Котировки американских фьючерсов: онлайн графики и аналитика

Графики американских фьючерсов в реальном времени. На каких биржах можно ими торговать, преимущества. Фьючерсы США на Forts — есть или нет.

Что такое фьючерс

Фьючерсный контракт — это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка.

Например, сейчас одна акция «Лукойла» стоит около 5700 рублей. Фьючерс на акции «Лукойла» — это, например, договор между покупателем и продавцом о том, что покупатель купит акции «Лукойла» у продавца по цене 5700 рублей через 3 месяца. При этом не важно, какая цена будет у акций через 3 месяца: цена сделки между покупателем и продавцом все равно останется 5700 рублей. Если реальная цена акции через три месяца не останется прежней, одна из сторон в любом случае понесет убытки.

Большая часть фьючерсных сделок — это спекуляция. Вы прогнозируете, что цена акций «Лукойла» в ближайшее время вырастет, — вы покупаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла». Думаете, что цена вот-вот рухнет, — вы продаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла».

В продаже фьючерсов есть один нюанс. Фактически «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах — условные термины. Лучшая аналогия — это обыкновенное пари. Есть две стороны: одна считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет. В итоге первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его. Соответственно, чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать. Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен, — все просто рассчитывается в денежном эквиваленте.

Обзор сегодняшнего рынка

  • В настоящее время укрепление доллара не нарушено.
  • Фьючерсы на фондовые индексы США в настоящее время растут
  • Brent в настоящее время находится на подъеме.
  • В настоящее время цены на золото растут.

Условия сделки

Покупка: в зоне $102,5–$103,5

Стоп-лосс: под $99,44

Тейк профит: минимальная среднесрочная цель — $106, затем $109

Горизонт инвестирования: до конца мая 2019 г.

Список лучших фьючерсов на американские индексы

фьючерсы на индексы

В настоящий момент тысячи людей умудряются зарабатывать на фьючерсах и акциях сотни процентов. В том числе и я. Моя стратегия успеха – грамотное распределение активов по риску. В ее основе заложены лучшие американские фьючерсы по ликвидности:

  • Мини-контракты на Nasdaq 100;
  • E-mini S&P 500 (ES);
  • E-mini Dow Jones Futures (YM).

Эти финансовые инструменты относятся к быстро реализуемым. Их может купить практически любой частный инвестор. Американские биржи выдвигают минимум требований к размеру гарантийного обеспечения таких фьючерсов к участникам торгов.

О фьючерсах Nasdaq 100

Крупнейший североамериканский рынок CME Group уже давно успешно реализовывает маленькие фьючерсные контракты на ведущий индекс Nasdaq 100. Эти инструменты довольно точно копируют все изменения базового актива. Они стоят на порядок дешевле аналогов на индекс S&P500. Разница в цене составляет примерно 2,5 раза. И это довольно внушительно.

Купить фьючерсы этой линейки могут и внутридневные трейдеры, и инвесторы для спекулятивных целей либо для хеджирования рисков. Контракты такого рода не предусматривают поставки физическим способом. Они являются расчетными.

Nasdaq 100 мини-контракты являются финансовыми инструментами одноименной биржи. Ее личный индекс появился в 1985 году. Он сразу стартовал с показателя в 250 пунктов.

Максимальный рост данного инструмента составляет практически 5 000 пунктов. Он был достигнут в 2000 году.

Nasdaq 100 – является отражением капитализации более 100 компаний из разных уголков планеты. В данном тандеме нет финансовых организаций, лишь производственные предприятия. Поэтому упомянутый индекс с максимальной точностью передает реальное положение дел на производствах. Что и отличает его от S&P 500.

насдак

Nasdaq – торговая площадка современного формата. Эта биржа никогда не состояла из обширных помещений для торгов с массой снующих брокеров. Высокие технологии и перспективные партнеры Microsoft, Apple, Cisco, Oracle и Dell сделали площадку чрезвычайно популярной.

В последнее время акции Micron Technology Inc являются лидерами роста компонентов NASDAQ:MU. Поэтому приобретая фиьючерсы на индексы такого рода следует обратить на них внимание. Буквально недавно стоимость ценных бумаг повысилась примерно на 10%.

Аналитики прогнозируют их дальнейший рост. Так что опытным трейдерам следует подумать о перспективности таких контрактов. Или приобретении акций Phunware Inc (NASDAQ:PHUN), которые набрали 54,64%.

E-mini S&P 500 – фьючерсы с большой ликвидностью

Фьючерсы на американские индексы E-mini S&P 500 появились относительно недавно в 1997 году. Их создала Чикагская биржа. Данные фьючерсы стали отличной заменой своим более весомым собратьям контрактам S&P 500.

Упомянутые контракты являются расчетными. Мини — инструменты в силу своей доступности стали более ликвидными и оборотистыми. Благодаря чему имеют минимальный спрэд 0,25.

Торгует данными контрактами нью-йоркская биржа NYSE. Именно она является создателем одноименного индекса. Однако такие фьючерсы можно часто встретить на AMEX и Nasdaq. Там их купить намного проще.

Сейчас E-mini S&P 500 оборачиваются в системе GLOBEX2. Приобрести их можно с 02:00 до 01:15 по московскому времени. Для сохранения открытой торговой позиции следует выполнять определенные маржинальные требования.

При их нарушении позиция принудительно закрывается. Волатильность этих финансовых инструментов составляет порядка 20 пунктов. Этот факт говорит о больших возможностях заработка трейдером.

NYSE – главная торговая площадка мира. На ее территории торгуют солидные компании Америки и всей планеты. Главным недостатком данной биржи являются колоссальные комиссионные, затрудняющие получение хорошей прибыли.

найс

При этом здесь довольно лояльно относятся к новым инвесторам. При желании любое частное лицо может заняться торгами на NYSE. Совет: перед началом финансовых операций тщательно изучите торговую платформу. И лишь тогда приобретайте фьючерсы.

E-mini Dow Jones Futures (YM)

Мини-фьючерсы на американские индексы E-mini Dow Jones Futures (YM) – детище Чикагской товарной биржи. Торговля ими активно спорится на платформе ECBOT. Главное преимущество таких инструментов – высокая ликвидность.

На колебаниях маржи контрактов такого рода можно получить значительную прибыль. В настоящее время волатильность подобных инструментов составляет более 110 пунктов. И это довольно хороший знак для начала торговых операций.

В основе E-mini Dow Jones Futures (YM) лежит индекс Доу-Джонса. Он включает в себя 30 крупнейший организаций Соединенных Штатов. В данный индекс входят акции известной компании Apple Inc (NASDAQ:AAPL). В последнее время они стремительно растут.

Буквально недавно данные бумаги подорожали практически на 4%. Благодаря чему и подрос сам индекс почти на 1%. Аналитики утверждают, что именно сейчас следует зарабатывать на фьчерсах E-mini Dow Jones Futures (YM). Они радуют биржевых игроков своей высокой волатильностью. Поэтому не следует упускать шанс получить ощутимую прибыль.

baffet.jpg

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

Список самых популярных

Популярность американских фьючерсов можно установить исходя из объемов, проходящих на онлайн-торгах.

По-другому можно сказать, что список самых ликвидных американских фьючерсов составляют следующие инструменты:

  • S&P 500 E-mini;
  • 10 – year T – notes;
  • Crude – Oil;
  • 5 – year T – note;
  • 2 – year T — note.

Далее я вкратце расскажу о каждом из этих производных инструментов.

S&P 500 E-mini

Как можно понять из названия, этот фьючерс отражает динамику американского индекса Standart&poor`s 500. А приставка E-mini обозначает, что инструмент имеет пониженную сумму гарантийного обеспечения, необходимого для покупки инструмента и небольшой ценовой шаг. Каждый день в режиме онлайн торгуется порядка 1,6 млн. контрактов под тикером «ES».

10 – year T –notes

Данный фьючерс с тикером «ZN» показывает динамику американских 10-летних казначейских бондов. Это среднесрочный инструмент, который позволяет трейдерам открывать онлайн-позиции, спекулируя на ожиданиях по изменениям процентных ставок.

Crude – Oil

Замыкает тройку лидеров по ликвидности фьючерс на сырую нефть (CL). Это главный и самый популярный представитель товарно-сырьевой группы. Достаточно большая волатильность и отличный объем онлайн-торгов привлекает многих крупных спекулянтов. Но помимо этого, данный дериватив активно используют для разного рода хеджирования.

5 – year T – note

Фьючерс на пятилетние американские казначейские облигации также имеет высокую ликвидность и активно используется биржевыми игроками. Он торгуется под тикером «ZF».

2 – year T –note

Крайним в списке находится фьючерс на так называемые американские двухлетки. Это короткие 2-летние казначейские облигации. Такие контракты торгуются под тикером «ZT».

Список самых популярных

Чем вызвана популярность того или иного биржевого инструмента? В первую очередь это ликвидность. Чем она выше, тем более интересен продукт для трейдера. Исходя из такого подхода, ниже я приведу наиболее популярные контракты американского рынка.

S & P 500 mini (ES)

[stock_market_widget type=»leaderboard» template=»color-frame» color=»blue» assets=»ES1!» api=»yf»]

Фьючерс на индекс S & P 500. Привлекает средним объемом торгов – более 1,6 млн сделок в день. Считается одним из самых дружественных инструментов, когда речь заходит о техническом анализе. Имеет низкую волатильность, благодаря чему довольно предсказуем. Не требует больших начальных инвестиций. Срок действия контракта составляет 3 месяца.

10-летний T-Notes (ZN)

[stock_market_widget type=»leaderboard» template=»color-frame» color=»blue» assets=»ZN1!» api=»yf»]

Фьючерс на десятилетние американские казначейские векселя. Интересен тем, что позволяет торговать на новостях о понижении или повышении процентной ставки ФРС США. Экспирация в 7 рабочий день в марте, июне, сентябре и декабре.

Crude Oil (CL)

[stock_market_widget type=»leaderboard» template=»color-frame» color=»blue» assets=»CL1!» api=»yf»]

Фьючерсы на сырую нефть, добываемую в США. Имея дневной объем порядка 800 тыс. сделок, этот инструмент известен высокой волатильностью. Он чутко реагирует на американские и мировые новости, давая спекулянтам возможность провести прибыльные сделки.

Цены на американскую нефть формируют стоимость топлива по всему миру. Срок действия контракта составляет 1 месяц с пролонгацией сделки на следующий период.

Золото (GC)

Хотя фьючерсы на золото – дорогостоящие для торговли, они остаются популярным способом хеджирования против мировых валют и плохих рыночных условий. Существует множество видов таких сделок, включая мини- и микроконтракты. Они могут заключаться на месяц, квартал, полугодие.

EUR (6E)

Сделки по паре евро/доллар – часть класса валютных инструментов, занимают в нем первое место. Они чрезвычайно ликвидны, выводятся на рынок ежедневно. Контракт имеет номинальную стоимость 125 тыс. евро. Есть и другие виды этих фьючерсов: E-mini и E-micro. Срок экспирации 1 мес.

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

На каких биржах ими можно торговать

Сегодня самой крупной биржей по онлайн-торговле фьючерсами является американская CME. С английского расшифровывается, как Чикагская товарная биржа. Название не должно смущать, дело в том, что раньше биржа специализировалась исключительно на контрактах по сельхозпродуктам.

Однако сейчас американская площадка предлагает онлайн-торговлю на целый спектр производных инструментов. Здесь можно открыть позиции по фьючерсам на процентные ставки, индексы, валюты, сырье, товары и т. д.

Ранее обособленно работали еще две биржи: NYMEX и CBOT, но их в свое время поглотила CME, теперь они являются по сути одной площадкой.

Предостережение о БО и Форекс

Мнение эксперта

Владимир Сильченко

Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Задать вопрос

Бинарные опционы, которые пестрят рекламой в интернет-пространстве, — это не более чем обычный развод. Никаких реальных прав на активы там не закрепляется, а все якобы сделки — просто онлайн-игра. Причем выбирая красное или черное, клиент заведомо находится в условиях отрицательного математического ожидания, что сводит на нет все его возможности выиграть в долгосрочной перспективе. Форекс — это внебиржевой рынок. Большинство из таких контор также является финансовыми кухнями. 

По состоянию на июль 2019 года на российском рынке имеют действующие лицензии только 4 форекс-дилера:

  • Альфа – форекс;
  • ВТБ – форекс;
  • ПСБ – форекс;
  • ФИНАМ – форекс.

Фьючерсы США на forts — есть или нет

На отечественном срочном рынке доступа к американским фьючерсам нет.

Однако участники рынка FORTS могут торговать онлайн-контрактами на многие активы, например, нефть, золото и т. д.

Фьючерсы США на FORTS – есть или нет?

Рынок ФОРТС – рынок фьючерсов и опционов российской торговой системы. Подобно американским площадкам, на нем тоже торгуются контракты на золото, нефть, валютные пары, акции и пр. Только это наши контракты, отечественные. Американские продукты тут не представлены.

Фундаментальное описание идеи

Тренд на рынке акций остается нисходящим, поэтому продолжаем аккуратно продавать риск и покупать защитные активы. Мы выбрали инструмент, исходя из прогноза, что ФРС США в 2019 году не будет повышать процентные ставки. В такой ситуации инструменты, чувствительные к повышению ставки, могут быть сильнее рынка акций.

Облигации — один из таких инструментов. Они работают как защитный актив, когда на рынке присутствует неопределенность и монетарные власти не повышают процентные ставки.

Идея продажи фьючерсов на индексы акций или аналогичных ETF, предложенная 23 января 2019 г., также остается актуальной. Однако в течение недели после ее публикации разворота фондового рынка вниз на ожидаемых уровнях не произошло. Акции продолжают двигаться в боковике, формируя на графике горизонтальный треугольник. Поэтому возрастают шансы на движение индекса S&P 500 вверх до уровней 2680–2700 пп.

Продаем мини-фьючерс на индекс S&P 500

На этом фоне рынок облигаций может скорректироваться вниз до целевой зоны покупки — $103 за ETF. Мы ждем вероятного продолжения бычьего новогоднего ралли на рынке акций и пробуем аккуратно покупать американские бонды от уровней поддержки. При этом рассчитываем, что в ближайшем будущем на рынке акций США все-таки начнется крупная нисходящая коррекция.

Преимущества данных фьючерсов

Плюсами онлайн-торговли американскими форвардными деривативами являются:

  • низкие биржевые сборы;
  • небольшое гарантийное обеспечение для открытия позиции;
  • широкие возможности хеджирования;
  • высокая ликвидность;
  • волатильность.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...