / выручка Цена / балансовая стоимость Цена / прибыль Рентабельность капитала Дивиденды (ожидаемые)
Лукойл LKOH 0,54 0,98 6,63 16,41 238,09
Газпром Нефть SIBN 0,61 0,83 4,04 22,20 27,46
Магнитогорский мет. комбинат MAGN 0,95 1,57 5,94 25,14 5,12
Интер РАО IRAO 0,41 0,58 4,55 15,01 0,18
ФСК ЕЭС FEES 0,84 0,25 2,27 11,62 0,02
Россети (обычка) RSTI 0,19 0,17 1,78 10,06 0,01
Россети (префы) RSTIP 0,19 0,17 1,78 10,06 0,01
Нижнекамск-нефтехим NKNCP 0,90 1,11 7,08 16,98 19,94
МРСК Центр и Приволжье MRKP 0,32 0,55 2,59 23,03 0,03
МРСК Волга MRKR 0,30 0,49 3,32 15,31 0,1

Как я вижу, выбор довольно большой.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

Среди американских организаций также есть неплохие варианты с потенциалом роста дивидендных акций.

Название Ожидаемая дивидендная прибыль
S & P Global Inc. (SPGI) 1,14%
Brown Forman (BF.B) 1,3%
General Dynamics (GD) 2,24%
Walgreens Boots Alliance (WBA) 1,72%
PepsiCo (PEP) 3,43%

Лучшие российские дивидендные акции 2020

Средняя дивидендная доходность по итогам 2019 года на российском рынке акций превысила 6%. Это относительно высокая дивидендная доходность сравнительно с другими рынками, в том числе и развивающимися.

Ниже я представляю таблицу с полным списком акций российских компаний и их прогнозом дивидендной доходности на 2020 год. Также вы можете ознакомится с более свежими данными в календаре дивидендов.

Российские дивидендные акции на 2020 год

Название Тикер Прогноз Дивиденд. доход (%) Отрасль Рыночная кап., млрд рублей P/E
Химпром HIMC 36,05 Химическое производство 0,68
Химпром (прив.) HIMC_p 36,05 Химическое производство 4,15
Центральный телеграф CNTL 34,15 Услуги связи 3,65
Центральный телеграф (прив.) CNTL_p 34,15 Услуги связи 2,66
Нижнекамскнефтехим NKNC 19,46 Химия — пластик и резина 184,31 6,72
Нижнекамскнефтехим (прив.) NKNC_p 19,46 Химия — пластик и резина 154,62 6,72
АЛРОСА-Нюрба ALNU 19,39 Нерудная промышленность 42,08 2,10
АЭСК ASSB 17,70 Электроэнергетика 0,53 18,38
НЛМК ОАО NLMK 15,85 Металлургия 735,49 8,28
Энел Россия ОАО ENRU 14,58 Электроэнергетика 34,59 12,22
Татнефть TATN 14,19 Нефтегазовая промышленность 1540 7,30
Татнефть (прив.) TATN_p 14,19 Нефтегазовая промышленность 1520 7,30
Северсталь CHMF 14,12 Металлодобывающая промышленность 679,98 5,92
НМТП ОАО NMTP 13,86 Разный Транспорт 170,97 3,01
ММК ОАО MAGN 13,42 Разные промышленные товары 442,5 7,74
МРСК Центр. и Привол. MRKP 13,00 Электроэнергетика 22,71 3,25
МРСК Юга ОАО MRKY 11,89 Электроэнергетика 4 5,03
АК АЛРОСА ALRS 10,84 Нерудная промышленность 511,9 8,88
МРСК Волги ОАО MRKV 10,61 Электроэнергетика 15,33 4,19
МОСТОТРЕСТ MSTT 10,43 Строительные услуги 30,65 9,51
Магнит MGNT 9,97 Розничная торговля (бакалея) 306,75 15,65
ФосАгро PHOR 9,95 Химическое производство 295,91 5,94
МТС MTSS 9,72 Услуги связи 577,41 9,82
Башинформсвязь BISV 9,13 Услуги связи 8,23
Башинформсвязь (прив.) BISV_p 9,13 Услуги связи 6,93
Норильский никель GMKN 9,10 Металлодобывающая промышленность 3280 8,73
МРСК Центра ОАО MRKC 9,08 Электроэнергетика 11,47 4,10
Мосэнерго MSNG 9,07 Электроэнергетика 91,3 4,59
Группа ЛСР LSRG 9,02 Строительные услуги 85,13 6,10
Пермэнергосбыт PMSB 8,89 Электроэнергетика 5,06 9,35
Пермэнергосбыт (прив.) PMSB_p 8,89 Электроэнергетика 5 9,35
РЭСК RZSB 8,80 Электроэнергетика 1,26 11,26
Детский мир DSKY 8,45 Розничная торговля (одежда) 80,04 12,66
ДИОД OAO DIOD 8,30 Основные лекарства 0,49 9,85
Башнефть (прив.) BANE_p 8,29 Нефтегазовая промышленность 289,42 4,25
Башнефть BANE 8,29 Нефтегазовая промышленность 324,82 4,25
Газпром GAZP 8,24 Газоснабжение 4630 3,00
Газпром нефть SIBN 8,21 Интегрированная нефтегазовая промышленность 1900 4,80
ВСМПО-АВИСМА ОАО VSMO 7,94 Металлодобывающая промышленность 257,67 13,27
Московская биржа MOEX 7,85 Инвестиционные услуги 218,62 11,11
Казаньоргсинтез (прив.) KZOS_p 7,80 Химия — пластик и резина 24,42 9,58
Казаньоргсинтез KZOS 7,80 Химия — пластик и резина 181,37 9,58
Юнипро UPRO 7,51 Электроэнергетика 186,37 9,75
МГТС ОАО (прив.) MGTS_p 7,48 Услуги связи 188,91 20,31
МГТС MGTS 7,48 Услуги связи 239,92 20,31
Красноярскэнергосбыт KRSB 7,46 Электроэнергетика 4,79 9,25
Красноярскэнергосбыт Прив KRSB_p 7,46 Электроэнергетика 4,8 9,25
Yuzhural-Asko ACKO 7,26 Страхование (имущества и несчастных случаев) 2,46 3,93
Мариэнергосбыт (прив.) MISB_p 7,19 Электроэнергетика 1,27 10,74
Мариэнергосбыт MISB 7,19 Электроэнергетика 1,34 10,74
Транснефть (прив.) TRNF_p 7,06% Обслуживание и оборудование нефтяных скважин 1090 4,36
Сбербанк SBER 6,76% Региональные банки 5050 5,66
Сбербанк (прив.) SBER_p 6,76% Региональные банки 4730 5,66
Таттелеком TTLK 6,71% Услуги связи 5,74 9,26
КТК ОАО KBTK 6,59% Угледобывающая промышленность 16,07 49,12
М.видео MVID 6,58% Розничная торговля (техника) 89,96 16,74
Роснефть ROSN 6,57% Интегрированная нефтегазовая промышленность 4330 6,08
MVZ im Milya MVZMI_p 6,35% Аэрокосмическая и оборонная промышленность 0,01
MMTsB GEMA 6,15% 1,15 8,95
ПРОТЕК PRTK 6,12% Основные лекарства 52,29 9,65
ФСК ЕЭС ОАО FEES 6,06% Электроэнергетика 263,54 2,53
ЛУКОЙЛ LKOH 6,00% Интегрированная нефтегазовая промышленность 3700 5,87
QIWI QIWIDR 5,81% Деловые услуги 72,59
Банк Авангард AVAN 5,81% Региональные банки 52,05 9,16
Наука НПО NAUK 5,8% Аэрокосмическая и оборонная промышленность 2,21 8,73
Ростелеком RTKM 5,79% Услуги связи 255,91 13,69
Группа Черкизово GCHE 5,78% Рыбная промышленность / животноводство 77,35 11,55
ЦМТ ОАО WTCM 5,7% Операции с недвижимостью 9 9,16
Центр международной торговли (прив.) WTCM_p 5,7% Операции с недвижимостью 8,45 9,16
НКХП ПАО NKHP 5,55% Пищевая промышленность 16,16 6,96
Группа Компаний ПИК PIKK 5,53% Строительные услуги 265,26 9,75
МРСК Севера-Запада MRKZ 5,51% Электроэнергетика 5,14 4,52
РусГидро HYDR 5,4% Электроэнергетика 296,3 11,92
ОГК-2 ОАО OGKB 5,37% Электроэнергетика 75,21 5,84
ГИТ ПАО GRNT 5,28% Строительные услуги 0,65 18,75
OR PAO OBUV 5,25% Обувная промышленность 5,11 3,79
Селигдар SELG 5,18% Золото и серебро 10,5
Селигдар (прив.) SELG_p 5,18% Золото и серебро 17,67
Банк Кузнецкий KUZB 5,08% Региональные банки 0,38 3,55
МОЭСК ОАО MSRS 5,03% Электроэнергетика 54,55 6,72
ТМК ОАО TRMK 4,86% Строительство — снабжение 54,85 10,84
Энергосбыт Ростовэнерго (прив.) RTSB_p 4,81% Электроэнергетика 1,97
Энергосбыт Ростовэнерго RTSB 4,81% Электроэнергетика 2,72
ЧТПЗ ОАО CHEP 4,65% Строительство — снабжение 68,63 6,87
ТрансКонтейнер ОАО TRCN 4,58% Железнодорожный транспорт 119,56 8,97
КуйбышевАзот KAZT 4,5% Химическое производство 28,35 4,06
КуйбышевАзот (прив.) KAZT_p 4,5% Химическое производство 28,35 4,06
УК Арсагера ARSA 4,32% Инвестиционные услуги 0,45 10,22
ЧКПЗ CHKZ 4,18% Автозапчасти 3,15 10,02
КГК KGKC 4,17% Электроэнергетика 6,48 11,48
КГК (прив.) KGKC_p 4,17% Электроэнергетика 7,22 11,48
ТГК №1 ОАО TGKA 4,08% Электроэнергетика 60,13 4,85
Мордовэнергосбыт MRSB 4,06% Электроэнергетика 0,49 8,89
Globaltrak GTRK 3,59% Деловые услуги 2,77 8,07
Полюс PLZL 3,57% Золото и серебро 1130 9,24
Бест Эффортс Банк ALBK 3,56% Региональные банки 2,99 16,11
Соликамский магниевый MGNZ 3,41% Металлодобывающая промышленность 1,82
РосДорБанк RDRB 3,23% Региональные банки 3,11 11,64
Банк Санкт-Петербург BSPB 3,19% Региональные банки 25,46 3,24
Кубанская энергосбытовая KBSB 3,14% Электроэнергетика 2,26 8,14
НОВАТЭК NVTK 3,08% Интегрированная нефтегазовая промышленность 2990 3,51
Интер РАО ЕЭС ОАО IRAO 3,03% Электроэнергетика 416,24 5,11
Банк Приморье PRMB 3,01% Региональные банки 4,8 13,86
Иркут IRKT 2,98% Аэрокосмическая и оборонная промышленность 42,7
Safmar Fin SFIN 2,88% Сдача в аренду и лизинг 57,05 6,04
Аэрофлот AFLT 2,86% Воздушные перевозки 97,95 92,4
ОКС UCSS 2,74% Региональные банки 33,68 47,56
ТРК TORS 2,71% Электроэнергетика 1,58 8,77
ТРК ОАО (прив.) TORS_p 2,71% Электроэнергетика 1,1 8,77
Акрон AKRN 2,65% Химическое производство 197,13 7,03
Распадская RASP 2,55% Угледобывающая промышленность 67,08 2,37
Банк ВТБ VTBR 2,54% Региональные банки 563,61 2,98
МРСК Урала MRKU 2,48% Электроэнергетика 13,8 6,76
Абрау-Дюрсо ABRD 2,17% Напитки (алкогольные) 12,99 15,21
Воронежская ЭСК (прив.) VRSB_p 2,08% Электроэнергетика 1,35 44,6
Воронежская ЭСК VRSB 2,08% Электроэнергетика 2,7 44,6
МКБ CBOM 1,92% Региональные банки 155,98 7,38
МРСК Сибири ОАО MRKS 1,81% Электроэнергетика 22,97 188,43
Сургутнефтегаз SNGS 1,66% Нефтегазовая промышленность 1380 3,61
Сургутнефтегаз (прив.) SNGS_p 1,66% Нефтегазовая промышленность 1190 3,61
Россети (прив.) RSTI_p 1,61% Электроэнергетика 348,94 3,06
Россети RSTI 1,61% Электроэнергетика 298,04 3,06
Система AFKS 0,67% Услуги связи 152,14
Кубаньэнерго KUBE 0,65% Электроэнергетика 22,24 32,1
Ленэнерго (прив.) LSNG_p 0,53% Электроэнергетика 1250 4,44
Ленэнерго LSNG 0,53% Электроэнергетика 56,36 4,44
Левенгук OAO LVHK 0,5% Научно-техническое приборостроение 0,43 12,83
Банк Возрождение (прив.) VZRZ_p 0,11% Региональные банки 8,48 2
Банк Возрождение VZRZ 0,11% Региональные банки 12,05 2
Yevropeyskaya Elektrotekhnika EELT 0,01% Строительные услуги 5,8 15,11

Отдельно стоит выделить следующие голубые фишки и ликвидные акции крупных компаний с прогнозом высокой доходности на 2020 год:

  • НЛМК (NLMK) — 15.85%
  • Северсталь (CHMF) — 14.12%
  • Татнефть (TATN) — 14.19%
  • Татнефть-п (TATN_p) — 14.19%
  • АЛРОСА (ALRS) — 10.84%
  • Норильский никель (GMKN) — 9.1%
  • МТС (MTSS) — 9.72%
  • Газпром (GAZP) — 8.24%
  • Газпром нефть (SIBN) — 8.21%
  • Транснефть-п (TRNF_p) — 7.06%
  • Сбербанк (SBER) — 6.76%
  • Сбербанк прив. (SBER_p) — 6.76%
  • Роснефть (ROSN) — 6.57%
  • Лукойл (LKOH) — 6%

Лучшая дивидендная доходность на 2020 год ожидается в бумагах компаний Химпром (36.05%) и Центральный Телеграф (34.15%), однако эти бумаги гораздо более рискованные для покупки, чем покупка голубых фишек.

Что касается стабильности повышения дивидендной доходности, то наиболее стабильными бумагами являются Лукойл (19 лет) и Новатэк (16 лет). Ближайшим преследователями является Алроса — 7 лет и Московская биржа — 6 лет. Относительно стабильны ТГК-1 (5 лет), НЛМК и Татнефть (по 4 года). У остальных компаний все еще хуже.

Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции

Дивидендные акции имеют преимущества и недостатки. Основное их достоинство – возможность получать прибыль. Из преимущества вложений вытекает и недостаток – риск потерять капитал, однако, если выбирать эмитента с минимальными рисками, минусов инвестиций в дивидендные акции можно избежать.

Дивидендные акции компаний из США с высокой доходностью

Рынок акций США является самым крупным в мире и наиболее популярным среди инвесторов. На рынке акций США достаточно большое количество классических долгосрочных инвесторов. которые приобретают акции на долгий срок и получают регулярные дивидендные выплаты.

Американские компании одни из лидеров по выплатам дивидендов. Некоторые из компаний платят стабильно и регулярно дивиденды с постоянным повышением доходности на протяжении десятков лет. Так одним из лидеров является компания Кока-Кола, которая выплачивает стабильные дивиденды уже 57 лет. Это недостижимая стабильность для рынков акций других стран.

Наиболее четко отследить лучшие дивидендные акции Америки можно используя специальный индекс Дивидендных аристократов, который в 2005 году запустило агентство Standard and Poor’s. В данный индекс попадают только те компании, которые стабильно увеличивают свои дивиденды более чем 25 лет. Ниже вы можете просмотреть таблицу наиболее высокодоходных акций США из индекса Дивидендные Аристократы (S&P Dividend Aristocrats Index) на 2020 год, всего в таблице список из 64 компаний:

Тикер Компания Сектор Дивидендная доходность Продолжительность увеличения дивидендов, лет
ABBV AbbVie Здравоохранение 5,26 47
ABT Abbott Laboratories Здравоохранение 1,79 47
ADM Archer-Daniels-Midland Company Потребительские товары 3,69 44
ADP Automatic Data Processing ИТ 2,27 45
AFL Aflac Incorporated Финансы 2,59 37
ALB Albemarle Corporation Сырье 1,8 25
AMCR Amcor plc Сырье 4,77 25
AOS A. O. Smith Corporation Промышленность 2,48 26
APD Air Products and Chemicals Сырье 2,3 38
ATO Atmos Энергетика Corporation Услуги 2,07 36
BDX Becton, Dickinson and Company Здравоохранение 1,28 48
BEN Franklin Resources Финансы 4,68 40
BF.B Brown-Forman Corporation Потребительские товары 1,12 36
CAH Cardinal Health Здравоохранение 3,57 24
CAT Caterpillar Промышленность 3,27 26
CB Chubb Limited Финансы 2,02 26
CINF Cincinnati Financial Corporation Финансы 2,35 59
CL Colgate-Palmolive Company Потребительские товары 2,28 56
CLX Clorox Company Потребительские товары 2,46 42
CTAS Cintas Corporation Промышленность 0,91 37
CVX Chevron Corporation Энергетика 5,31 33
DOV Dover Corporation Промышленность 1,79 64
ECL Ecolab Сырье 0,94 28
ED Consolidated Edison Услуги 3,54 46
EMR Emerson Electric Co. Промышленность 3,03 63
ESS Essex Property Trust Недвижимость 2,78 25
EXPD Expeditors International of Washington Промышленность 1,39 25
FRT Federal Realty Investment Trust Недвижимость 3,48 52
GD General Dynamics Corporation Промышленность 2,47 28
GPC Genuine Parts Company Потребительские товары 3,63 63
GWW W.W. Grainger Промышленность 1,96 48
HRL Hormel Foods Corporation Потребительские товары 2,1 54
ITW Illinois Tool Works Промышленность 2,45 45
JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 2,69 57
KMB Kimberly-Clark Corporation Потребительские товары 2,92 48
KO Coca-Cola Company Потребительские товары 2,84 57
LEG Leggett & Platt Потребительские товары 4,01 48
LIN Linde Сырье 1,91 26
LOW Lowe’s Companies Потребительские товары 1,96 57
MCD McDonald’s Потребительские товары 2,47 44
MDT Medtronic plc Здравоохранение 2,11 42
MKC McCormick & Company Потребительские товары 1,63 34
MMM 3M Company Промышленность 3,87 61
NUE Nucor Corporation Сырье 3,77 47
O Realty Income Corporation Недвижимость 3,61 25
PBCT People’s United Financial Финансы 4,85 27
PEP PepsiCo Потребительские товары 2,73 47
PG Procter & Gamble Company Потребительские товары 2,44 63
PNR Pentair plc Промышленность 1,88 44
PPG PPG Industries Сырье 1,93 48
ROP Roper Technologies Промышленность 0,57 27
ROST Ross Stores Потребительские товары 0,96 25
SHW Sherwin-Williams Company Сырье 0,96 41
SPGI S&P Global Финансы 0,92 46
SWK Stanley Black & Decker Промышленность 2,05 52
SYY Sysco Corporation Потребительские товары 2,61 50
T AT&T Communications 5,53 36
TGT Target Corporation Потребительские товары 2,48 52
TROW T. Rowe Price Group Финансы 2,86 33
UTX United Technologies Corporation Промышленность 2,14 26
VFC V.F. Corporation Потребительские товары 2,64 47
WBA Walgreens Boots Alliance Потребительские товары 3,83 44
WMT Walmart Потребительские товары 1,87 46
XOM Exxon Mobil Corporation Энергетика 6,73 37

Средняя доходность перечисленных 64 акций американских компаний составляет 2.68% в долларовом эквиваленте.

А на этом сегодня все про самые дивидендные акции в России и США. Надеюсь статья окажется полезной инвесторам, трейдерам и спекулянтам. Однако, помните про риски потери вашего капитала, и то, что весь перечисленный материал включая акции в этой статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Добавляйте статью в закладки и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин! Не забудьте также про календарь дивидендов российских компаний.

Риски 2021

В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:

  • ослабление экономики на фоне возможного нового витка пандемии;
  • кризис в банковской сфере, в том числе на фоне отрицательных процентных ставок;
  • усиление кибератак на компании, ушедшие в сферу онлайн;
  • возможность введения новых санкций в отношении России и др.

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится второй провал.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...