Стратегия Price Action – безиндикаторная торговля на Форекс

Торговая система Price Action — что это такое и как торговать на Форекс с помощью системы Прайс Экшн. Инструкции и примеры использования, индикаторы и книги.

Содержание

Что такое Price Action – Понятия и определения простыми словами

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского означает — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. По этой причине адепты этого метода изучают саму суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Трейдеры, имеют возможность торговать на рынке с учетом всех происходящих событий в мире экономики, которые уже содержатся в цене. Преимущество тут в том, что трейдер освобождает свой ум от излишней информации и имеет ясное видение происходящего на бирже.

Стратегия Price Action привлекает все большее количество практикующих трейдеров и инвесторов по трем причинам:

  1. Она универсальная.
  2. Она относительно простая.
  3. Она очень популярная.

В первую очередь следует отметить, что этот метод эффективен в долгосрочной торговле, где основным таймфреймом является дневной отрезок. Преимущество такого графика в том, что отсеивается ненужный рыночный шум в виде хаотических колебаний цен. Еще одно преимущество долгосрочной торговли — трейдер тратит меньше времени на анализ рынка, порою достаточно 15 минутной работы с графиком в течение суток.

Торговля по стратегии Прайс  Экшн подразумевает собой отказ от индикаторов, торговых советников и любых других «помощников». Предположение о дальнейшем движении рынка строится на том, как ведет себя цена актива в данный момент.

Рабочими сигналами в системе являются так называемые свечные модели — периодически повторяющиеся фигуры, называемые сетапами или паттернами price action.

Price Action на Форекс Эти фигуры появляются из-за постоянно повторяющихся ситуаций на валютном рынке. Настроение участников рынка вполне укладывается в эти поведенческие модели, давая возможность прогнозировать движение цен именно этим способом.

Для трейдеров торгующих по этому методу, достаточно довести до совершенства два-три эффективных сигнала, чтобы стабильно торговать в прибыль. Единственное что потребуется, это умение выслеживать появление таких паттернов.

Видео Мастер Класс по Price Action

Почему в этой стратегии не используются индикаторы?

Индикаторы представляют собой обычные математические формулы, через которые проходят значения цены. Но не надо воспринимать сигналы технических индикаторов так же, как сигналы светофора (в этом подавляющая ошибка многих трейдеров).

Рынок никогда не простит, если открывать ордера по упрощенному подходу, а все индикаторы практикуют именно его – когда загорелась зеленая лампочка, открывай сделку вверх, а если загорелась красная, то сделку вниз, говорят они. И не важно, следуют ли советник или индикатор за трендом, или пытаются вычислить состояние  перекупленности или перепроданности рынка, изначально все они базируются только на показателях цены и не учитывают ничего более.

Что такое Price ActionМежду тем, форекс можно сравнить с погодой, он редко бывает одинаковым, он меняется, и каждый раз ситуация не похожа на ту, что была вчера. Межбанковский рынок нельзя просчитать – это нелинейная система, на которую каждую секунду действуют сотни экономических и политических факторов со всего мира. Эти факторы двигают цены активов, а цены двигают за собой показания индикаторов.

Стратегия Price Action позволяет трейдеру, который ее использует, работать именно с ценой, то есть быть ближе к первоисточнику, тогда как трейдер, работающий только с индикаторами, находится как бы на ступеньку дальше от того, на чем зарабатывает.

Однако при работе с этой торговой системой, можно порекомендовать дополнительно использовать некоторые осцилляторы, как дополнительную ступень защиты от неверных сделок. Это не усложнит стратегию, но поможет увеличить ее прибыльность, пример их использования будет приведен в конце материала.

Как работать с Прайс Экшн: практическое пошаговое руководство

Валютный рынок форекс, имеет тенденцию двигаться в трендах, состоящих из большого движения и периодических откатов, эти колебания образуют волны. Первое что необходимо для оседлания этих волн, это выслеживание экстремальных значении пиков и впадин цены. Если удастся входить в сделку на откатах цены против тренда, это считается хорошей позицией. Для нахождения таких позиций следует видеть общую тенденцию, тренд должен подтверждаться возрастающими или снижающимися максимумами и минимумами.

  • Для определения снижающийся тенденции, необходимо разглядеть нижние максимумы (LH — lower high) и нижние минимумы (LL — lower low).
  • Для определения повышающийся тенденции, нужно увидеть верхние максимумы (HH — higher high) и верхние минимумы (HL — higher low).

Канал Price Action

Сигналы следует ловить именно на этих ключевых уровнях, при условии, что трендовые минимумы или максимумы предсказуемо обновляют вершины или впадины. Следует смело открывать ордер при появлении ценового паттерна в момент завершения отката по тренду.

Самое главное, что требуется от трейдера при работе с этой системой – следить за формированием свечей, отыскивая так называемые паттерны.

Паттерн в терминологии forex – образование на графике, позволяющее выявлять закономерность, предсказывать дальнейшее движение цены. Такое образование может состоять из одной или нескольких японских свечей (обычно не превышает 4), а также формировании фигур на графике.

Следует запомнить те модели паттернов, которые вам интересны, и разместить их изображения рядом со своим рабочим местом. Если видите, как на графике образуется такой паттерн вблизи уровня поддержки или сопротивления – можете смело открывать соответствующий ему ордер.

Пример: Наиболее простые и примитивные (но от этого не менее интересные) модели состоят из одной свечи. Чаще всего на графике можно встретить Доджи. Цена открытия такой свечи равна или почти равна цене закрытия:

Паттерн

Идеальной свечой доджи считается та, у которой высота тела в пять раз меньше его ширины. Образование подобной модели на графике говорит о том, что рынок находится в не определившемся направлении и возможна смена тренда, или какое-либокорректирующее движение. Длинные тени-хвосты покажут, что рынок волатилен, и имел широкий спектр колебаний. Короткие – что цена при формировании свечи двигалась в узком диапазоне, а значит, на рынке царит нерешительность.

Уровни

Возникновение доджи можно увидеть на скриншоте торгового терминала:

три раза цена пыталась пробить указанный уровень сопротивления. В двух случаях из трех видно как в зонах отмеченных кругами образовались эти паттерны. Так как график часовой, то открытие ордеров в правильном направлении при отбое от уровня сопротивления, позволило неплохо зарабатывать на протяжении двух дней подряд.

Следует учесть, что доджи – это самый простой из паттернов стратегии прайс экшн, и не всегда самый четкий, поэтому использовать его следует только рядом с сильными уровнями поддержки и сопротивления, плюс можно использовать для поддержки дополнительную торговую систему.

В целом, прайс экшн является системой не предусматривающий использование технических индикаторов. Однако многие трейдеры совмещают систему «Чистой цены» с индикаторами для окончательной фильтрации сигнала перед открытием ордера. Однако существуют еще собственные индикаторы price action, способные самостоятельно находить сигнальные свечи и подчеркивать их.

Работа по Price Action строится следующим образом:

  1. Ждем, когда график цены приблизится к уровню поддержки или сопротивления (по наблюдениям автора лучше использовать именно уровни сопротивления, так как бычьи тренды обычно чуть более медленны и растянуты во времени чем медвежьи – цена растет дольше, чем рушится).
  2. Ждем, когда японские свечи, образующиеся возле линии уровня, образуют ту или иную модель паттерна, обычно, чем сложнее модель – тем вернее сигнал.
  3. Ждем подтверждения паттерна, чтобы он был сформирован полностью, а график двинулся в предполагаемую сторону.
  4. Открываем ордер в нужном направлении.

Дополнительно можно использовать стохастический осциллятор или MACD, с замедленными настройками. Если это стохастик, то настройка периодов 21-9 и замедление 9 дает неплохой результат и часто подтверждает Price Action своими сигналами.

Индикатор

На скриншоте в зоне 1 мы видим несколько доджи, а стохастик указывает на то, что рынок находится в состоянии перепроданности (красное подчеркивание на линии стохастика), а значит, возможно возникновение бычьего тренда – и это впоследствии подтверждается. В зоне 2 видно одну из разновидностей доджи – («волчок», «могила», «хвост кенгуру») это медвежья свеча с маленьким телом и длиной тенью говорит о том, что возможна смена направления движения графика, на это же указывает и стохастический осциллятор пересечением линий в зоне перекупленности. Это тоже подтверждается, и дает начало медвежьему тренду. Используемые настройки стохастика можно увидеть в окне его настройки. Таким образом, объединение безиндикаторной стратегии с простым индикатором намного чаще будет приносить вам положительные результаты, чем использование только одной торговой системы.

  • Кроме того, были разработаны специальные индикаторы для работы с этой стратегией, которые могут автоматически определять модели некоторых паттернов Прайс Экшн на графике и указать на них трейдеру.

Положительные стороны работы по стратегии Price Action

Стратегия Price ActionТо, что трейдер работает непосредственно с ценой, позволяет ему быстрее реагировать на любые изменения и чаще открывать прибыльные, высокоточные ордера. Кроме того, стратегия прайс экшн универсальна и работает при любом рынке: движется ли график во флете (боковом движении), или имеет отчетливо прослеживающийся тренд, плюс она позволяет получать прибыль на различных таймфреймах (рекомендуется использовать от 1Н и выше). Благодаря такой универсальности, обнаруживается еще один плюс этой системы – она подходит любым трейдерам, независимо от их взглядов на рынок. Одно из главных достоинств стратегии и ее отличительная от остальных особенность – она оставляет трейдера один на один с графиком, что позволяет научиться полагаться только на себя, и не оправдывать неудавшиеся сделки показаниями того или иного «помощника».

В данный момент, не смотря на распространенность системы, написано не так много книг о Price Action.

Одна из них – замечательного австралийского трейдера Нил Фуллера — «Все самое главное о Форекс». Если кратко, трейдер рассказывает о сложном характере международного валютного рынка. По воззрению Нил Фуллера, будет ошибкой полагаться на какие-либо автоматизированные системы трейдинга, советников и так называемых Граалей.

Трейдинг, это тяжелый труд.

Это работа с собственной психологией и над своей торговой стратегией. Нил Фуллер, категорически не приемлет использование технических индикаторов, призывая всех торговать исключительно чистым движением цены. Книга одинаково ценна, как для опытных трейдеров, так и для начинающих свой путь на бирже.

Вторая книга рекомендуемая для прочтения, это «Курс по Price Action» известного американского трейдера Ланс Бегса. Опытный практик излагает свой опыт торговли с использованием торговой системы Price Action. Помимо методов входа в торговлю, Ланс Бегс также учить правильно выходить из рынка. Трейдер приводит множество примеров с иллюстрациями графиков, взятых из реальных торговых операций.

Вместо вывода

Рынок и Прайс Экшн

При отслеживании свечных формаций следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, и не стоит открывать ордера на значительном удалении от них.

Перед тем как начать работать, распечатайте все модели паттернов, которые перечислены в указанном материале, и не убирайте их далеко от своего информационно-торгового терминала. Впоследствии, совершив несколько успешных сделок с их помощью, вы сможете четко определять такие формации без всяких подсказок.

(

40

оценок, среднее:

4,70

). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!

1. Поглощение ордера: поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление указывают на важные ценовые уровни, потому что, если цена неоднократно вынуждена разворачиваться на одном и том же уровне, этот уровень важный и используется многими участниками рынка в своих торговых решениях.

Если восходящий тренд постоянно разворачивается на одном и том же уровне сопротивления, это означает, что соотношение между покупателями и продавцами внезапно меняется. Не только покупатели уходят с рынка, но и продавцы начинают доминировать на рынке, когда начинают новый нисходящий тренд.

Конечно, уровни поддержки и сопротивления не всегда останавливают цену от продолжения тренда. Прорывы также могут давать точные торговые сигналы.

Традиционный технический анализ говорит: чем чаще цена достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, тем сильнее она становится. Однако я не согласен с этим утверждением.

Каждый раз, когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, баланс между покупателями и продавцами меняется. Когда цена достигает уровня сопротивления во время восходящего тренда, в рынок входит больше продавцов, которые открывают позиции на продажу. Если цена снова достигнет того же уровня сопротивления, там будет ждать уже меньше продавцов. Такое явление называется поглощением ордера. Сопротивление постепенно ослабевает. Когда покупатели перестанут сталкиваться с сопротивлением, цена сможет пробиться вверх и продолжить восходящий тренд.

Мы можем наблюдать это явление тогда, когда развороты от уровня сопротивления становятся все слабее, а цена может вернуться к уровню сопротивления быстрее в каждом случае. Такие фигуры, как треугольники или чашка с ручкой, также основаны на концепции поглощения ордера.

На рисунке ниже показан такой пример. Цена на серебро все быстрее возвращается к тому же уровню сопротивления (смотрите на стрелки). Это говорит о том, что все меньше продавцов каждый раз заинтересованы в продаже на уровне сопротивления. В этом случае уровень сопротивления становится все слабее. Более того, как раз перед тем, как произошел прорыв, тренд ускорялся вверх, как указывает пунктирная стрелка. В конце концов цена пробила уровень сопротивления, и возник расширенный восходящий тренд, когда интерес к продажам пропал.

Поглощение ордера

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Применение паттернов Price Action в торговле

В паттернах РА нет абсолютно ничего сложного, главное — уметь выделять их на графике. Возможно, часть из них были известны вам под другими названиями.

2. Фазы на графиках

В любой момент времени цена может расти, падать или находиться в боковом движении. Это звучит просто, а чем проще, тем легче понять. На скриншоте видно, что каждый график состоит из следующих пяти фаз:

Фазы на графике

Зоны спроса и предложения

В теханализе важнейшим фактором для анализа рынка являются уровни поддержки/сопротивления. В Price Action их называют зонами (уровнями) спроса и предложения. Именно спрос и предложение отвечает за движение цены. Зоны спроса и предложения представляют собой ограниченный диапазон цены, в котором котировки меняли свое направление или начиналось сильное импульсное движение.

Для трейдеров зоны спроса и предложения играют первостепенную роль. Почти всегда они дают наилучшие точки входа с выгодным соотношением риска к потенциальной прибыли. Чем выше период графика, тем важнее построенные на нем зоны спроса и предложения. Ключевыми периодами являются дневные, недельные, месячные. Большое внимание в Price Action уделяется торговым паттернам, сформированным именно в зонах спроса и предложения.

Зоны спроса и предложения - Price Action

Как понимать рынок с помощью метода торговли PriceAction

Некоторые трейдеры считают такую стратегию торговли крайне сложной, т. к. обрабатывать информацию и принимать решения нужно, основываясь только на своих знаниях. Однако это утверждение не совсем верное. Существует ряд особенностей, знание которых поможет провести необходимый анализ.

Трейдеру нужно научиться видеть на графике фазы движения цены, например:

Стратегия торговли на Форекс без индикаторов Price Action

  1. При нисходящем тренде волны постепенно теряют резкость, становятся плоскими. Это свидетельствует об ослаблении позиций медведей.
  2. В начале выраженной нисходящей тенденции черные свечи длинные. Постепенно их размеры сокращаются, что предвещает скорую смену настроений.
  3. Коррекционные волны с течением времени становятся более длительными и крутыми.
  4. В коррекционных волнах появляется больше длинных свечей.

Торговые паттерны

Сигналом для торговли по методу Price Action является формирование на графике определенного ценового паттерна. История имеет свойство повторяться, поэтому паттерны, показавшие хорошую отработку на исторических данных, способны приносить прибыль и в дальнейшем. Ниже рассмотрим несколько основных торговых паттернов Price Action:

Пин Бар (Pin-bar)

Самый известный разворотный паттерн Price Action. Представляет собой свечу с большим «хвостом» и очень маленьким телом, находящимся в пределах предыдущей свечи. Чем больше «хвост» свечи, тем сильнее считается паттерн.

Медвежий Пин Бар

Формируется на максимумах рынка, имеет длинный верхний «хвост» и маленькое тело в пределах предыдущей свечи. При движении цены ниже минимума Пин Бара можно продавать, стоп выше максимума.

Медвежий Пин Бар - Price Action

Бычий Пин Бар

Образуется на минимумах графика цены, имеет большой нижний «хвост» и маленькое тело в пределах предыдущей свечи. При выходе цены выше максимума Пин Бара можно покупать, стоп ниже минимума.

Бычий Пин Бар - Price Action

Двойной бар (Double bar: DBLHC и DBHLC)

Паттерн, состоящий из свечей, имеющих одинаковые минимумы или максимумы.

DBLHC (бычий паттерн)

Паттерн состоит из двух или более свечей, имеющих одинаковый минимум (возможна разница в пределах 3 пунктов), при этом закрытие последней свечи выше максимума предыдущей. Вход на покупку выше закрытия последней свечи паттерна, стоп ниже минимума.

DBLHC (бычий паттерн) - Price Action

DBHLC (медвежий паттерн)

Состоит из двух или большего количества свечей, имеющих одинаковый максимум (возможна разница в пределах 3 пунктов), при этом последняя свеча должна закрыться ниже минимума предыдущей свечи. Продажа ниже минимума последней свечи сетапа, стоп выше максимума.

DBHLC (медвежий паттерн) - Price Action

Рельсы (Rails)

Паттерн состоит из двух последовательных разнонаправленных свечей с большими и примерно равными телами.

Бычий паттерн рельсы

Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Вход на покупку при движении цены выше максимума паттерна, стоп за минимум.

Бычий паттерн рельсы - Price Action

Медвежий паттерн рельсы

Первая свеча бычья, а последняя медвежья. Вход на продажу при выходе цены ниже минимума обеих свечей, стоп выше максимума.

Медвежий паттерн рельсы - Price Action

Внешний бар (OVB)

Паттерн представляет собой две свечи (бычью и медвежью), при этом последняя полностью перекрывает предыдущую.

Бычий внешний бар (BUOVB)

Вторая, бычья свеча паттерна полностью перекрывает первую медвежью свечу. Цена закрытия бычьей свечи выше максимума медвежьей. Покупка чуть выше максимума бычьей свечи, стоп за минимум.

Бычий внешний бар (BUOVB) - Price Action

Медвежий внешний бар (BEOVB)

Последняя, медвежья свеча паттерна полностью перекрывает первую бычью свечу. Закрытие медвежьей свечи ниже минимума бычьей. Продажа ниже минимума медвежьей свечи, стоп за максимум.

Медвежий внешний бар (BEOVB) - Price Action

Внутренний бар (IB)

Паттерн из двух или более свечей, в котором диапазон последней свечи (или нескольких) находится в пределах диапазона первой. Первая свеча является определяющей.

Бычий внутренний бар

Состоит из большой медвежьей определяющей свечи и одной или нескольких свечей внутри ее диапазона. Покупка выше максимума первой медвежьей свечи паттерна, стоп за минимум.

Бычий внутренний бар - Price Action

Медвежий внутренний бар

Включат в себя большую бычью определяющую свечу и одну или несколько свечей внутри ее диапазона. Продажа ниже минимума первой большой бычьей свечи, стоп за максимум.

Медвежий внутренний бар - Price Action

Работа с уровнями в Price Action

При обсуждение любого паттерна РА всегда упоминаются уровни, это ключевой элемент торговли по Price Action. На первый взгляд может показаться, что проще работы с уровнями ничего нет — только и нужно, что дождаться отбоя или пробоя, но на деле есть несколько приемов, на которые мало кто обращает внимание.

7. Время брокера не имеет значения

Часто Форекс трейдеры задаются вопросом, насколько время брокера и время закрытия свечи влияют на поведение цены. В целом это никак не влияет на торговлю, несмотря на то, что графики могут отличаться у разных брокеров.

На рисунке ниже показано, о чем идёт речь. На графиках показан один и тот же рынок и один и тот же период, и оба таймфрейма – четырехчасовые. Время закрытия свечей разное, поэтому графики выглядят по-разному. Некоторые важные подсказки, которые видны на графике слева, на правом отсутствуют. И наоборот.

Картинка

Поэтому нет какого-то хорошего времени брокера. Просто сигналы, которые вы получаете, могут немного различаться. Самое важное – сделать осознанный выбор и не метаться между разными брокерами.

Сравнение графиков

Как торговать по ПрайсЭкшен

Торговля осуществляется следующим способом:

  1. В первую очередь на график следует нанести уровни поддержки и сопротивления.
  2. Максимальный профит можно получить при открытии сделки возле уровней. Для этого нужно дождаться, когда цена приблизится к данной черте. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют заключать ордера на продажу возле уровня сопротивления. Объясняется это тем, что падение цены чаще всего происходит быстрее, чем рост.
  3. Возле уровня должен появиться тот или другой паттерн, сигнализирующий о развороте.
  4. Важно обязательно дождаться подтверждения и только потом открывать позицию.

как выглядит торговля по уровням

В качестве подтверждения сигнала можно использовать несколько таймфреймов или индикаторов Price Action для

МТ4

.

Видео-мастер-класс по ПА

Я постарался вам простыми словами изложить суть стратегии price action. Как видите, она довольно проста. Но для лучшего понимания я все же рекомендую посмотреть несколько видео-уроков по изучению price action. Ссылку на один из таких мастер-классов вы найдете ниже. Информация в нем изложена доступно и подкрепляется наглядными примерами.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...