Прогноз акций компании Tesla (TSLA) на 2021 — 2025 года

Общая информация о компании Tesla. Финансовое положение корпорации по данным I квартала 2021 года. Динамика стоимости акций предприятия. Особенности дивидендных выплат. Стоит ли в 2021 году покупать акции американской корпорации.

Прогноз курса акций Tesla на ближайший месяц

Цена акции Tesla по дням

Дата День Мин Цена Макс
15.11 понедельник 1027 1059 1091
16.11 вторник 1058 1091 1124
17.11 среда 1026 1058 1090
18.11 четверг 995 1026 1057
19.11 пятница 988 1019 1050
22.11 понедельник 1001 1032 1063
23.11 вторник 1031 1063 1095
24.11 среда 1000 1031 1062
25.11 четверг 1030 1062 1094
26.11 пятница 1061 1094 1127
29.11 понедельник 1093 1127 1161
30.11 вторник 1115 1149 1183
01.12 среда 1108 1142 1176
02.12 четверг 1141 1176 1211
03.12 пятница 1161 1197 1233
06.12 понедельник 1196 1233 1270
07.12 вторник 1198 1235 1272
08.12 среда 1190 1227 1264
09.12 четверг 1226 1264 1302
10.12 пятница 1263 1302 1341
13.12 понедельник 1275 1314 1353
14.12 вторник 1283 1323 1363
15.12 среда 1306 1346 1386
16.12 четверг 1316 1357 1398

Через неделю акции Tesla подешевеют до 1019, а через две недели цена составит 1094 дол. Прогноз курса акций Tesla на завтра 1059 дол., на послезавтра 1091. Акции в течение ближайшего месяца будут торговаться в диапазоне 1019 — 1357 дол., с тенденцией некоторого роста к 1357 дол. от текущего уровня

К концу текущего ноября стоимость акций Tesla на бирже ожидаем на уровне 1149 дол., к концу декабря 1241, а в последний день января 1935 дол. В перспективе полугода акции Tesla вырастут в цене — в мае 2022 ожидаем 2404 дол. за акцию. В дальнейшем стоимость будет подрастать и поэтому через год ориентир в 2563 дол.

Как изменится цена акций Tesla за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 1149, а самая высокая коснется 22714 дол. Через 2 года в ноябре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 22714 дол.

Предыстория акций Тесла

Акции Tesla Inc, торгуются на NASDAQ с 2010 года. Первые сделки заключались по цене 3.84 доллара за акцию. При этом компания на тот момент занималась только разработками, готовой продукции у нее не было.

Первый серийный автомобиль был выпущен в 2012 году. И это привело к росту котировок почти в два раза, уже до 6-7 долларов за акцию. А затем оживлением сопровождалось появление на рынке каждой новой машины этой компании — Model S, Model 3, и, наконец, Model Y.

Однако, самый большой рост — примерно с 80 до рекордных 880 долларов за акцию наблюдался в прошлом, 2020 году. Такой взлет имел одну самую главную причину: впервые с момента своего создания компания отчиталась о полученной прибыли. До этого каждый год, несмотря на рост объемов продаж, она заканчивала с убытками.

Инвестировать

Узор

Выберите компанию для покупки бумаг и открытия счета

Чтобы получить возможность покупать и продавать ценные бумаги откройте счёт в брокерской или управляющей компании

комиссия 0,025% — 0,300% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 045-14050-100000

комиссия 0,010% — 0,100% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 154-04434-100000

комиссия 0,0001% — 0,3000% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 045-06790-100000

комиссия 0,014% — 0,3000% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 177-03471-100000

комиссия 0,025% — 0,050% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 177-02739-100000

krP5qh5PJ39dyJ-BfdRHN7506PYfxIjR.png

Краткая информация о компании «Тесла»

Это относительно молодая компания среди прочих предприятий подобных масштабов на американском рынке. Она была основана в 2003 году. Сейчас корпорацией владеет Илон Маск, известный инвестор и разработчик в сфере высоких технологий.

Предприятие занимается производством транспортных средств на электродвигателях. Главная цель работы компании — эффективное использование электроэнергии. «Тесла» настроена на экономное потребление мировых ресурсов. Это привлекает не только потребителей, имеющих аналогичные взгляды, но и инвесторов, понимающих, что за новыми технологиями будущее.

Акции Tesla - прогноз и цена в 2021 году

Интересно! Акция Cisco — прогноз и цена в 2021 году

Внимание! «Тесла» создает транспортные средства, которые будут наносить меньший урон окружающей среде, чем это делают автомобили, работающие на стандартном топливе.

Первый автомобиль был выпущен компанией в 2005 году. Затем корпорация создала еще 4 модели. Также «Тесла» работает над сервисом зарядочных станций для своих транспортных средств. Над расширением сети Supercharger работают непрерывно, чтобы обеспечить как можно больше мест для заправки автомобилей энергией.

Tesla – довольно активный инвестор. Часть капитала американского производителя находится в криптовалюте. Сейчас доля электронных денег стала в разы меньше по причине того, что способ добычи монет идет вразрез с основным принципом компании.

Акции Tesla - прогноз и цена в 2021 году

Индустрия электромобилей сегодня: краткосрочное падение не может остановить долгосрочный рост

Электрификация транспорта является одной из главных тем инвестирования в рост в ближайшие годы. Все крупные международные автомобильные компании взяли на себя обязательство выпустить электрические модели, но узкоспециализированные компании из этой сферы, такие как Tesla, NIO (NIO), Xpeng (XPEV) и Li Auto (LI) пользуются преимуществом первопроходцев.

По оценкам Morgan Stanley (MS), продажи электромобилей обгонят продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания примерно к 2035 году, что будет обусловлено улучшением эффекта масштаба, снижением затрат, связанных с платформами электромобилей, растущей поддержкой со стороны государственной политики и инфраструктуры, а также растущим потребительским спросом.

Растущий интерес инвесторов к ранним капиталовложениям в производителей электромобилей вызвал формирование множества Специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC), которые стали публичными компаниями, производящими электромобили. Однако в некоторых случаях интерес трансформировался в усталость инвесторов, что сказалось на ценах акций по всему сектору.

Аналитики Deutsche Bank (DBK) заявили об этом в недавней заметке, адресованной клиентам:

«Когда мы говорим с инвесторами, возникает ощущение, что у них есть некоторая усталость от электромобилей, учитывая, что в настоящее время на рынках капитала так много узкоспециализированных вариантов«.

Они добавляют:

«Кроме того, есть возможности получения более высокой прибыли в других частях цепочки поставок, где оценки гораздо ниже, и конкуренция менее интенсивна«.

В связи с этим возникает вопрос: стоит ли инвестировать в Tesla сейчас, перед возможным отскоком в этом секторе?

Анализ акций Tesla: технические перспективы

Анализ недельного графика Tesla показывает, что с начала пандемии движение цены стало взрывным. С тех пор акции продемонстрировали очень выраженные более высокие максимумы, в то время как их восходящий тренд остается неизменным, несмотря на множество падений в течение этого 21-месячного периода.

Примечательно, что динамика акций Тесла, похоже, резко упала с пика в 900 долларов, которого она достигла в конце января этого года, что отражено в расхождении конвергенции скользящих средних (MACD). Однако осциллятор не переместился на отрицательную территорию с момента начала восходящего тренда 2020 года, в то время как недавно он пересек сигнальную линию, что сопровождалось стабильно более высокими положительными показаниями гистограммы.

Тем не менее, объемы торгов Tesla снижаются, как показывает 20-дневный средний показатель, подтверждая мнение о том, что большая часть розничной торговли, имевшей место еще в 2020 году во время кризиса здравоохранения, возможно, уже начала угасать. Это может привести к тому, что движение цены будет менее волатильным.

Важно отметить, что даже несмотря на то, что текущая модель указывает на продолжение восходящего тренда акций, недельный индекс относительной силы (RSI) демонстрирует медвежью дивергенцию, которая указывает на устойчивое снижение положительного импульса Tesla.

Это расхождение может указывать на то, что Tesla достигла временного пика, и, хотя рекордный максимум в 900 долларов может быть повторно протестирован, подъем выше этого уровня может быть отклонен.

С технической точки зрения правдоподобный прогноз цены акций TSLA на следующие 12–24 месяцев может привести к тому, что акции повторно протестируют свой исторический максимум, но останутся ниже этого порога, поскольку их оценка сильно растянута, несмотря на разрушительный для отрасли характер бизнеса.

Фундаментальный анализ акций Тесла

Выручка Tesla за последние пять лет стремительно росла: с 7 млрд долларов в 2016 году до 31,5 млрд долларов к концу прошлого года, поскольку большее количество поставленных автомобилей и запуск ее менее дорогой Model 3 в 2017 году способствовали росту выручки.

В течение того же периода валовая прибыль неуклонно росла, увеличившись с 18% до 21% в прошлом году. Завершение строительства новых гигафабрик Tesla и возможное снижение цен на основное сырье — вот некоторые из факторов, которые влияют на формирование будущей рентабельности выручки компании.

Маржа EBITDA неуклонно растет, достигнув в прошлом году 13,6%. Наконец, в прошлом году Tesla впервые в своей истории достигла чистой прибыльности на фоне продажи углеродных кредитов на миллионы долларов.

Эти углеродные кредиты предоставляются несколькими штатами в США компаниям, которые производят автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV), и, поскольку все автомобили Tesla являются электрическими, компания обычно превышает минимальное количество ZEV, требуемое этими штатами, и продает оставшиеся кредиты производителям автомобилей, которые не соблюдают квоту, в обмен на оплату.

Сегодняшняя ситуация

После года успеха в январе взлет котировок закончился, и началось их снижение — до сегодняшнего уровня в 580 долларов за акцию, то есть примерно на треть дешевле, чем в начале года. Такое движение рынка многие профессионалы считают обычной коррекцией после бурного роста.

Действительно, коррекции на рынках инвестиций — обычное явление. Для них есть простое объяснение: те, кто купил ценные бумаги вовремя, на определенном этапе начинают благоразумно закрывать позиции, фиксируя прибыль. В результате рынок возвращается на шаг назад, котировки снижаются. Что привлекает новые деньги, и далее рост может продолжиться.

Акции Tesla прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы

Месяц Начало Мин-Макс Конец Итог,%
2021
Ноя 1209 987-1243 1149 -5.0%
Дек 1149 1108-1398 1241 2.6%
2022
Янв 1241 1241-1993 1935 60.0%
Фев 1935 1935-2104 2043 69.0%
Мар 2043 2043-2247 2182 80.5%
Апр 2182 2146-2278 2212 83.0%
Май 2212 2212-2476 2404 98.8%
Июн 2404 2051-2404 2114 74.9%
Июл 2114 2114-2334 2266 87.4%
Авг 2266 2024-2266 2087 72.6%
Сен 2087 1731-2087 1785 47.6%
Окт 1785 1785-2188 2124 75.7%
Ноя 2124 2124-2640 2563 112%
Дек 2563 2563-3978 3862 219%
2023
Янв 3862 3244-3862 3344 177%
Фев 3344 3060-3344 3155 161%
Мар 3155 3155-5395 5238 333%
Апр 5238 5238-6895 6694 454%
Май 6694 6694-8595 8345 590%
Июн 8345 8345-11007 10686 784%
Июл 10686 10686-16030 15563 1187%
Авг 15563 10883-15563 11220 828%
Сен 11220 11174-11866 11520 853%
Окт 11520 11520-18452 17915 1382%
Ноя 17915 17915-23395 22714 1779%

Прогноз уточняется ежедневно.

Квартальный отчет компании за 2021 год: оценка финансового положения

Для оценки прибыльности акций компании «Тесла» необходимо изучить финансовое положение предприятия. За I квартал 2021 года корпорация показала следующие результаты:

  • На рынок было выпущено 184,8 тыс. автомобилей. Более 182,7 тыс. пришлось на сбыт моделей 3 и Y, оставшаяся часть — дорогие модели S и X.
  • Выручка возросла до $10,4 млрд, увеличение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оказалось существенным — 74%.
  • Значение показателя EBITDA возросло на 94%, составив $1,84 млрд.
  • Прибыль на 1 ценную бумагу увеличилась на 304% и составила 0,93 долл.
  • Показатель операционной прибыли возрос до уровня $2,2 млрд, прирост составил 79%.

Акции Tesla - прогноз и цена в 2021 году

В I квартале 2021 года компания активно скупала и продавала цифровые деньги, за счет чего удалось получить прибыль в 272 млн долл. Размер цифровых активов был зафиксирован на уровне $1,33 млрд.

Интересно! Акции AMD — прогноз и цена в 2021 году

Интересно! За I квартал «Тесла», несмотря на критическую ситуацию в мире, смогла не просто удержаться на плаву, но и увеличить основные показатели финансовой деятельности. Уровень сбыта продукции за этот период превысил ожидания экспертов.

Структура акционерного капитала Tesla

Акции Tesla торгуются на бирже Nasdaq под тикером TSLA. Средний дневной оборот за июнь-август 2021 года составил 20 млн шт., что говорит о высокой ликвидности бумаги. Общее количество акций в обращении — 990 млн шт.

Крупнейшим бенефициаром является глава компании Илон Маск, которому принадлежат 17,2% акций. В целом, доли распределены следующим образом:

кто владеет компанией тесла

Продажи инсайдеров

Топ-менеджмент Tesla регулярно продает акции компании, за май – июль 2021 года было продано порядка 25 000 акций на общую сумму свыше $16 млн. Отсутствие покупок на открытом рынке связано с тем, что схема вознаграждения топ-менеджеров включает опционы на приобретение акций по ценам в разы ниже текущих рыночных ($40–50 за акцию). В целом, объем продаж инсайдерами нельзя назвать значительным.

кто распродает акции TSLA

Источник: Finviz.com

Итоги

Tesla – первооткрыватель и безусловный лидер отрасли электромобилей. Взлет акций в 2020 году, когда они выросли на 743%, заставляет задаваться вопросом, насколько такие темпы роста могут быть поддержаны в будущем, на фоне растущей конкуренции. Пока в 2021 году Tesla показывает динамику хуже и рынка, и отрасли. С учетом того, что цена уже находится у целевых уровней аналитиков, а значения ключевых мультипликаторов многократно завышены, INVEST-SPACE воздерживается от добавления акций в портфель по текущим ценам.

Это не означает, что Tesla не может расти и дальше на сотни процентов в год. Но невысокая вероятность такого развития событий и существующий профиль рисков не позволяют считать акции компании привлекательной инвестиционной идеей.

Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций!

Данный материал подготовлен на основании проведенного анализа публичной информации и на его базе собственного прогноза в целях ее использования для формирования инвестиционных портфелей INVEST-SPACE (не является инвестиционным советником согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» и не осуществляет деятельность по индивидуальному консультированию). Материал не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. INVEST-SPACE не несет ответственности за возможные убытки от использования информации, содержащейся в данном материале.

Понравилась статья? Оцените!

Команда Invest-Space

Команда Invest-Space

Мы за «экологичные» инвестиции

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...