Мани менеджмент в трейдинге

Содержание

5 правил управления капиталом

В мани-менеджменте можно вывести 5 основных правил, которым нужно следовать, чтобы не остаться без денег. Опытные трейдеры утверждают: если вы будете их соблюдать, то вам придётся очень сильно постараться, чтобы слить счёт, потому что это практически невозможно.

Каковы эти правила?

  1. Сумма средств, вложенных в одну сделку, не может превышать 10 %, а лучше 5 % от общей суммы депозита. При этом под депозитом подразумеваются не те деньги, которые вы вложили на начальном этапе, а те, которые сейчас фактически есть на счёте. Например, если вы уже поторговали в плюс, то считаете общее количество средств, и их будет больше. Если в минус, то меньше. Как определить, сколько денег вы вкладываете в сделку? По объёму позиции, то есть величине лота. Эту величину вы выбираете при открытии сделки. Целый лот обычно равен 1000-1500 долларам, в зависимости от валютной пары.
  2. Стоп-лосс должен быть не больше, чем 2 % от размера депозита. Опять же, как и в предыдущем правиле, учитываем только реальные деньги на счёте. Даже если общая сумма показывает, например, 1000 долларов, но в настоящее время открыта убыточная сделка и на ней уже минус 100 долларов, значит, депозит – 900 $. Вычисляем 2 % = 18 $. Значит, ваш убыток в случае плохой сделки не должен превышать 18 долларов. Лучше всего замерять стоп-лосс ещё до того, как вы открыли позицию. Посмотрите – где, на ваш взгляд, он должен быть? Если на этом уровне вы теряете больше 2 %, то такую сделку уже можно отнести к высокорискованным и проигнорировать.
  3. Есть и другое правило, которое очень редко встречается в поверхностных описаниях мани-менеджмента. Дело в том, что оно невыполнимо для большинства потенциальных трейдеров, которые и на депозит-то с трудом могут накопить. Возможно, его не озвучивают для того, чтобы не пугать новичков… Звучит правило так: «Сумма средств на счёте должна быть не больше 20 % от общих денег, выделенных на трейдинг». Что это значит? Например, если вы можете позволить себе вложить в Форекс 5000 долларов, то нужно положить на счёт только 20 %, то есть 1000 $. Поскольку большинство современных трейдеров — не долгосрочные инвесторы с большим капиталом, а самые обычные люди со средним доходом, то выполнить это условие многим крайне сложно. Если вы — из таких людей, то хотя бы старайтесь быть максимально близки к этому правилу. «Запасные» деньги к депозиту — в банке, дома — никогда не помешают. Они могут пригодиться при серьёзной просадке, форс-мажорах и так далее.5 правил мани-менеджмента для новичков и не только 2
  4. Соотношение прибыли и убытков нужно соблюдать. Некоторые стратегии подразумевают, что вы будете выставлять равный стоп-лосс и тейк-профит. Это совершенно неверный подход. Вероятная прибыль должна быть хотя бы в 3 раза выше возможного убытка. Если вы придерживаетесь этого правила всегда, то даже три сделки подряд с плохим исходом перекроются одной хорошей. Чувствуете, насколько это надёжно? Потерять депозит при таком раскладе становится сложно даже в том случае, если у вас плохая стратегия. При этом идеальным вариантом считается соотношение не 3/1, а 5/1. Стремитесь к нему в процессе своей работы.
  5. Ещё одно правило — диверсификация рисков при использовании долгосрочных позиций. Давайте посмотрим на это со стороны: если открыта сделка, длительность которой может составить несколько недель или даже месяцев, то использовать вложенные в неё деньги вы уже не можете, пока она не закроется. При этом предполагаемая прибыль для таких позиций обычно равняется нескольким сотням пунктов, соответственно, и просадка допускается огромная, и стоп-лосс может быть внушительным. По сути, это тоже довольно высокий риск. Поэтому необходимо параллельно с долгосрочными сделками открывать и краткосрочные или хотя бы среднесрочные. Разумеется, они должны быть тщательно продуманы, а не открыты потому, что «надо».

Иногда возникает вопрос, неужели не может быть исключений? Смотря в чём. Например, в плане вложения 5-10 % исключений быть не должно. Зашли 10 процентами, значит, всё – удваивать сделку нельзя (то есть открывать вторую такую же). Не поддавайтесь искушению. А если зашли 5 %, то удвоить в случае надобности можно, ведь это будет 10 %.

В плане стоп-лосса выходить за рамки правил допустимо. Но только в том случае, если уровень вашего профессионализма достаточно высок, а также у вас есть веские основания оставлять сделку открытой. Если же вы просто продолжаете удерживать убыточную позицию в надежде на то, что всё нормализуется – не нужно, лучше закройте её.

Перечитайте внимательно правила управления капиталом, вдумайтесь в них – и вы поймёте, что при их соблюдении потерять депозит практически невозможно. Даже если открывать сделки наугад.

Что такое мани менеджмент

На финансовых рынках действует золотой принцип: чем выше доходность, тем больше риски. Главное правило управления депозитом заключается в том, чтобы определять допустимую степень. Это не такая простая задача, как кажется, хотя усвоить принципы совсем не сложно.

Все потому, что свои коррективы вносит эмоциональный фактор. В любой непредвиденной ситуации трейдер может потерять контроль над собой и забить на все правила. Поэтому 60% торговли — психология. Навыки самоконтроля являются решающими в трейдинге и инвестировании.

Краткая история появления

Теории управления капиталом достигают своими корнями 1738 года, когда были совершены первые попытки математически определить степень возможного риска при заключении сделки. Их совершал математик Иоганн Бернулли.

В дальнейшем его идеи были развиты Д. Дж. Уильямсом. Он выпустил статью «Спекуляции и арбитраж», где говорил, что если прибыль реинвестируется, то репрезентативная цена являет собой геометрическую среднюю из всех вероятных оценок рыночной ситуации.

Было совершено еще множество попыток придумать теорию, как распоряжаться деньгами, при которой возможный выигрыш будет больше проигрыша. Все они изначально создавались с надеждой обыграть казино. Но эти наработки стали применяться и профессиональными экономистами.

Риск просадки депозита не более 5%

Это одно из главных, базовых правил мани-менеджмента, о котором опытные трейдеры начинают рассказывать новичкам в первую очередь. Всякий раз, открывая сделку, необходимо задаться вопросом: «Сколько можно позволить себе потерять?»В случае с Форекс ответ должен быть: не более 5% от текущего депозита.

Риск потери страхуется с помощью простейшего инструмента под названием stop loss. Его нужно установить не интуитивно, а в соответствии с 2 правилами:

  1. Технический анализ рынка – выше/ниже ближайшего максимума/минимума, выхода из канала, уровня поддержки или сопротивления.
  2. Расчет по мани менеджменту – максимальная потеря в случае разворота цены не более 5% от текущего депозита. Например, если сейчас на балансе $1000, суммарная потеря не должна превысить $50.

Обратите внимание! Stop loss необходимо устанавливать всегда, даже когда цена далеко ушла в нужную сторону. Рынок отличается непредсказуемостью, поэтому вероятность неожиданного разворота хотя и мала, но совсем не исключается.

Управление капиталом: основы

Для трейдеров цель управления капиталом заключается в максимизации прибыльности и минимизации потерь при сохранении своего торгового капитала, тогда как общая цель управления рисками заключается в том, чтобы убедиться, что различные неопределенные элементы в торговле не снижают их шансы на общую прибыльность.

Управление рисками в трейдинге является довольно широкой концепцией. По сути, управление рисками включает в себя выявление, оценку и установление приоритетов все возможных рисков, а затем участие в использовании ресурсов для минимизации, контроля и мониторинга неблагоприятных событий, таких как торговые убытки, а также максимизация влияние благоприятных событий, таких как торговые прибыли.

Управление капиталом должно стать ключевой частью общей стратегии управления рисками. Как следует из названия, управление денежными средствами предполагает последовательное использование одного или нескольких стратегических методов, чтобы заставить рисковый капитал трейдера приносить максимальную прибыль за любые убытки, которые могут возникнуть. Управление капиталом вращается вокруг основной идеи сохранения торгового депозита и управления многочисленными финансовыми рисками, которым подвергается ваш торговый счет.

Фиксированный объем позиции

Первый метод подразумевает торговлю одним и тем же объемом в каждой сделке. В этом случае трейдер, открывая позицию на рынке, не определяет риск в валюте счета или процентах от капитала. Эти значения хаотично меняются от позиции к позиции.

Это худший вариант определения объема позиции, поскольку трейдер не может заранее сказать, какой суммой или долей от капитала, он рискует. Так поступает подавляющее большинство новичков, и для торгового счета такой подход чаще всего оказывается фатальным. Money-management отсутствует, поскольку какого-либо «управления» капиталом нет.

Если вы применяете данный подход, рекомендую дочитать статью до конца, поскольку применение фиксированного объема в каждой сделке влияет на вашу торговлю скорее негативно, нежели позитивно.

Если трейдер всегда торгует одним и тем же объемом, то чаще всего логика открытия позиции будет следующей:

  • определяется точка входа в рынок и точка выхода из него;
  • рассчитывается отношение прибыль/риск, и если оно достаточно велико — открывается позиция.

Объем, которым осуществляется вход в рынок, не меняется. Например, трейдер всегда торгует одним контрактом. Это может быть фьючерсный контракт, один лот на рынке спот или один опционный контракт. Главное, что объем от сделки к сделке не меняется.

Это вариант определения объема позиции не дает абсолютно никакой гибкости или преимуществ перед другими трейдерами. Если риски в каждой сделке варьируются хаотично и не находятся под контролем, то такой подход сложно отнести к money-management — аксиомам управления капиталом. По этим причинам мы не будем к нему возвращаться.

Материалы по теме

  • Торговый план и его роль в трейдинге
  • Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент

Что такое мани-менеджмент на Форекс

Money Management — это управление капиталом, направленное на его сохранение, а также получение и приумножение прибыли. Это неотъемлемая часть любых торговых систем, не только Форекса, но и других финансовых рынков.

Управление капиталом форексС помощью манименеджмента возможно распределить средства так, чтобы риски потерь минимизировались, в каком бы состоянии не находился рынок. Руководствуясь системой правил, трейдер, пришедший на рынок Форекс, сумеет сохранить свой капитал и достигнуть положительного результата.

Используя мани менеджмент на Форекс, торговец получит прибыль даже в том случае, если число убыточных сделок примерно равняется количеству удачных.

Что такое капитал

Сущность капитала можно характеризовать с разных точек и под разными углами зрения. Обобщенно капитал — это накопленная ценность затраченных ресурсов, сил и труда. Также под капиталом стоит понимать любой рыночный актив, накопленный путем сбережения отдельно от потребляемого, и приносящий доход владельцу. Иными словами, капитал выражается в материальных, денежных, интеллектуальных средствах, позволяющих своему владельцу вести предпринимательскую деятельность. Капитал является основным источником благосостояния его собственника. Динамика капитала является основным мерилом и показате¬лем уровня эффективности хозяйственной деятельности компании и ее рыночной стоимости.

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и «право» на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Фиксированный лот

таблица мани менеджментНаверное, самый простой и самый популярный (не путать с лучшим) метод ММ.

Суть его проста – выбираем фиксированный объем для своих позиций. Все последующие сделки мы будем открывать именно с таким объемом, вне зависимости от размера стоп лоса и тейк профита. Подробнее в таблице справа.

Данный метод хорош тем, что он прост и понятен, подойдет любому новичку.

К недостаткам этого метода мани-менеджмента можно отнести полное отсутствие какого-либо мани-менеджмента.

Кроме того, при увеличении депозита вы будете входить в рынок слишком маленьким лотом, тем самым теряя потенциал своей торговой стратегии. Но большинству трейдеров этого метода достаточно с головой, т.к. обычно дело до «роста депозита» не доходит. Такая вот печальная статистика.

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

  • Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
  • Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
  • Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
  • Временная остановка торговли после значительного слива капитала.

mani-menedzhment-kal'kuljator
Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

Правила управления капиталом

Основные правила управления капиталом заключаются в следующих пунктах:

мани менеджмент на форекс

  1. Принять факт возникновения ошибок и убытков. Все сделки не могут быть прибыльными, поэтому после нескольких удачных не стоит увеличивать риск, ожидая очередного успеха.
  2. Руководствоваться правилом ограничения серийности убытков. Если несколько сделок подряд оказались неудачными, стоит на время прекратить торговлю, не стремясь отыгрываться или использовать стратегию мартингейла.
  3. Использовать стоп-лоссы. Это поможет ограничить риски и позволит установить, сколько можно потерять без излишних убытков. управление капиталом
  4. Работать со многими инструментами. Поскольку рынок изменчив, не стоит работать с единственным вариантом мани-менеджмента, следует анализировать ситуацию на бирже и ориентироваться на это.
  5. Использовать разные стратегии. Стоит оперировать несколькими вариантами, чтобы в условиях волатильности рынка быть в состоянии оставить убыточную торговую тактику и воспользоваться иной, способной принести прибыль в изменившихся условиях.

Данные правила мани менеджмента работают как в трейдинге на Форексе, так и иных рынках.

Тяжелые жизненные уроки

Трейдеры могут избежать больших потерь, если будут использовать стоп ордера, позволяющие контролировать потенциальные убытки. Jack Schwager в своей знаменитой книге «Market Wizards» (Маги фондового рынка) дал прекрасный практический совет: «Никогда не рискуйте в одной сделке больше, чем 1% своего капитала. Рискуя только одним процентом, мне безразличны отдельные сделки». Это очень хороший подход. Можно ошибиться 20 раз подряд и все равно у вас останется еще 80% от начального капитала.

Но в реальности очень не многие трейдеры способы следовать такой практике постоянно. Как маленькие дети, которые понимают, что не нужно больше хвататься за сковородку только после того, как несколько раз обожгутся, так и большинство трейдеров понимают истинную важность управления рисками только через тяжелые финансовые потери.

По этой причине, если вы решили начать торговать на бирже в первые, то используйте для этого только ваши свободные деньги, с которыми вы легко можете расстаться. Так следует поступать даже в том случае, если вы уверены, что будете умнее остальных и всегда будете придерживаться правилам мани менеджмента. Излишняя самоуверенность – это самая частая причина банкротств на валютных и фондовых биржах.

Для торговли выберите такую сумму, потеря которой никак не отразится на вашей жизни и вашей семьи. Это должны быть деньги, которые вы по-настоящему готовы потерять.

Насколько сложен грамотный манименеджмент 

Он на самом деле может быть максимально простым и удобным. 

Его задачи

  • сделать торговлю комфортной, насколько это в принципе возможно в условиях хаотичного рынка
  • защитить капитал от слива
  • обеспечить ему «платформу» для стабильного роста.

Причина плохой репутации трейдинга на постсоветском пространстве в том, что в него ломятся люди без малейшего понятия об элементарных вещах, о закономерностях, терминах, сути происходящего на финансовых рынках. Толпы новичков вообще не задумываются об этом — они не придают значения архиважным вещам. И это их системная ошибка. 

Победить хаос рынка можно только с помощью порядка. И то не навсегда. Это можно сравнить с кораблем в бушующем океане, который действует по правилам, из-за шторма иногда сбивается с курса, но при малейшей возможности тут же корректирует его, поправляет паруса и движется дальше. Примерно таким же образом действует и трейдер — он корректирует стратегию (паруса), крепко держится за штурвал (прописанный алгоритм), после сильного шторма (серии убыточных сделок) дотягивает до ближайшего порта (трейдерского клуба морских волков), чтобы заняться кораблем, подлатать, подремонтировать, привести его в надлежащую форму.

Аналогия слишком очевидна, чтоб выдавать подсказки, но вы уже догадались — это про управление капиталом, анализ сделок и докрутку стратегии. 

И кстати, вы что-нибудь слышали о кораблях, где не ведут бортовой журнал? 

А у вас он есть?

А как же вы собираетесь бороздить океан?

Все, хватит метафор, переходим к делу.

Топ 5 брокеров 2021

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Стили мани менеджмента

Если говорить обобщенно, то есть два варианта успешного применения мани менеджмента. Трейдер может совершать много мелких неудачных сделок, и мало успешных, но достаточно больших, чтобы покрыть убытки. Или наоборот, трейдер можно совершать много успешных, но не больших сделок и иногда терпеть большие, но редкие убытки.

Стоит также учитывать психологическую составляющую этих двух подходов. Что вам проще пережить? Множество мелких неудач или одну большую? Что способно вывести вас из равновесия?

То есть, стиль, который вы выберете для себя, носит очень индивидуальный характер. Но самое приятное это то, что не имеет значения, как вы будете управлять деньгами и рисками. Валютные и фондовые биржи позволяют отлично зарабатывать и при использовании первого и второго подхода.

Рассчитываем стартовый депозит с учетом манименеджмента в бинарных опционах

При торговле бинарными опционам стартовый капитал рассчитывается с учетом:

  • Принятого риска по сделке. Как я описывал выше, лучше взять риск в 2%, в крайнем случае не больше 5%.
  • Максимальной серии убыточных сделок. Ее продолжительность выявляется на истории, чем больший отрезок изучите, тем достовернее будет результат. Желательно оставить запас на случай, если серия неудачных сделок окажется чуть больше предполагаемой.

Рассчитаем пару примеров манименеджмента на бинарных опционах с учетом вышеописанных условий. Внимательно рассмотрите эти примеры, так как они наглядно отображают всю картину.

Стартовые условия:

  • пороговое значение риска по сделке – 6% от депозита;
  • работа ведется с фиксированной стоимостью опциона в $1.

Нужно определить, на какой по счету неудачной сделке подряд будет превышен допустимый риск по сделке при разных стартовых депозитах. Для простоты расчетов полагаем, что убыточные сделки идут одна за одной.

Соотношение риска к стартовому депозиту в бинарных опционах

Расчет показывает:

  • депозит в $10 не позволяет торговать с заданными стартовыми условиями;
  • при депозите в $20 уже на 5 сделке риск превысит 6%-ный барьер;
  • для депозита в $30 этот порог преодолеваем уже на 15-й сделке;
  • при стартовых $50 только на 35-й по счету убыточной сделке подряд превышаем 6%-ный порог.

Если еще больше ограничить риски, и задать допустимый барьер риска равный 3%, то при депозите в $50 будем иметь лимит в 17 сделок до тех пор, пока риск не станет больше 3%.

circle.png

Рекомендуем трезво оценивать предложения брокеров бинарных опционов о начале торговли с $5-$10. У многих действительно можно пополнить счет на эту сумму, и начать торговать. Но о

манименеджменте на бинарных опционах

можете забыть. Даже с минимальной ставкой манименеджмент будет нарушен, и Вы быстро потеряете свои деньги. Дальше сценарий прост: оказавшиеся в убытке горе-трейдеры, сразу начнут писать негативные

отзывы о БО

.

earth.png

Что касается рекомендованного минимального депозита, то имеет смысл повысить его хотя бы до $50 или выше. Если будете работать с минимальной ставкой, этих денег с запасом хватит для экспериментов.

1. Учитывайте свой рисковый капитал

Многие важные аспекты управления капиталом в форекс исходят из этой ключевой мысли. Например, размер вашего общего рискового капитала будет фактором, определяющим верхний предел размера позиции.

Целесообразно идти на риск не более чем на 2% от Вашего общего рискового капитала в одной сделке на рынке форекс, стратегии управления капиталом базируются именно на этом тезисе.

Всегда просчитывайте риски, которым может подвергнуться ваша торговля.

Сравните возможный доход и убыток. Если потери потенциально выше, чем прибыль, не торгуйте в текущей сделке или постарайтесь ее закрыть как можно скорее. Для измерения риска вы можете использовать « калькулятор трейдера».

2. Избегайте слишком агрессивной торговли на Форекс

Излишне агрессивная торговля — это, пожалуй, самая большая ошибка, которую совершают новички на Форекс. Управление деньгами форекс выстроено грамотно, если не возникают ситуации, когда нескольких последовательных потерь будет достаточно, чтобы истратить большую часть Вашего рискового капитала, иначе это говорит о том, что каждая сделка несет чрезмерный риск.

Чтобы определить допустимый уровень риска, нужно отрегулировать размер позиции так, чтобы отразить волатильность торгуемой валютной пары. Помните, что более волатильная валюта требует меньшей позиции, чем более устойчивая пара.

Никогда не позволяйте победителю превращаться в проигравшего

Защищайте свой профит (profit, прибыль). Всегда. Нет ничего хуже того, чтобы наблюдать, как прибыльная позиция превращается в убыточную. Если с вами такого еще не случалось, то вы просто невероятный везунчик, потому что такое происходит со всеми рано или поздно. И случается такое часто, как раз из-за плохого мани менеджмента.

Цены на бирже, особенно на валютной, могут меняться очень быстро, и любая прибыльная сделка может в несколько секунд превратиться в убыточную. Защищайте свои прибыли, даже не большие. Впрочем, тут все зависит от вашей стратегии. Но важно помнить, что если ситуация резко поменялась, то лучше как можно быстрее уйти.

Есть несколько способов позаботиться о своей прибыли. Первый – трейлинг стопы, а второй заключается в торговле несколькими лотами.

Как определить размер Стоп-Лосса

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.
mani-menedzhment

Эффективная стратегия управления рисками и капиталом от Черепах-трейдеров

Легендарной Turtle Group управляли два успешных трейдера: Ричард Деннис и Уильям Экхардт. Они выбрали 10 человек (черепах) с небольшим опытом или отсутствием опыта в торговле и превратили их в эффективных трейдеров, благодаря предоставлению им набора очень точных правил торговли.

Основой успеха трейдеров — черепах были продвинутые методы управления рисками и торговым капиталом, а также их подход к определению размера позиции. Мы приведем 5 наиболее важных правил мани менеджмента, которые использовали черепахи.

Размер стоп-лосса зависит от волатильности

Трейдеры из группы черепах использовали ордера стоп-лосс, основанные на волатильности. Это означает, что они определяли размер стопа на основе среднего ATR (Average True Range). Это также означает, что для каждой сделки стоп лоссы размещались на разном расстоянии от входа (то есть не фиксированные 50 пунктов для каждой сделки). Это расстояние зависело от рыночных условий.

Следующие графики показывают, почему этот метод такой мощный. На обоих графиках можно увидеть сценарий прорыва при разной ценовой динамике. В то время, как левый график показывает очень маленькие свечи и низкий ATR (низкая волатильность), правый график показывает большие свечи и более высокий ATR (высокая волатильность). Какой смысл будет применять один и тот же метод размещения стоп лосса в обоих случаях торговли пробоев? Трейдер должен использовать узкий стоп лосс для транзакций на левом графике и более широкий — на правом графике. Такой подход позволяет учитывать различные фазы рынка и поведение цены.

В то же время тейк-профит будет более широким на правом графике, чем на левом, чтобы поймать большие движения цены.

При низкой волатильности выставляем более близкий стоп лосс

При высокой волатильности размещаем стоп лосс далеко от места входа в рынок

Максимальный риск для позиции 2%

Хотя уровень стоп-лосса (расстояние в пунктах / пипсах) менялся для каждой сделки, процент риска всегда был одинаковым. Максимально допустимый риск в одной транзакции составлял 2% от общего остатка на счете. В таблице ниже приведены два примера того, как трейдеры из группы черепах могут регулировать размер стоп лосса и позиции в зависимости от волатильности.

Волатильность Цена входа Стоп Лосс Размер депозита Риск для сделки Количество контрактов
Низкая 100 долларов 96 долларов 100 000 долларов 2% (2000 долларов) 500
Высокая 100 долларов 90 долларов 100 000 долларов 2% (2000 долларов) 200

Хотя риск идентичен (2% или 2000 долларов), черепахам пришлось покупать больше контрактов с меньшей волатильностью, потому что стоп-лосс был ближе.

Всегда сначала перед входом в рынок определяйте на каком расстоянии будет размещен стоп лосс. Многие новички вначале открывают позицию определенного размера, а уже потом устанавливают стоп лосс — и это приводит к случайному размеру риска в сделке (что очень плохо!).

Star: 

Star: 

Также читайте

Почему так важна сумма начального депозита?

О том, что вложения в Форекс должны быть довольно крупными, прямо или вскользь упоминается почти везде. Однако новичков гложет вопрос — почему? Зачем они должны вкладывать столько денег в минимальный депозит? Ответ очень прост.

Почему успешные торговые сигналы могут не дать результата?

Интересный и досадный для некоторых факт: иногда одна и та же сделка, открытая разными трейдерами, даёт противоположные результаты. Использование одних и тех же торговых сигналов тоже приводит кого-то к богатству, кого-то к разорению… Почему так происходит?

Правила управления капиталом Ливермора

Джесси Ливермор — один из наиболее известных трейдеров, который умел качественно предсказывать поведение бирж.

Он сумел эффективно распорядиться собственным капиталом, чтобы его приумножить, и сформулировал 5 простых правил сохранения депозита:

  1. Покупка частями — это хорошо. Нельзя входить в позицию сразу всем депозитом.
  2. Тренд должен быть предсказуемым. Запрещается вкладывать деньги в актив, поведение которого тяжело определить заранее.
  3. Нельзя терять больше, чем 10% за одну сделку.
  4. Часть депозита должна храниться в наличных.
  5. Нельзя спешить. Важно все тщательно взвесить.

Как правильно использовать мани-менеджмент на рынке Форекс?

Перейдем к самому главному. Выделим ключевые правила работы с money management, которые будут актуальны каждому трейдеру, независимо от опыта.

  1. Не покупайте все одним лотом – делайте несколько покупок.

Еще Джесси Ливермор писал о том, что лучше начинать с небольших по объему ордеров. Если вектор движения цены был спрогнозирован верно – лучше открыть еще сделку.

  1. Спешить некуда.

Вы дождались сигнала и готовы открывать сделку? Не забудьте, что по методикам управления капиталом рационально дождаться подтверждения и не спешить в открытии ордера. Дождитесь завершения контрольной свечи, понаблюдайте несколько минут, изучите фундаментальные факторы на конкретную минуту – вы могли что-то упустить. И только после этого будьте готовы войти в сделку (этот пункт больше относится к управлению трейдингом).

  1. Нельзя усреднять убытки.

Постоянное открытие ордеров против собственных же убыточных позиций – заведомый путь к потере депозита. По статистике, более чем половина начинающих трейдеров пытается усреднить убыток, открыв сделку против собственного же предыдущего прогноза. Это увеличит нагрузку на депозит в 2 раза, если цена продолжит идти в противоположном направлении.

А теперь поговорим об отложенных ордерах, как о самом важном инструменте применения money management. В любом торговом терминале можно устанавливать Stop Loss, Take Profit и другие виды отложенных ордеров с автоматическим исполнением. Точного диапазона, на котором нужно устанавливать отложенные ордера, нет. Он зависит от торговой методики.

Например, при торговле на новостях рационально использовать Trailing Stop для получения прибыли. На импульсах колебания цен могут достигать разницы в 20-40 пунктов.

Если речь идет о скальпинге, то уровни SL и TP должны быть минимальными. При этом традиционно Take Profit должен быть выше Stop Loss. Именно это и есть закон мани менеджмента, когда полученный доход должен быть выше потенциального убытка.

калькулятор форекс трейдера

Выделим все виды отложенных ордеров, которыми вы сможете контролировать свой капитал:

  • Buy Limit Order – открывает ордер, когда цена меняет тренд в противоположную сторону, вверх (позволяет уловить момент изменения тренда автоматическим открытием ордера);
  • Buy Stop Order – стоповый приказ на Buy;
  • Sell Limit Order – открывает ордер, когда цена также меняет тренд в противоположную сторону (вниз);
  • Sell Stop Order – остановка ордера Sell Limit;
  • Take Profit – автоматически закрывает ордер по достижению указанной прибыли в пунктах;
  • Stop Loss – автоматически закрывает ордер по достижению указанного убытка в пунктах.

Запомните, что рынку нужно давать расти. Частая ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они при первой же коррекции или развороте цены против прогноза закрывают сделку. Но вы уже знаете, что соотношение прибыли к убытку должно быть минимум 1:2, чтобы покрыть потенциальные валютные риски. Многие эксперты на обучающих курсах устанавливают, что доход должен быть 1:3 от потенциально возможного убытка. Например, если вы открываете позицию на 0.1 лот суммой в $100, то прибыль от сделки должна быть равной $200-$300 в идеале. Контролируйте этот уровень отложенными ордерами. Если не получается – меняйте стратегию.

Подведем итоги и отметим самое главное:

  • Доход каждой сделки должен минимум в 2-3 раза превышать сумму ордера;
  • Не открывать суммарно ордера в сумме большей, чем 10% от депозита;
  • Контролировать сделки при помощи отложенных ордеров, закладывая в них вышеописанные правила;
  • Диверсифицируйте риски.

Грамотный money management можно применять и в опасных стратегиях. Например, в методике Мартингейла или в скальпинге. Но правила и рекомендации будут едины – все они описаны выше.

На тематическом портале tradernew.pro вы найдете массу других полезных статей об эффективном трейдинге на форекс.

Процент успешных сделок без калькулятора

Процент успешных сделок – одна их основных характеристик процесса торговли. Определяется он достаточно просто – отношение (в процентах) числа прибыльных сделок к числу убыточных.

Так, если из 5 открытых позиций 3 закрыты «в деньгах», процент успешных сделок составит

3 / 5*100% = 60%.

Такой расчет легко сделать даже без калькулятора. Для целей мани-менеджмента чаще требуется решать обратную задачу – определить, какой процент успешных сделок необходим при известном доходе опциона (проценте прибыли при успешном завершении).

Соотношение описывается формулой

N%= 1 / (1 + Kв), где

Кв – доходность одной сделки;

N% – требуемый для выхода в безубыток процент успешных сделок. Таблица показывает результаты расчетов.

Доходность (Кв) Процент успешных сделок (N%)
60% (0.6) 0.625 (62.5%)
70% (0.7) 0.588 (58.8%)
75% (0.75) 0.571(57.1%)
80% (0.8) 0.555 (55.5%)
85% (0.85) 0.540 (54%)
90% (0.9) 0.526 (52.6%)

Расчет произведен при условии, что при неудачном завершении сделки убыток равен ее полной сумме. Если при неудаче покупатель опциона получает определенный процент возврата (Кр), формула модифицируется следующим образом:

N%= 1 / (1 + Кр + Kв), где

Кр – коэффициент возврата при неудаче.

Такой подход позволяет оценить реальные возможности прибыльной торговли по выбранной стратегии, если известен ее винрейт (теоретический процент прибыльных сделок).

Формула Келли

Опытные трейдеры чаще решают другую задачу – рассчитывают допустимый минимальный размер открытой позиции при известных характеристиках сделки и стратегии. Ответ на этот вопрос дает формула Келли:

Vm = N% * Kв – (1-N%) / Kв,

Vm – минимальный размер позиции.

Так, для стратегии винрейтом (числом прибыльных позиций N%=80%) и при доходности опциона Kв=75%, оптимальным размером позиции будет:

Vm = 0.8 * 0.75 – 0.2 / 0.75=0,0533 или 5.3%

Это говорит о том, что для повышения вероятности роста капитала оптимальный размер минимальной покупки опциона составляет 5,3% от депозита.

Плавающий мани-менеджмент

Все предыдущие выкладки давались в предположении, что трейдером используется постоянный мани-менеджмент или флэт (не путать с состоянием рынка). Его суть в том, что объем минимальной сделки всегда вычисляется как определенный процент от текущего размера депозита.

Опытные игрок рынка предпочитают использовать плавающий мани-менеджмент, при котором размер позиции зависит от текущей рыночной ситуации и условий входа в сделку.

При стабильном развитии тренда и появлении на ценовом графике сильного проверенного торгами паттерна, войти в сделку можно максимально установленным правилами ТС объемом. В то же время, на слабых рынках или сигналах не гарантирующих положительный результат размер позиции следует уменьшить до минимального.

К примеру, при торговле по стратегии 3 свечи при появлении паттерна у нижней границы восходящего ценового канала покупается опцион Call с использование 5% от депозита. Тот же паттерн на флэтовом рынке, удаленный от значимых ценовых уровней, заслуживает внимания, но объем сделки устанавливается в 1% от депозита.

Забирать прибыль малыми частями

Продолжая проводить аналогию с народными поговорками, это правило можно охарактеризовать так: «курочка по зернышку». Многие пользователи входят в рынок только в самых выгодных, как они думают, случаях, когда цена пройдет, например,100-200 пунктов или более.

При этом они не рассматривают ситуации, в которых движение валюты слабое, т.е. потенциальная прибыль с учетом спреда составит всего 20-30 пунктов. И в ожидании «жирного» момента начинают терять часы, дни и недели. На самом деле такой подход приведет к еще большим потерям. Поэтому нужно стараться торговать как на больших, так и на мелких трендах.

Для справки. Существует целая группа торговых стратегий, основанных на получении небольшой, но почти гарантированной прибыли в несколько пунктов. Они называются скальпингом. Суть подхода в том, что каждый день открывается сразу несколько позиций, благодаря чему даже небольшая прибыль в сумме приносит ощутимый доход.

Правила управления финансами на Форексе

На валютном рынке мани менеджмент такой же, как и на любом другом.

Вот еще некоторые рекомендации по эффективному мани менеджменту:

  1. Нельзя усреднять убытки, это мешает сделать правильные выводы.
  2. Важно ориентироваться на лидеров рынка и не вкладывать средства в противоположном направлении.
  3. Нельзя инвестировать сумму больше, чем трейдер готов потерять.

Эти рекомендации помогут распоряжаться депозитом более грамотно.

Не рекомендуется слишком большое внимание уделять конкретной системе управления капиталом, например, мартингейлу. Конечно, есть калькулятор, позволяющий рассчитать размеры вложений в одну сделку. Но необходимо разрабатывать собственную систему, исходя из текущей ситуации.

Какой должен быть процент риска в случае мультивалютной торговли

Процент определяется самим трейдером. В зависимости от стиля торговли он составляет от 5 до 30% от депозита.

Одновременное открытие ордеров

Количество одновременно открытых сделок зависит от выбранной торговой стратегии. В некоторых случаях трейдер не способен уследить за несколькими сделками.

Новичку лучше не открывать больше одной позиции. У него мышление не так быстро работает, как у профессионального инвестора. Но даже эксперту не рекомендуется одновременно открывать больше, чем две сделки, при условии, что не используются советники.

Правила мани менеджмента

Если вам мало всего вышеизложенного, подумайте о том, что при отсутствии элементарных правил в трейдинге вы станете легкой добычей для нечистоплотных брокерских контор. А уж они-то умеют играть на страстях своих жертв.

Надо сказать, что одни и те же правила манименеджмента одинаково подходят Форексу, и фондовым рынкам и крипте. 

Они универсальны.

1. Про яйца и разные корзины не знает только ленивый

Есть еще одна версия того же постулата — не держите весь депозит у одного брокера. Слегка неожиданно, правда? Выбирайте нескольких и очень грамотно — иначе не сможете вывести заработанное, а компания исчезнет вместе с вашими деньгами.

Но даже у нормального порядочного брокера может сложиться нештатная ситуация, из-за чего вы рискуете потерять свой единственный депозит, который имели. Чтобы этого не случилось, распределите сумму на несколько депозитов и открывайте счета у разных брокеров по тому же принципу — убытки у одного перекроют прибыли от других.

2. Сочетайте несколько разных стратегий

Заведите привычку пользоваться несколькими инструментами, но не слишком увлекайтесь — трейдеру не обязательно быть универсальным солдатом. Тем более, что чем больше инструментов, тем больше денег для этого надо. И знаний, кстати, тоже.

Торговать только одним инструментов невыгодно еще и из-за того, что волатильность рынка может резко измениться. И тот актив, который вы досконально изучили вчера, сегодня не принесет ничего, кроме убытков.

Если говорить о форексе, то надо уметь лавировать между несколькими валютными парами, чтобы как-то диверсифицировать риски.

3. В умелых руках любая стратегия может быть прибыльной

Самый частый вопрос новичков — какая из стратегия наиболее прибыльная и надежная. Правильный ответ — все стратегии хороши, если они соответствуют вашему характеру, стилю торговли, особенностям психики и вы их хорошо отработали «в полях», извлекаете пусть небольшую, но стабильную прибыль.

Привязываться только к одной — некорректно, ведь рынок изменчив. Сегодня у вас была прибыльной одна стратегия, а что будет завтра — неизвестно. Торговля только одной стратегией делает вас уязвимым. А когда есть хотя бы 2-3, их можно применять как на одном депозите, так и на нескольких у разных брокеров.

4. Убытки не должны выходить за пределы, которые вы заранее обозначили

Всеми силами избавляйтесь от желания отыграться. Здесь важно иметь два весла — прорабатывать эмоции самому или с психологом, плюс заранее обозначить и соблюдать пределы допустимого убытка на каждой сделке, на каждый день/неделю/месяц.

В блоге есть другие материалы, где этот вопрос рассмотрен более подробно, здесь же напомним лишь, что новичок должен остановиться после трех убыточных сделках подряд, профессионал может допустить и больше, но в пределах, заранее установленных.

5. Не заходите в терминал без конкретной четкой цели 

Просто заработать денег — не цель. Когда хочется просто заработать, то за один торговый день вы три раза заработаете, пять раз сольете и даже не заметите этого. 

На какую сумму прибыли вы сегодня хотите выйти?

Или сколько процентов к депозиту получить? 

Запланируйте любую адекватную для вас сумму.

Если к обеду вы получили 100 долларов прибыли, как планировали, — выключайте технику и идите отдыхать. Добавили 5% к депозиту, а планировали 3%? Тогда почему ваш компьютер еще включен? Оторвитесь от него, прогуляйтесь с женой. Сходите в магазин, проверьте уроки у сына — переключайтесь любыми способами.

Логика побеждает, импульсивность проигрывает

Сколько денег было потеряно благодаря импульсивной торговле, даже представить страшно. Спросите любого новичка, почему он в очередной раз решился пойти против собственной системы и открыть спонтанную сделку? Скорее всего, ответ будет такой: «Цена так много прошла вниз/вверх, она просто обязана была отскочить!»

Относитесь к трейдингу, как к бизнесу, а не игре

Впрочем, эта болезнь не только начинающих трейдеров. Достаточно зайти в любое казино и посмотреть как опытные, профессиональные бизнесмены выкидывают деньги на ветер, прекрасно понимая, что здесь только один победитель – владелец заведения. Нас постоянно преследует мысль, что вот сейчас тут точно можно сорвать куш. В этом фондовые, валютные биржи и казино очень похожи. Люди часто теряют голову, и азарт побеждает логику. Будьте предельно осторожны, никогда не отступайте от своего плана, чтобы ни случилось.

Иногда азартному трейдеру удается некоторое время действительно зарабатывать, точнее выигрывать, но рано или поздно приходит долгожданная, неудачная сделка, которая легко уничтожает весь каптал. Примерно так же заканчиваются истории завсегдатаев казино. Конечно, дисциплинированный трейдер тоже будет часто совершать неудачные сделки, это неотъемлемая часть биржевой торговли, но его убытки будут контролируемые и не приведут к мгновенному банкротству.

5. Реалистичные цели

Одна из самых главных причин, по которой трейдеры игнорируют правила управления капиталом – это эмоции, потому что они становятся сильнее здравого смысла. Часто трейдеры ставят просто нереальные цели, например, ожидают сделать 20% возврат инвестиций при проигрыше за короткий срок.

Это, конечно, реально, но для опытных трейдеров и с солидным депозитом. Например, возврат 20% от $1000 это не так уж и много в сравнении с возвратом 20% от $10 000 стартового капитала. Поэтому желательно обуздать свои эмоции, ставить конкретные цели на день, на неделю, на месяц и следовать этому плану.

  • Просмотров: 8743
  • 05.01.2020 в 18:20
  • Автор: Admin

Теги Форекс

Мани-менеджмент: практические советы

Главная задача трейдера должна заключаться в том, чтобы, прежде всего, сохранить, а уже затем приумножить свой капитал. Поэтому и практика мани-менеджмента начинается с создания общей стратегии управления торговими средствами.

В каждой операции трейдеру сначала необходимо оценивать риск, а уже потом потенциал прибыли. Если трейдер работает успешно, то объем лота можно увеличить на 1-2%, но если начался период просадок его необходимо уменьшить. Также рекомендуется вести запасной счет и не торговать всем капиталом.

Количество сделок не должно быть большим, если это не противоречит стратегии, как в случае со скальпингом. В противном случае вырастут и риски, а также психологическое давление на трейдера и вероятность совершения различных ошибок.

В следующем посте я расскажу о наиболее популярных моделях мани-менеджмента, которые принято считать наиболее эффективными.

Продолжение в следующем посте!

Не переторговывать

Проще говоря – не нужно гнаться за 2 зайцами. Например, некоторые пользователи открывают сразу по 5-10 и более сделок, за которыми они не в состоянии одновременно уследить. В результате получается так, что они теряют самоконтроль,что опять же приводит к потере денег.

Психологически проще контролировать не более 7 операций одновременно, оптимально – 5. Но если некоторые из них однотипные, их можно не учитывать. Например, открыто несколько сделок на продажу (SELL) EUR/USD – буквально через несколько секунд/минут.Эти операции можно принять за одну, поскольку точка входа в рынок практически одинаковая.

Когда с точки зрения управления капиталом стоит увеличивать риски?

Манименеджмент в бинарных опционах – гибкая вещь, и, если вы начинали торговать с риском в 1-2% из соображений надежности, это не значит, что с таким риском придется работать все время. Риск можно увеличивать после того как удостоверитесь, что стратегия работает с ожидаемым винрейтом, и депозит, который Вы закинули в самом начале, растет.

Предлагаю следующую схему:

  • 2-3 месяца работаете с минимальным риском, 1-2% на сделку, не более. Если депозит стабильно растет, ставку не увеличиваете;
  • Затем каждый месяц увеличивайте рабочую ставку на 1% пока не достигнете максимально допустимого значения. Все это время контролируется просадка, винрейт. Не сбрасывайте со счетов и психологическую составляющую — не садитесь за терминал в плохом расположении духа, и учитывайте любые погрешности в текущем психоэмоциональном состоянии. С ростом ставки вырастет и профит/убыток, и тогда незрелый трейдер может начать допускать ошибки.

В примере выше привязку делали ко времени торговли. Можно увеличение риска привязать к росту депозита, схема будет выглядеть так:

  • С минимальным риском торгуете пока депозит не вырастет, например, на 50%;
  • Как только этот порог преодолен, увеличиваете риск на 1%. В следующий раз увеличите риск на 1% после роста депозита, например, на 40% и так до тех пор, пока не выйдете на стандартный риск в 4-5%.

earth.png

В манименеджменте можно пробовать любые стратегии, главное – помнить о риске. Вы можете создать свой набор правил управления капиталом при торговле бинарными опционами, которая будет сформирована с учетом Ваших личных особенностей.

Правила риск-менеджмента

Несколько простых правил, которые помогут уменьшить рискованность торговли на финансовых рынках:

  1. Нельзя класть все яйца в одну корзину. Необходимо подобрать несколько финансовых инструментов с разными соотношениями риска и доходности.
  2. Важно учиться управлять эмоциями. Чувства страха, жадности способны уничтожить депозит.
  3. Обязательно необходимо прорабатывать торговую систему. Без продуманной стратегии 100% потери денег.

Аналитик

С другой стороны есть трейдеры, настоящие аналитики, которые пользуются как техническим, так и фундаментальным анализом для определения точки входа и контроля рисков. В той же ситуации он тоже может предположить, что цена слишком высока, но не будет сразу импульсивно открывать короткую позицию, а дождется убедительных технических сигналов, чтобы войти в рынок. Опытный трейдер также обязательно заранее рассчитает свои риски и выставит соответствующий стоп-ордер. Ну и, конечно, в случае неудачи он не потеряет больше 2% от своего капитала.

Правая колонка

  • имею тут центовик. занимаюсь тестированием стратегий, индикаторы …
  • Открыть, закрыть, изменить ордер тут не проблема даже на новостях. Кто …
  • Доброе утро всем!!! Хочу рассказать о своем опыте работы с тт. Это мой …
  • Поток котировок стабильный всегда, даже на новостях, даже во время …
  • C 2018 года наблюдаем сильный бычий тренд курса монгольского тугрика к …
  • Монгольская валюта при максимальной банкноте в 20 000 тугриков очень …
  • Валюты канадского доллара и оманского риала близки по курсу к доллару …
  • На самом деле вы не Pavvell и SiderEvgen, а чередующиеся тролли М. …
  • RyslQew, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • DikAlex, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • Anwea, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации Вас …
  • В сравнении с японской йеной китайский юань намного сильнее, что видно …
  • Японская йена при максимальной банкноте в 10 000 йен намного слабее …
  • Израиль делает ставку на технологии — и это очень правильный подход. …
  • 8,4% ВВП от туризма — и каково им сейчас, когда туризма практически нет? …
  • Маленькая страна с запасами нефти и без подоходного налога. Звучит как …
  • Ключевой момент — нет государственных монополий. Многим стоит …
  • Совершенно непонятно, что мешает Бразии быть преуспевающей страной: …
  • ну зато грамотно собрали у себя предприятия, производят товары, …
  • Я знаю, что многие люди начинают искать и читать отзывы когда уже все …

“Вот-вот развернёт”

Очень часто бывает такое, что трейдер работает в плюс:

риск менеджмент

Но случается что-то, от чего трейдер начинает терять. В его истории были периоды, когда он не зарабатывал или терял деньги. Он думает, что его просадка в настоящем времени – закономерное явление, после которого будет рост, как в прошлые разы.

риск менеджмент

В итоге, человек настолько заигрывается, что сливает весь депозит. Думать об этом он начинает тогда, когда от депозита ничего не осталось.

Именно поэтому, у вас должно быть что-то, что позволит купировать это состояние, когда вы растворяетесь в рынке и начинаете непрерывно терять свои средства. Необходимо научиться контролировать свой риск как на долгосрочном плане, так и на краткосрочном.

Мани менеджмент в торговле (трейдинге) Бинарными опционами

Есть целый ряд очень важных правил и советов по управлению своим капиталом (правил мани менеджмента), который позволит минимизировать все риски в торговле Бинарными опционами. Об этих правилах и советах мы сейчас и поговорим.

«Не клади все яйца в одну корзину» или «торгуй у нескольких брокеров»

«Не клади все яйца в одну корзину! Уронишь – разобьешь все!» — аналогично не стоит торговать только у одного брокера. Если позволяют финансы, то обязательно держите свои деньги у нескольких брокеров.

Бинарные опционы: не клади все яйца в одну корзину

Это нужно не только для надежности сбережения ваших средств, но и очень сильно понадобится вам в моменты, когда какой-либо брокер будет не доступен для торговли. Например, во время обновления торговой платформы или любых других технических работ или технических сбоев.

Разумеется, все

депозиты должны быть заранее рассчитаны

и должны не нарушать правила мани менеджмента. Не знаете, у каких брокеров стоит торговать? Ответ на свой вопрос вы найдете в статье «

Как выбрать брокера Бинарных опционов

».

Используйте разные инструменты в торговле Бинарными опционами

Любой опытный трейдер способен торговать по разным методикам, использовать совершенно разные сервисы (или графики) для анализа движения цены. Существует ошибочное мнение, что каждый профессиональный трейдер должен знать только один торговый метод на все 200%. Если бы это было так, то все профессиональные трейдеры закончили свою карьеру очень быстро, потому что рынок изменчив.

Кто смог подстроиться, тот и зарабатывает! Так что знание нескольких торговых методик или нескольких способов управления своим капиталом – это огромный плюс. Разумеется, при таком подходе не получится что-то изучить на все 100%, но, в большинстве случаев, вам это и не потребуется – вы и так сможете стабильно зарабатывать деньги в торговле Бинарными опционами.

Имейте в наличии несколько прибыльных торговых стратегий для Бинарных опционов

В связи с тем, что рынок изменчив, разные торговые стратегии могут работать в то время, когда другие стратегии работать не будут. Поэтому очень важно иметь несколько торговых стратегий «на любой вкус»:

  • Для торговли по тренду
  • Для торговли против тренда
  • Для торговли по новостям
  • Для торговли в боковиках (во флете)

Никто вам не запрещает пополнять свой список прибыльных торговых методик и торговых систем. Так же не следует всегда торговать только по одной стратегии – перестанет работать (а такое, периодически, случается), и что будете делать дальше?!

Выставляйте цели перед торговлей на Бинарных опционах

Многие трейдеры начинают торговать и не знают, когда им следует остановиться – когда нет лимита потерь и лимита прибыли, торговля ведется до тех пор, пока трейдер:

  • Не устанет и не прекратит торговлю
  • Не сольет свой торговый депозит

Второй вариант, могу предположить, вас не устраивает. Решение этой проблемы очень банальное – перед началом торговли, необходимо выставить лимит потерь и лимит прибыли. Так же следует определиться с максимальным количеством сделок – поможет избавиться от переторговки, если один из лимитов не будет достигнут.

Позволяйте своей прибыли расти в торговле Бинарными опционами

Буквально – если торговля идет хорошо, то это повод достигнуть установленного лимита по прибыли. Переторговывать, конечно, не стоит. Да и правила мани менеджмента тоже лучше не нарушать.

Медленно, без рисков, зато уверенно зарабатываете свою дневную прибыль и все – идете отдыхать. Казалось, что можно нарушить в этом правиле? А вот есть что – многие трейдеры, совершив три-пять прибыльных сделок подряд, просто прекращают торговлю. С одной стороны – это хорошее решение, т.к. они закрепили свою прибыль. С другой стороны, они просто обрубают свою прибыль там, где рынок позволяет им ее получить (а такое бывает совсем не всегда). Поэтому очень важно зарабатывать максимум там, где торговля дается очень легко – лишним это точно не будет.

Всегда контролируйте свои убытки в Бинарных опционах

Лучше всего работает правило «Три выстрела и ты мертв!». Если же по каким-то причинам вы не можете соблюдать это правило, то все равно всегда следите за теми рисками, которые вы вкладываете в торговлю.

Бинарные опционы: контроль над рисками

Еще раз: риск в каждой сделке не должен превышать сумму в 5% от торгового баланса! Никакие

методы Мартингейла, Догоны

или разгоны депозитов не работают в торговле. Эмоциональная зависимость трейдера от суммы на торговом счету очень велика. При потере очень большой суммы, вы и глазом не успеете моргнуть, а ваш остаток на счету уже будет слит. Это очень неконтролируемый процесс даже для профессионалов, так что, будучи новичком в торговле, даже не пытайтесь думать о нарушении правил мани менеджмента!

8. Мани менеджмент на Форекс — Не торгуйте в состоянии тильта

В какой-то момент Вы можете понести большие убытки или потерять значительную часть своего торгового капитала. После неудачи появляется искушение немедленно отыграться в следующей же сделке.

Но главная проблема в том, что худшее время увеличивать риски — время, когда Вы теряете деньги, форекс торговля не приемлет такого подхода. Вместо этого подумайте о том, чтобы уменьшить размеры открываемых позиций или вовсе сделать перерыв, пока Вы не найдете хорошую точку для входа. Всегда будьте сдержаны — и с точки зрения эмоций, и с точки зрения размера позиций.

Часть 4. Кое-что о синергии и черепахе

риск-менеджмент

4.1 Синергия систем

Каждая из рассмотренных менеджмент-систем самодостаточна. Применяя любой из трёх видов менеджмента (риск-менеджмент — обязательно, мани- и тайм-менеджмент — очень желательно), вы существенно повысите личную эффективность, увеличите доходы, станете более успешны в трейдинге и жизни. Но если использовать все три системы — результативность возрастёт в несколько раз.

Дело в том, что «тройной удар» включает кнопку запуска синергии. Благодаря этому феномену взаимодействие нескольких факторов приводит к резкому росту эффективности. Результативность системы значительно превышает сумму воздействий каждого её элемента. Иногда происходит даже не количественный, а качественный рывок.

Например, при слиянии двух фирм показатели прибыли могут оказаться выше, чем суммарная до объединения. Более того: компания сможет освоить новые производства, выйти на новые рынки — произойдёт качественный скачок.

Используете возможности риск-, мани- и тайм-менеджмента по максимуму: применяйте принципы всех трёх китов, на которых базируется успешный трейдинг!

Всему свое время

Еще одно правило из области психологии и даже физиологии: трейдеру очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Торговля на Форекс относится к умственному виду деятельности, поэтому лучше не торговать ночью, выбирая более активную европейскую и американскую сессию. Однако ничто не мешает изучить и азиатскую сессию, а затем выставить отложенные ордера. В таком случае можно проснуться и разбогатеть на несколько сотен долларов.

Применение правил мани менеджмента не гарантирует заработок на Форекс, поскольку подобных обещаний на этом рынке (как и в бизнесе вообще) никто дать не может. Однако если проигнорировать описанные рекомендации,депозит будет потерян со 100% вероятностью. Поэтому недооценивать эти принципы не стоит.

Rebate service

9. Манименеджмент на рынке Форекс — Понимайте назначение кредитного плеча

Скорее всего, вы уже слышали о такой функции, как кредитное плечо. Эта опция дает возможность оперировать заемными суммами, которые в сотни раз превышают ваши капиталовложения. Если вы пользуетесь услугами брокера, то, скорее всего, он уже предложил вам несколько вариантов по этому поводу, но всегда думайте, прежде, чем брать на себя такую ответственность.

Давайте немного посчитаем. С капиталовложениями какого размера вы сможете работать? Итак, вы взяли кредитное плечо с коэффициентом 1:100 на сумму 200$. Это значит, что ордеры, которые вы сможете открывать, равны 40 000$.

Никогда не забывайте, что риск, которому вы подвержены, увеличивается в той же пропорции.

Всем начинающим трейдерам мы настоятельно рекомендуем избегать большого кредитного плеча. Принимайте такое решение вдумчиво, взвесьте все «за» и «против», рассчитайте уровень ваших потерь и только после этого берите кредитное плечо. Данная функция принесет вам немалый доход, но всегда будьте осторожны, ведь вы рискуете не только своими инвестициями, но и чужими.

10. Мани менеджмент на Форекс — Думайте долгосрочно

Данное утверждение базируется на том, что в полной мере оценить эффективность торговой системы можно будет только после ее длительного использования.

Торговый совет — не стоит придавать слишком большого значения какой-либо одной конкретной сделке, просто четко следуйте выработанной Вами торговой стратегии.

То, что возможно математически, не всегда возможно психологически

Начинающие трейдеры часто создают отличные и очень прибыльные торговые стратегии, которые генерируют миллионы долларов в синтетических тестах. Большинство таких стратегий имеют впечатляющее соотношение прибыльных сделок к убыточным, до 3 к 1. Вооруженные подобной системой они открывают счета у брокеров и потом благополучно теряют все свои деньги. Почему так происходит?

Причина в психологии. Когда на кону реальные деньги и события меняются очень быстро, трейдер начинают принимать все те же проклятые импульсивные решения, которые в данный момент кажутся верными. Не думайте, что вы не такой. Мы все люди и эмоции часто вынуждают нас совершать совершенно глупые поступки в самое не подходящее время. Здесь только одно спасение – строгое следование заранее намеченному плану.

Автор множества торговых стратегий, использовавшихся в Goldman Sachs, однажды тонко заметил: «В физике вы имеете дело с Богом, который не часто меняет правила игры. В финансах вы имеете дело с существами, которых он создал, и которые часто ведут себя совершенно не предсказуемо и не объяснимо».

В этой цитате кроется ответ на вопрос, почему многие начинающие трейдеры теряют свои деньги. Им кажется, что они могут подходить к торговле, как инженеры. Но экономика на самом деле не относится к точным наукам, она сумбурна и непредсказуема. Чем раньше вы это поймете, тем меньше ошибок совершите в будущем.

Помните, в биржевой торговле только половина успеха зависит от вашей торговой системы. Вторая половина полностью зависит от того, как вы управляете своими рисками и капиталом. Никогда не пренебрегайте основными правилами мани менеджмента. Это само по себе не гарантирует вам успех, но серьезно повысит ваши шансы.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...