Технический анализ для начинающих — обзор 6 подходов для торговли

Содержание

1. Что такое технический анализ простыми словами

Технический анализ

(сокращённо «теханализ»)— это самый распространённый подход к построению торговых стратегий и анализу финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом. На основе выводов можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и

короткие позиции

.

Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

  1. Цена учитывает всё;
  2. Цена имеет свойство цикличности и повторения;
  3. На рынке бывают тренды;

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается разработчиком базовых закономерностей. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

Технический анализ для начинающих: с чего начать?

Основа внутридневной торговли — это технический анализ. Для начинающих трейдеров самое важное — начать с его освоения. Благодаря техническому анализу можно научиться понимать графики и прогнозировать изменения цены.

Гипотеза эффективных рынков

Чтобы наиболее рационально подойти к решению вопроса о работоспособности технического анализа, мы должны рассмотреть так называемую гипотезу эффективных рынков, сформулированную Полом Самуэльсоном в 1965 году.

Эффективный рынок подразумевает под собой движение цены уже с учетом всех факторов в прошлом — технических, фундаментальных или экономических. Это намекает на то, что предсказать будущее цены невозможно. Соответственно, заработок на разнице цен будет случайным.

Рыночные неэффективности — те самые паттерны, сигналы, формации или новости, которые дают возможность для заработка.

Трейдеры и инвесторы разделились на два лагеря. Одни были убеждены эффективностью рынка, другие же доказывали обратное, из года в год обгоняя индексы по доходности.

Здесь и фокусирует на себе внимание технический анализ, который существовал и до гипотезы эффективных рынков. Тем не менее, активный интерес к анализу возрос в 1990-ые годы, когда за счет развития компьютерных технологий и обилия данных трейдеры получили возможность эмпирически исследовать работоспособность технического анализа финансовых рынков и различных неэффективностей.

Где лучше наблюдать за графиком?

Для простоты все графики в этом руководстве будут опубликованы на сайте www.tradingview.com. Это бесплатный сайт, и вам не нужен про-аккаунт, чтобы быть успешным трейдером. Так же есть и другие подобные сервисы:

cryptowat.ch
bitcoinwisdom.com
coinigy.com

9. «Технический анализ. Полный курс»

книги по техническому анализу
Данный труд вышел из под пера Джека Шваргера и он по праву считается одной из лучших работ на рассматриваемую тему. Многие небезосновательно полагают, что это лучшее издание по техническому анализу, способное оказать солидную помощь в торговле. На страницах данного курса даются не только основы анализа, но также и целый ряд рыночных экспериментов, проведенных автором. Предоставленные в материалы примеры, основой для которых послужили реальные данные, дают возможность получить более полное и точное представление о торговле, изучить различные приемы технического анализа, получить представление о самых разнообразных способах торговли и применяемых индикаторах.

Характерной особенностью рассматриваемой литературы является то, что она обладает практической направленностью. Информация для иллюстрирования данных была взята с огромного числа площадок. Благодаря этому данная работа дает возможность удостовериться в эффективности разнообразных способов трейдинга.

Где скачать:
Скачать книгу «Джек Швагер «Технический анализ»!»

#1 Что такое технический анализ фондового рынка?

Технический анализ – это не магия и он не позволит вам узнать будущее движение цен на рынке. Зачем же он тогда нужен? Для того, чтобы большие объемы информации были представлены в простой и доступной для анализа форме.

[adsense1]

Посмотрите на любой биржевой график. Очень редко там можно сходу увидеть что-то систематичное. Часто это больше напоминает какие-то случайные каракули. Инструменты технического анализа позволяют трейдерам отсеять лишнюю информацию (т.н. шумы) и сфокусировать свое внимание на важных моментах.

Где торговать?

Ответ на этот вопрос, зависит от вашего гражданства и KYC/AML процессов. Вот несколько вариантов:

Coinbase/GDAX
Bitfinex
Bitstamp
Bitmex
OKEX (бывшая OkCoin)
Gemini
Kraken
Poloniex
Bittrex
Binance

Технические уровни

Области цен, возле которых рынок меняет направление являются уровнями. Предыдущие максимумы, после которых котировки разворачивались вниз определяют область сопротивления. Чем больше касаний некоторой ценовой области происходило в выбранном промежутке времени, тем сильнее уровень. Пробой и закрепление цены выше линии сопротивления может рассматриваться как сигнал к покупкам. После подтверждения пробоя сопротивление превращается в поддержку.

silniy-urovenСильный уровень

Линия, соединяющая минимумы, показывает, где находится уровень поддержки.  Пробой и закрепление цены ниже уровня поддержки может служить сигналом к продажам.

proboi-linii-podderzhkiПробой линии поддержки

После пробоя уровня поддержки она превращается в сопротивление. Более подробно о стратегиях торговли по уровням можно прочитать в нашей статье.

#2 Что такое тренд на фондовом рынке?

Тренд – это основа основ технического анализа. Это самое первое понятие, с которым вы познакомитесь, читая любую книгу по техническому анализу или просматривая какой-либо курс.

Тренд – это направление движения цен. Несмотря на такую простую формулировку, определить его верно не всегда бывает просто.

Если вы не умеете определять тренды, то остальные инструменты технического анализа будут для вас бесполезными.

Наглядность и информативность свечного анализа

Ценовой график в торговой платформе может отображаться в виде ломаной линии, баров или свечей, которым отдают предпочтение множество трейдеров.

Изучая исторические данные котировок, можно отметить устойчивые комбинации свечей, формирующих графические фигуры. Они свидетельствуют о развороте тренда или пробитии ценового уровня.

Анализ свечей Форекс позволяет судить об уровне активности покупателей и продавцов в определенный период времени.

Свечной анализ рынка Форекс

Размер свечи, в зависимости от направления тренда, демонстрирует силу «быков» или «медведей», что позволяет судить о доминирующей тенденции.

Свеча с одинаковой ценой открытия и закрытия «Доджи» свидетельствует о неопределенности рыночной ситуации.

Длинная тень свечи говорит о смене соотношения сил покупателей и продавцов. Свеча информативна и наглядна, что позволяет оперативно анализировать ситуацию и принимать решение о входе в рынок или закрытии позиции.

Где найти ключевую информацию о рынке?

Таблицы рыночной капитализации:
onchainfx.com
bravenewcoin.com/market-cap
coinmarketcap.com
cryptomaps.org
bitcoin.clarkmoody.com/tickers
bitinfocharts.com
data.bitcoinity.org

Основы технического анализа в трейдинге

Технический анализ (ТА) занимает огромную роль на форекс, фьючерсном или на рынке акций, а также уместен как для начинающих трейдеров, так и для крупных хедж-фондов.

Задача ТА — изучать прошлые ценовые движения, и на основе чего делать предположения о будущих изменениях.

Истоки технического анализа относятся к 1922 году, когда Уильям Гамильтон опубликовал в своей работе основы теории Доу (того самого Чарльза Доу, в честь которого назвали американский индекс Dow Jones «DJIA»). Это была первая концепция чтения графиков с технической стороны. Вместе с теорией Доу были заложены главные технические основы ценовых графиков — стадии роста, падения, консолидации.

Чарлз Доу Вот такая классная борода была у Чарльза Доу.

Постулаты Чарльза Доу

Современная теория технического анализа была описана журналистом Чарльзом Доу еще в 19 веке и остается актуальной по сей день. В ее основе лежат следующие ключевые положения:

Цена учитывает все

По мнению Доу, все, что происходит на финансовых рынках, уже учтено в графике цены. При этом цена изменяется не случайно, а является результатом сложения зачастую разнонаправленных действий различных групп участников рынка.

Цены двигаются направленно

Существующий тренд скорее продолжится, чем сменит направление. Цены будут двигаться в определенном направлении, пока не поступят надежные признаки разворота. Именно поэтому неопытным трейдерам и инвесторам не рекомендуется работать против тренда.

История повторяется

Если в прошлом определенные формации на графиках давали сигналы о продолжении или изменении направления движения цены, то появление аналогичных сигналов в дальнейшем, вероятно, будет свидетельствовать о том же самом. Технические сигналы, работавшие 100 лет назад, эффективны и сегодня.

Тренды подтверждаются объемами

Если растущие движения на рынке поддерживаются ростом объемов, а понижательные — снижением объемов, то цена, вероятно, будет расти. Если же растущие движения на рынке сопровождаются снижением объема, а понижательные — ростом, то цена, скорее всего, будет снижаться. Т.е. объем торгов должен нарастать в направлении тренда.

Активы движутся согласованно

Отслеживайте корреляции различных инструментов. Примите во внимание и тот факт, что корреляции меняются во времени. Соответственно, при принятии инвестиционного решения нужно ознакомиться с ситуацией в других секторах рынка.  

Современная форма технического анализа появилась с развитием компьютерных технологий уже в 1990-х годах. Современные трейдеры получили возможность за долю секунды совершать те вычисления, на которые у их предшественников уходили дни и недели, ведь графики приходилось чертить самостоятельно.

Индикаторы технического анализа

«Атака машин» дала новый толчок развитию аналитических изысканий трейдеров. Приверженцы технического анализа получили новые мощности для изучения любимых графиков, а автоматическая торговля прочно обосновалась в трейдерском «меню».

Индикаторы технического анализа растут не хуже грибов после дождя, предлагая трейдерам решения, на любой вкус. Математические методы моделирования, на основе которых строятся индикаторы технического анализа, позволили подойти к прогнозированию финансовых рынков с новой стороны. Появились индикаторные стратегии, которые добавили уверенности трейдерам, т.к. сугубо субъективные «ощущения» стали дублироваться сигналами от «независимых экспертов».

Индикаторы технического анализа пользуются особой популярностью у начинающих трейдеров, которые находятся на пути познания тонкостей аналитических исследований и с удовольствием перекладывают «груз ответственности», за принятие решений, на «плечи» всевозможных роботов-советников, индикаторов и осцилляторов. Обучение трейдингу – процесс, занимающий не один год, поэтому, на начальном этапе, нет ничего предосудительного в таком выборе. Главное, чтобы эта «юношеская увлеченность» не затмила желание к изучению рынка, на основе собственных наблюдений.

Индикаторы технического анализа делятся на два основных вида – для бычьего и медвежьего рынка. Осцилляторы в техническом анализе призваны помочь разобраться с флэтовым движением. Следует учесть, что универсальных автоматических средств торговли не существует, поэтому, при формировании торговой стратегии, следует подобрать два-три (многокомпонентный индикаторный салат только навредит), которые лягут в основу. Полностью отдавать «бразды правления» в руки автоматики не рекомендуется.

Примеры трендовых индикаторов:

  • Параболик SAR;
  • Bollinger Bands;
  • ADX;
  • CCI;
  • Moving Averange.
  •  MACD;
  • Momentum;
  • Force Index;
  • ATR.

Осцилляторы:

Например, скользящие средние в техническом анализе, лучше всего строятся с помощью MACD и Moving Averange. Для определения времени закрытия сделки подойдет параболик SAR.

Историческая справка

Технический анализ появился практически сразу с зарождением биржевой торговли. Во все времена люди стремились купить подешевле, а продать подороже, и искали для этого подходящие моменты, пытаясь анализировать динамику изменения цен (или в современном понимании – ценовой график).

История появления теханализа рынка

В 1688 году, в Амстердаме увидела свет книга посвящённая тонкостям биржевой торговли того времени, книга носила говорящее название: «Путаница путаниц». В этой, пожалуй самой старой, книге посвящённой биржевой торговле, написанной голландским купцом еврейского происхождения – Джозефом де ла Вега, излагаются первые документально дошедшие до нас рекомендации по торговле, являющиеся предпосылками современного технического анализа.

В 1724 родился будущий крупнейший японский торговец рисом, а впоследствии ещё и финансовый советник правительства – Хомма Мунэхиса. Именно он является изобретателем первого интервального графика учитывающего сразу четыре цены вместо одной (цены открытия, закрытия, максимальная и минимальная), известного в наши дни под названием «Японские свечи». В 1755 году вышла его книга «Золотая жила – рассказ трёх обезьян о деньгах» (имеются в виду те самые три обезьянки с девизом: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»).

А 1851 год был ознаменован рождением ещё одного отца-основателя современного технического анализа. В этом году родился Чарльз Генри Доу, автор впоследствии разработанной им теории названной в его честь. Именно теория Доу закладывает те основные постулаты, которые лежат в основе современного теханализа. Труды Чарльза Доу были популяризированы в начале двадцатого века американским журналистом, трейдером и аналитиком – Ричардом Шабакером. Наиболее известная из них: «Технический анализ рынков».

До появления компьютеров, весь теханализ проводился на бумаге и сводился в основном к поиску графических закономерностей (фигур теханализа), идентификации трендов и поиску уровней поддержки/сопротивления. Современные компьютерные технологии позволили техническим аналитикам обрабатывать гораздо большие массивы данных, что привело к созданию многочисленных индикаторов технического анализа.

В настоящее время технический анализ представляет собой сплав индикаторов с такими классическими инструментами как ценовые уровни (поддержки/сопротивления, Фибоначчи и др.), паттерны (фигуры теханализа), линии тренда. Хотя, следует отметить, что существует и такое направление современного теханализа как Price Action (прайс экшен), напрочь отвергающее использование индикаторов и полностью основанное на визуальном анализе ценовых графиков (что, в определённом смысле, есть ни что иное, как возврат к истокам).

Технический анализ Форекс

Не так давно мы разобрали основы технического анализа. ТА – это составление прогноза цен, на основании изменения предыдущих котировок. Каждое событие, когда-то повлиявшее на курс актива – политическое или экономическое, уже учтено и заложено в цену.

Существует три правила технического анализа:

  • в цену заложено все;
  • курс всегда имеет направление (вверх, вниз и боковое движение);
  • это когда-то было.

Правила отображаются на графике и большинство трейдеров в своей работе опираются именно на ТА, который необходим для составления прогноза ценообразования при биржевой и внебиржевой торговле.

Форекс: Технический анализ для начинающих

Движение рынка циклично

Еще один базовый постулат технического анализа. Мы уже договорились, что вся торговля происходит на основании человеческой психологии. А так как природа человека со временем не меняется, то не изменится и природа динамики цен на рынке. Технический анализ форекс утверждает, что в рыночных условиях постоянно повторяются паттерны (шаблоны), которые уже встречались раньше. Определенные сочетания (комбинации) роста и падения цены повторяются на графиках тысячи раз, что дает основание предположить, что подобная динамика является характерной для психологии человека. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону.

На основе типовых шаблонов технический анализ формирует так называемые «фигуры», которые представляют собой наиболее распространенные формы графика. К примеру, существует одна из самых известных фигур «голова и плечи» (см. иллюстрацию). В соответствии с многочисленными наблюдениями было замечено, что если:

  • цена достигает определенного пика (левое плечо), затем возвращается к исходному уровню
  • далее достигает еще более высокого пика (голова), снова возвращается к исходному уровню
  • снова поднимается вверх (правое плечо), но уже ниже самого высокого пика (головы)
  • то стоит ожидать стремительного падения по высоте порядка 50-70% от разницы между исходной линией и «головой».

Основы технического анализа в МТ4 EURUSD на таймфрейме М15
В этом случае фигура – ни что иное, как иллюстрация сломанного тренда, на смену которому пришел новый, противоположный.
Анализ рыночных закономерностей и повторяющихся шаблонов позволяет быстро определять точки для входа в рынок и эффективно предугадывать грядущие движения.

Технические инструменты анализа

Современные торговые платформы предлагают весьма широкий инструментарий для технического анализа. До того, как торговля на бирже стала весьма популярной, трейдеры самостоятельно вычисляли значение индикаторов и определяли расположение линий на графике. Теперь же достаточно выбрать нужный инструмент и знать, как им пользоваться. На иллюстрации показано, как можно накладывать и комбинировать различные инструменты анализа.Основы технического анализа в МТ4 EURUSD на таймфрейме М15

Если вы планируете заниматься техническим анализом, стоит обратить внимание на следующие инструменты торговой платформы:

  • Каналы. Инструменты для определения трендов.
    • Канал Фибоначчи
    • Канал линейной регрессии
    • Равноудалённый канал
    • Канал стандартного отклонения
  • Индикаторы. Математические коэффициенты и показатели, рассчитываемые на основе результатов работы рынка.
  • Уровни. Психологически важные для рынка уровни цен могут также служить источником сигналов.
  • «Именные» инструменты. Известные ученые годами бились над вопросами технического анализа, потому есть немало готовых инструментов, дающих дополнительный прогностический потенциал. Среди прочего стоит обратить внимание на инструменты Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.

И последнее. Так как технический анализ – это очень объемная область знаний, не стоит пытаться охватить сразу и все. Следует осваивать его постепенно, инструмент за инструментом, подбирая для себя наиболее эффективные.

Смотрите также:

Для чего нужны точки минимума и максимума?

Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке. С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики. Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени. Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми. Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы. Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

Условия эффективной стратегии

Для того, чтобы ваша стратегия была эффективна, должны соблюдаться некоторые условия:

  • Генерируемые вами сигналы об открытии или же закрытии сделок должны быть однозначными — не допускайте неточностей и работы «на глазок».
  • Обязательно выставляйте на сделки правила по ограничению убытков, при отсутствии подобных стоп-приказов многие начинающие трейдеры просто разоряются. В будущем вам придется изучить большое количество различных различной информации, касающейся управления капиталом, но на данном этапе просто учтите, что ни в коем случае нельзя задействовать на одну сделку более 3% от текущего депозита.
  • Периодически стратегии необходимо корректировать, так как рынок изменяется.
  • Важно заниматься не только теорией, но и тестированием стратегии на практике, то есть она должна работать в прошлом и нести в себе выгоду.

4-й урок МФ для начинающих трейдеров. Модели (паттерны) продолжения тренда в рамках трендового канала

Отскоки от важных уровней сопротивления / поддержки рождают флет, в котором формируются модели продолжения тренда

  • прямоугольник
  • гэп (Gaps)
  • флаг, вымпел, клин
  • треугольник

Паттерн синтеза уроков 1, 2, 3, 4. Модели разворота, трендовые каналы, уровни поддержки и паттерны продолжения тренда в ТС МФ

  • Начало бычьего тренда — тройное дно
  • окончание бычьего тренда — пробитие бычьего трендового канала и Голова и плечи
  • паттерн продолжения медвежьего тренда
  • продолжение медвежьего тренда

Технические индикаторы

Индикаторы находят широкое применение у Форекс-трейдеров. Их огромное количество, многие из них были разработаны в прошлом столетии, другие — напротив, появились не так давно. Индикаторы объединены в три основные группы:

  • трендовые индикаторы;
  • индикаторы объема;
  • осцилляторы.

В категории трендовых наиболее популярными являются скользящие средние Moving Average и Полосы Болинджера (Bollinger Bands). Скользящая средняя рассчитывается как среднее арифметическое (или среднее экспоненциальное) цен закрытия за выбранный период. С помощью данного инструмента визуально просто определить преобладающее настроение на рынке. Это такая простая логика! Цена отклоняется выше среднего значения, а мувинг это графическое отображение среднего значения, — есть перспектива дальнейшего повышения котировок. Ценовой график опускается под мувинг, означает, что продаж стало больше. Пересечение графиком мувинга формирует сигнал для открытия сделки. Пересечение МА разных периодов подсказывают смену тенденции. 

skolzyashie-srednie-raznih-periodov-eurusd-hСкользящие средние разных периодов, EURUSD, H

«Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера») имеет вид то сужающегося, то расходящегося канала. Индикатор отражает текущее состояние рынка.

polosi-bollindzhera-eurusd-dПолосы Боллинджера, EURUSD, D

В зависимости от ситуации граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье. Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд.  Глубоко понимая сущность рыночных процессов, Джон Боллинджер искал такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени ценовой график находился в пределах коридора. В таком случае отбившись от одной из границ канала, цена с большой вероятностью достигнет другой. При флэте и слабой волатильности полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.

EURUSD-DEURUSD, D

Пробой границы канала и закрытие свечи за его пределами  — сильнейший сигнал на продолжение движения. Если это сопровождается расхождением полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует схождение полос.

eurusd-d-flet-i-trend-polosi-bollindzheraEURUSD, D, флэт и тренд, Полосы Боллинджера

Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложное пробитие поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.

Осцилляторы

Среди этой группы индикаторов наиболее часто, особенно трейдерами Форекс, используются Stochastic, RSI, CCI.  Примечательно, что практически все технические индикаторы разрабатывались для фондового рынка, но трейдеры Форекс с успехом адаптируют и применяют их в своей торговле. 

tehnicheskii-analiz-dlya-chainikov

Советы новичкам

Четыре важных правила для новичков:

  • торговать по тренду;
  • не забывать ставить стопы;
  • не открывать дополнительные объемы;
  • взвешивать риски.

Последнее правило наиболее важное. Имея в арсенале кредитное плечо, новички часто злоупотребляют возможностями маржинальной торговли. Следует выработать простую торговую систему с риск-менеджментом, ограничивающим риск на сделку (например, 1 %) и максимальный дневной убыток (например, 5 %).

#6 Фигуры технического анализа с изображениями примерами

В самом начале мы оговорились, что технический анализ – это не магия и предсказывать с его помощью ничего не получиться. Однако никто не сказал, что с его помощью нельзя прогнозировать какие-то события и движения с определенной долей вероятности.

Технический анализ изначально появился благодаря предположению, что история всегда повторяется. Фигуры технического анализа – это определенные паттерны, которые образовываются на биржевых графиках и обычно цены после их формирования ведут себя схожим образом.

Фигур технического анализа существует много, но основных и самых «сильных» всего пара десятков.

Напутствие

Если вы решили всерьез заниматься валютной торговлей, то читайте литературу и форумы, изучайте различные свечные паттерны и прочую информацию. Как вы уже поняли, самое важное — это технический анализ для начинающих. Книга о чем-то одном не даст новичку общей картины, поэтому лучше всего искать информацию на форумах и в различных школах.

Технический анализ для начинающих трейдеров

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Графики свечей

Графики свечей — базовый графический инструмент. Изучение японских свечей — отдельная, очень древняя, всеобъемлющая страница технического анализа. На его основе сформировалась стратегия Price Action. Каждая отдельно взятая и в комбинации свечи несут большой объем информации, и это заслуживает отдельного разговора. Технический анализ в современном виде представляет собой обширную базу разнообразных методов и инструментов. Выбор подходящего, понятного и эффективно работающего инструментария — это индивидуальное дело трейдера.

tehnicheskii-analiz-dlya-chainikov

Чтобы разобраться в основах трейдинга, использовании разных методов и подходов для построения собственной системы торговли предлагаем зарегистрировать на Дистанционный курс «Трейдинг от А до Я за 60 дней» от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Лучший брокер бинарных опционов

1495538294_file_baec946b.gif

Зарегистрируйтесь и получите 10 000 рублей на демо-счет

Преимущества технического анализа

Технический анализ на сегодня является одним из главных инструментов трейдера.

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Аналитика на сегодня, технический анализ в которой является главным инструментом, не требует от трейдера наличия углубленных экономических знаний.

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Психология трейдера и ее роль в выборе торговой стратегии

Значение стабильного эмоционального состояния во время трейдинга трудно переоценить и об этом часто упоминается в специальной литературе. Это не означает, что профессиональные спекулянты имеют железные нервы.

Спокойствие в процессе торговли на Форекс – удел немногих. Поэтому психология трейдера рассматривается как один из ключевых аспектов инвестиционной психологии.

Это наука, стремящаяся объяснить поведение рынка исходя из личностных характеристик отдельных инвесторов. Решения, принимаемые большинством из них, нередко спонтанны и не подчинены логике.

Психология трейдера при торговле

Технический и фундаментальный анализы основаны на объективных показателях, не учитывающих иррациональность поведения трейдеров, тогда как психология рынка Форекс в значительной мере определяется этим фактором.

Каждый человек интуитивно стремится снизить психологическое давление, вызывающее дискомфорт.

В трейдинге это достигается осознанным подходом к выбору стиля торговли, соответствующего личностным качествам трейдера:

  • Скальпинг — приемлем для людей нетерпеливых, нацеленных на быстро достижимые цели. Скальперы способны мгновенно оценивать ситуацию и принимать оптимальное решение.
  • Дейтрейденг и свинг-трейдинг — подойдут для собранных, уравновешенных трейдеров с глубокими знаниями фундаментального и технического анализов.
  • Позиционная, долгосрочная торговля — идеальна для тех, кто наделен терпением и не склонен к принятию импульсивных решений.

Опыт показывает, что лучшая стратегия для форекс трейдинга та, которая приносит стабильную прибыль без излишнего эмоционального напряжения трейдера.

Только находясь в комфортном психоэмоциональном состоянии, он может соблюдать главный принцип торговли на Форекс – покупать дешевле, а продавать дороже.

Таймфреймы

Многих отпугнёт такое сложное иностранное название. Тем не менее без этого невозможно разобраться. В терминале вашего брокера или на стороннем ресурсе у каждого актива есть свои периоды отображения информации. А именно:

  • 1 минута (M1).
  • 5 минут (M5).
  • 15 минут (M15).
  • 1 час (1H).
  • 4 часа (4H).
  • 1 день (1D).

В зависимости от вашего поставщика услуг эти периоды могут быть немного другими, но выше были приведены самые общепринятые и используемые на сегодняшний день. Желательно прочитать о взаимосвязи этих периодов и понять, что младшие формируют старшие. Так что без этого никак.

3. «Визуальный инвестор. Как определять тренды».

книги по техническому анализу
Книги, затрагивающие тему инвестирования важной составляющей, способствующей развитию специалистов по части финансов. Данное пособие, вышедшее под авторством талантливого писателя Джона Мэрфи, в полной мере соответствует имеющим место быть рыночным ситуациям. На страницах описываются ключевые особенностями методов изучения посредством графиков.

Сам автор неоднократно настаивал на том, что визуальный анализ может быть проведен самостоятельно без каких-либо проблем. Он достаточно прост, если сравнивать со всевозможными математическими формулами и аналитическими приемами.

Благодаря простой подаче материала, этот труд будет интересен даже для частных инвесторов. Прочтя его, вы научитесь отличать трендовый рынок от бестрендового, видеть закономерность между объемом торговли и ценой и многое другое.

Где скачать:
Скачать книгу «Джон. Дж. Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Нюансы и специфика проведения технического анализа

Технический анализ имеет ряд отличительных особенностей, которые каждый инвестор должен понять и принять, для того чтобы успешно пользоваться данным видом анализа.

  1. Субъективность многих методов технического анализа. Все методы графического технического анализа в той или иной мере имеют определенную долю субъективности. То есть правила данных методов допускают достаточно вольную их интерпретацию со значительными допущениями. Поэтому у двух разных технических аналитиков никогда не будет на 100% схожей картины анализа рынка. Каждый кто использует технический анализ, адаптирует его под собственное персональное видение ситуации, которое выстраивается из наработанного опыта. Это не значит, что методы графического технического анализа не работают, данный недостаток методов графического технического анализа полностью решается за счет накопления опыта.

    Также стоит отметить, что такой метод анализа, как индикаторный технический анализ полностью лишен субъективной составляющей. Все сигналы технических индикаторов рынка однозначны и не двусмысленны.

  2. Необходимость проверки методов на исторических результатах.

    Если метод технического анализ и или отдельный инструмент хорошо работаю на истории цен, то это дает нам уже 70% вероятности, что в будущем мы можем видеть аналогичные результаты.

    Именно поэтому в рамках нашего курса повышения квалификации «Революция технического анализа» мы провели полное исследование всех методов технического анализа, а также лучших технических индикаторов на предмет определения наиболее эффективных типов сигналов и параметров настройки.

    Любой метод и инструмент технического анализа обязательно нужно проверять на предмет работоспособности на исторических данных.

  3. Вероятностный характер сигналов.

    Абсолютно все сигналы любых методов и инструментов технического анализа носят вероятностный характер. К сожалению, но какие бы методы и их комбинации не использовались, мы никогда не сможем получить на 100% достоверный сигнал. Задача инструментов технического анализа заключается в том, чтобы максимально повысить вероятность положительно исхода технического сигнала.

    Данная задача решается за счет набора сигналов различных инструментов технического анализа. Когда инвесторы имеют достаточное количество сигналов, то можно легко определить вероятность положительного исхода таких сигналов, что в конечном итоге и будет определять эффективность.

Преимущества и недостатки технического анализа

Одни считают, что без технического анализа невозможно прибыльно инвестировать. Другие — что это просто бессмысленная вещь.

Так, знаменитая фраза Уоррена Баффета гласит:

“Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат”.

Понятно, что ни один инструмент теханализа не срабатывает в 100% случаев (в принципе, как и все вещи в это мире). Более того, тут вступает в дело Ее Величество Психология: два трейдера могут проанализировать одну и ту же графическую фигуру, но сделать два абсолютно разных вывода.

Чтобы правильно пользоваться инструментами технического анализа, нужно использовать их на практике, пробовать сочетать их между собой и выбирать то, что подходит вам.

Мы выделили основные преимущества и недостатки технического анализа:

Универсальность: применяется на разных рынках и в разных сегментах, частными трейдерами и крупными инвестиционными компаниями и фондами;

Относительная объективность анализа;

Быстрота и техническая простота проведения анализа;

Множество инструментов и индикаторов;

Эффективен в качестве инструмента для выбора точек открытия/закрытия торговых сделок;

Принципы работы одинаковы для разных таймфреймов и активов (валютные пары, акции, фьючерсы, сырье);

Высокая эффективность в краткосрочной торговле и спекуляциях активами;

Подходит профессиональным и начинающим трейдерам.

Субъективность: каждый трейдер по-своему трактует то, что видит на графике, и делает свои выводы;

Невысокая точность прогноза, особенно на длительную перспективу;

Сигналы часто бывают запоздалыми;

Может вызвать очень резкие движения рынка, если большое количество трейдеров приходят к одним и тем же выводам;

Важно регулярно проверять информацию на актуальность;

На некоторых рынках технический анализ работает только в совокупности с фундаментальным;

Бессмысленность технического анализа для долгосрочных инвесторов.

Полезно знать:

Ограничьте себя от рисков в трейдинге

с помощью Риск-менеджера от Gerchik & Co

Узнать подробнее о сервисе

Как правильно сделать тех анализ

Технический анализ рынка – это не готовая стратегия, а метод прогнозирования, поэтому строгих правил он не имеет.

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

  1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
  2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
  3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
  4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы.  А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

Как настроить Риск-менеджер вы узнаете из видео ниже

Полезные статьи:

  • Минимальные риски при торговле на Форекс с помощью сервиса «Риск-Менеджер»

Осцилляторы

Я никогда не использую только осцилляторы при принятии решения для трейда. В основном я использую их для поиска дивергенций

— Средняя дивергенция сходимости (MACD) = тренд следует импульсу осциллятора

— Индекс относительной силы (RSI) = измеряет импульс в цене

— Stochastic RSI (Stoch) = быстрее, чем RSI

Диверы  — Шпаргалка

Данный инструмент следует использовать в качестве дополнительного подтверждения разворота и не принимать решение исключительно на основе него. “Диверы” могут постепенно развиваться, пока не будут сломаны.

— Бычий = нижние минимумы в цене на более высоком осцилляторе = ослабление медвежьего импульса

— Медвежий = более высокие максимумы в цене на нижнем осцилляторе = ослабление бычьего импульса

— Скрытый бычий = более высокий низ по цене на более низком осцилляторе = повышенный медвежий импульс не снизил цену

— Скрытый медвежий = более высокий хай на более высоком осцилляторе = увеличение бычьего импульса не снизило цену

Советы

— Фундаментальный анализ показывает вам, что покупать. Технический анализ, когда покупать.

— Религиозно придерживайтесь своей системы входов и выходов.

— Используйте стоп-лосы и придерживайтесь их.

— Когда у вас эйфория, обычно это локальная вершина.

— Значительная часть связанных с торговлей новостных и социальных медиа, является шумом. Игнорируй их.

— Торги должны заканчиваться тремя способами: Большой плюс, Маленький плюс, Маленький минус.

— Повторяйте за мной. «Тренд — мой друг».

— Не скальпите торгуя против тренда.

— Заведите торговый журнал. Определите недостатки вашей стратегии. Устранить их.

— Если вы открываете сделку, основанную на высоком таймфрейме, не саботируйте себя и не закрывайте эту сделку на основе гораздо более низкого таймфрейма.

— Хороший сон, правильное питание и упражнения так же важны для торговли, как и для большинства вещей в жизни.

— Если на улице есть кровь … очистите улицу.

— Не распыляйтесь, пытаясь торговать на откатах

— Ждите консолидацию после больших колебаний цен, а не продолжения волатильности.

— Все индикаторы используют левую часть графика, чтобы попытаться предсказать правую.

— Следите за графиком биржи с наибольшим объемом.

— Большинство трейдеров теряют деньги в самом начале. Те, кто наиболее успешны, настойчивы.

— Сами управляйте своим депозитом. Не позволяйте другим торговать за вас.

— Соглашайся с идеями, а не с людьми, которые их предоставляют.

— Не вступайте в брак с какой-либо одной монетой, позицией или идеей. Постоянно переоценивайте свои недостатки.

— Если вы много выигрываете, кто-то теряет еще больше.

— Большая потеря ВСЕГДА будет более эмоциональной, чем большая победа.

— Вам нужно время, чтобы определить, являетесь ли вы победителем или проигравшим. И то и другое случается со всеми.

— Ни одна стратегия не является святым Граалем. Используйте несколько сигналов и найдите общие черты перед входом/выходом. Используйте то, что вам нравится.

— Торговые инструменты могут стать лучше или хуже. Не бойтесь разобраться в концепциях, которые вы уже освоили.

— Смотрите на ваш депозит, как на число, а не на деньги. Всегда старайтесь увеличивать это число.

— Начните торговать малым объемом но с большими плечами. Это проверит качество ваших входов.

— Страх, неуверенность и сомнения (FUD) — отличные помощники для покупки и продажи во время паники.

— После большой прибыльной или убыточной сделки. Очищай свою голову и успокаивай свои эмоции.

— Если вы слишком подавлены при минусовом трейде, размер вашей позиции слишком высок.

— Не пытайтесь все упорядочить. Торгуйте график, который находится перед вами.

— Всегда будут ранние медведи и ранние быки. Лучше быть правым, чем быть ранним.

— Сначала откройте крупный таймфрейм, потом уменьшите его.

— Во время движения вверх, монеты выглядят дешевыми. По пути движения вниз они выглядят дорогими. Не позволяйте рынку играть со своим разумом. Придерживайтесь своего торгового плана.

Дополнительно к Прочтению

— Investopedia
— BabyPips
— Bulkowski
— StockCharts

Общие сокращения

OB = стаканы
TF = таймфрейм
SL = стоп-лос
BE = точка безубыточности
HS/H&S/H+S = голов&плечи
iHS = перевернутые голова&плечи
A&E = Адама и Ева
TL = трендовая линия
Fib = уровень фибоначи ( фиба )
FUD = страх, неопределенность, сомнения
FOMO = страх упустить возможность

Если материал оказался для вас полезным, не забудьте отблагодарить автора на один из адресов:

BTC
3PCQX1AxDQiAJxBpo5zgQqVBQ9oKrMa6Qb
168XPsDX4F6V2mM1rpBqwu7XtwsCA1rNak

LTC
MQ9JXuGmDbcLyCmH6XTUPawPiXTF4an6Lv
LbvFbdGwZMKCppp45CWHhDiQnAiSjbfsjX

ETH
0x3012a06de1A552B05783514206656f4c1E580cBA

XRP
rDk2hup8y8Qejmxgm9ETv5XYpBHg9gNYMA

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...