Самые лучшие и прибыльные стратегии торговли на Форекс

Содержание

С чего начать торговлю на бирже

Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.

Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:

  • Найти деньги для торговли. Как ни странно звучало, но самым главным является наличие первоначального капитала. При этом важно запомнить: вкладывать последние деньги в акции не нужно, поскольку всегда есть риск проигрыша. Необходимо только инвестировать те ресурсы, которые могут быть легко отделены от семейного бюджета или бизнеса;
  • Настроиться на то, что в начале торговли можно потерять свои вложения. Необходимо, другими словами, настроиться психологически на потери, тогда будет легче;
  • Никогда не стоит начинать работу на какой-то бирже с настоящего счета, особенно, если нет финансового образования. Хотя и с наличием профильного образования и наличия опыта трудно предугадать то, как поведет себя рынок. Лучше всего использовать специальные демо-счета, представляющиеся всем новичкам на большинстве известных бирж. Демо-счет гарантирует нулевые потери пользователя и возможность понять алгоритм работы системы. Только поиграв на бирже и заработав некие деньги, можно переходить на следующий этап – настоящую торговлю;
  • Получить базовые знания работы биржевой торговли. С одной стороны, многие начинающие торговцы считают, что лучше учиться на практике, то есть набивать собственные шишки. Но, не имея теоретического базиса, очень трудно понять принцип работы фондового рынка. Поэтому нужно читать много актуальной и современной литературы;
  • Определиться с фондовым брокером, который станет неким другом в торговле и поможет на первых шагах работы. Можно почитать отзывы о брокерах, которые есть в вашей стране. Многие брокеры вроде и работают, и позволяют зарабатывать, но по итогу, просто не выводят заработанные деньги на счета собственника и, таким образом, наживаются на своих пользователях. Прочтите также информацию о рейтинге таких компаний, об их стабильности и т.д.

Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.

Комплексная работа и подготовка – вот залог эффективного входа на фондовый рынок.

Чек-лист по разработке стратегии продаж

Среди видов стратегии продаж можно выделить захват рынка, переход на новые ниши и рынки, импортозамещение, увеличение объемов и эффективности работы, схлопывание (не обязательно всего бизнеса, а отдельного направления, филиала, продукта). Чтобы выбрать подходящую стратегию, ответьте на вопросы:

  1. Какой товар и каким образом будет продвигаться на рынок?

  2. Каким клиентам (какой целевой аудитории) его будут продавать? Определите, с какими клиентами компания станет работать, а с какими — нет. 

  3. Определите текущую долю рынка. Какую долю хотите занять в перспективе?

  4. В каких географических границах нужно продавать товар?

  5. По какой цене будут проводиться продажи на той или иной территории? При географической экспансии цена на товар необязательно должна быть одинаковой. 

  6. Обозначьте каналы сбыта: какие новые каналы нужны, какие неэффективные лучше сократить?

  7. Кто ваши основные конкуренты? Их преимущества и недостатки.

  8. Какие специалисты потребуются? Персонал не всегда обладает нужными навыками, их придется развивать. 

  9. Какие маркетинговые программы нужны?

  10. Какой бюджет потребуется для этих преобразований?

Стратегия продаж

После того, как вы ответите на вопросы и структурируете информацию о конкурентном окружении, клиентах и месте вашей компании на рынке, переходите к выбору стратегии продаж:

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это перечень условий осуществления сделки. Это описание условий на рынке, при которых можно открывать сделку, указание, в каком направлении должна быть позиция, где происходит фиксация прибыли и ограничение риска. Часто этот список правил предполагает размер позиции и инструменты, на которых эти торговые стратегии можно использовать.

Почему трейдеру важно работать по стратегии? Известно, что рынок подчиняется конкретным законам, движение цены зависит от психологии его основных (крупных) участников, а также имеет свои закономерности. На этом фоне отслежены и выведены правила о поведении цены, которым котировки следуют в большинстве случаев.

На использовании этих закономерностей строятся торговые прибыльные стратегии. Каждая из них дает положительное математическое ожидание даже при том, что сделки бывают как прибыльными, так и убыточными. Однако суммарный результат торговли будет в плюс.

Если же каждая сделка открыта на основании разных правил и сигналов, то есть торговля ведется хаотично, заработать на Форекс не удастся.

Торговые стратегии: 3 самых прибыльных

Виды торговых стратегий

Самое сложное в трейдинге – открыть сделку. Наличие торговой стратегии избавляет пользователя от сомнений и раздумий, когда входить на рынок. Он открывает сделку тогда, когда видит определенные благоприятные сигналы, прописанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных, хаотичных действий и уверенно закрывать сделку.

Существуют разные типы торговых стратегий. Их выбор зависит от целей трейдера, его опыта и возможностей, в том числе от времени, которое он готов уделять торговле.

Перед тем, как приступить к детальному анализу стратегий, запомните советы от профессиональных трейдеров:

  • Выбирайте простые и понятные стратегии;
  • Наведите справки об авторе стратегии;
  • В одной стратегии одновременно используйте не более 4 индикаторов;
  • Протестируйте стратегию на демо-счете и переходите к реальному только при хороших результатах;
  • Примените метод 1-2-3: 1 валютная пара – 2 таймфрейма – максимум 3 индикатора. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль – стратегия успешна;
  • Торгуйте с использованием stop-loss;
  • Измеряйте заработок в пунктах, а не деньгах.

Для успешной сделки размер потенциальной прибыли должен быть как минимум в два раза больше убытков.

От теории к практике: лучшие стратегии для торговли 2021 году.

Многие трейдеры начинают свой путь с конца

Одной из основных причин, по которой все начинают заниматься трейдингом – желание работать удаленно, получая при этом неплохой доход и возможность путешествовать по миру. Безусловно, стремление очень правильное и положительное. Однако в нем и заключается главная ошибка, которую совершают трейдеры в начале своего пути. Все эти люди рассматривают работу только как доход, они одержимы идеей заработать как можно больше. Для многих трейдеров такая идея не срабатывает. В скором времени наступает выгорание и разочарование в работе. Однако стоит проявить немного терпения и упорства и тогда все усилия будут вознаграждены. Самое важное, в этом случае, понять, какие типы торгов, какому психотипу трейдера подходят. Этот подход поможет определиться на начальном этапе с правильной стратегией и не запутаться во множестве вариантов.

Если торговая стратегия не будет подходить психотипу трейдера, это повлечет за собой быстрое выгорание и отсутствие мотивации и дисциплины. Торговый план будет постоянно срываться, а трейдер испытывать состояние стресса. Это все отразится и на заработке.Для определения торгового плана, который будет подходить определенному трейдеру, есть три критерия.

Виды торговых стратегий

Все стратегии торговли акциями делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Разделение идет по времени удержания сделки в открытом состоянии: краткосрочные (в том числе и скальпинг и дэйтрейдинг) подразумевают сделки открываемые на короткое (от нескольких секунд до недели) время, у среднесрочных горизонт от пары недель до нескольких месяцев, а долгосрочные подразумевают длительность сделки от года и более.

краткосрочные стратегии торговли на бирже

1. Захват рынка 

Первый вариант захвата — открытое столкновение, которое подходит для крупных компаний. Суть стратегии — занять место конкурентов (значительную часть рынка) за счет снижения цены, сокращения нормы прибыли. 

Вспомним крупных игроков из ритейла, слоган которых — «самые низкие цены». Заходя на российский рынок, они использовали стратегию входа на максимально низких ценах. Многие поставщики, работавшие с ними, поначалу паниковали: продажа была ниже закупки. Однако у крупных сетей есть три источника доходов, поэтому они могут компенсировать потери: 

  1. Прямая наценка, так называемая фронт маржа, когда к закупочной цене ставят наценку. 

  2. Бэк маржа, когда дополнительные проценты и условия выплачиваются по контракту. 

  3. В крупных розничных сетях всегда есть свои финансовые структуры, для которых важен ежедневный большой кэш-флоу. Они размещают краткосрочные депозиты, которые стоят очень дорого, и зарабатывают на этом. 

Другой вариант действий по захвату рынка — последовательный захват. Его особенность в сосредоточении усилий на отдельных сегментах и нишах рынка и получении значительного перевеса на этих направлениях. Это возможно реализовать, когда компания наработала компетенции, четко знает, как работать со своими клиентами, стала сильнее конкурентов и может их поглотить. 

Третий вариант — партизанские набеги. Для реализации такого подхода нужно найти рыночные ниши, потребительские группы или регионы, малопривлекательные для лидеров рынка и сфокусировать на них усилия. 

Не нужно пробовать мухоморы

Выбирая стратегию, не стоит тянуться к экзотике. Например, если хочется поторговать по лунным или солнечным циклам, надо мужественно побороть это желание. Отсекайте все сомнительные системы. В этом  также поможет профессиональная литература (и здравый смысл). Откройте «Энциклопедию торговых стратегий» Джеффри Каца и Донны МакКормик, полистайте «Биржевые секреты» Линды Рашке и Лоренса Коннорса. Порадуйтесь, что всё проанализировали до нас — включая торговлю по Солнцу и Луне. 

Осталось только отбросить экзотику, архаику, всё слишком сложное и рискованное. Это как с грибами: открываем справочник грибника и узнаём, что можно класть в лукошко, а что умные люди не едят.

Разновидности торговых стратегий

Не существует какой-либо официально утвержденной классификации, позволяющей разбить существующие стратегии на категории. Поэтому мы выделим несколько важных биржевых критериев и на их основе поделим стратегии на виды.

По характеру рыночного движения. Здесь выделяют трендовые, контртрендовые и канальные алгоритмы. Они позволяют зарабатывать в зависимости от того, в каком направлении двигается рынок.

Трендовые Контртрендовые Канальные
Вы торгуете в том направлении, в котором движется рынок. Вы торгуете против основного рыночного движения. Вы торгуете в тот момент, когда цена достигает верхней или нижней границы канала.
Рынок растет – вы покупаете. Рынок падает – вы продаете. Рынок растет – вы продаете. Рынок падает – вы покупаете. Цена около верхней границы – вы продаете. Цена около нижней границы – вы покупаете.

По сроку действия. Основным параметром здесь выступает время, на протяжении которого сделка находится в активном состоянии.

Скальпинговые Краткосрочные Внутридневные Среднесрочные Долгосрочные
До 5 минут До 1 часа До 1 дня От нескольких часов до нескольких дней От нескольких дней до нескольких месяцев

По методу рыночного прогнозирования. Это набор специальных правил, по которым пользователь узнает, когда входить и выходить из позиции. Здесь выделяют технический, фундаментальный, графический, волновой и объемно-кластерный анализ. Чтобы познакомиться с каждым из перечисленных методов, мы рекомендуем просмотреть подборку следующих видео.

Основы технического анализа.

Понятие фундаментального анализа.

Общее представление о графическом анализе.

История и понятие волнового анализа.

Понятие объемно-кластерного анализа.

По типу реализации. Проводить торговые операции на фондовой бирже можно самостоятельно или с помощью специальных торговых программ, которые называются советниками. По этому критерию все стратегии подразделяются на ручные, автоматические и полуавтоматические.

Ручные Автоматические Полуавтоматические
Все торговые операции пользователь проводит самостоятельно. За трейдера всю работу выполняет советник. Советник находит точку входа и подает сигнал. Инвестор анализирует полученную информацию и самостоятельно принимает решение: входить в позицию или пропускать сигнал.

# 5. Создайте свои собственные уровни

Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.

Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.

Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.

Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)

Светофор

Лучшие стратегии форекс пример 3

Эта стратегия торговли на Форекс подходит для любой валютной пары. Обычно ее используется в качестве дневной стратегии, что требует внимания со стороны трейдера. При анализе необходимо использовать сигналы Trend Master, HMA (усовершенствованный вариант), Goldminer 2, RSI Custom. Обратим внимание, что для предупреждения неправильной интерпретации сигналов необходимо анализировать небольшие отрезки времени, что повышает объем информации и требует внимательности со стороны трейдера.

Метод Пурия

Лучшие стратегии форекс пример 4

Система прекрасно подходит для новичков за счет простоты получения информации про точку входа на рынок и простоте получения торгового точного сигнала. Торговая стратегия идеальна для оттачивания мастерства на одной любой валютной паре, позволяя научиться сосредотачиваться и избегать эмоционального влияния.

4. Торговая стратегия «Серфинг»

Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж. 

Торговая стратегия "Серфинг"Торговая стратегия «Серфинг»

Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги.Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную. 

Торговля от уровней

Уровни поддержки и сопротивления — термины, которые довольно часто встречаются при техническом анализе рынка. Торговля по уровням поддержки происходит на нисходящем рынке, а уровни сопротивления образуются при восходящей тенденции ценового движения.

На нисходящем рынке, когда давление продавцов ослабевает под напором покупателей, происходит разворот цены.

Она начинает расти до определенного критического момента, который не может преодолеть — экстремума. После непродолжительной коррекции, цена вновь разворачивается в сторону нисходящей тенденции и снова, достигая новой отметки, выше которой не может подняться, образует очередной экстремум. На графике соединяем экстремумы одной прямой — и получаем линию поддержки. Если линия поддержки расположена параллельно относительно горизонта, ее называют уровнем поддержки.

Построение линии и уровня сопротивления происходит зеркально: они образуются на восходящем рынке. Взаимодействие уровней и цен применяется участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок в данный момент – покупатели или продавцы.

Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Это говорит о том, что количество продавцов значительно превышает число покупателей, и движение вниз получает новый импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только здесь преобладают покупатели.

Использовать уровни как основу торговой стратегии достаточно просто и эффективно. Торговля от уровней отличается также относительно минимальными рисками, конечно, при соблюдении правил стратегии и грамотном манименеджменте.

Торговые стратегии ложного пробоя

Ложный пробой можно рассматривать как тип торговли на разворот.

На графике ниже рынок попытался пробить минимум и максимум, но каждый раз получал откат. Данные ложные пробои часто случаются возле заметных максимумов и минимумов и обычно используются умными деньгами в качестве инструмента для охоты за стопами трейдеров.

ложный пробой

Ложные пробои являются классическими ловушками, когда рынок делает сильное и внезапное движение за уровень поддержки или сопротивления, а затем сразу же разворачивается в противоположном направлении.

На графике ниже показаны два ложных пробоя, и в каждом случае сначала была четко видна консолидация. Сначала мы видим пробой, но затем цена разворачивается, и образуется ложный пробой.

Пробои и ложные пробои часто могут происходить в одном месте, но противоположны друг другу. Поэтому трейдеры, которые используют обе торговые стратегии, могут легко запутаться. Именно по этой причине я писал вначале, что лучше всего – это выбрать один стиль торговли.

торговые стратегии на ложный пробой

Следующий график еще раз показывает, что ложные пробои обычно происходят импульсивно и отличаются от разворотов.

ложные пробои

Диверсификация портфеля

Рассказывая о стратегии «купил и держи», нельзя не упомянуть о ловушке, способной подстеречь её сторонников. Называется она – недостаточная диверсификация портфеля. Предположим, инвестор провёл огромную работу, выявил несколько акций с самым высоким потенциалом роста и купил их. Все акции оказались связанными с одной отраслью хозяйства, например нефтедобычей. До поры до времени всё шло хорошо, пока не случился некий катаклизм, затрагивающий отрасль целиком. Например, были открыты новые источники альтернативной энергии, нефть стала никому не нужна, и денежки, вложенные в «нефтянку», просто испарились.

Таким образом, можно прийти к мысли о необходимости включения в инвестиционный портфель акций компаний, ведущих деятельность в различных областях. Такой подход и называется – диверсификация портфеля. В принципе, инвесторы интуитивно это понимали с самого появления стратегии «купил и держи» и старались вкладывать деньги в большое количество различных предприятий. Однако тут возникает другая проблема: чем больше акций в портфеле, тем сложнее найти именно «хорошие», и стратегия переходит в индексную.

Противоречие было частично разрешено появлением в 1952 году портфельной теории Марковица. Позднее автор даже получил за неё Нобелевскую премию. Одно из следствий этой теории утверждает, что для должной диверсификации портфеля необходимо и достаточно иметь в нём всего три наименования акций. При условии, что они эмитированы компаниями, работающими в отраслях с нулевым индексом корреляции, то есть абсолютно не связанными друг с другом. На практике в современном мире найти такие области практически невозможно (уж очень сильно он пронизан взаимосвязями различного рода), поэтому сейчас профессиональные инвесторы повышают количество наименований акций в своём портфеле до пяти.

Фундаментальный анализ

Я считаю себя чисто техническим трейдером и не использую фундаментальный анализ для принятия торговых решений. Однако, иногда я просматриваю экономический календарь и обращаю внимание на важные новости.

Фундаментальные трейдеры торгуют новости напрямую. Они могут ждать отчетов по ВВП, публикации протоколов FOMC, объявления о процентных ставках или NFP.

Один из способов торговать NFP – искать ложные пробои после публикации отчета. Это обычное явление, когда цена часто делает скачок в одном направлении, а затем резко разворачивается.

фундаментальный анализ

Также крупные трейдеры используют такие вещи, как отчет COT, чтобы понять, как крупные игроки позиционируют себя в долгосрочном периоде.

Важно помнить одну вещь: вы никогда не можете торговать реальные цифры экономических отчетов. Вы торгуете, как люди воспринимают новости. Очень часто вы можете увидеть очень медвежью реакцию, даже если данные положительные. Таким образом, никогда не полагайтесь только на новостные данные как на единственный фактор для анализа рынка.

Портфель — больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество — это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток — невозможность смягчить риск метода. 

Пример составления личной стратегии

Моя цель — создание капитала размером в 6 000 000 рублей. Это минимальные ожидания. Имея такую сумму, я ежегодно смогу обналичивать около 8-10%. Таким образом, этот пассивный доход сможет обеспечивать мои основные потребности на протяжении всей оставшейся жизни. 

Я хотел бы добиться этого результата до 45 лет. Мне сейчас 32 года, значит мой срок инвестирования — 13 лет. Это долгосрочный вариант. Но даже после этого срока продавать активы и закрывать ИИС я не собираюсь. Выбрав ИИС типа Б, я освобождаюсь от уплаты налога на прибыль. 

Я могу себе позволить инвестировать ежемесячно 10-15 т.р. (в среднем 13 т.р.) Воспользовавшись инвестиционным калькулятором, который учитывает сложные проценты, я посчитал, что для накопления желаемой суммы моя ежегодная доходность должна составлять около 15%.  

Для такого результата консервативной стратегии будет недостаточно. У меня высокая толерантность к риску и есть большое желание самостоятельно управлять своими финансами и искать интересные идеи. 

Поэтому я выбираю активные инвестиции. Предпочтение в первую половину срока я буду отдавать дивидендным акциям, у которых к тому же есть потенциал к росту котировок. Около 10% своего портфеля я выделяю под высокорискованные вложения. По мере роста капитала я буду покупать ОФЗ и к концу срока доведу их долю до 40-50%.   

# 11. Парный трейдинг

Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.

Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.

Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.

Наухатль

Лучшие стратегии форекс пример 8

Интересная стратегия, специализирующая на торговле валютными парами, находящимися в разных часовых поясах (обычно используют GBP/JPY, GBP/USD). В ее основе лежит использование ряда индикаторов технического анализа.

Лучшие стратегии форекс пример 7

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

    Название                   Надежность          Дистанционное обучение
    Открытие Высокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны  Присутствует
    ВТБ24 Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки. Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
    АЛОР Высокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокера Присутствует

7. Торговая стратегия «Победа»

Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия "Победа"Торговая стратегия «Победа»

Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции. 

Не занимайтесь «копипастом»

А теперь — самое главное: никакая торговая система не раскроет свой потенциал, пока вы не подстроите её под себя. Почитайте интервью с крутыми «волками» в сборниках «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки» Джека Швагера и «Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле» Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Все они торгуют по-разному. Применяют различные фишки. У каждого — свой торговый почерк. Многие подчёркивают важность индивидуального подхода к трейдингу: что работает у одного профи, не работает у другого, и наоборот. 

Почему так происходит? Потому что у нас разные психотипы, уникальные характеры со всякими акцентуациями, свои наборы комплексов и страхов, индивидуальные эмоциональные реакции. Вы станете профессионалом тогда, когда адаптируете выбранную торговую систему к своим психологическим особенностям, когда эта система станет такой же уютной и комфортной… Ну, скажем, как любимое кресло. 

* * * 

Давайте подведём итоги: 

  1. Выбирая трейдинговую стратегию, берите апробированную, работающую, то есть проверенную. Экспериментами будете заниматься позже (если захотите), став профессионалом и специально выделив для этого деньги, которые не жаль потерять.
  2. Помните, что любая стратегия — это фундамент, на котором каждый трейдер строит нечто своё: кто курятник с прорехой в крыше, кто птицефабрику, поставляющую золотые яйца. Слепое копирование чужого успеха не прокатит. Вы должны создать собственный торговый подход, учитывая особенности своей личности. 

Главный вывод: единого рецепта блокбастера, бестселлера или биржевого успеха не существует. Есть профессиональная база — правила и законы, которые складываются в рабочие стратегии. И есть ваше «я», которое может построить на этой базе, на этом фундаменте, свой собственный дом, шалаш или дворец. Что получится у вас — зависит только… угадайте, от кого?

подписаться на канал Telegram

# 13. Паттерны треугольников

Паттерны треугольников формируются из сходящихся линий тренда, поэтому их можно торговать аналогичным образом, и я подробно рассказал о них здесь.

Модели треугольников, такие как клинья, полезны для поиска рынков, которые вот-вот выйдут на новые тенденции. Они полезны, потому что вы можете незамедлительно начать торговать в новой тенденции, и вам не нужно ждать пересечений технического индикатора.

13-triangle-patterns

7. Портфельное инвестирование

Современная портфельная теория — это метод инвестирования, при котором инвестор пытается взять минимальный уровень рыночного риска для получения максимальной доходности для данного портфеля инвестиций. В основе инвестиционной философии лежит стремление каждого инвестора достичь максимально возможной прибыли, не прибегая к крайним уровням риска. Но как это сделать? Короткий ответ-диверсификация. Стратегия портфельного инвестирования предполагает вложение денежных средств в разные классы активов с целью диверсификации рисков. Портфельные инвестиции направлены на пассивное владение активами с целью получения прибыли.

Узнайте подробнее, что такое диверсификация простым языком и как ее использовать на практике.

Эта стратегия может быть реализована 3 способами:

  • самостоятельное составление портфеля;
  • покупка паев ETF-фондов;
  • вложение в инвестиционные фонды с доверительным управлением.  

После того, как вы определили для себя правильное распределение активов, вам нужно разделить свой капитал между соответствующими классами активов. На базовом уровне это нетрудно: акции, валюта, облигации. Но вы можете далее разбить различные классы активов на подклассы, которые также имеют различные риски и потенциальную доходность. Например, может разделить часть собственного капитала портфеля между различными отраслями промышленности и компаниями с различной рыночной капитализацией, а также между отечественными и иностранными акциями. Часть облигаций может быть распределена между теми, которые являются краткосрочными и долгосрочными, государственными или корпоративными.

  • Об авторе
  • Недавние публикации

● Образование: высшее, ТГТУ, менеджмент организации, управление рисками и страхование
● интернет-предприниматель, блогер;
● практикующий инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)

# 14. Корреляция

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при дневной торговле — это различные корреляции между активами.

Вы можете применить техническую методику и создать корреляционные матрицы. Таким образом, вы можете купить актив, когда корреляция отходит от среднего. Или вы можете сохранить его простым и просто использовать здравый смысл.

Идея состоит в том, чтобы найти, какие рынки движутся вместе и какие обратно пропорционально.

Например, сырая нефть и доллар США обычно движутся в противоположных направлениях (потому что в конце концов цена на нефть оценивается в долларах). Это означает, что когда доллар падает, нефть становится дороже и растет в цене.

Но эти корреляции не всегда длятся, и когда они ломаются, это открывает прекрасную возможность спровоцировать хеджированную торговлю.

Например, если ваш анализ говорит о том, что поставки нефти растут, но вы также думаете, что доллар будет расти (возможно, потому, что экономика США растет, а ФРС хочет повысить ставки), вы можете одновременно покупать и доллар и нефть.

Обычно они отменяют друг друга, но в определенных сценариях они могут предоставлять сделки с низким уровнем риска.

Японские свечи

Японские свечи — одна из простейших, но и самых эффективных торговых тактик. Свечной график более наглядно отображает движение цены, чем традиционный линейный: в одном элементе — свече — трейдер получает четыре показателя вместо одного. Грамотный анализ свечей и их паттернов может значительно улучшить результаты торговли. Причем торговать можно на любой валютной паре и любом таймфрейме.

Стратегия заключается в том, что при появления трендового движения трейдер ищет коррекцию и входит в рынок в точке завершения коррекционного движения. Она делится на 2 части:

  • поиск тренда и его идентификация: сильный/слабый/находится в фазе завершения;
  • поиск точки для входа на завершении коррекции.

Для поиска тренда используют скользящие средние. Например, для Н1 берем МА с периодом 48. Цена выше ЕМА → восходящий тренд → рассматриваем только длинные позиции. Цена переплелась со скользящей средней → приостанавливаем торговлю.

Распознавать и использовать при торговле свечные паттерны несложно. Фигуры — яркие, с запоминающимися названиями, состоят максимум из 4-5 свечей, на графике найти их проще, чем линии сопротивления и поддержки. Поэтому свечная стратегия актуальна и для начинающих трейдеров, и для профессионалов, которые используют свечи в сочетании с другими техническими инструментами.

# 16. Плыть по течению — читайте ленту

Джесси Ливермор — один из самых известных биржевых трейдеров всех времен, и он известен тем, что полагается на свои навыки чтения ленты и чистое ценовое действие.

Джесси настолько много торговал на рынке, что развил интуицию. Из-за этого он никогда более ни в чём не нуждался, чем голая ценовая последовательность для открытия сделок.

Торговля таким путём требует, чтобы вы плыли по течению. Вы настраиваетесь на рынок и становитесь «единым целым» с ним, не пытаясь предсказывать.

Это может занять годы практики, но это всё ещё работает…

К примеру японский дей-трейдер CIS может следить за сотнями различных рынков и ощущать, когда акции собираются двигаться. Он «мониторит чаты, и его глаза приклеены к экранам bid-ask». Он обычно наблюдает за 300 наиболее сильно торгуемыми акциями.

И единственное его правило заключается в следующем: «покупать акции, которые покупаются, и продавать, продаваемые акции».

quote-screen-markets

Стратегия торговли на Форекс без потерь

Концепция идеальной стратегии форекс очень привлекательна. В действительности, существует только один способ беспроигрышной торговли на Форекс, и это действительно просто — избегать торговли целиком.

По своей природе торговля валютой всегда была синонимом риска. Если возможность убытка для вас полностью исключена, то финансовая торговля определенно не для вас. Как и в любой другой деятельности, ошибки в торговле должны улучшать ваш уровень.

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Самые известные трейдеры мира и их подход к торговле
  • Русскоязычные форумы трейдеров
  • Александр Элдер — гуру в мире трейдинга

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.

ожидание в торговле

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...