Отчеты FOMC — как заработать

Получите значение индикатора Публикация протоколов FOMC в режиме реального времени и следите за изменениями на мировом рынке.

Новости

Топ-5 недели: доходы банков и разногласия в МВФ
Топ-5 недели: доходы банков и разногласия в МВФInvesting.com — 11.10.20211

Investing.com — На этой неделе стартует сезон отчетности за третий квартал: JPMorgan Chase и другие крупные банки представят свои отчеты. За данными по инфляции в США будут внимательно следить, в то…

Топ-5 недели: протоколы ФРС и отчеты ритейлеров

Топ-5 недели: протоколы ФРС и отчеты ритейлеровInvesting.com — 16.08.20213

Investing.com — Инвесторы будут следить за протоколами Федеральной резервной системы и последними данными по розничным продажам в США, что задаст рынку направление на этой недели, а шквал отчетов…

Главные новости: удар пандемии по Олимпиаде и объявление ЕЦБ

Главные новости: удар пандемии по Олимпиаде и объявление ЕЦБInvesting.com — 08.07.20213

Investing.com — Европейский центральный банк представит свою новую стратегию денежно-кредитной политики, но ему по-прежнему трудно убедить рынок, что он может ее реализовать. Как ожидается, число…

ajax-loader-big.gif

Находим и работаем с информацией от FOMC

В таблице ниже представлен график таких заседаний в 2018 году. Как можно заметить, они проходят не каждый месяц, а всего 8 раз в год.

Бывали случаи, когда в экономических календарях на Форекс-сайтах приводились неправильные даты, поэтому ориентироваться лучше на официальный источник – сайт ФРС.

Здесь, кроме самого графика, есть ссылки на все документы – заявление FOMC, долгосрочные цели и стратегия, а также «минутки». Единственный минус всей этой информации – она представлена только на английском языке, но данную проблему легко решить при помощи онлайн-переводчика, если владеете  «инглишем».

Заявление FOMC (сопроводительное письмо) – это краткий комментарий, где собрана самая важная информация. Данный документ условно можно разделить на три части.

Сначала идёт описание текущих макроэкономических тенденций. Так, например, в письме от 31 января 2018 года было отмечено:

  • Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растёт;
  • Уровень безработицы оставался низким;
  • Годовые темпы инфляции остались ниже 2 процентов;
  • Опрос показал, что долгосрочные инфляционные ожидания практически не изменились.

Во второй части заявления FOMC делает выводы и публикует решение по ставке. В представленном выше отчёте говорится: «Принимая во внимание условия на рынке труда и инфляцию, комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в диапазоне от 1,25 до 1,50%. Текущая денежно-кредитная политика остается приемлемой».

Обратите внимание на подачу материала – всё сухо и конкретно, без лишней воды и экспрессии. Читать такие материалы очень комфортно.

И в последней части письма изложены прогнозы FOMC. Она является самой «слабой» и неинформативной, поскольку здесь крайне редко можно увидеть намёки на конкретные сроки повышения/снижения ставки в будущем. Чаще всего формулировки получаются расплывчатые.

Анализ отчетов FOMC

Если в экономическом календаре более-менее все понятно, хорошая новость, хорошо для валюты, плохая, наоборот, то тут все немного сложнее. Трейдеры под «лупой» рассматривают каждое слово в отчете, смотрят, сколько человек голосовало за то или иное решение и на основе этого анализируют отчет относительно определенного промежутка времени. Бывает так, что одна фраза или слово может кардинально изменить рынок Форекс. К примеру, присутствие слова «терпимость», в начале предложения «повышение процентных ставок» или его отсутствие. Это кардинально меняет расположение «быков» и «медведей» в торговле долларом США. Реакция рынка Форекс на отчеты FOMC может быть как нейтральной или ожидаемой, так и бурной как показано с пояснениями ниже.

ФРС США (федеральная резервная система)

ФРС США это аналог центральных банков, была создана в 1913 году. В современном виде она появилась после многих дополнений и изменений в 1935 году. Вид собственности акционерный, но, тем не менее, она имеет определенный статус, но основную роль в решениях играет государство.

Основой ФРС это совет управляющих, в который входит семь представителей. Они назначаются непосредственно президентом США, как и председатель. После этого их кандидатуры вносят в сенат, который должен их утвердить. Председатель избирается сроком на четыре года, а члены на весь срок 14 лет.

Годовой отчет FOMC

Напомню, сейчас мы «пробежались» по сопроводительному письму комитета, это был первый отчёт, который выходит в день заседания. Второй документ называется по-другому – «Заявление о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики».

Данный документ публикуется один раз в год после январского совещания и содержит перечень главных целей монетарной политики. Представленная здесь информация претерпевает существенные изменения крайне редко, поэтому она может пригодиться лишь начинающим трейдерам, которые хотят разобраться с политикой ФРС.

В частности, на момент публикации моего обзора «Заявление о долгосрочных целях» было калькой аналогичного документа от 2012 года (с некоторыми поправками), когда FOMC взял курс повышение занятости и достижение 2-процентных темпов годовой инфляции. В общем, кто следит за новостями, не увидит тут ничего нового.

Аналитика

Барани Кришнан/Investing.com
Сможет ли серебро перебороть свою зависимость от золота?Барани Кришнан/Investing.com — 03.11.2021

Серебро демонстрирует нетипичное для него расхождение с золотом, упав почти на 4% за последние две недели, тогда как желтый металл ушел в боковой тренд с началом ноября.Выжидательная позиция…

Юрий Папшев

EUR/USD: евро укрепляется против доллара, оставаясь слабым в кросс-парахЮрий Папшев — 19.10.2021

Доллар активно снижается во вторник. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 93,57, на 100 пунктов ниже локального 13-месячного максимума, достигнутого на прошлой…

Барани Кришнан/Investing.com

Прогноз недели: пути нефти и золота расходятся на фоне энергокризиса и планов ФРСБарани Кришнан/Investing.com — 18.10.20216

Расхождение в динамике энергоносителей и драгоценных металлов, вероятно, усилится на этой неделе. «Быки» рынка нефти рассчитывают на дальнейший рост цен на фоне энергокризиса, в то время как планы ФРС…

ajax-loader-big.gif

Реакция на отчеты FOMC

Рис. 1. Реакция валютной пары EUR/USD на отчет FOMC от 08.10.14.

Ситуация на рынке Форекс в октябре 2014 года для Европейской валюты складывалась очень негативно. Фундаментальные данные в США по рынку труда, безработице, ВВП и так далее были сильно положительными. В это же время экономика стран Евро двигалась к рецессии. Основные экономические показатели ВВП и промышленное производство не показывали нужного роста, инфляция каждый месяц снижалась и так по всем позициям. На этом фоне закономерно резко снижалась валютная пара EUR/USD, НО! В протоколах отчета FOMC от 08.1014. было высказано, что ухудшение экономики в Еврозоне, уменьшение ВВП в Китае и «сильный доллар это плохо». После этого доллар рухнул по всем позициям в течении часа на 100 пунктов (рис.1) и в течении месяца еще на 300, даже не смотря на положительные темпы в экономике США. Неопределенность относительно доллара была до следующих протоколов, и в них ничего не было сказано относительно «сильный доллар это плохо» и после это все стало на круги свои, доллар стал дорожать.

Рис. 2. Реакция валютной пары EUR/USD на отчет FOMC от 18.03.15.

Как показано на рис.1 валютная пара EUR/USD поднялась сразу на 450 пунктов. Что этому послужило? В протоколах FOMC от 18.03.15. было высказано, что повышение процентных ставок весной этого года не будет, а рассмотрение о повышении будет рассмотрено только летом и то после достижения инфляции, безработицы нужных показателей, другими словами еще не известно, когда точно будет повышение, ждите. На этом фоне многие трейдеры начали сокращать длинные позиции по доллару (ордера на покупку) и на этом фоне доллар уже терял по всем позициям.

Смотрим отчеты FOMC, анализируем и определяем силу или слабость доллара для своей торговли как минимум на месяц.

С уважением, Александр Иванов
Школа инвестирования

Минутки от FOMC

И последний отчёт, третий по счёту, называется «Минутки». Он публикуется не сразу после очередного заседания FOMC, а через три недели, но рынок всё равно реагирует на его выход очень бурно, поскольку здесь представлена подробная расшифровка настроений и мнений членов совета.

Кстати говоря, поскольку речь зашла про реакцию рынка, напомню один факт — сразу после заседания FOMC и в момент публикации минуток волатильность валютных пар с долларом существенно повышается.

Данное событие можно использовать в стратегиях, ориентированных на

торговлю по новостям

, при этом нельзя не заметить, что котировки многих форекс-пар ведут себя причудливым образом – сначала выстреливают в одну сторону, после чего резко разворачиваются и стремительно движутся в противоположном направлении.

На графике выше как раз представлена такая ситуация. Очевидно, что подобные формации можно использовать в

скальпинг-стратегиях

.

Кроме этого, информация, публикуемая FOMC, пригодится не только для внутридневных спекуляций, но и при составлении фундаментальных прогнозов. Так, например, инвесторы охотнее покупают акции американских компаний, если комитет демонстрирует мягкость.

Подводя итог, хочу отметить, что разбираться в работе и отчётах FOMC должен каждый спекулянт и инвестор. Пусть это будут лишь поверхностные знания, но решения комитета влияют на все рынки без исключения, даже российский рубль неразрывно связан с американской денежно-кредитной политикой, поскольку она определяет настроения «керри-трейдеров».

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...