Стратегии на фондовом рынке. Что отличает спекулянта от инвестора?

Содержание

По каким активам ведется игра на бирже

В основе игры на бирже всегда лежит какой-то актив, обладающий стоимостью. Исторически сложилось, что разные типы активов торгуются на разных площадках или биржах. Несмотря на то, что суть торговли остается одной и той же, условия доступа на эти рынкам часто отличается. Поэтому важно иметь общее представление о том, на какие общие группы делятся торговые инструменты.

Популярным инструментарием являются акции — ценные бумаги акционерных компаний открытого типа. Срок обращения этих ценных бумаг не регламентирован. Наличие данного актива указывает на то, что его владелец внес некую долю в уставный капитал хозяйствующего субъекта. Акция дает право своим обладателям:

  • проводить игру на бирже данными акциями;
  • получать в качестве дивидендов часть прибыли компании;
  • участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.

В последние годы значительная часть сделок проводится с использованием фьючерсов. Так называется соглашение между сторонами, в соответствие с которым товар по заранее согласованной цене будет реализован в указанное время. Эксперты воспринимают данный инструментарий как производный от прочих активов. Игра на бирже с применением фьючерсов открывает возможность торговли на международных площадках в первую очередь различными товарами. Продукция достаточно условно объединяется в группы:

  • цветных и драгоценных металлов (в нее входят свинец, цинк, олово, алюминий, медь, никель, платина, золото, серебро и т.д.);
  • энергетических товаров (бензин, сырая нефть, мазут, пропан, прочие углеводороды);
  • зерновых (кукуруза, рожь, овес, пшеница, рис);
  • маслосемена и все то, что получают в результате их переработки (соевое, подсолнечное и оливковое масло, бобовые культуры, хлопковое и льняное семя);
  • пищевкусовые товары (кофе, сахар, картофель, какао-бобы, пряности, арахис и т.д.);
  • мясо и живые сельскохозяйственные животные (свиньи, КРС, овцы, продукты пищевой группы, которые вырабатываются из них);
  • растительное сырье (джут, мытая шерсть, шелк искусственный и натуральный);
  • сырье, вырабатываемое на производственных предприятиях (каучук, фанера, массив древесины и пиломатериалы);
  • валюты;
  • фьючерсы на фондовые индексы.

Опционы являются финансовыми инструментами игры на бирже, предоставляющими право продавцу совершить сделку на приобретение/продажу актива по заявленной цене в течение согласованного временного промежутка (но не обязанность). По правилам опциона, его продавец обязуется совершить ответную операцию по приобретению или же реализации материальных ценностей. Опционы, как и фьючерсы, являются производным финансовым инструментом, в основе которого лежит какой-то другой актив.

Отдельно стоит упомянуть рынок спот, который подразумевает торговлю непосредственно активом. Речь ведется о торговле на внебиржевых площадках. Сюда относится широко известная торговля валютами на рынке форекс.

Принципы

Прежде чем приступить к описанию конкретных стратегий биржевой торговли, расскажу вам о принципах, на которых должны строиться внутридневные торги.

  • Контроль собственных эмоций. На своём опыте скажу: эмоциональность – плохой советчик при работе на бирже. Она подталкивает продолжать заключение сделок при нескольких проигрышах или выигрышах. В обоих случаях нужно знать меру. Если вам сегодня не везёт, и вы видите, как ваши средства тают, лучше остановитесь. Некоторые же пытаются отыграться, причем для этого увеличивают ставки. Это прямой путь к биржевому банкротству. А когда торговля идет с прибылью, тоже не увлекайтесь. Азарт еще никому не приносил успеха.
  • Установление лимита риска. Это процент от депозита, который вы готовы потерять в день. При его достижении торговля сворачивается. Например, у вас на брокерском счете лежит 200000 руб. Вы решили, что лимит будет 20%. Это означает, что максимальный убыток за день может достигать 40000 руб. Если вы дошли до этой границы, торговля прекращается.
  • Использование графиков с разными таймфреймами. Это касается тех, кто решит работать на часовых промежутках или даже меньше. Обязательно проверяйте прогнозируемые тенденции на периодах в несколько часов или день. Бывает, что на часе вроде бы формируется какая-то фигура, а посмотришь дневной график – это не подтверждается.
  • Обращение внимания на экономические новости. Они могут быть помощниками трейдера. Некоторые стратегии работы на фондовом рынке используют именно их. В момент выхода новостей возможно сильное краткосрочное движение цены инструмента. Если вы сможете его поймать – прибыль обеспечена. Однако новости станут помехой, когда не соответствуют открытой позиции. Например, вы спрогнозировали рост цены, а в новостях указано, что предприятие, с акциями которого вы сейчас работаете, имеет плохие результаты за полугодие. Здесь можно ожидать скачек цены вниз. Тогда ваша сделка окажется убыточной. Поэтому лучше её закрыть, пока не утихнут биржевые всплески.
  • Использование небольшого количества активов. Фондовый рынок предоставляет возможность применения разных инструментов. Но не стоит распыляться на это разнообразие. Торговля внутри дня получится эффективнее, если выбрать не более трех активов. Лучше всего иметь дело с акциями нескольких компаний. Сделайте фундаментальный анализ предприятий, выберите те, что вам кажутся перспективными для внутридневного трейдинга. Если же вы захотите работать с десятью или больше инструментами, — это очень сложно. Здесь огромная психологическая нагрузка. Необходимо постоянно следить за множеством графиков, проверять тенденции. Риск заключения убыточных сделок здесь очень велик.
  • Приоритет – качество сделок. Чтобы получить хорошую прибыль на краткосрочной торговле, необходимо открывать большое количество позиций. Но это не должно быть главным для трейдера. Погнавшись за количеством, можно упустить качество. Это значит, что плохо подтвержденные сделки принесут убытки. Поэтому нужно их заключать лишь в том случае, если вы уверены в своём прогнозе. Для этого удобно использовать индикаторы, дающие сигналы.

Важность торговой стратегии

Рынок акций требует от трейдера глубокие познания и эффективные методы ведения торговой деятельности. Именно стратегия станет самой существенной составляющей прибыльной торговли.
Известно много стратегий, которые можно разделить на две большие группы:

— Традиционные методы торговли, которые испытаны многими поколениями трейдеров.
— Новые способы. Они только начинают набирать популярность и проходят испытательные пробы.

Критерии выбора подходящей стратегии торговли акциями

1. Не преувеличивайте значение отзывов. Здесь необходимо помнить, что одна и та же вещь в разных руках функционирует по-разному, но от этого не меняется ее функциональный набор. Проверяйте все на практике, но лучше делать это на демо-счете.
2. Здесь не работает принцип «Чем легче, тем лучше». Поверхностное восприятие ситуации на рынке чаще всего приводит к проигрышу.
3. Стратегия должна базироваться на общепринятых методах, даже если она новая. Просто в таком случае будут отсутствовать старые недочеты и добавлен более полный контроль ситуации.
4. Важен комплексный подход. Хорошая стратегия предполагает использование многих методов и способов проверки результатов.

Стратегии торговли акциями

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

  • Позиционная торговля.
  • Свинг трейдинг.
  • Дейтрейдинг.
  • Скальпинг.

Стратегии торговли на фондовом рынке с примерами на графиках для успешного трейдинга. Применяя эти стратегии, вы достигните стабильного заработка на фондовом рынке.

Какие выбрать стратегии для изучения.

Стратегий торговли на фондовом рынке очень много, от простых до сложных. Трейдеры обычно думают, что есть какие то супер прибыльные стратегии, о которых они не знают и поэтому всегда в поиске лучшей стратегии. Я же изучаю новые стратегии с одной целью, чтобы найти новую идею и построить свою стратегию, понятную мне. Опыт торговли на рынках показывает, что сложная стратегия не всегда значит — доходная. Поэтому самая лучшая стратегия торговли — это своя стратегия.

Но чтобы создать свою стратегию торговли, нужны навыки, опыт торговли, или как минимум тщательно изученные графики, анализ инструментов. 

На фондовом рынке возможно использовать в торговле стратегии технического анализа и фундаментального анализа. То есть стратегия имеет основу технического анализа или фундаментального анализа. Что работает лучше, однозначного ответа нет, для кого то сработает хорошо, только технический анализ, для кого то работает стратегия на основе фундаментального анализа. 

Но скажу с точностью — фундаментальный анализ совместно с техническим сработает намного эффективнее, чем по отдельности. Поэтому, я бы рекомендовал изучать все стратегии и затачивать под себя понятный алгоритм торговли. 

Почему лучше сработает совместная стратегия фундаментального и технического анализа? Допустим, технический анализ предполагает продолжение роста цены и фундаментальные показатели являются положительными за рост. В таком случае вероятность продолжения роста велика, соответственно покупка с целью на рост увеличит шансы положительного результата. Вот почему лучше освоить оба анализа и применять в торговых стратегиях. 

Если основываться только на фундаментальном анализе, то не зная технического анализа, трейдер будет входить не по самым лучшим ценам, что снизит прибыльность торговли. Технический анализ так же имеет минус без фундаментального анализа — нет понимания в драйверах роста или падения, что снижает эффективность удержания прибыльных позиций, отсечение ложных сигналов по техническому анализу.

Торговые стратегии на фондовом рынке — примеры.

В одной статье рассказать о всех стратегиях невыполнимая задача, поэтому я приведу лишь некоторые примеры использования стратегий на основе фундаментального и технического анализах.

Реальный пример торговли по TATN

  • Пример стратегии торговли на фондовом рынке по Татнефть

Технический анализ показывает завершение коррекции на сильных уровнях поддержки по фибо 50% и ЕМА 233 (зелёная линия) При любой положительной новости по компании TATN вероятность роста цены повысится. Здесь два варианта, ждать положительной новости и входить в позицию, либо входить на уровне фибо 50% с меньшим риском и ждать драйвера роста. 

Бывают ситуации что драйвер роста за рост — положительный отчёт компании, но цена акции проседает ниже, как это было на примере ZTO 

  • Пример стратегии торговли на фондовом рынке ZTO

Красной стрелкой показан выход положительного отчёта, но цена акции просела ниже и причиной этому было понижение рейтинга одной из рейтинговых компаний. Кто следит за рейтингом и принимает решение на основе этого — слил бумагу, кто видел по техническому анализу просто коррекцию и понимал, что положительный отчёт даст в итоге рост по акции, закупал бумагу. Поэтому фундаментальный анализ должен быть объективным, не полагающийся только на один показатель. 

На что обращать внимание по фундаментальным показателям для торговли:

Драйверы движения цены акции — новости о контрактах, смена менеджмента, финансовый отчёт компании, любые новости касающиеся компании. Это основные драйверы, кроме перечисленных есть и другие, но они относятся к отдельным секторам, индустриям и даже отдельно взятым компаниям. Об этом рассказываю в обучении трейдингу и постепенно буду выкладывать информацию на своём блоге ПРО трейдинг

Что показывает технический анализ на графике:

Что такое цена актива — это лучший индикатор технического анализа. Движение цены показывает настроение рынка, показывает рост или падение спроса и предложения. Цена показывает движение денег на рынке в активе, чем больше вливается денег в актив, тем дороже он стоит, чем больше вынимается денег из актива, тем дешевле становится актив. 

Поэтому научившись читать график цены, ваш трейдинг будет успешным, а применяя фундаментальный анализ и чтение графика, трейдинг станет приятной работой с высокой оплатой. 

Пример торговой стратегии основанный на объёме.

Идея торговой стратегии в следующем: цена останавливается на экстремальном объёме, образуется пин бар с длинным хвостом в сторону движения цены. На следующем подходе цены к уровню свечи, совершаем вход.

Пример на картинке по ROSN

  • Пример стратегии торговли на фондовом рынке Роснефть

Этот скриншот сделан когда зарисовалась ситуация и был выполнен вход на покупку. Итог: цена не дошла до цели, но профит взят 6% прибыли. Куда ушла в конечном итоге цена по этой ситуации, проверьте сами, время сделки конец августа 2017 года. Подробнее о стратегии расскажу в других статьях, либо присоединяйтесь в команду для обучения и совместной работы на фондовом рынке.

Учитесь читать графики, анализируйте информацию по компаниям, создавайте собственные торговые стратегии на фондовом рынке и зарабатывайте в своё удовольствие, без лишней суеты.

Возникли вопросы, пишите в комментариях, была полезна статья, делитесь статьёй в своих социальных сетях с друзьями.

Желаю финансовых успехов!

Рекомендую прочитать по этой же теме

Выбираем правильные стратегии

Грамотно подобранная стратегия является ключом к успеху на любой отрасли торговли на фондовом рынке. Выбор торговой модели можно сравнить с выбором маршрута для альпиниста. Ведь сумев сориентироваться, выбрать правильные инструменты и время для похода, можно взойти на вершину. При поисках подходящей для себя тактики поведения на рынки можно опираться на собственные чувства и личностные характеристики. Определитесь, чего вы хотите достичь, помимо денег? Какой тип торговли вам подойдет?

Если инвестиции для вас это способ сохранить и приумножить уже имеющиеся накопления, то отличным вариантом станут для вас долгосрочные инвестиции. Если же вы хотите сделать трейдинг своей основной деятельностью, то обратите внимание на стратегии скальпинга. Обо всем этом мы поговорим ниже, вашей же задачей является проникновение в суть написанного, а также самоанализ, необходимый для выработки такого фундаментального решения.

Рост популярности трейдинга

За последние годы стал наблюдаться существенный рост популярности трейдинга. Объясняется подобное явление очень просто. Имея доступ к сети Интернет и немного лишних денег, абсолютно любой человек способен обзавестись электронным доступом к самым разным торговым площадкам. Что позволяет трейдеру торговать через интернет с любой точки мира.
Вместе с тем, если верить неумолимой статистике, то порядка 80-85% начинающих инвесторов терпят неудачу, полностью «сливая» начальный депозит. А все потому, что это всего лишь для новичков игра на бирже. Вполне логично, что у подобной категории трейдеров появляется вопрос о возможности, либо отсутствия таковой, заработка денег при помощи торгов.

Тех же, кто только задумывается над подобной деятельностью, интересует следующее: какой суммой нужно располагать для заработка на бирже и сколько времени будет занимать этот процесс. Как раз ответ на эти и многие другие вопросы можно отыскать в данной статье.

Краткосрочные стратегии

1. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Каждый день на бирже определяется ценовой коридор на актив и в течение торговой сессии цена двигается в этом коридоре. Стратегия торговли заключается в определении уровня поддержки (нижней границы ценового коридора) и сопротивления (соответственно, верхняя граница). Построить эти границы достаточно просто, нужно выполнить небольшой ряд действий:

  1. найти экстремумы (низшую и высшую точку), чем больше точек, тем сильнее будет уровень
  2. провести горизонтальную линию по этим точкам (важно строить именно горизонтальную, а не трендовую).

Как только цена переходит через уровень поддержки и отскакивает от неё нам нужно покупать, как только отскакивает от уровня сопротивления мы продаем. Вот и вся стратегия. Здесь необходимо быть аккуратным и входить в сделку на отскоке, чтобы не попасться на пробой уровня.

2. Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления

Здесь всё то же самое что и в первой стратегии, только входить в сделку нам нужно в момент пробития ценой одного из уровней. Опять же, необходимо контролировать чтобы цена не ушла обратно в ценовой коридор сразу же после входа.

3. Поиск фигур

Голова и плечи, флагштоки, вымпелы — что только не придумают специалисты технического анализа чтобы вести торговлю.

Фигур технического анализа огромное количество и в принципе, при хорошей сноровке можно быстро их различать и успевать торговать.

4. Арбитраж

Как бы не старались биржи, как бы не автоматизировали все, сколько бы программистов на них не работало, недостатки будут всегда. Арбитраж это стратегия заработка как раз на недостатках фондовой системы. Обыкновенно для этой стратегии используются заранее написанные алгоритмы и роботы, но при должной сноровке есть возможность делать это всё руками.

В мире существует большое количество разных бирж, в многих столицах страны есть своя собственная фондовая или срочная биржа. Электронные торги дали возможности торговать на всех этих биржах. Для того чтобы заработать на арбитраже необходимо находить активы которые стоят на разных биржах по разному и играть на разнице цен. Звучит просто, но на деле требует концентрации и много времени на поиск действительно подходящего случая.

5. Торговля на новостях

Каждый день в мире происходит сотни и тысячи событий. Главные новости влияющие на рынок больше всего указаны в экономических календарях. Также можно мониторить корпоративные новости компании, акциями которых торгуете.

Как только выходит новость, цена наверняка пойдет в одну из сторон, и трейдеру необходимо поймать это движение. Большим недостатком является то, что политика также сильно влияет на акции, как и экономические новости.

среднесрочные торговые стратегии

Шаг второй. Обзаводимся всем необходимым

Первым делом вам понадобится компьютер, желательно не тот,которым пользуются все члены вашей семьи, а отдельно стоящий и предназначенныйисключительно для работы. Впрочем, начинать вы можете с любого доступного, ведьновый компьютер в настоящее время стоит приличных денег, которые на первыхпорах возможно лучше будет вложить в торговлю. Однако, в любом случаенастоятельно рекомендую вам озаботиться установкой хорошего антивирусногопакета и залогинить доступ на свой рабочий стол.

В эпоху IT-технологий,компьютер, не подключённый к сети интернет, превращается в никчёмную грудувысокотехнологичного железа используемого на пару процентов от своихвозможностей. Для того чтобы иметь возможность полноценной работы со своего компьютера,вам необходим безлимитный доступ к сети интернет. Причём для трейдера доступ этотдолжен быть постоянным и максимально надёжным. Поэтому потратьте немноголишнего времени и выберите хорошего Интернет-провайдера.

Разобравшись с компьютером и подключением к сети интернет,давайте обеспечим себя самым главным инструментом трейдера – торговым терминалом.Торговый терминал представляет собой не что иное, как специализированную компьютернуюпрограмму, через которую трейдер поддерживает связь, с брокером отдавая томуприказы на открытие и закрытие позиций, а также отслеживает текущее положениена рынке (посредством ценовых графиков и ленты новостей).

Практически все современные торговые терминалы оснащеныбазовым пакетом для проведения технического анализа ценовых графиков (набороминдикаторов и прочих технических инструментов), а кроме этого имеют в своёмсоставе такой незаменимый инструмент как тестер стратегий.

Тестер стратегий – программа, обычно включаемая в состав торгового терминала, позволяющая трейдеру протестировать выбранную им стратегию торговли на исторических данных. Обычно для такого тестирования, стратегию требуется переложить на язык понятный торговому терминалу (программный код).

Важный момент. Обязательно обратите внимание на то, чтобыустанавливаемый торговый терминал позволял вести торговлю на, так называемом,демо-счёте.

Демо – счётом принято называть виртуальный счет, открываемый у брокера и позволяющий трейдеру вести учебную торговлю реальными финансовыми инструментами, по реальным ценам, но за счёт виртуальных денег.

О роли демо-счёта мы поговорим с вами ниже, а пока переходимк третьему шагу.

Торговля отложенными ордерами

Лучшие стратегии форекс пример 2

Методика показала хорошие результат и эффективно исключает психологическое влияние при торговле, позволяя одновременно открывать сделки в оптимальные временные промежутки. Основной задачей методики остается определение точки срабатывания ордера, тейк профит, стоп лосс и период действия ордера.

4 схемы заработка

Самостоятельное ведение торгов

Большинство участников биржевого рынка (порядка 90%) предпочитают управлять финансами самостоятельно. Однако торги будут приносить доход, а не идти в убыток только в том случае, если участник владеет базовыми знаниями работы торговых терминалов, фундаментального и технического анализа и торговых стратегий.

При стабильном обучении по видео-урокам, прочим ресурсам, практическом освоении заработок может достигнуть 10-30% ежемесячно.

Доверительное управление активами

Альтернатива самостоятельному ведению счета – передача его в доверительное управление профессиональным трейдерам. Важно изучить текущую активность управляющего: опыт (не менее полугода), стабильный восходящий тренд (без резких спадов/падений), уровень доходности и риска.

При такой схеме работы инвестор передает право на управление своими активами профессиональному портфельному управляющему, который получает вознаграждение только в случае увеличения начального капитала. Этот вариант подойдет для тех, кто не уверен в своих знаниях и силах, не имеет желания и времени во всем разбираться и готов доверить свои сбережения другому человеку или компании.

Участие в партнерской программе брокера

Партнерские программы не предусматривают непосредственные торги активами, однако также связаны с брокерами. Схема заработка:

  1. найти действующие «партнерки» (желательно крупных, известных компаний);
  2. популяризовать продукт среди целевой аудитории;
  3. получить вознаграждение за привлеченных клиентов.

Использование торговых роботов

Последний вариант – использовать робота для биржевых торгов. Бот автоматически совершает сделки исходя из заданных параметров технического анализа. Недостаток – «машина» не видит общей картины рынка и основывается на восходящих/нисходящих трендах. В целом, действует по принципам спекуляции.

3. Стратегия «3 Скользящих cредних»

Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

Торговая стратегия "3 Скользящих cредних"Торговая стратегия «3 Скользящих cредних»

В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

# 5. Создайте свои собственные уровни

Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.

Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.

Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.

Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)

# 6. Индикатор Чайкина

Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.

Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?

Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.

Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).

Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.

Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.

Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.

6-chaikin-indicator

Стратегия торговли: классификация

стратегия торговли

Все стратегии можно классифицировать по различным факторам. Так, если разделить их по сложности, получится следующее:

  • простые (и новичок разберётся);
  • основные (базис, на котором можно выстраивать собственные стратегии);
  • продвинутые (прерогатива опытных трейдеров с хорошим пониманием рынка);
  • комплексные (своеобразное ассорти из нескольких методов и стратегий, которое используют опытные профи).

Если же разделять стратегии по фактору времени, классификация получится немного другой.

  1. Скальпинг.
    Торговля на очень коротких промежутках времени — от нескольких секунд до нескольких минут с большим количеством сделок в день.
  2. Внутридневная торговля (интрадей).
    Менее напряженно, чем скальпинг, однако все сделки не живут дольше одного дня.
  3. Среднесрочная или позиционная торговля.
    Сделки открываться раз в несколько дней и удерживаться неделями. При этом вход в сделку совершается лишь при определённых условиях, прописанных в торговой системе трейдера.
  4. Долгосрочная торговля или инвестирование.
    Эта стратегия существует несколько отдельно от трейдинга, поскольку предполагает иные механизмы и подходы к работе. Используется чаще крупными игроками с большим капиталом.

Если вернуться к первой классификации, то там упоминались основные стратегии. Их необходимо знать начинающему трейдеру, ведь чаще всего именно они становятся основой для создания собственной стратегии в будущем.

Одна из таких стратегий — торговля на откатах. Её ещё называют контртрендовой торговлей. Суть в том, что на графике цены трейдер ищет промежуток, когда цена движется против тренда. Это — своеобразный момент передышки рынка перед новым трендом, и если войти в сделку в этот момент в правильном направлении, можно забрать хорошую прибыль.

Ещё одна стратегия — торговля без стопов. Суть в том, что открывая позицию, трейдер не устанавливает стоп-лосс.  Хотя у такого подхода есть свои плюсы, он очень рискован и не даёт трейдеру права на ошибку. Поэтому такие стратегии выбирают трейдеры с большим опытом и профессиональным уровнем.

Стратегия, при которой не применяются технические индикаторы, а в анализе используются исключительно ценовые паттерны, комбинации баров, сигналы и трендовые линии называется Price Action. Она достаточно эффективна в прогнозировании направления движения цены.

Помимо этого, торговля на бирже допускает использование и других стратегий. К примеру, это:

  • скользящие средние;
  • уровни Фибоначчи;
  • индикатор Ишимоку;
  • анализ VSA;
  • захват ликвидности и др.

Как выбрать подходящую стратегию для торговли на рынке?

Во-первых, не ищите Грааль — его не существует. Воспринимайте любую стратегию торговли как базис, на основе которого можно строить собственную стратегию, модернизируя и приспосабливая её к собственному стилю трейдинга.

Во-вторых, выбирайте стратегии торговли, которые предполагают осознанный подход к рынку, а не какие-то шаблонные действия. Такие стратегии дольше живут и приносят прибыль, кроме того, зачастую они универсальны и применимы на любых рынках и таймфреймах. Обучиться таким стратегиям можно в Школе трейдинга Александра Пурнова. А узнать больше о методике обучения можно, подписавшись на наш блог. Здесь ещё будет много всего интересного.

Несколько полезных советов начинающим трейдерам

  • Устанавливайте оптимальный размер позций. Каждая новая сделка должна начинаться с установления Стоп Лосса, после достижения, которого сделка закроется автоматически. Максимальная потеря не должна быть больше 2 процентов от общего капитала. Это хорошая подушка безопасности, которая при выборе правильных стратегий способна привести к увеличению капитала. Потеря крупной суммы денег выводит трейдера из эмоционального равновесия, а это явно проигрышная стратегия, так как решения будут приниматься не рациональные.
  • Будьте внимательны при выходе из сделки. Твердо придерживайтесь выбранной стратегии, даже если она в какой-то момент может принести убыток. Надежда на то, что разворот рынка в скором времени принесет больше прибыли – вероятнее всего принесет еще больше убытков. Отпустить свое внимание от закрытия сделки возможно, только если Стоп Лосс установлен на безубыток.
  • Не начинайте работу на бирже с крупных сумм. Даже несколько удачных сделок еще не показатель вашей успешности. Самоуверенность может привести вас к потере всех вложенных денег. Начинайте с суммы, которую вы готовы потерять, это может быть что-то около 300 долларов.
  • Будьте в курсе изменений на рынке. Даже если вы не выбираете стратегию игры на основании мировых новостей, вы должны быть в курсе финансовых и экономических изменений в мире. Изучайте аналитику рынков от брокеров, это позволит избежать ложных сигналов рынка, лишних Стоп Лоссов и так далее.

  • Контролируйте и анализируйте свои результаты. Бывают ситуации, когда в нескольких сделках подряд вы теряете деньги. Большинство новичков в подобной ситуации будут стараться отыграться и увеличивать объемы последующих сделок. Профессиональные трейдеры остановятся и проведут анализ. Теория это хорошо, но практика – важнее. Если ваши действия приносят убытки, значит, что вы что-то делаете не так. Пора пересмотреть стратегию.
  • Фиксируйте свои планы и стратегии на бумаге. Это не только фактор мотивации, но способ анализа исторических данных. Это дает возможность корректировать свою стратегию в перспективе. Кроме того, зафиксированная стратегия поможет вам сохранить спокойствие в эмоциональных ситуациях.
  • Регулярно торгуйте на рынке. Только систематические действия приведут к успеху. Выделяйте ежедневно час или два на торговлю, тогда успех не заставит себя долго ждать.

Схемы с торговыми роботами

Очень популярна схема слива и с торговыми роботами. Мне уже не раз за последнее время писали с просьбой разобраться в ситуации и доказать мошенничество. Хотя ничего там не доказать. Каждый сам берет на себя ответственность, когда отдает в распоряжение деньги. В любой компании есть уведомление о рисках. Ты согласился на эти риски? Молодец. Тогда почему ты не доволен что тебя слили. Не нужно было отдавать капитал кому попало. Очень популярен вариант робота, который торгует по мартингейлу. Он может положительно торговать и месяц, и полгода. Но слив наступает резко. Смысл данного подхода в том, что на каждой последующей неудачной сделке ставка удваивается. Я в отдельной статье об этом писал. И писал с математическим расчетом, почему рано или поздно вы все равно сольетесь при таком подходе.

Поэтому многие отдали деньги, капитал начинает стремительно расти, они довольны, докладывают еще денег. А потом бац и слив. Я знаю трейдера, который действительно торгует с использованием роботов. И показывают неплохой результат. Но там далеко не те проценты, которые вам обещают, а около 40 процентов в год. Но многие же хотят 100 процентов в месяц. А в итоге теряют все что было. Не так давно тоже писали с просьбой разоблачить такого робовладельца. Он какой-то интервал торговал в плюс, за тем за день резко слил весь депо. Около миллиона рублей у человека на счете было.

Метод Пурия

Лучшие стратегии форекс пример 4

Система прекрасно подходит для новичков за счет простоты получения информации про точку входа на рынок и простоте получения торгового точного сигнала. Торговая стратегия идеальна для оттачивания мастерства на одной любой валютной паре, позволяя научиться сосредотачиваться и избегать эмоционального влияния.

Как выбрать торговую стратегию

Выбор торговой стратегии зависит от ваших предпочтений или конкретной ситуации, которая складывается на рынке. Знание выбранного торгового алгоритма позволят трейдеру открыть верную позицию, которая принесет ему прибыль на фондовом рынке.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Если сравнивать краткосрочную торговлю со среднесрочной или долгосрочной, у неё есть свои плюсы и минусы. Многим нравится, что здесь сразу видны результаты. Пусть они будут скромными, но не нужно ждать месяцы, годы.

Потенциально заработок трейдера, использующего внутридневную торговлю, может быть гораздо выше, чем у того, кто практикует долгосрочные стратегии. Но минусом является факт постоянного психоэмоционального напряжения и необходимости длительного пребывания у монитора.

Если вы стрессоустойчивый человек, у которого есть время, вполне можете себя попробовать в качестве скальпера или в работе внутри дня. Просто к такому варианту нужно хорошо подготовиться.

baffet.jpg

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

Пример действующей торговой системы

Предположим, вы просмотрели доступные акции ММВБ и решили поработать с котировками Apple. Чтобы не устанавливать на ПК дополнительное программное обеспечение, мы воспользуемся живым графиком TradingView. На указанном сайте вы можете бесплатно работать со всеми группами торговых активов, пользоваться стандартными индикаторами и делать графическую разметку графика.

Подготовительная часть. В первую очередь вам нужно в строку поиска вбить «Apple» и установить часовой интервал.

Добавьте два технических индикатора: «MACD» и «Индекс относительной силы» («RSI»). Чтобы найти указанные инструменты – в навигационном меню выберите вкладку «Индикаторы». После этого вы получите настроенный и готовый к работе график.

Переходим к обзору торговых правил, за счет реализации которых можно купить или продать акции.

Правила входа на покупку.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни. Найти горизонтальный уровень вы можете в левой вертикальной панели. Он записан под названием «Горизонтальная линия».
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться над серединной линией.
  • Линия RSI должна возрастать и превышать уровень 60.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита. Это значит, что если у вас на депозите 1000 $, то в одну позицию нельзя инвестировать более 20 $.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit. StopLoss должен в 3-5 раз быть меньше TakeProfit. Чтобы разобраться в природе указанных защитных ордеров – посмотрите следующее видео.

Пример сделки на покупку. Желтым прямоугольником отмечена точка входа. Крестиком помечен StopLoss, а галочкой TakeProfit.

Правила входа на продажу.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни.
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться под серединной линией.
  • Линия RSI должна убывать и быть ниже уровня 40.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit.

Пример сделки на продажу.

Торговля на откатах

Откат происходит в случае, когда цена на биржевой актив чрезмерно занижена (при нисходящем тренде) или чрезмерно завышена (при восходящем тренде).
При откате трейдеры фиксируют прибыль по открытым позициям. В то же время высокая волатильность дает возможность извлечь дополнительный доход.

Такая модель называется торговлей на откатах или контртрендовой стратегией.

Это одна из разновидностей внутридневной торговли: периоды коррекции продолжаются недолго, и трейдеру приходится торговать на относительно коротких временны́х интервалах. Главное условие успеха торговли на откатах — правильный выбор точек входа в позицию.

Суть стратегии — торговать против движения цены. Прибыль от сделки составляет разница от покупки и продажи актива.

Торговля на откатах при восходящем тренде

Стоимость ценной бумаги начинает снижаться. В момент разворота цены трейдер покупает бумагу по снизившейся цене и продает после того, как она снова выросла.

Торговля на откатах при нисходящем тренде

Когда снижение цены сменяется кратковременным ростом, трейдер продает бумагу на максимуме цены и снова покупает ее, но уже по снизившейся стоимости.

Советы опытных трейдеров: биржа – игра или работа

Торговлю на бирже трейдеры воспринимают по-разному.

Для кого-то это дополнительный заработок или основная работа, а кто-то воспринимает это занятие как игру.

Опытные трейдеры советуют походить к торгам акциями и анализу ситуаций серьезно и ответственно, хотя и не исключают везение.

Они дают несколько советов, которые пригодятся начинающим:

  1. Главная цель трейдера – получить прибыль, а для игроков это способ проверить свои нервы, развлечься или самоутвердиться.
  2. Трейдер использует стратегии и может объяснить каждый поступок, игрок полагается на случай и везение.
  3. Рынок изменчив, но благодаря знаниям и опыту можно сделать полный анализ и прогнозы. Игроки в случае неудач ничего не анализируют, а считают, что рынок идет против них.

Работа на бирже акций – это не развлечение и не экстремальный спорт, это труд, который требует:

  • внимания,
  • уверенности,
  • системного подхода,
  • регулярного анализа ситуации и выбора эффективных стратегий.

Помните, что получение прибыли – долгий процесс, а убытки – временное явление.

Игра на бирже акций – интересный, но сложный процесс. Чтобы начать работу, необходимо выбрать биржу и брокера, узнать стратегии, которыми пользуются опытные трейдеры.

Как играть на победу: советы новичкам

Пять универсальных советов, которые необходимо держать в голове, чтобы добиться значительных результатов:

  • не завышать позиции (возможные потери не должны превышать 2 % от депозита);
  • вовремя выходить из сделок;
  • следить за событиями на рынке;
  • записывать или иным образом отслеживать результаты;
  • играть на бирже строго по заранее прописанному плану.

Важно помнить, что за пару дней заметных результатов не достичь. Опытные трейдеры, зарабатывающие на биржах, шли к этому месяцы и годы.

# 11. Парный трейдинг

Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.

Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.

Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.

Наухатль

Лучшие стратегии форекс пример 8

Интересная стратегия, специализирующая на торговле валютными парами, находящимися в разных часовых поясах (обычно используют GBP/JPY, GBP/USD). В ее основе лежит использование ряда индикаторов технического анализа.

Лучшие стратегии форекс пример 7

Где и у кого поучиться трейдингу

Не верьте тем, кто, позиционируя себя как гуру трейдинга на фондовом рынке, требует заоблачных сумм за обучение торговым суперсекретам. Необходимая информация есть в свободном доступе.

Тем, кто не готов тратить годы на ее поиски, фильтрацию и изучение можно попробовать поучиться в школах трейдинга.

Forex Smart

Эта стратегия позволяет получить доход в районе 4500 пунктов в месяц и дает прибыль с большой степенью стабильности, что важно для новичков. Специализируется система торговли на паре EUR/UD, а в ее основе лежит четырехчасовой интервал, имеющий небольшую волатильность. Из преимуществ торговой стратегии укажем простоту и быстрое освоение начинающими трейдерами.

Сколько можно заработать на бирже?

Размер доходности зависит от используемых финансовых инструментов и стратегий. В среднем, по облигациям и акциям надежных компаний можно получить до 7,6% ежегодно. При инвестировании в акции крупных мировых компаний – порядка 12-15%.

Посмотрите видео в тему:

Статья подготовлена редакцией сайта. Познакомьтесь с авторами блога

Если вы хотите получать свежие идеи о заработке, инвестидеях, бизнесе, управлении личными финансами в свой почтовый ящик, то подпишитесь на обновления.

100% полезный контент и никакого спама!

  • Об авторе
  • Недавние публикации

● Образование: высшее, менеджер по инвестициям.
● Заканчивала курс «Финансовый анализ» МГТУ им. Баумана, курс «Финансовые рынки и институты» ГУ ВШЭ, курс «Финансовая грамотность» СПбГУ.
●Занимает руководящую должность в одном из крупнейших банков РФ.
●Эксперт по личным финансам, финансовым рынкам, инвестициям

Шаг восьмой. Контролируйте свои инвестиции

Всегда держите руку на пульсе. Это более актуально для краткосрочной торговли – трейдинга и спекуляций. В данном случае важно всегда отслеживать состояние всех своих открытых позиций, особенно это касается маржинальной торговли (с использованием кредитного плеча). В долгосрочных инвестициях так сильно заморачиваться контролем нет необходимости, однако проводить периодический анализ своего портфеля на предмет возможностей дополнительной покупки (например на просадках) или продажи тех или иных ценных бумаг, периодически необходимо. Раз в неделю, раз в месяц или каждые полгода, в зависимости от того насколько долгосрочными являются ваши вложения. Как правило, чем больше инвестиционный горизонт, тем реже требуется отслеживать состояние портфеля и проводить его ребалансировку.

Для контроля своих инвестиций можно использовать как средства торгового терминала, так и различные сторонние сервисы. Торговый терминал QUIK, наиболее популярный у трейдеров и инвесторов торгующих на фондовом рынке, всем хорош, вот только нет в нём инструментов для удобного и наглядного представления текущего состава портфеля. Опытные трейдеры, уже привыкшие к его интерфейсу, могут легко считывать информацию с многочисленных сложных таблиц, а вот для новичка это может стать проблемой.

Впрочем проблема эта легко решается посредством использования многочисленных специализированных сервисов для контроля, учёта и анализа инвестиций. Для примера можете взглянуть на наш “Портфель новичка” представленный в одном из них. Вот ссылка: https://intelinvest.ru/public-portfolio/146582/

А вот ссылка на пошаговое руководство по составлению этого портфеля: https://www.azbukatreydera.ru/antikrizisnyj-portfel.html

Ну вот, пожалуй, и всё. В заключение, дам вам ещё один важный совет: никогда не останавливайтесь в своём профессиональном самосовершенствовании. Этот совет можно отнести, наверное, к большинству профессий, однако именно для трейдеров он будет наиболее актуален. Наша профессия как никакая другая требует постоянного развития и самосовершенствования (как в чисто профессиональном, так и в психологическом плане). Ведь деньги на бирже не берутся из ниоткуда, и если кто-то один зарабатывает здесь деньги, то кто-то другой неизбежно их теряет. Это как закон сохранения энергии, только по отношению к финансам. Здесь всё по взрослому, и если у тебя не хватит сил и умения взять свои деньги, то их непременно возьмёт кто-то другой, причём вытащит их не откуда-нибудь, а из твоего кармана.

Арбитраж

Арбитраж — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на бирже. Для ее реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, также не нужно изучать историю котировок. Более того, риск неудачи минимален или вовсе отсутствует, а после успешного входа на рынок прибыль практически гарантирована.

Задача трейдера обычно сводится к банальному — дешево купить на одном рынке и продать дороже на другом.

При реализации арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета.

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

  1. Выявляет две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию — валюта А и валюта B;
  2. Покупает валюту A за валюту B по низкой стоимости;
  3. Переводит валюту A на другую биржу
  4. Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
  5. Получает прибыль.

Для прибыльной арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками и постоянно контролировать показатель корреляции валютных пар.

# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд

Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?

Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.

Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.

Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.

Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.

Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.

Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.

bull-market-long

Торговля в канале

Торговля в канале — еще одна простая и прибыльная стратегия на рынке Форекс. Ее успешность заключается в постоянном движении цены, которая то понижается, то повышается. Как результат — формируются ценовые каналы, как краткосрочные, так и могут сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени.

Главное преимущество стратегии — максимизация прибыли.

Для этого применяется стратегия прибыльного усреднения, когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, и закрывается при достижении суммарного тейк-профита.

Открывать сделки можно и на продажу, и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. Это эффективно, когда каналы располагаются под углом 45° и ниже. Если канал расположен под более острым углом → открываем сделки в сторону тренда.

Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска или его отсутствие. Стоп-лосс выставляем за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия. Это позволит торговать еще прибыльнее и безопаснее.

# 18. Постройте механическую торговую систему

Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.

Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».

Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.

Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.

Tradestation-NinjaTrader

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.

ожидание в торговле

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...