Сквиз в покере

Оптимальные условия для приёма

Ввести игроков в заблуждение, чтобы они скинули карты, можно далеко не в любой ситуации. Вы должны быть уверены, что действия принесут доход в долгосрочной перспективе. Чтобы обман чаще работал, чем завершался неудачей и потерей денег, необходимо выбирать оптимальные условия для него. В данном случае, характеристики оппонентов и игрока, проводящего блеф, должны быть следующими:

  • Вы – ведет тайтовую игру, умеете выбирать стартовые карты для входа в торги, и времени, которое проведено за данным столом или в турнире, было достаточно для того, чтобы оппоненты это заметили.
  • Первый соперник – лузовый с очень широким диапазоном стартовых рук.
  • Второй соперник – аналитический игрок, распознающий спектр стартовых рук противников.

Кроме характеристик участников раздачи, важно обратить внимание и на другие сложившиеся условия:

  • Количество соперников в торгах – кроме двух упомянутых игроков в раздаче не должно быть других участников – до них не должно быть ставок, кроме Блайндов.
  • Позиция – действие лучше всего предпринимать с поздней позиции или Блайндов, чтобы минимизировать возможность того, что действующие после Вас игроки войдут в торги с хорошими стартовыми руками.

Все критерии очень важны и если одного из них нет, ситуация не может быть оптимальной для обмана. Важность каждого условия можно понять по сценарию приёма:

Лузовый игрок делает Рейз, а действующий после него аналитический противник, зная его широкий диапазон карт, сравнивает повышение, чтобы недорого посмотреть карты борда. Вы делаете Рейз зная, что у обоих оппонентов в этом случае широкий диапазон карт. Если бы второй соперник имел сильные стартовые руки, он бы не коллировал Рейз, а повысился еще больше. У первого игрока, скорее всего, слабые карты, а у второго такая рука, с которой он не будет ставить большую ставку, чем сделал. Ваш большой Рейз должен вынудить сбросить карты их обоих.

Это идеальный сценарий приёма, так как в итоге Вы забираете банк без просмотра Флопа. Если Вы ошибетесь при оценке условий, проводя Сквиз в покере, можете получить Рейз от одного из соперников. В большинстве неблагоприятных вариантах развития событий, Вы будете получать Колл от лузового оппонента. В таких случаях Вам придется либо сбрасывать на Флопе, либо продолжать блефовать, чтобы забрать банк. Аналитически играющий противник также может вмешаться и испортить результативность. Например, если Вы уже поступали аналогичным образом в предыдущих раздачах, но сбросили в ответ на Рейз соперника.

Торгуем шорт сквиз

Шорт — это позиция вашего  торгового плана,  которое выдержано и закреплено на рынке с тех времён как и сам рынок.  Как прибыльно торговать Шорт Сквиз? Исторический случай  знаменитого шорта приходится на дату 1609 года, когда компания Dutch East India Co запротестовала  на  бирже  Amsterdam Exchange после того как продавец  шорта сделал невероятный профит на акциях этой компании. Если заинтересоваться историей таких сделок, то можно  представить  о том какой трейдинг был  в прошлом.

Сток в котором сидят продавцы может также быть и шорт сквизом. Я не стану тратить ваше время объясняя что такое шорт сквиз,  здесь есть уже информация об этом.

Как выглядит шорт сквиз

Шорт сквиз  это только тип движения, которое может проявиться как  экстремальное и волатильное движение в стоке за очень короткий период времени. На рынке нет ничего настолько  сильного кроме того как  разогнать  цену  в тикере с  2$  до 56 $ за два торговых дня. Можете представить  такое чтоб прикупить позицию в 500 акций по цене в 2$ и за два дня стоимость этой позиции превратится с 1000$   до 28000$ !!! Где позиция в 10’000$ превращается в 280’000$  просто невероятно.

Торговать Шортсквиз

Торговля  шорт сквиза это дикая гонка без каких либо основ  и правил. Такие  трейды можно превратить  в самые прибыльные

трейды вашей карьеры. Стоит посмотреть эти два скрина графиков  сверху , $AQXP и  $KBIO.  Почти два одинаковых движения в одном и том же году, за исключением $AQXP  где произошел один огромный шорт сквиз.

Ниже представляю вашему вниманию несколько технических правил, которыми пользуюсь  в торговле  таких  движениях.

То на что следует смотреть:

  1. Импульс  (Momentum) – Увеличение среднего обьема как видно графике,  должен  быть сильный обьем.
  2. Низкое колебание  (Low Float) –  Флоат меньше чем 10 млн акций это идеально и дневной объем должен быть больше чем флоат.
  3. Интерес в шорте (Heavy Short Interest) –  Выступление медведей, они закрывают позиции, у брокеров  закончились  «шорты».
  4. Сильные дейстивия цены (Strong Price Action) – Один или несколько дней сильного бычьего движения, сильный  и не поврежденный график  где несколько сильных мест поддержек.
  5. Эмоции ( Emotions) – До того как  состоится мини сквиз или день когда поимели шортистов, развернули движение, постоянные фэйки когда  загоняют шортистов в ловушки.

Если сток  подчёркивает все эти критерии то это потенциальный шорт сквиз, и следующим шагом будет только время когда  сработает  шортсквиз и полетит цена. Все вышеописанные моменты подробно в статьях Как зарабатывать на бирже через интернет, где вы сможете с ними ознакомиться.

Как торговать шорт сквиз?

Лучший способ зацепить  шорт сквиз так это посмотреть на основные внутри дневные фигуры.  Это такие сетапы где последующие пробои уже построены и готовы, где  происходит прорыв на шорт сквиз.

Имейте в виду, что есть способ предположить более широкую картину  сквиз движения, даже если это 100 акций произвели спуск «курка». План состоит в том, что когда происходит сквих то ваша средняя  цена будет настолько привлекательна, что вы можете затем  влиться сайзом. Позвольте  показать вам, что происходит.

На картинке  пример внутри дневного сетапа где происходит пробой выстроенного флага с последующим шортсквизом.

Вы видите превосходный сетап флага с ключевой ценой в $25.  Вам не хочется входить сайзов на этом уровне цены потому что думаете что сток уже завышен в цене и нет причин для того чтоб рассматривать его на шорт сквиз! И поэтому если всунуть в этом месте сайз то пробой флага может не сработать и упасть, и тогда Вы решаете вообще не рассматривать его для трейда.

Или же. Вы ожидали движение и взяли маленькую позицию перед тем как происходит пробой. Как только сетап пробивает, и как обычно это пара таких флагов один за одним на импульсе, и после волатильность подхватывает цену на взлёт. Как в этом случае увеличить сайз ( позицию) для того чтоб сделать свой трейд профитным?

Все задаются таким вопросов постоянно. Как можно убедиться в размере позиции в шорт сквизе?  Есть простой пример на не очень честном техническом приёме, как довериться движению и увеличить ваш сайз и риск как только движение сработает в вашем  направлении.

Торгуйте все флаги!

Это же просто, следите за формацией флага.  Как только он сформировался, входите сайзом в флаг в предстоящий пробой. Обычно  каждый пробой подпрыгивает выше и как только это произошло, продаёте часть на этом росте и ожидайте следующей формации флага.  Прочитайте статью про Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли. Она поможет понять вам как обнаружить эти формации и как действовать.  Продолжайте это снова и снова до тех пор пока флаг по итогу не переломается.  Имейте ввиду что пробой флага это мульти-долларовое движение на минутах, большинство таких это $5+  за акцию.

Screen-Shot-2015-11-23-4

Важно  помнить

  • Level 2  бесполезен как только начался шорт сквиз,  смотрите только график.
  • В каждой формации флага  увеличивайте размер позиции и риска.
  • Чем лучше ваша позиция по средней цене тем  больше  размер  Вы должны добавить.
  • Не увеличивайте позицию вдвое при откате если вы еще не крыли профит.
  • Не забывайте Риск менеджмент. Всегда  подтягивайте стоп к ближайшей круглой цифре, которая держится как поддержка, если пробивает – выходите.
  • Если ваша средняя цена крутится около окончания движения, закрывайтесь быстрее
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах  не впрыгивайте в сквиз если вы считаете что закрылись рано. НИКОГДА!

Как работают сквиз пейджи? 

Целевая страница (лендинг пейдж, Landing page) — это любая страница в интернете, имеющая одну конкретную цель.  Такие страницы содержат довольно общую информацию, от простого содержимого до перенаправления посетителя на страницу с оплатой.  Но что же такое сквиз пейдж? 

Это подвид целевой страницы, у которых одна цель: собрать информацию о посетителе.  Например, она помогает вам получить адрес электронной почты посетителя, чтобы вы могли позже поддерживать с ним связь, пока он не будет готов что-то купить. 

Но зачем вам нужна сквиз пейдж?  Почему бы просто не попробовать сразу совершить продажу? 

Сегодня 50% отношений с покупателями — как путешествия с разными событиями, по многим каналам.  Это значит, что люди, скорее всего, посетят ваш сайт несколько раз, переходя на него по разным маркетинговым каналам, до того как купят что-то или подпишутся на рассылку и станут лидами. 

И в этом есть смысл, потому что люди должны сперва привыкнуть к сайту и начать ему доверять, прежде чем они достанут свою кредитку. 

В онлайн-бизнесе это называется путешествием покупателя, у него есть несколько стадий, и на каждой человек ищет что-то свое. 

Customer journey stagesСтадии путешествия покупателя

  • Осведомленность: Люди в этой категории пока даже не осознают, что им нужны ваши товары или услуги.  Но они начинают осознавать, что в их жизни есть пробел или проблема, для которой нужно решение. 
  • Информация: Теперь, когда люди поняли, что в их жизни есть подобная проблема, они начинают искать пути ее решения.  Они начинают с поиска в интернете и других местах либо просматривают такие платформы, как Yelp. 
  • Оценка: После того как люди сравнили несколько вариантов, они сужают перечень товаров,  услуг или брендов, которые им подходят. 
  • Решение: Когда приходит время, люди начинают интересоваться более подробной информацией и стоимостью, чтобы наконец принять решение и действовать. 

В идеале для каждой и этих стадий нужно иметь по одной целевой странице и сквиз пейдж, помогая людям найти то, что они ищут, и продвигая их по поти совершения покупки.  

Данные подтверждают этот подход.  Согласно HubSpot, которые проанализировали более 7 000 малых бизнесов, когда компании увеличивают количество своих целевых страниц и сквиз пейджей до 10-15, они получают на 55% больше лидов. 

Сквиз пейджи — основная составляющая этого подхода, особенно в самом начале “пути”, на стадиях осведомленности и размышления, потому что они дают вам возможность предложить посетителю что-то ценное, что решит его проблему, в обмен на возможность помочь ему в будущем. 

Теперь, когда вы знаете, что такое сквиз пейджи и почему они важны, давайте посмотрим, как они выглядят. 

Примеры шорт сквиза

banner1.jpg

Самый свежий пример на российском рынке – резкий взлет акций Аэрофлота 25 марта 2020 г. В разгар кризиса цена акций за два часа торгов подскочила на 13%. Еще через четыре часа она упала почти на 10%. Никаких позитивных новостей в этот момент не выходило. Ралли началось на фоне мрачного объявления о запрете полетов в Америку и снижении цен на билеты внутренних рейсов. Заявление руководства компании о готовности к убыткам вряд ли могло простимулировать покупателей.

Ниже размещены 2 графика: на первом из них можно увидеть всплеск цены, на втором — резкое увеличение объемов торгов.

Шорт сквиз в акциях Аэрофлота

Еще пример – с американского рынка. Это одна из самых обсуждаемых новостей февраля 2020 г.  В начале месяца акции Тесла взлетели на 20% всего за день. И уже на следующие сутки обрушились. Схожая ситуация, но в несколько меньшем масштабе, повторилась и в 20-х числах февраля. Отследить динамику можно на графике, приведенном ниже.

Шорт сквиз в акциях Теслы

Формально росту котировок способствовал выход отчета за четвертый квартал 2019 г. Компания показала, что провела его лучше ожиданий и впервые в своей истории завершила год с прибылью. Поддержали взлет и заявления нескольких известных аналитиков, которые резко повысили свой прогноз по акциям Теслы.

Важно, что эта компания уверенно занимает первое место по числу открытых шортов. На начало февраля объем коротких позиций составлял 18% от находящихся в свободном обращении бумаг эмитента. Для сравнения: аналогичный показатель для идущей на втором месте Apple составляет 0,9%. Вынос шортистов с рынка и стал основной причиной шорт-сквиза в акциях Теслы.

)

: — — , — . , , , . , , , , . . : W , N — , S — . , N S, NS . W, NS . : {F} 65 {C} 8 {D} 765 {E} 4 {F} — +——+ {F} 87 {C} 5 | N | {C} D10 {D} DW10 | S | {D} 8 {E} K106 +——+ {E} 85 {F} W10 {C} A {D} 9 {E} ADW , . W — — . W — . W . — . — . , — — . , , . … .30 {F} D1065 : {C} AKW S W N E {D} 532 — 1{D} X — {E} AD4 2 — 3 — {F} KW7 +——+ {F} 432 — — {C} 74 | N | {C} 108632 {D} AK9764 | S | {D} 8 {E} 82 +——+ {E} W1065 {F} A98 {C} D95 {D} DW10 {E} K973W p , . .31 {F} AK64 : {C} 952 S N {D} 94 1 3 {E} A873 {F} W8 +——+ {F} 10973 {C} KDW873 | N | {C} 64 {D} KW82 | S | {D} 1053 {E} 2 +——+ {E} W1095 {F} D52 {C} A10 {D} AD76 {E} KD64W , . W , . . : W . , . W .

Механика шорт-сквиза

Ну вот, с короткими продажами разобрались, теперь перейдём непосредственно к тому, что в биржевой торговле принято называть шорт-сквизом. Представьте себе такую ситуацию, когда в определенный момент времени большая часть позиций открытых по какому-либо финансовому инструменту оказывается ничем иным, как теми самыми, подробно рассмотренными нами выше, короткими позициями. В таких случаях говорят, что финансовый инструмент “зашорчен” (например: акции “зашорчены”).

Предположим далее, что цене такого зашорченного инстструмента будет дан кратковременный положительный импульс вверх (например, относительно незначительные положительные новости относительно компании эмитента акций или ряд крупных сделок на покупку).

В результате этого первоначального, незначительного повышения цены по стоп-ауту начнут закрываться первые короткие позиции размер бумажного убытка по которым уже находился, что называется, в “красной” зоне (маржа была почти исчерпана). Ведь вполне может сложиться так, что далеко не все шортисты смогут или захотят внести дополнительное гарантийное обеспечение. 

Это “коллективное” закрытие шортов добавит дополнительный импульс к росту цены, ведь мы знаем, что такое закрытие являет собой ни что иное, как покупку (выкуп) зашорченных ранее бумаг. А увеличение объема покупок (читай: рост спроса) ведет к неизбежному ценовому росту (см. закон спроса и предложения).

Когда цена подрастет ещё больше, в состоянии маржин-колла окажется очередная “партия” открытых коротких позиций и часть из них опять закроется по стоп-ауту, приведя к ещё большему росту цены. Таким образом, постепенно, данный процесс может принять лавинообразный характер – короткие позиции будут массово закрываться, давая мощный импульс к дальнейшему росту цены.

Обычно, масло в огонь добавляют ещё скальперы и краткосрочные трейдеры-спекулянты. Пытаясь поймать локальную вершину и заработать на дальнейшем откате, они тоже входят в шорты, а затем, так же как и большинство остальных, вылетают из позиции по стоп-ауту.

В конце концов, топливо породившее этот взрывной рост (можно даже сказать – цепную реакцию) заканчивается – большинство коротких позиций оказываются закрытыми. Цена некоторое время может пролететь по инерции, но в итоге, этот не подкрепленный никакими фундаментальными факторами рост захлёбывается и взлетевшие было бумаги закономерно откатываются обратно вниз. Этот откат, как правило, происходит также неожиданно и почти также стремительно, как и предшествующий ему подъём.

Часто бывает так, что шорт-сквиз имеет чисто манипулятивную природу, когда шортистов буквально загоняют в угол, начав агрессивно скупать бумаги в больших объемах. Игрокам на понижение ничего не остаётся кроме как выходить из своих позиций. Такого рода тактика прямо так и именуется “корнер” (от английского corner – угол).

Поэтому крупные игроки не склонны афишировать свои позиции, дабы не стать жертвой корнера (узнав о большом объёме коротких позиций, другие достаточно крупные участники рынка могут попытаться “выжать” их из позиций, искусственно организовав шорт-сквиз).

Хотя такого рода тактика противозаконна, как и любая другая попытка манипулировать рынком, но на практике доказать виновность лиц к ней причастных достаточно трудно (если не сказать – невозможно).

В чем выгода компании?

Все просто, брокер на этом зарабатывает. Компания берет активы у клиентов, которые разрешили пользоваться инструментами для данных целей. Это операция овернайт, при желании опцию можно отключить, если не желаете давать активы. Перейдите в личный кабинет и деактивируйте опцию.

За то, что компания берет активы для использования, платит процент, и человеку который шортит, выдает данные инструменты. За использование которых взимает большой процент. Это и есть прибыль компании.

Процент прописывается в тарифном плане. Это нужно учесть, в случае если задаетесь вопросом, как заработать на падении курса акций. Процент начисляется ежедневно, и представлен он в качестве годовых. Чем меньше дней открыт шорт, тем меньше комиссия оплачивается компании.

Если сделка закрывается в тот же день без переноса через ночь, платить процент по займу не потребуется.

Нюансы сделок «шорт»

Начинающие инвесторы могут столкнуться с некоторыми особенностями и нюансами открытия коротких позиций, которые в большинстве случаев проявляются только на практике.

  1. Открытие позиции «шорт» не бесплатное. Как мы уже выяснили, позиция шорт, это маржинальная позиция (даже, если она сама по себе без дополнительных плечей), то есть с использованием заемных средств от брокера, которые точно также, как и «длинные» позиции, купленные с плечом, тарифицируются по ставкам маржинального кредитования брокера. Поэтому, конкретные ставки по маржинальному кредитованию каждый инвестор должен уточнить у своего брокера. Как правило, эта информация обязательно располагается в условиях тарифных планов брокеров.

  2. Акций в шорт может не быть. Такая ситуация может случаться на достаточно сильных движениях рынка, когда происходят крупные и стремительные коррекции на рынке акций или же это ситуация реального биржевого обвала. Несмотря на техническую простоту открытия «шортов» — это не виртуальная сделка, за ней следует пусть и мгновенное, но физическое перемещение реальных активов. В начале акции передаются от брокера клиенту, а потом продаются на рынке. То есть у брокера эти акции должны находиться на счете физически, чтобы их можно было передать клиенту взаймы. Откуда же брокер берет эти акции? Это либо собственные позиции брокера или возможно управляющей компании, которая работает вместе с данным брокером, либо это акции клиентов, которые являются долгосрочными инвесторами и которые при открытии брокерского договора указали брокеру разрешение на временное использование ценных бумаг за дополнительный процент. Во время сильных движений акций случаются ситуации, когда необходимых бумаг для «шорта» нет на счетах ни у брокера, ни у его клиентов. При этом такая ситуация может быть с акциями, которые полностью разрешены для «шортов» и биржей и брокером. Поэтому, когда инвесторы видят сильный исторический биржевой обвал, то на самом деле не всегда на этом можно заработать даже с учетом того, что это падение удалось предвидеть. В критических ситуациях многих акций у многих брокеров чисто физически может не быть в «шорт».

  3. Дивиденды удерживаются. Многие начинающие инвесторы, видя такую закономерность, что после каждой дивидендной отсечки происходит падение акций, как правило на размер дивидендов, тут же проворачивают в голове «хитрую» комбинацию, что поскольку данное падение очевидно и предсказуемо, акцию нужно «зашортить» и заработать на снижении котировок в виде дивидендного гэпа. Увы, данная стратегия полностью не работоспособна, так как если инвестор попадает под дивидендную отсечку с «короткой» позицией по бумаге, то в последствии при закрытии данной позиции брокер удержит с него размер дивидендов. Логика здесь простая, брокер передал в кредит инвестору акцию со всеми её правами, и вернуть инвестор брокеру её должен точно также. Ведь, если бы данная акция не была передана в кредит инвестору, а находилась на счету брокера, то брокер получил бы по ней дивиденды. Поэтому при погашении кредита ценными бумагами, если акции попали под отсечку, инвестор должен перечислить размер полагающихся дивидендов брокеру.

  4. Шорты можно отключить. Даже в профессиональной среде нередки случаи, когда совершаются ошибочные сделки, причем не просто ошибочные, а на миллиарды долларов! Со сделками «шорт» это на самом деле происходит наиболее часто, когда совершаются незапланированные сделки, которые в последствии могут привести к огромным убыткам. Основная опасность подстерегает инвестора в момент закрытия стандартной «длинной» позиции по акциям, то есть по акциям, которые были куплены на собственные средства. Очень часто случается, что при вводе сделки на продажу указывается неверное количество лотов акций, когда инвестор может его спутать, например, с количеством ценных бумаг. При этом моментально совершается «реверсивная» сделка или, как говорят в профессиональной среде «сделка с переворотом», когда у инвестора закрывается его текущая «длинная» позиция и на размер превышения её объема автоматически открывается «короткая» позиция по этим акциям. Поэтому возможность открытия «коротких» позиций, также как и в принципе сделок с кредитным плечом, начинающие инвесторы могут отключить, обратившись с таким заявлением к брокеру.

4. .

(.. ) . , . , LU , () — , (L) — . , . , () :-, — -. . , S . , S . . : 1) N 2) N 3) N . , . , () , . — .

Что означает шорт сквиз для долгосрочного инвестора

инвестор

Само это понятие уже нельзя назвать долгосрочным. Ведь, чтобы заработать в таких условиях, нужно постоянно мониторить и анализировать рынок.

Что такое шорт сквиз в долгосрочном инвестировании? Как правило, ничего. Вы представляете, сколько таких скачков может произойти за 3-5-10 лет? Здесь имеет значение только долгосрочный тренд.

Но все же, любой инвестор должен уметь отличить короткое сжатие от истинного движения. Если вы видите, что цена выросла более чем на 5%, а веской причины для этого скачка нет, не торопитесь покупать. Скорее всего действует крупный игрок.

Пример короткого сжатия 

Рассмотрим гипотетическую биотехнологическую компанию Medicom, у которой есть проект разработки лекарства в продвинутых клинических испытаниях. Среди инвесторов существует значительный скептицизм по поводу того, будет ли этот препарат действительно работать. В результате наблюдается большой короткий интерес. Допустим, пять миллионов акций Medicom были проданы из 25 миллионов акций в обращении. Это означает, что короткая процентная ставка по Medicom составляет 20%, а при ежедневном объеме торгов, составляющем в среднем один миллион акций, коэффициент короткой процентной ставки равен пяти. Короткое процентное соотношение, также называемое днями покрытия, означает, что коротким продавцам потребуется пять дней, чтобы выкупить все акции Medicom, которые были проданы короткими.

08df64a85d0c6ef1468d13d722821dbc72e557d5.png

Предположим, что из-за огромного короткого интереса акции Medicom упали с 15 долларов несколько месяцев назад до 5 долларов. Затем появляются новости о том, что препарат Медикома работает лучше, чем ожидалось. Акции Medicom подскочили до 9 долларов, так как спекулянты покупают акции, а короткие продавцы закрывают свои короткие позиции. Каждый, кто продавал акции от 9 до 5 долларов, сейчас находится в проигрышной позиции. Те, кто продал около $ 5, несут наибольшие потери и будут отчаянно надеяться на выход, поскольку они теряют 80% своих инвестиций. Акции открываются на уровне 9 долларов, но продолжат ралли в течение следующих нескольких дней, поскольку шорты продолжают закрывать свои позиции, а новых покупателей привлекают растущая цена и позитивные новости.

Как преуспеть? Советы для начинающих

Трейдеров-новичков условно можно разделить на две группы: самоуверенных и неуверенных. Первые считают, что все уже знают и смогут торговать без дальнейшего обучения. Вторые думают, что рынок — очень сложная вещь, и его несколько лет нужно тщательно изучать, прежде чем начать самостоятельную торговлю. Истина, как и всегда, посредине.

В действительности рынок — вещь несложная, сложна его правильная интерпретация. Используйте самую «продвинутую» торговую стратегию, напичкайте график двумя десятками индикаторов. Но, если вы не в состоянии совладать с эмоциями и четко следовать стратегии торговли, толку не будет.

Еще несколько рекомендаций для новичков в трейдинге:

  1. Базовая теоретическая подготовка. Начиная торговлю, вы должны понимать закономерности в поведении цены. Научитесь различать, где ценой движет толпа, а где на ее движение влияют крупные «киты» трейдинга — сможете двигаться в одном направлении с «китами» и быть в плюсе.
  2. Собственная торговая стратегия. В ней должны быть четко расписаны все нюансы: когда открыть ордер, когда выйти из сделки, подтягивать защитные приказы или не прикасаться к ним и т. д.
  3. Планирование. Какая бы ситуация не сложилась на рынке, у вас должен быть четкий пошаговый план действий. Как вы поведете себя при росте цены, при ее снижении, закроетесь ли, если начнется флэт. План нужно проработать основательно, еще до начала торговли, чтобы во время торгов вы понимали логику своих действий, а не полагались на интуицию.
  4. Новички теряют деньги на гэпах после выходных, не вовремя открываются из-за проскальзываний, вылетают по Стоп Ауту. Нюансов потери денег по собственной глупости много и лучше в них разобраться до начала торговли.
  5. Торговый журнал. Все успешные трейдеры рекомендуют его вести, занося в него каждую сделку, ее ход и конечный результат. Это позволит вам легче обнаружить и устранить ошибки в вашей торговле.
  6. Также стоит изучить значение таких понятий, как арт, пипс, лой, сквиз, инсайдер и т.п.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно понимать все нюансы этой профессии и заблаговременно подготовиться к ним. Новичку рекомендуется старательно проштудировать несколько учебных пособий до начала торговли на реальные деньги.

Этапы «шорта» на бирже

1.Определите цель и точку входа

Неважно шортите вы или лонгуете, вам необходимо знать заранее какой результат вы хотите получить. Но так оно так, но на практике цена может и не дойти до цели прибыли. Для такого варианта событий у вас всегда  должен быть четкий план действий. Ведь ваша задача не получить супер прибыль в каком-то одном шорте, а статистически уметь зарабатывать и в лонг и в шорт.

2. Уточните всю необходимую информацию

Если вы будете   шортить  акциями, уточните список акций, которые доступны у вашего брокера. А затем проведите полный анализ ценных бумаг и разработайте торговую стратегию.

Помните:брокер предоставляет акции для «шорта» под обеспечение.

Важно! Шортить можно  не только акциями. Можно шортить фьючерсами. А для этого вообще не надо никакого  маржинального списка у брокера смотреть.

3. Определитесь с рисками

До начала сделки, вам следует определиться, где именно вы будете фиксировать убыток – если вы потерпите неудачу.

Что делать с ошибкой?

Если вы совершили ошибку, и вместо короткой позиции открыли длинную — закрывайте их сразу после обнаружения. Проанализируйте свою ошибку и двигайтесь дальше.

Выводы

  1. Если трейдер говорит, что он «лонгует» – это означает покупку. Но, если вы слышите, что он «зашортил» – это продажа.
  2. Когда трейдер говорит,  что «он кроет лонги сейчас» — он закрывает сделку (покупки), а «крыть шорты» — закрытие продаж.
  3. Для выхода из позиции трейдеры совершают противоположную сделку: когда вы продаете – это выход из покупки, а когда вы покупаете – это выход из продажи. И, для заработка, каждому человеку необходимо закрыть две сделки: длинную позицию и короткую (или наоборот).

Шорт и лонг может осуществлять совершенно любой человек. Любое физическое лицо может открыть брокерский счет  торговать на Московской фондовой бирже хоть чем.

Наиболее распространена торговля акциями и фьючерсами.

Бытует мнение, что новичку не рекомендуется шортить акциями, так как короткие сделки более рискованные, чем лонги.

Это заблуждение!

Правда здесь есть коварный нюанс для новичка. Совершая только лонги, он может просто напросто видеть их везде где ему кажется. Ведь шортить он боится, а денег заработать хочется очееень много!

Поэтому не бойтесь продавать и покупать на фондовой бирже. Все проще, чем вы думаете. Это всего лишь профессия. А в любой профессии всегда все сложно на стадии обучения и изучения.

7. .

1. — . : , .2. , — . , .3. — , . .4. — . — .5. . E, — — W.6. , , .7. , W, W.8. , W , , E. .9. . . , , .10. W , , , . , , , W .11. 2, .12. , . .13. — , . , . .14. — W , .15. , , .16. : , .17. : , .18. , — , W . : R= , L= , B= .19. , : R= , L= , B= .20. . W, — . , : R= , L= , = .21. , . W, — . , : R= , L= , = .22. .23. , : L= , R= , = .24. , . .25. W, — , 1 : R= , L= , = . : , , .26. W, — , 1 : R= , L= , = . , .27. E, — W, 1 : L= , R= , = . : , , , , , , , .28. W, . , R-F-L : L= , R= , B= . , .29. W . W, . R-F-L : = , R= , L= . : , , , , .30. W . , .31. , W , , .32. , , . W, .33. . : , , , , , , , .34. , .35. , — , , W . .36. , W . : ; , . . W , .37. . : , , , , . !38. . , W , 4-4 . .39. — . , , , — .40. , . , — : , , , .41. ( ) , . : ; , — , ( W ). — , , .42. , , . , .43. , , . .44. W , . , .45. , , W , .46. , . , ! .47. . .48. . , . — .49. , — . , , , W .50. , , ; , , . , , , , . , .51. W , .52. , . .. . ( ).53. . : , ( ) , .54. , .55. W, , . . : , , , , ( W ) .56. . . , — .57. W , . , : ) , W — ; ) , ; ) , , W — .58. , . , .59. , .60. . — . , . , .61. W , . .62. W, . , : , — , .65. , , W , , , . W , : , .66. , R : — : .67. W, , . .. — . . 2: , , .68. , , . , , , , , , , .69. , — . , , , , , , .70. — . , R.71. , , W , . W — , , , ( R-F-L), — , R.72. , . , . , . : , — , , ( , ), .73. , , . — . 1, R F. C : R= , L= , B= , — 1. : L= , R= , B= , — R. , .74. W, , . : , , . R c : R= , L= , B= . : , , , . : ( ), , , ; R c : R= , L= , B= . .. .75. , W . .. . : R= , L= , = , — R-F-L, , . , , R c : R= , L= , = . ( — ), .76. , . , . W, — R c : R= , L= , = .77. , , . , . W , — — W , ( ). W , — .78. , «» . «» W . «» , , W — .79. , . , : ) , — , ; ) , .80. . , ( ) , . , .81. , . , 12 . : , , , , — . : , . . , , , ( — ). .: 32, Last-modified: Tue, 18 Nov 1997 20:30:22 GMT

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...