Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) — цена на сегодня, доходность за 2021, котировки облигации

Подробная информация о ETF Schwab U.S. Dividend Equity ETF™, включающая цены, графики, технический анализ, прошлые данные, новости, обсуждения и другое.

Summary

Objective

The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index.

Highlights

  • A straightforward, low-cost fund offering potential tax-efficiency 
  • The Fund can serve as part of the core or complement in a diversified portfolio
  • Tracks an index focused on the quality and sustainability of dividends 
  • Invests in stocks selected for fundamental strength relative to their peers, based on financial ratios

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com — лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 82,16 -0,71 -0,86%  
  Нефть WTI 80,89 -0,70 -0,86%  
  Золото 1.866,10 +2,20 +0,12%  
  Серебро 25,352 +0,051 +0,20%  
  Платина 1.091,05 -3,45 -0,32%  
  Палладий 2.112,52 +49,92 +2,42%  
  Природный газ 4,805 -0,344 -6,68%  
  EUR/USD 1,1445 -0,0005 -0,04%  
  USD/RUB 72,8921 +1,2767 +1,78%  
  EUR/RUB 83,4368 +1,4749 +1,80%  
  GBP/USD 1,3419 +0,0048 +0,36%  
  USD/TRY 10,0164 +0,1265 +1,28%  
  USD/JPY 113,92 -0,14 -0,12%  
  AUD/USD 0,7330 +0,0037 +0,50%  
  РТС 1.784,28 -70,20 -3,79%  
  Индекс Мосбиржи 4.121,66 -67,69 -1,62%  
  US 500 4.679,2 +29,9 +0,64%  
  Dow Jones 36.079,65 +158,42 +0,44%  
  DAX 16.094,07 +10,96 +0,07%  
  FTSE 100 7.347,91 -36,27 -0,49%  
  Индекс USD 95,112 -0,063 -0,07%  
  Сбербанк 349,37 -6,87 -1,93%  
  Газпром 334,98 -12,46 -3,59%  
  Норникель 22.160,0 +110,0 +0,50%  
  ЛУКОЙЛ 6.910,5 -184,0 -2,59%  
  Яндекс 5.858,6 -108,0 -1,81%  
  Tesla 1.024,61 -38,90 -3,66%  
  Apple 149,92 +2,05 +1,39%  

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 6

Apple

149,91

+2,04 +1,38%

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 2

Продавать 5

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 4

Продавать 8

Индикаторы:

Покупать 5

Продавать 3

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

E.ON

11,024

-0,050 -0,45%

Скол. средние:

Покупать 9

Продавать 3

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Описание Schwab US Dividend Equity ETF

Этот ETF предлагает доступ к акциям США, выплачивающим дивиденды, что делает SCHD потенциально полезным инструментом либо для увеличения текущей доходности, получаемой от долевой части портфеля, либо для уменьшения подверженности риску внутри портфеля. Хотя существуют десятки фондов, предлагающих акции с выплатой дивидендов, SCHD предлагает несколько уникальный подход к этой стратегии.

подробнее

Базовая методология индекса требует длительного опыта распределения, а это означает, что этот продукт вряд ли будет включать в себя небольшие спекулятивные фирмы, которые предлагают привлекательную доходность распределения, потому что цена их акций была заниженной. Методология также учитывает несколько показателей, включая рост дивидендов и дивидендную доходность, в результате чего портфель должен предлагать существенное повышение выплат по сравнению с более широким рынком.

Учитывая методологию, используемую этим фондом, SCHD можно использовать по-разному. Хотя портфель несколько невелик, этот фонд, безусловно, можно использовать в качестве основного холдинга для получения доступа к акциям США; его также можно использовать в качестве дополнения к более широкому фонду для получения большей доходности.

Как и большинство ETF Schwab, SCHD чрезвычайно конкурентоспособен с точки зрения затрат; этот ETF дешевле, чем подавляющее большинство других продуктов в категории All Cap Equities ETFdb. Еще больше привлекает внимание определенных инвесторов, заботящихся о затратах, — это возможность торговать этим продуктом без комиссии на счетах Schwab; эта функция может понравиться инвесторам, стремящимся удержать под контролем комиссии, связанные с торговлей.

Upgrade your FINVIZ experience

Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.

Learn more about FINVIZ*Elite

Fund Details

  • Today’s Opening Value

    $79.09

  • Today’s Volume (shares)

    740,723

  • Previous Close Value

    $78.92

  • Median Bid/Ask Spread

    $0.01

    10/12/2021 — 11/11/2021

  • Bid/Ask Midpoint

    $78.91

    As of 11/11/2021

  • Premium/Discount

    0.01%

    As of 11/11/2021

Fund Inception 10/20/2011
Total Net Assets

As of 11/11/2021

11/11/2021 $30,623,529,674.52
Expense Ratio 0.060%
Index Name Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
Shares Outstanding

As of 11/11/2021

11/11/2021 388,100,000
NAV

As of 11/11/2021

11/11/2021 $78.91
Total Holdings

As of 11/12/2021

11/12/2021 105
Portfolio Turnover Rate

As of 10/31/2021

10/31/2021 42.72%
Morningstar Category Large Value
Management Style Passive
CUSIP 808524797
Exchange NYSE
SEC Yield (30 Day)

As of 11/10/2021

11/10/2021 2.96%
Distribution Yield (TTM)

As of 10/31/2021

10/31/2021 2.88%
Weighted Average Market Capitalization

As of 09/30/2021

09/30/2021 $120.49B
Price to Earnings Ratio

As of 09/30/2021

09/30/2021 16.62
Price to Cash Flow

As of 09/30/2021

09/30/2021 13.12
Return on Equity

As of 09/30/2021

09/30/2021 30.74%
Price to Book Ratio

As of 09/30/2021

09/30/2021 3.77
Beta vs. Benchmark (3 Yr)

As of 10/31/2021

10/31/2021 1.00
Standard Deviation (3 Yr)

As of 10/31/2021

10/31/2021 18.63%

Lipper Leader

YTD Lipper Ranking:Quintile 1 (19th percentile)

  • 5 Total Returns
  • 5 Consistent Return
  • 5 Preservation
  • 5 Tax Efficiency
  • 5 Expense

Lipper Leaders Key

  • Highest
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • Lowest
Read full story

No Headlines Available

Read full story

Performance

10/31/2021

Chart provided at multiple resolutions.
  • SCHD Market Price

    Cumulative Returns (%)

    1 Month +4.40 3 Month +2.64 YTD +23.55

    Annualized Returns (%)

    1 Year +44.09 3 Year +19.78 5 Year +16.87 10 Year +15.12 Inception +15.35

  • SCHD NAV

    Cumulative Returns (%)

    1 Month +4.42 3 Month +2.66 YTD +23.46

    Annualized Returns (%)

    1 Year +44.08 3 Year +19.75 5 Year +16.87 10 Year +15.13 Inception +15.34

  • Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Index)

    Cumulative Returns (%)

    1 Month +4.44 3 Month +2.68 YTD +23.58

    Annualized Returns (%)

    1 Year +44.24 3 Year +19.86 5 Year +16.97 10 Year +15.26

  • Large Value (Morningstar Category)

    Cumulative Returns (%)

    1 Month +4.92 3 Month +3.10 YTD +22.07

    Annualized Returns (%)

    1 Year +43.70 3 Year +13.67 5 Year +12.59 10 Year +12.14

Description Cumulative Returns (%) Annualized Returns (%)
1 Month 3 Month YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Inception
SCHD Market Price +4.40 +2.64 +23.55 +44.09 +19.78 +16.87 +15.12 +15.35
SCHD NAV +4.42 +2.66 +23.46 +44.08 +19.75 +16.87 +15.13 +15.34
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Index) +4.44 +2.68 +23.58 +44.24 +19.86 +16.97 +15.26
Large Value (Morningstar Category) +4.92 +3.10 +22.07 +43.70 +13.67 +12.59 +12.14

Annualized returns for periods 1 yr+/cumulative returns for periods less than 1 yr.

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

Fund inception date is 10/20/2011.

09/30/2021

Chart provided at multiple resolutions.
  • SCHD Market Price

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +38.54 3 Year +15.70 5 Year +15.50 10 Year — Inception +14.98

  • SCHD NAV

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +38.46 3 Year +15.70 5 Year +15.47 10 Year — Inception +14.98

  • Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Index)

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +38.60 3 Year +15.80 5 Year +15.58 10 Year +15.68

  • Large Value (Morningstar Category)

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +34.79 3 Year +9.62 5 Year +11.14 10 Year +12.72

Description Average Annual Returns (%)
1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Inception
SCHD Market Price +38.54 +15.70 +15.50 +14.98
SCHD NAV +38.46 +15.70 +15.47 +14.98
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Index) +38.60 +15.80 +15.58 +15.68
Large Value (Morningstar Category) +34.79 +9.62 +11.14 +12.72

Annualized returns for periods 1 yr+/cumulative returns for periods less than 1 yr.

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.

Fund inception date is 10/20/2011.

As of 09/30/2021

Chart provided at multiple resolutions.
  • SEC Pre-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +36.91 3 Year +14.64 5 Year +14.52 10 Year — Inception +14.16

  • SEC Post-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +22.91 3 Year +12.00 5 Year +12.17 10 Year — Inception +12.37

  • Tax Cost Ratio

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +1.04 3 Year +1.04 5 Year +0.89 10 Year — Inception +0.92

Description Average Annual Returns (%)
1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Inception
SEC Pre-Liquidation +36.91 +14.64 +14.52 +14.16
SEC Post-Liquidation +22.91 +12.00 +12.17 +12.37
Tax Cost Ratio +1.04 +1.04 +0.89 +0.92

After tax returns are based on highest Federal income tax bracket and depend on the investor’s tax situation and may differ from those shown, and the after-tax returns shown are not relevant to investors who hold their fund shares through tax-deferred arrangements such as 401(k) plans or individual retirement accounts. State and local taxes are not included. Pre-liquidation figures include taxes on fund’s distributions of dividends and capital gains. Tax Cost Ratio represents the percentage-point reduction in returns that results from Federal income taxes (before shares in the fund are sold, and assuming the highest Federal tax bracket).

  • SEC Pre-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +40.65 3 Year +9.96 5 Year +10.20 10 Year +9.29

  • SEC Post-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +25.14 3 Year +8.55 5 Year +8.91 10 Year +8.36

  • Tax Cost Ratio

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +1.06 3 Year +1.59 5 Year +1.55 10 Year +1.43

Description Average Annual Returns (%)
1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Inception
SEC Pre-Liquidation +40.65 +9.96 +10.20 +9.29
SEC Post-Liquidation +25.14 +8.55 +8.91 +8.36
Tax Cost Ratio +1.06 +1.59 +1.55 +1.43
Chart provided at multiple resolutions.
  • SEC Pre-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +36.91 3 Year +14.64 5 Year +14.52 10 Year — Inception +14.16

  • SEC Post-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +22.91 3 Year +12.00 5 Year +12.17 10 Year — Inception +12.37

  • Tax Cost Ratio

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +1.04 3 Year +1.04 5 Year +0.89 10 Year — Inception +0.92

Description Average Annual Returns (%)
1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Inception
SEC Pre-Liquidation +36.91 +14.64 +14.52 +14.16
SEC Post-Liquidation +22.91 +12.00 +12.17 +12.37
Tax Cost Ratio +1.04 +1.04 +0.89 +0.92

After tax returns are based on highest Federal income tax bracket and depend on the investor’s tax situation and may differ from those shown, and the after-tax returns shown are not relevant to investors who hold their fund shares through tax-deferred arrangements such as 401(k) plans or individual retirement accounts. State and local taxes are not included. Pre-liquidation figures include taxes on fund’s distributions of dividends and capital gains. Tax Cost Ratio represents the percentage-point reduction in returns that results from Federal income taxes (before shares in the fund are sold, and assuming the highest Federal tax bracket).

  • SEC Pre-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +40.65 3 Year +9.96 5 Year +10.20 10 Year +9.29

  • SEC Post-Liquidation

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +25.14 3 Year +8.55 5 Year +8.91 10 Year +8.36

  • Tax Cost Ratio

    Average Annual Returns (%)

    1 Year +1.06 3 Year +1.59 5 Year +1.55 10 Year +1.43

Description Average Annual Returns (%)
1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Inception
SEC Pre-Liquidation +40.65 +9.96 +10.20 +9.29
SEC Post-Liquidation +25.14 +8.55 +8.91 +8.36
Tax Cost Ratio +1.06 +1.59 +1.55 +1.43

As of 10/31/2021

Chart provided at multiple resolutions.
SCHD (Fund) $40,215
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (Index) $40,662
Large Value (Morningstar Category) $30,596
Worst Three Months Return (12/31/2019 — 3/31/2020) -21.55
Best Three Months Return (1/31/2021 — 4/30/2021) +18.01

This graph represents the growth of a hypothetical investment of $10,000. It assumes reinvestment of dividends and capital gains, and does not reflect sales loads, redemption fees, if applicable, or the effects of taxes on any capital gains and/or distributions. If the inception date of the Index is less than the time period shown above, the Since Inception period is shown. Best and Worst Return cover the timeframe of the chart.

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index

11/11/2021

Chart provided at multiple resolutions.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
Performance Difference 0.00%
Fund Return 3.58%
Index Return 3.58%
Performance Difference -0.03%
Fund Return 2.84%
Index Return 2.87%
Performance Difference -0.03%
Fund Return 3.18%
Index Return 3.21%
Performance Difference -0.13%
Fund Return 26.32%
Index Return 26.45%
Performance Difference -0.15%
Fund Return 32.23%
Index Return 32.38%
Performance Difference -0.11%
Fund Return 19.07%
Index Return 19.18%
Performance Difference -0.11%
Fund Return 16.87%
Index Return 16.97%
Performance Difference -0.13%
Fund Return 15.23%
Index Return 15.36%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Operating Expense Ratio 0.060%

As of 11/11/2021

  • Days traded at Premium

    2020 136 2021 Q1 47 2021 Q2 51 2021 Q3 58
  • Days traded at Discount

    2020 81 2021 Q1 9 2021 Q2 9 2021 Q3 2
2020 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3
Days traded at Premium 136 47 51 58
Days traded at Discount 81 9 9 2

ETF Details

Category Equity Income
Portfolio Style Equity Income
Fund Status Open
Fund Inception October 19, 2011
Manager

Team Managed

Distributions

  • Ex-Date: 09/22/2021

    Record Date 09/23/2021 Payable Date 09/27/2021 Income 0.5870 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.587000000
  • Ex-Date: 06/23/2021

    Record Date 06/24/2021 Payable Date 06/28/2021 Income 0.5396 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.539600000
  • Ex-Date: 03/24/2021

    Record Date 03/25/2021 Payable Date 03/29/2021 Income 0.5026 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.502600000
  • Ex-Date: 12/10/2020

    Record Date 12/11/2020 Payable Date 12/15/2020 Income 0.6015 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.601500000
  • Ex-Date: 09/23/2020

    Record Date 09/24/2020 Payable Date 09/28/2020 Income 0.5430 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.543000000
  • Ex-Date: 06/24/2020

    Record Date 06/25/2020 Payable Date 06/29/2020 Income 0.4420 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.442000000
  • Ex-Date: 03/25/2020

    Record Date 03/26/2020 Payable Date 03/30/2020 Income 0.4419 Short Term Capital Gain 0.0000 Long Term Capital Gain 0.0000 Return of Capital — Total Distribution 0.441900000
  • Ex-Date: 12/12/2019

    Record Date 12/13/2019 Payable Date 12/17/2019 Income 0.4658 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.465800000
  • Ex-Date: 09/25/2019

    Record Date 09/26/2019 Payable Date 09/30/2019 Income 0.4855 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.485500000
  • Ex-Date: 06/26/2019

    Record Date 06/27/2019 Payable Date 07/01/2019 Income 0.4209 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.420900000
  • Ex-Date: 03/20/2019

    Record Date 03/21/2019 Payable Date 03/25/2019 Income 0.3520 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.352000000
  • Ex-Date: 12/12/2018

    Record Date 12/13/2018 Payable Date 12/17/2018 Income 0.4054 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.405400000
  • Ex-Date: 09/25/2018

    Record Date 09/26/2018 Payable Date 09/28/2018 Income 0.3668 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.366800000
  • Ex-Date: 06/26/2018

    Record Date 06/27/2018 Payable Date 06/29/2018 Income 0.4056 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.405600000
  • Ex-Date: 03/16/2018

    Record Date 03/19/2018 Payable Date 03/22/2018 Income 0.2615 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.261500000
  • Ex-Date: 12/18/2017

    Record Date 12/19/2017 Payable Date 12/22/2017 Income 0.3448 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.344800000
  • Ex-Date: 09/18/2017

    Record Date 09/19/2017 Payable Date 09/22/2017 Income 0.3439 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.343900000
  • Ex-Date: 06/19/2017

    Record Date 06/21/2017 Payable Date 06/23/2017 Income 0.3312 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.331200000
  • Ex-Date: 03/20/2017

    Record Date 03/22/2017 Payable Date 03/24/2017 Income 0.3258 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.325800000
  • Ex-Date: 12/19/2016

    Record Date 12/21/2016 Payable Date 12/23/2016 Income 0.3987 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.398700000
  • Ex-Date: 09/19/2016

    Record Date 09/21/2016 Payable Date 09/23/2016 Income 0.2438 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.243800000
  • Ex-Date: 06/20/2016

    Record Date 06/22/2016 Payable Date 06/24/2016 Income 0.3174 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.317400000
  • Ex-Date: 03/21/2016

    Record Date 03/23/2016 Payable Date 03/28/2016 Income 0.2981 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.298100000
  • Ex-Date: 12/21/2015

    Record Date 12/23/2015 Payable Date 12/28/2015 Income 0.2715 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.271500000
  • Ex-Date: 09/21/2015

    Record Date 09/23/2015 Payable Date 09/25/2015 Income 0.2989 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.298900000
  • Ex-Date: 06/22/2015

    Record Date 06/24/2015 Payable Date 06/26/2015 Income 0.3063 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.306300000
  • Ex-Date: 03/23/2015

    Record Date 03/25/2015 Payable Date 03/27/2015 Income 0.2699 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.269900000
  • Ex-Date: 12/22/2014

    Record Date 12/24/2014 Payable Date 12/29/2014 Income 0.2754 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.275400000
  • Ex-Date: 09/22/2014

    Record Date 09/24/2014 Payable Date 09/26/2014 Income 0.2544 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.254400000
  • Ex-Date: 06/23/2014

    Record Date 06/25/2014 Payable Date 06/27/2014 Income 0.2693 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.269300000
  • Ex-Date: 03/24/2014

    Record Date 03/26/2014 Payable Date 03/28/2014 Income 0.2478 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.247800000
  • Ex-Date: 12/23/2013

    Record Date 12/26/2013 Payable Date 12/30/2013 Income 0.2489 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.248900000
  • Ex-Date: 09/23/2013

    Record Date 09/25/2013 Payable Date 09/27/2013 Income 0.2306 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.230600000
  • Ex-Date: 06/24/2013

    Record Date 06/26/2013 Payable Date 06/28/2013 Income 0.2250 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.225000000
  • Ex-Date: 03/18/2013

    Record Date 03/20/2013 Payable Date 03/22/2013 Income 0.1993 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.199300000
  • Ex-Date: 12/24/2012

    Record Date 12/27/2012 Payable Date 12/31/2012 Income 0.2581 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.258100000
  • Ex-Date: 09/17/2012

    Record Date 09/19/2012 Payable Date 09/21/2012 Income 0.2078 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.207800000
  • Ex-Date: 06/18/2012

    Record Date 06/20/2012 Payable Date 06/22/2012 Income 0.2062 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.206200000
  • Ex-Date: 03/19/2012

    Record Date 03/21/2012 Payable Date 03/23/2012 Income 0.1379 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.137900000
  • Ex-Date: 12/19/2011

    Record Date 12/21/2011 Payable Date 12/23/2011 Income 0.1217 Short Term Capital Gain — Long Term Capital Gain — Return of Capital — Total Distribution 0.121700000
Ex-Date Record Date Payable Date Income Short Term Capital Gain Long Term Capital Gain Return of Capital Total Distribution
09/22/2021 09/23/2021 09/27/2021 0.5870 0.0000 0.0000 0.587000000
06/23/2021 06/24/2021 06/28/2021 0.5396 0.0000 0.0000 0.539600000
03/24/2021 03/25/2021 03/29/2021 0.5026 0.0000 0.0000 0.502600000
12/10/2020 12/11/2020 12/15/2020 0.6015 0.0000 0.0000 0.601500000
09/23/2020 09/24/2020 09/28/2020 0.5430 0.0000 0.0000 0.543000000
06/24/2020 06/25/2020 06/29/2020 0.4420 0.0000 0.0000 0.442000000
03/25/2020 03/26/2020 03/30/2020 0.4419 0.0000 0.0000 0.441900000
12/12/2019 12/13/2019 12/17/2019 0.4658 0.465800000
09/25/2019 09/26/2019 09/30/2019 0.4855 0.485500000
06/26/2019 06/27/2019 07/01/2019 0.4209 0.420900000
03/20/2019 03/21/2019 03/25/2019 0.3520 0.352000000
12/12/2018 12/13/2018 12/17/2018 0.4054 0.405400000
09/25/2018 09/26/2018 09/28/2018 0.3668 0.366800000
06/26/2018 06/27/2018 06/29/2018 0.4056 0.405600000
03/16/2018 03/19/2018 03/22/2018 0.2615 0.261500000
12/18/2017 12/19/2017 12/22/2017 0.3448 0.344800000
09/18/2017 09/19/2017 09/22/2017 0.3439 0.343900000
06/19/2017 06/21/2017 06/23/2017 0.3312 0.331200000
03/20/2017 03/22/2017 03/24/2017 0.3258 0.325800000
12/19/2016 12/21/2016 12/23/2016 0.3987 0.398700000
09/19/2016 09/21/2016 09/23/2016 0.2438 0.243800000
06/20/2016 06/22/2016 06/24/2016 0.3174 0.317400000
03/21/2016 03/23/2016 03/28/2016 0.2981 0.298100000
12/21/2015 12/23/2015 12/28/2015 0.2715 0.271500000
09/21/2015 09/23/2015 09/25/2015 0.2989 0.298900000
06/22/2015 06/24/2015 06/26/2015 0.3063 0.306300000
03/23/2015 03/25/2015 03/27/2015 0.2699 0.269900000
12/22/2014 12/24/2014 12/29/2014 0.2754 0.275400000
09/22/2014 09/24/2014 09/26/2014 0.2544 0.254400000
06/23/2014 06/25/2014 06/27/2014 0.2693 0.269300000
03/24/2014 03/26/2014 03/28/2014 0.2478 0.247800000
12/23/2013 12/26/2013 12/30/2013 0.2489 0.248900000
09/23/2013 09/25/2013 09/27/2013 0.2306 0.230600000
06/24/2013 06/26/2013 06/28/2013 0.2250 0.225000000
03/18/2013 03/20/2013 03/22/2013 0.1993 0.199300000
12/24/2012 12/27/2012 12/31/2012 0.2581 0.258100000
09/17/2012 09/19/2012 09/21/2012 0.2078 0.207800000
06/18/2012 06/20/2012 06/22/2012 0.2062 0.206200000
03/19/2012 03/21/2012 03/23/2012 0.1379 0.137900000
12/19/2011 12/21/2011 12/23/2011 0.1217 0.121700000
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...