Медвежий паттерн харами: как определить на графике и использовать в трейдинге

Медвежий и бычий тренд являются основными видами трендов на любом рынке и правильное их определение позволяет совершать точные сделки по бинарным опционами с наибольшей вероятностью положительного исхода.

Что такое медвежий рынок

Медвежий рынок — это когда рынки акций теряют в цене более 20% от предыдущих максимумов. На рынке в это время происходит паника, увеличиваются объемы торгов, зашкаливает индекс страха и волатильность.

Чаще всего медвежьи рынки отражают общий спад экономики и происходят во время рецессии. Так, на рынке акций США последние два раза мы наблюдали их в 2008 и 2020 годах — просадки составили 56,8 и 33,9% соответственно.

Это связано с тем, что в стоимость акций обычно заложены ожидания участников рынка касательно денежных потоков и прибыли компаний. В конце каждого делового цикла макроэкономические индикаторы ухудшаются: падает производство, растет безработица, замедляется ВВП. Показатели компаний ухудшаются, и это влечет негативную реакцию на фондовом рынке.

Стадное поведение, страх инвесторов и закрытие маржинальных позиций усиливают падение. Маржинальные позиции — это когда инвесторы торговали с «плечом», то есть на заемные средства.

Медвежьим рынкам противопоставляются бычьи — с восходящим трендом. Последние происходят в ранней и средней фазе бизнес-цикла, когда экономика набирает обороты. Более подробно про стадии делового цикла я писал в статье про фундаментальный анализ эмитентов.

Любое вмешательство государства в экономику также может спровоцировать медвежий рынок. Например, изменение налоговой или монетарной политики может привести к сильному падению рынков.

Медвежий рынок может затянуться надолго. Например, в кризис 2008 года медвежий тренд на американском рынке акций в лице индекса S&P 500 длился 517 дней, то есть полтора года. А в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, он был самым коротким в истории — 33 дня. После этого рынки развернулись, и к августу 2020 года индексы S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых максимумов.

Медвежьи рынки и предшествующие им бычьи рынки в США с 1928 года

Событие Когда произошло Падение Сколько месяцев длилось Рецессия Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд Сколько принес предыдущий бычий тренд
Биржевой крах 1929 года Сентябрь 1929 −86% 32 Да 37 152%
Рецессия 1937 года Март 1937 −60% 61 Да 23 129%
Послевоенное падение Май 1946 −30% 36 Да 49 158%
Рецессия Эйзенхауэра Август 1956 −22% 11 Да 85 267%
Внезапный крах 1962 года Декабрь 1961 −28% 6 Нет 13 39%
Кризис 1966 года Февраль 1966 −22% 7 Нет 39 76%
Обвал технологических акций Ноябрь 1968 −36% 17 Да 25 48%
Стагфляция и нефтяной кризис Январь 1973 −48% 20 Да 31 74%
Ужесточение монетарной политики и высокая инфляция Ноябрь 1980 −27% 20 Да 32 62%
Черный понедельник Август 1987 −34% 3 Нет 60 223%
Пузырь доткомов Март 2000 −49% 30 Да 113 417%
Ипотечный кризис Октябрь 2007 −57% 17 Да 60 101%
Коронавирусный кризис Февраль 2020 −34% 1 Да 138 401%

Когда произошло

Сентябрь 1929

Сколько месяцев длилось

32

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

37

Сколько принес предыдущий бычий тренд

152%

Когда произошло

Март 1937

Сколько месяцев длилось

61

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

23

Сколько принес предыдущий бычий тренд

129%

Сколько месяцев длилось

36

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

49

Сколько принес предыдущий бычий тренд

158%

Когда произошло

Август 1956

Сколько месяцев длилось

11

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

85

Сколько принес предыдущий бычий тренд

267%

Когда произошло

Декабрь 1961

Сколько месяцев длилось

6

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

13

Сколько принес предыдущий бычий тренд

39%

Когда произошло

Февраль 1966

Сколько месяцев длилось

7

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

39

Сколько принес предыдущий бычий тренд

76%

Обвал технологических акций

Когда произошло

Ноябрь 1968

Сколько месяцев длилось

17

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

25

Сколько принес предыдущий бычий тренд

48%

Стагфляция и нефтяной кризис

Когда произошло

Январь 1973

Сколько месяцев длилось

20

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

31

Сколько принес предыдущий бычий тренд

74%

Ужесточение монетарной политики и высокая инфляция

Когда произошло

Ноябрь 1980

Сколько месяцев длилось

20

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

32

Сколько принес предыдущий бычий тренд

62%

Когда произошло

Август 1987

Сколько месяцев длилось

3

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

60

Сколько принес предыдущий бычий тренд

223%

Когда произошло

Март 2000

Сколько месяцев длилось

30

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

113

Сколько принес предыдущий бычий тренд

417%

Когда произошло

Октябрь 2007

Сколько месяцев длилось

17

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

60

Сколько принес предыдущий бычий тренд

101%

Когда произошло

Февраль 2020

Сколько месяцев длилось

1

Сколько месяцев длился предыдущий бычий тренд

138

Сколько принес предыдущий бычий тренд

401%

Источник: J.P. Morgan. Guide to the Markets

Супермедвежий рынок — это модель, которая объединяет худшие характеристики всех случившихся медвежьих рынков: самый быстрый обвал котировок, самый длинный период плато, когда портфель болтается на дне, самое медленное восстановление. Источник: UBS
Супермедвежий рынок — это модель, которая объединяет худшие характеристики всех случившихся медвежьих рынков: самый быстрый обвал котировок, самый длинный период плато, когда портфель болтается на дне, самое медленное восстановление. Источник: UBS

Что делать инвестору на «медвежьем рынке»

Сейчас на рынок криптовалюты пришло много новых игроков, в том числе начинающих инвесторов, которым трудно сохранять хладнокровие на падающем рынке и которые могут понести существенные убытки, начав продавать актив, объяснил Владимир Сметанин. Он также добавил, что по-прежнему видит большой потенциал на рынке криптовалюты и считает текущую ситуацию хорошей точкой для входа, но в итоге решение должно зависеть от горизонтов инвестирования.

Идеальным вариантом для инвесторов Михаил Кархалев считает дождаться завершения «медвежьего рынка», а затем войти в актив по просевшей цене. Перед совершением сделки аналитик рекомендует провести глубокий анализ рынка и убедиться, что выбрана выгодная цена для покупки.

— Курс биткоина резко снизился после публикации доклада Федрезерва

— «Рынок ощутил слабость продавцов». Возможно ли подорожание биткоина

— Как новичку начать зарабатывать на криптовалютах. Три способа

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Это важнее, чем вы думаете

Все успешные трейдеры всегда дают советы торговать в направлении тенденции и это неспроста. При преобладании восходящих или нисходящих ценовых свечей очевидным будет направление заключения сделки. Тренды чаще всего бывают очень сильными и вероятность того, что тренд продолжится больше вероятности того, что он прервется. Поэтому выгодно торговать в направлении тенденции.

И наоборот, если на рынке присутствует выраженная тенденция, а трейдер идет против неё в надежде, что рынок развернется, то, скорей всего, он потеряет свои средства.

Вывод: разумнее всего держаться по направлению рынка.

Циклические и секулярные рынки

Длительность существования медвежьих рынков может варьироваться от нескольких недель, до нескольких лет.

Так, секулярный тренд способен продолжаться от одного до двух десятилетий. Для него характерен устойчивый доход на уровне ниже среднего. В это время вполне может иметь место ралли с ростом индексных показателей и ценных бумаг на протяжении ограниченного периода. Однако дальнейшая восходящая динамика прерывается и происходит обратный откат котировок.

Медвежий рынок по циклическому типу продолжается от двух-трех недель до нескольких лет.

Сходные по составу слова

севрюжий

спермийлошачийрысийчеловечий

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Когда BITCOIN достигнет 100 000 долларов?

Мы дарим БИТКОИНЫ на сумму 20 000 долларов тем, кто предскажет точную дату и время, когда биткоин достигнет 100 000 долларов.

Чем раньше вы отправите свой прогноз — тем выше шанс выиграть БОЛЬШОЙ ПРИЗ!

  • Чтобы зарегистрироваться, вам необходимо подписаться на одну из следующих платформ
  • Эта акция предлагается вам компанией Finance Brokerage News LTD. Ваша регистрация будет полностью завершена только после того, как вы заполните все данные.
  • Максимальный приз по этой акции составляет 20 000 долларов в биткоинах.
  • Человек, с наиболее близким ответом точной даты и времени, когда биткоин достигнет 100 тысяч долларов, выиграет биткоины на сумму 20 тысяч долларов, которые будут напрямую переведены на его / ее счет.
  • В случае, если ни один человек не предскажет точную дату и время — 50 участников, которые были наиболее близки к правильному ответу разделят 20 000 долларов в зависимости от даты и времени, когда они регистрируют свой прогноз.
  • Электронное письмо с подтверждением + телефонный звонок будут отправлены на адрес электронной почты, указанной во время первоначальной регистрации.
  • Приз будет отправлен на ваш кошелек в течение 14 рабочих дней после завершения розыгрыша.
  • Розыгрыш действителен до тех пор, пока биткоин не достигнет 100 тысяч долларов.
  • Отправляя свой прогноз, вы даете разрешение Finance Brokerage на отправление рекламной рассылки.
  • Finance Brokerage News LTD оставляет за собой право прекратить рекламную акцию в любой момент.

Определяем медвежий тренд по Price Action

Определяем медвежий тренд по Price Action

Исходя из дословного перевода Price Action, «ценовая активность». Самым исчерпывающим выражением, данное определение будет звучать так: «Медвежий тренд – это периодические обновляющиеся минимумы и максимумы»! И не существует более точного описания наличия медвежьего тренда. Хотя вполне можно нанести и трендовую линию, на максимальные пики нисходящего движения…

Однако зачастую история динамики котировок, просто не позволяет нанести ее, достаточно оптимально. Происходит такое отсутствие «идеально красивой» тенденции, в силу хаотичности движений. И присутствия колоссального множества факторов, влияющих на беспорядочность построение цены. К коим основаниям относятся такие факторы как:

Разная долгосрочность торговли участников рынка. Где торгуютдолгосрочные инвесторы и средне позиционные трейдеры. Внутридневные игроки искальперы. Влияет и огромный разброс объемов их позиций. А также, большоевлияние происходит со стороны базового актива, если мы говорим о торговлефьючерсами на рынке FORTS.

Случайные слова

протолканныймашиносменаодинокорастущий

Congratulations!

Your prediction has been successfully enrolled.

Почему это важно понимать

Советы торговать только по тренду весьма разумны и даются неспроста. Когда видно основное направление рынка, не сложно принять решение, открывать позицию на покупку или продажу. Если все покупают и цены растут — самое выгодное, это просто присоединиться к покупателям. Или наоборот, если на рынке все продают, то есть царит медвежий тренд, то покупать не выгодно, потому что вы будете получать большие убытки. Так что самое разумное — это придерживаться направления тренда.

blank

Помимо тренда, на рынке еще существует такое понятие, как флэт. Это те периоды, когда нет ярко выраженного тренда, а цена движется в боковом коридоре. Во флэте торговать сложно, он более непредсказуем и сама эта ситуация говорит о том, что на рынке количество быков и медведей в данный момент равно. Рынок не определился куда ему двигаться, вверх или вниз, поэтому и трейдерам лучше держаться подальше и ждать появления тренда.

Как определить, какой сейчас тренд

Подробно об этом читайте в этой статье. А в данном материале приведем общие сведения.

Что бычий, что медвежий тренд определяются с помощью одних и тех же инструментов. Это могут быть трендовые линии, индикатор Moving Average, Parabolic SAR или даже просто визуальный анализ графика.

Визуальный анализ дает возможность понять направление основной тенденции, но не дает четкого сигнала, когда происходит смена тренда. Поэтому тут уже нужно полагаться на индикаторы, подробное описание работы с которыми вы можете легко найти на нашем сайте. Для примера возьмем трендовую линию.

blankЭто простейший инструмент технического анализа, но им тоже нужно правильно пользоваться. Момент пробоя ценой линии считается сменой тренда и пора подумать о том, как какому лагерю вы хотите присоединиться, к быкам или медведям.

Почему важно понимать, когда бычий тренд сменяет медвежий и наоборот

Тут все очень просто. Вы явно не захотите продолжать держать открытую сделку на покупку, когда тренд сменится. Если этот момент пропустить, то вся ваша прибыль, которая получена, конечно же, непосильным трудом, будет утеряна. Даже хуже, можно загнать себя в убытки! Только что были в плюсе и уже прикидывали в уме, на что потратить заработанное, а тут нарвались на разворот тренда и все потеряли. Когда увидели смену бычьего или медвежьего тренда — позицию необходимо закрывать.

blank

И, в принципе, можно тут же открыть новую, по направлению нового тренда, чтобы заработать уже на нем.

Пробой тренда и смена направления движения

Исходя из физики процесса и ограниченном количестве продавцов и покупателей, а так же ограниченном объеме товара тренды не могу продолжаться вечно. Первыми признаками смены тенденции могут являться расположения локальных максимумов или минимумов не по правилу. Например, при восходящем максимуме цена на коррекции пробила линию поддержки и локальный минимум закрепился ниже предыдущего. Это может говорить либо о временной коррекции (попытке медведей подчинить рынок), либо о переломе тенденции (когда медведи, все таки завладели ситуацией).

Пример перелома тренда показан на рисунке.

Пробой линии и смена тенденции

В некоторых ситуациях основным игрокам необходимо набраться силы и продолжить движение. Поэтому после остановки тренда следует так называемый горизонтальный коридор – консолидация, а затем предыдущая тенденция сохраняется.

Продолжение тренда

Для анализа трендовых движений необходимо ознакомиться с материалами книг по техническому анализу. А именно графический анализ — разновидность технического анализа, позволяет использовать фигуры технического анализа для выявления разворотов или продолжения тренда.

Значение слова медвежий

Словарь Ушакова:

медвежий, медвежья, медвежье.

1. прил. к медведь. Медвежья лапа. Медвежья берлога.

2. Из шкуры медведя. Медвежья шуба, полость, шапка.

3. Входит в состав народных названий растений. Медвежий виноград. Медвежий корень. Медвежий чеснок. Медвежье ухо. Медвежья лапа.

Медвежий угол (разг.) — отдаленное захолустное место. Медвежья услуга — неумелая услуга, создающая вместо помощи ущерб, неприятность (выражение пошло в ход после басни Крылова «Пустынник и медведь»). Медвежья болезнь (разг. шутл. эвф.) — понос от страха.

Все значения

Торговля при медвежьем тренде

Все мы с вами понимаем, что методов торговли при разных рыночныхситуациях, существует превеликое множество. Принятие торговых решений вусловиях медвежьего тренда, здесь не является исключением. Поэтому, дляисключения каких-либо непонятных моментов, рассмотрим пример торговли, чтоназывается «на пальцах». Разумеется, с применением визуальных моделей.

Вход в позицию на медвежьем тренде

Вход в позицию на медвежьем тренде

На данном скриншоте, в частности на отрезке нисходящегодвижения, от тикера до области поддержки (1.10018-1.09950). Мы уже имеемнекоторое обоснование предполагать, что в дальнейшем будет происходитьформирование полноценного медвежьего тренда. И находясь в этой узкой областицен, мы держим руку «на пульсе», ожидая появление сигнала.

Конечно, в роли сигнала могут выступать самые различные паттерны, модели и формации. Здесь же, как вариант, мы увидели медвежий пин бар, то есть свечу с относительно увеличенной тенью. Но не тень свечи является самой важной составляющей, в появлении данного сигнала (хотя и этот аргумент не маловажен). Гораздо важнее его появление, именно на уровне поддержки (в последствие ставший сопротивлением).

Более того, исходя из первостепенной важности объемов,одновременный их всплеск с появлением пин бара. Многократно усиливаетпоявившийся сигнал на продажу. Что только подтверждает наши ожидания на вход вShort. Здесь рынок будто провоцирует нас на вход в позицию по продаже валютнойпары EUR/USD. Как бы шепча нам на ухо; «Вот здесь ты можешь забрать у менянемного денег»!

Stop Loss при медвежьем тренде

Однако вероятно удачный вход в позицию, это еще толькополовина успеха. Теперь, после того как мы вошли в рынок, нам необходимовыставить правильный стоп приказ. Хотя в контексте необходимо понимать, что повсем канонам профессиональной торговли. Определиться с расположением Stop Loss,мы были обязаны еще до совершения сделки.

Тем не менее, при предварительном расчете величины возможных убытков, и выставлении стоп приказа. Рекомендуется руководствоваться авторским правилом: «Стоп лосс должен выставляться там, где теряется логика входа»! Во всей торгово-рыночной среде, нет более конкретного и исчерпывающего определения по установке приказа, ограничивающего убытки!

Объективно объяснить этот постулат, можно следующим образом:Представим, что мы все еще находимся в ожидании сигнала. Как вариант, попричине отсутствия значимого уровня. Но при этом мы уже имеем сформированныймедвежий пин бар. Так, мы бы не стали входить в Short, при превышении ценойтени пин бара. Именно в этих областях и сто́ит сейчас устанавливать стопприказ!

Сопровождение позиции при медвежьем тренде

Исходя из схемы скриншота, представленного выше мы видим,что по мере продвижения медвежьего движения. Стоп приказ, выставленный по «Звездину»,неоднократно передвигался. И как вы можете заметить, каждое из положения стопа,располагается над последующим максимумом. Опять-таки, располагаются они от Highне «бездумно», а на расстоянии 1.5-2 величины среднего значения последних свеч!

Это, во-первых. А во-вторых, подтягивать стоп приказ,необходимо не при предположении, что High сформировался. А именно убедившись,что максимум ярко выраженный. По-другому эту формацию, можно интерпретировать,когда минимум медвежьего тренда обновился. Только при таких условиях, мы можемограничивать вероятный размер убытков. То есть, переставлять стоп лосс ниже!

Выход из позиций при медвежьем тренде

Вообще, сопровождение действующей сделки и выход из нее, этосвоего рода целая наука. Зачастую бывает так, что даже самый ювелирный вход впозицию, может обернуться крахом, при неграмотном сопровождении сделки. Напримере того же скриншота, еще перед входом в позицию, мы обязаны были иметьнекоторую цель ниже.

То есть, мы должны были заранее знать, где мы будемзакрывать сделку, при положительном исходе. Однако, чем дальше мы продвигалисьвниз, тем больше мы понимали. Что на самом деле, медвежий тренд имеет оченьдаже устойчивый потенциал. Теперь вопрос: Стоит ли выходить из позиции, подостижении поставленной нами цели, если мы допускаем огромный потенциалнисходящего движения?

И да, и нет! Дело в том, что по достижению цели, мы можем взять имеющуюся прибыль по эквити. Однако есть место быть случаям, когда при закрытии основного объема позиции. Оставшаяся, малая часть ордера, приносит больше дохода, нежели основная часть позиции, закрытая у цели. И как вы понимаете, связано это с тем, что медвежий тренд изначально имел огромный потенциал!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...