Обзор российских биржевых фондов – ETF и БПИФ 2021

Подробная информация о ETF Informatics +, включающая цены, графики, технический анализ, прошлые данные, новости, обсуждения и другое.

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 82,22 -0,65 -0,78%  
  Нефть WTI 80,94 -0,65 -0,80%  
  Золото 1.866,35 +2,45 +0,13%  
  Серебро 25,361 +0,060 +0,24%  
  Платина 1.091,40 -3,10 -0,28%  
  Палладий 2.113,27 +50,67 +2,46%  
  Природный газ 4,794 -0,355 -6,89%  
  EUR/USD 1,1444 -0,0006 -0,05%  
  USD/RUB 72,8650 +1,2496 +1,74%  
  EUR/RUB 83,3900 +1,4281 +1,74%  
  GBP/USD 1,3418 +0,0047 +0,35%  
  USD/TRY 10,0135 +0,1236 +1,25%  
  USD/JPY 113,94 -0,11 -0,09%  
  AUD/USD 0,7330 +0,0037 +0,50%  
  РТС 1.784,28 -70,20 -3,79%  
  Индекс Мосбиржи 4.121,66 -67,69 -1,62%  
  US 500 4.676,2 +26,9 +0,58%  
  Dow Jones 36.057,56 +136,33 +0,38%  
  DAX 16.094,07 +10,96 +0,07%  
  FTSE 100 7.347,91 -36,27 -0,49%  
  Индекс USD 95,118 -0,057 -0,06%  
  Сбербанк 349,37 -6,87 -1,93%  
  Газпром 334,98 -12,46 -3,59%  
  Норникель 22.160,0 +110,0 +0,50%  
  ЛУКОЙЛ 6.910,5 -184,0 -2,59%  
  Яндекс 5.858,6 -108,0 -1,81%  
  Tesla 1.023,05 -40,46 -3,80%  
  Apple 149,80 +1,93 +1,31%  

Скол. средние:

Покупать 5

Продавать 7

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 5

Продавать 7

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Apple

149,80

+1,93 +1,31%

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 10

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 4

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

E.ON

11,024

-0,050 -0,45%

Скол. средние:

Покупать 9

Продавать 3

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Обзор фонда SCIP ETF

Как и прочие подобные организации, эта компания состоит из сбалансированных инвестиционных долей. Имея брокерский счет и небольшой капитал, можно приобрести его акции для дальнейших операций.

Основные параметры

Первые торги на Московской бирже, в которых участвовали акции этого фонда, состоялись 30.04.2020. Владеет им УК «Система Капитал», являющаяся «дочкой» АФК «Система».

В своей деятельности компания ориентируется на американский индекс предприятий технологического сектора S&P North American Expanded Technology Software.

Чтобы не отслеживать этот бизнес-ориентир самостоятельно, в состав портфеля вводят акции иностранного ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (тикер IGV). Основу его капитала составляют в основном ценные бумаги американских предприятий-разработчиков программного обеспечения.

Приобрести долю в «Информатике+» можно за рубли или доллары по текущему биржевому курсу. В качестве выплат акционерам их дивидендов руководство фонда предпочитает реинвестирование в новые акции.

Перечень компаний в составе

Почти на 100% (99,81%) инвестиционный портфель состоит из акций iShares EXPD Tech-SW Sector ETF IF SHS УК Blackrock Fund Advisors, US4642875151.

Это ценные бумаги компаний, занимающихся такими видами деятельности в сфере IT-технологий:

  • создание программного обеспечения;
  • разработка видеоигр;
  • предоставление доступа к средствам электронной коммерции;
  • сервисные услуги на компьютерном и цифровом рынках.

Среди 103 компаний, в которые вложены средства пайщиков, нет технологических гигантов, таких как Apple, Facebook, Amazon, Google.

Наиболее крупными предприятиями, в которые через ETF IGV инвестирует БПИФ «Информатика+», являются бренды со средней капитализацией:

  • разработчик программ PhotoShop, Lightroom, Adobe Premiere и т.п. — Adobe Inc.;
  • создатель операционной системы Windows — компания Microsoft Corp.;
  • владелец облачной системы хранения и управления базами данных Database.com. — фирма Salesforce.com.;
  • компания, занимающая 2-е место в мире по производству программного обеспечения, разработчик языка программирования Java и СУБД MySQL — Oracle Corp.;
  • создатель софтверных продуктов для управления бизнес-процессами — ServiceNow Inc.;
  • производитель видеоигр — Activision Blizzard Inc.;
  • Intuin, Service now, Zoom, Autodesk, Snap и мн. др.

Бесплатный бонус!

Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.

Преимущества инвестирования в ETF на акции технологических компаний

Отдельные технологические акции могут принести очень хороший доход. Но и риски здесь также достаточно высоки. IT сектор очень динамичен, и даже давние лидеры могут внезапно оказаться в аутсайдерах. Совсем недавно, к примеру, такие компании, как Nokia или BlackBerry, были одними из самых перспективных. Однако, сейчас их показатели выглядят более чем скромно. Поэтому, разумным выбором станет покупка фондов на акции технологических компаний. ETF IT сектора распределят риски по десяткам, и даже сотням перспективных бумаг. Рассмотрим преимущества инвестиций в IT сектор США и других стран через ETF:

  • Потенциал роста: технологический сектор является одним из самых быстрорастущих секторов в мире.
  • Диверсификация: технологические компании в России можно пересчитать по пальцам. Однако, за рубежом они исчисляются сотнями. Поэтому, помимо инвестиций в Российскую экономику, следует также рассмотреть покупку ETF на IT сектора США и других стран.
  • Технологические компании, такие как Amazon, Apple и Facebook, являются одними из крупнейших в мире, и не исчерпали потенциал роста.

Но, помимо преимуществ, также существуют и риски, связанные с такими инвестициями:

  • валютный риск
  • риск развивающихся рынков
  • геополитический риск
  • риск концентрации каких-либо областей сектора в одной компании
  • сильная переоценка отдельных компаний

Последний пункт должен вызывать серьезные опасения. Дело в том, что отдельные компании достаточно сильно переоценены. Возврат к их справедливой оценке может снизить стоимость фондов, куда включены их ценные бумаги. Но, несмотря на все риски, часть вашего инвестиционного портфеля определенно следует отвести для этого перспективного сектора. Поэтому, рассмотрим ETF IT сектора, которые можно купить у Российских брокеров неквалифицированному инвестору.

Не держите яйца в одной корзине

Финансисты часто говорят про диверсификацию. В обычной жизни то же самое называют «не класть все яйца в одну корзину».

Допустим, вы вложили деньги в пять компаний. Это безопасно? Нет: при разорении одной из пяти компаний вы потеряете 20% капитала. Ценные бумаги — это не застрахованные вклады: если компания разоряется, вы теряете все вложенные деньги, а не только недополученный доход.

Решение на поверхности: раскладывать деньги по разным местам. На фондовом рынке это значит вкладывать в акции и облигации, в разные компании и желательно на разных рынках и в разных странах. Чем шире рассредоточены ваши деньги, тем меньше риска.

Но чем больше бумаг, тем больше работы они требуют. Вам нужно будет постоянно искать на рынке интересные компании, в которые стоит вложить. А еще следить за всеми бумагами, которые вы уже купили: держать их или продавать. Также растет требование к капиталу: вы вряд ли сможете купить много разных акций по одной. Их будут продавать десятками и сотнями, каждая может стоить по несколько тысяч рублей. В итоге минимальный порог входа на несколько рынков сразу потребует капитала в несколько миллионов.

Обзор БПИФов на Мосбирже

Все биржевые фонды представлены на Мосбирже. Практически ежемесячно обновляется их список, поэтому проверяйте актуальность по ссылке. На момент написания статьи торгуется 68 БПИФов. Есть фонды на:

  • облигации, в т. ч. еврооблигации – 17 штук;
  • денежный рынок – 1 шт.
  • акции – 37 шт.;
  • товары (золото, серебро) – 4 шт.;
  • смешанные – 9 шт.

Базовой валютой могут быть рубли, доллары, евро и казахский тенге. Диверсификация достаточно широкая – на ценные бумаги России, США, Германии, Китая, Казахстана, ряда развивающихся стран.

Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга

Для инвесторов, кто придерживается принципов экологичного инвестирования (ESG), есть фонды на акции компаний с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (например, ESGR от УК “Россельхозбанк Управление Активами” или SBRI от Сбера).

На волне бешеного роста котировок акций IT-компаний стали активно регистрироваться БПИФы на технологический сектор (например, MTEK от УК “Восток-Запад” или TECH от УК “Тинькофф Капитал”).

Инвесторы, кто в качестве защитной части своего портфеля использует драгоценные металлы, могут подобрать биржевые фонды на золото и серебро. Пока выбор небольшой – всего 4 БПИФа.

Первые БПИФы в России появились только в конце 2018 г.:

Первые БПИФы в России

ETF вместо отдельных бумаг

Помочь диверсифицировать портфель ценных бумаг могут акции биржевых фондов — ETF, Exchange-Traded Funds.

ETF — это набор ценных бумаг. Покупая акцию фонда, вы как бы становитесь владельцем небольшой части этого набора.

ETF-фонд — это портфель других ценных бумаг

Представим, что есть некий фонд, в котором лежат два типа акций: половину занимают акции «Газпрома», вторую половину — акции Сбербанка. Покупая одну акцию такого фонда, вы как бы в равных пропорциях покупаете акции «Газпрома» и Сбербанка.

Более реальная ситуация: в фонде в некоторых пропорциях есть акции 50 компаний. Покупая одну акцию фонда, вы как бы покупаете акции всех 50 компаний в тех же пропорциях.

Из чего складывается доходность

Доходность фонда состоит из 2 частей:

  • роста курса акций;
  • дивидендных начислений.

Т.к. SCIP ETF в своей деятельности ориентируется на показатели индекса ETF IGV, то нужно рассмотреть стоимость его ценных бумаг с момента запуска в 2018 г.

На конец 2020 г. был зафиксирован рост на 32% чистой прибыли. Из этой суммы максимальные показатели достигались в летние месяцы того же года, когда цена на облигации увеличилась на 21,43%.

И хотя пиковые показатели биржевые трейдеры объясняют тем, что молодые индексы всегда быстро прибавляют в начале своей деятельности, и просадкой экономики США в начале эпидемии коронавируса, учитывать такие результаты при планировании инвестиционной деятельности необходимо. Однако продолжительность периода роста предсказать практически невозможно.

Фонд акций IT сектора США FXIM ETF от FinEx

Разница между FXIM и FXIT — только в цене одного пая. Во всех остальных параметрах, в том числе и по составу, FXIM от FXIT ничем не отличается. Также, FXIM можно купить как за рубли, так и за доллары США. На текущий момент цена одного пая FXIM ETF составляет всего около 80 рублей. Таким образом, можно покупать их «на сдачу». ETF создан в ноябре 2020 года.

Сравнение доходности ETF FXIM на акции IT сектора США с индексом NASDAQ-100Сравнение доходности ETF FXIM с индексом NASDAQ-100

Альтернативы фонду SCIP на российском рынке

Что у нас есть на Мосбирже? В сфере IT-технологий.

БПИФ AKNX от Альфы. Инвестирует в высокотехнологичные компании США (IT-сектор). Через покупку зарубежного  ETF QQQ (кстати один из самых популярных на Западе фондов). В основе лежит индекс NASDAQ 100. Комиссия – 1,6%

ETF FXIT от FINEX – инвестиции в IT-сектор США. Состав и веса компаний немного отличаются от индекса NASDAQ 100 (но не критично). Фонд покупает акции самостоятельно (без посредников в виде иностранных ETF). Комиссия – 0,9%.

БПИФ MTEK Лидеры технологий от Фридом Финанс. Фонд инвестирует в крупнейшие IT компании США (Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal). Главная фишка фонда – концентрация только на лидерах рынка. В составе всего 10 компаний с равной долей веса. Комиссия фонда – 2,5%.

Узнай реальные комиссии ETF и БПИФ на Московской бирже

Удачных инвестиций!

Динамика котировок

Отслеживание графика изменения стоимости БПИФ «Информатика+» показало преимущественный рост котировок его акций с начала продаж на Московской бирже. Иногда случалось незначительное снижение во время торговой сессии.

Т.к. портфель фонда невелик по сравнению с крупными российскими ETF, а состоит он преимущественно из ценных бумаг иностранного индекса, работать с ним и юридическому лицу, и частному розничному инвестору просто. Однако из-за того, что рынок IT-технологий во всем мире считается рискованным из-за быстрых изменений в отрасли, вложения в БПИФ SCIP считаются рискованными.

ГрафикГрафик котировок БПИФа SCIP.

ETF на Московской бирже

На Московской бирже доступны акции нескольких ETF-фондов под общим брендом «Финэкс». Фонды зарегистрированы в Ирландии по европейскому законодательству, управляются английскими компаниями, но стоят за ними выходцы из России.

Фонды устроены таким образом, что за покупку, продажу и хранение имущества, а также за аудит фондов отвечают разные организации — администратор фонда, попечитель фонда и аудитор фонда. Попечителем и администратором фондов «Финэкс» является «Бэнк-оф-нью-йорк-меллон», аудитором — «Прайс-ватерхаус-куперс». Это крупные и известные финансовые институты. Такое сложное хозяйство нужно, чтобы фонды работали честно.

Все фонды «Финэкс», кроме фонда на золото, — индексные. Фонды акций построены на базе признанных инвесторами индексов MSCI. Фонд российского рынка акций FXRL базируется на индексе РТС, который составила Московская биржа. Облигационные фонды построены на базе индекса «Барклайс». Фонд денежного рынка использует индекс «Солактив».

Фонды «Финэкс» можно разделить на несколько групп: фонды денежного рынка, облигаций, акций и товарные фонды. Про некоторые из фондов я расскажу подробнее.

Способы приобретения

По форме организации SCIP ETF является инструментом, аналогичным прочим российским ПИФам. Его котировки рассчитываются в долларах США.

Для покупки ценных бумаг компании нужно:

  1. Выбрать подходящего лицензированного на ММВБ брокера из справочника на официальном сайте биржи.
  2. Открыть у него счет.
  3. Перечислить деньги на покупку акций.

Отличия SCIP ETF от FXIT ETF

На российском биржевом рынке имеется еще один паевой фонд, инвестирующий в активы предприятий высокотехнологичного сектора промышленности. Это FXIT ETF, основанный компанией Finex. Оба БПИФ в работе ориентируются на показатели бенчмарков американской IT-отрасли. Однако состав портфелей у них сильно различается.

Бизнес-индексом для FXIT ETF является Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR. Его вложения направлены на более широкий спектр предприятий — кроме производителей программного обеспечения, его интересуют производители цифрового оборудования, интернет-провайдеры и прочие компании по предоставлению услуг связи, социальные сети.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...