Комиссии ETF на Московской бирже в одной таблице

  Одной из самых важных проблем, мешающих развитию бизнеса, является отсутствие доступного финансирования. Особенно остро стоит этот вопрос перед молодыми …

Что такое «Сектор Роста» Московской биржи

В 2017 году на Московской фондовой бирже был создан «Сектор Роста». Это площадка для публичного обращения бумаг небольших компаний, которые можно отнести к малому и среднему бизнесу. Проект осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Корпорации МСП и Российского экспортного центра. Основной целью функционирования площадки выступает поиск и привлечение средств для развития небольших и средних компаний.

Список ETF и БПИФ на Московской биржи с полными комиссиям

В колонке «Суммарная комиссия (заявленная + скрытая)» — числа показывают какие расходы понесут инвесторы, при владении фондом (процент в год от суммы актива).

Заявленные расходы — прописаны в декларации фонда: плата за управление, депозитарий, прочие расходы.

Скрытые (или неявные) расходы — фонд инвестирует в активы не напрямую, а через покупку акций иностранных ETF. Указана комиссия зарубежного ETF.

Золотые ETF

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
FinEx Gold ETF FXGD Самостоятельная покупка и хранение золотых слитков 0,45

Обзор и сравнение FXGD и VTBG

Обзор TGLD

Битва VTBG vs TGLD vs FXGD

ВТБ — ФОНД ЗОЛОТО VTBG Самостоятельная покупка и хранение золотых слитков 0.66
Тинькофф-Золото TGLD Фонд покупает золото на бирже  + на часть денег иностранный ETF iShares Gold Trust доля которого постпенно снижается

0,6

(0,54+0,06)

АТОН — Серебро AMSL Покупает иностранный ETF iShares Silver Trust, владеющий слитками серебра

1,45

(0.95 + 0,5)

Обзор AMSL и альтернативные варианты
АТОН – Золотодобытчики AMGM Инвестирует в компании по добычи драгоценных металлов через покупку иностранного ETF VanEck Vectors Gold Miners

1,47

(0,95+0,52)

Фонды денежного рынка

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) FXMM Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием 0.49
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) FXTB Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD 0.2 Обзор FXTB
ВТБ – Ликвидность VTBM Короткие РЕПО-сделки 0.5 Обзор VTBM
Райффайзен — Фонд денежного рынка RCMM Аналог банковскому депозиту для краткосрочного размещения свободных денежных средств 0.7
Сбер — Сберегательный SBMM Короткие РЕПО-сделки 0,5

Фонды облигаций РФ

ОФЗ

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций  SBGB  Все выпуски государственных облигации федерального займа РФ (ОФЗ). Средняя дюрация фонда —  5 лет.  0,8
РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) SUGB Государственные облигации (ОФЗ) с дюрацией 1-3 года. 0,8 Обзор SUGB
БСПБ — ОФЗ 1000 SPBF В составе ОФЗ с дюрацией 3 года (1000 дней). 0,9

Корпоративные

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета  VTBB Корпоративные облигации РФ 0,71
Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций  SBRB Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года  0,8
Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года  GPBS  Облигации компания РФ с дюрацией 2 года  0,45 Обзор GPBS / GPBM
Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года GPBM Облигации компания РФ с дюрацией 4 года 0,45
БСПБ – Корпоративные облигации 1000 SPBC В составе российские корпоративные облигации с дюрацией 3 года (1000 дней) 1
Ингосстрах – корпоративные облигации INGO Российские корпоративные облигации высокого качества (рейтинг BBB) c дюрацией 1-3 года 0,4
Открытие — Облигации РФ OPNB Корпоративные облигации РФ (от 1 года,  рейтинг BB- … BBB-). Средняя дюрация фонда — 2 года. 1,31 Обзор OPNB
Альфа-капитал Управляемые облигации AKMB Фонд облигаций (ОФЗ, корпоративные бумаги) с активным управлением 1,31 Обзор AKMB
АТОН — Российские облигации+ AMRB Фонд облигаций (ОФЗ, корпоративные бумаги) с активным управлением 0,55 Обзор AMRB

ВДО

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
АТОН – Высокодоходные российские облигации AMRH Рублевые высокодоходные облигации (ВДО) российских компаний. 0,95
БКС — Облигации повышенной доходности МСП BCSB Высокодоходные облигации (ВДО) средних и малых компаний РФ 1,35 Обзор BCSB
TBRU Высокодоходные облигации (ВДО) компаний РФ умеренной и высокой кредитоспособности 0.99
RCHY Рублевые высокодоходные облигации (ВДО) российских компаний. 0,9

Еврооблигации РФ

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF (USD)
FXRU Еврооблигации крупнейших российских компаний 0,5
FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)
FXRB Еврооблигации российских компаний с валютным хеджированием 0,95
ITI Funds Russia-focused USD RUSB Еврооблигации РФ 0,5
Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций SBCB Еврооблигации компаний РФ 0,8
PRIE Еврооблигации компаний РФ с высоким рейтингом ESG 0,85
ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бета VTBU Еврооблигации компаний РФ 0,61
Райффайзен – Еврооблигации RCMB Еврооблигации компаний РФ 0,8 Обзор RCMB

Акции РФ

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
Тинькофф — Индекс МосБиржи TMOS БПИФ инвестирует в акции крупных публичных компаний России. Целевым индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX) 0,79 Обзор TMOS
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) FXRL Акции российских компаний входящие в индекс РТС 0.9
ITI Funds RTS Equity ETF RUSE Акции крупнейших компаний РФ 0.65
Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» SBMX Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности брутто 1 Обзор SBMX
ВТБ – Индекс МосБиржи VTBX Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности брутто 0,69 Обзор VTBX
Сбер — Ответственные инвестиции SBRI Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры (ESG) 1 Обзор SBRI
ВТБ — Фонд Устойчивого развития российских эмитентов VTBF Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры (ESG) 1,3
РСХБ – Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто ESGR Акции российских компаний с высоким рейтингом ESG 1,55 Обзор ESGR
УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 RCMX 15 самых ликвидных акций (голубые фишки) Московской биржи 1 Обзор RCMX
Открытие — Акции России OPNR 15 самых ликвидных акций (голубые фишки) Московской биржи 1,4 Обзор OPNR
УК Альфа-Капитал Управляемые российские акции AKME Инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний и использует стратегию активного управления 1.81 Обзор AKME
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ DIVD Отбор акций со стабильными дивидендами и хорошими фундаментальными показателями 0,99 Обзор DIVD
МКБ – Российские дивидендные акции MKBD Отслеживает индекс дивидендных аристократов РФ (MDIVTR). Дивиденды реинвестирует. 1
ДоходЪ — Индекс акций роста РФ GROD Акции средних и малых компаний  с высокими темпами роста выручки, прибыли и низкой волатильностью. 0,99
УК АТОН — Российские акции+ AMRE Фонд с активной стратегией. Инвестирует в акции крупнейших компаний и небольшую долю в компании второго-третьего эшелона 0,95% Обзор AMRE
FMRU Компании из индекса Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью 1.05

Акции США

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
Широкий рынок
FinEx USA UCITS ETF
(USD)
FXUS Акции больших и средних компаний США 0.9
Сбербанк – S&P 500 SBSP Акции компаний США из индекса S&P 500 1 Обзор SBSP
Альфа — Капитал Эс энд Пи
500 (S&P 500)
AKSP Акции компаний США из индекса S&P 500

1.03

(1+0.03)

ВТБ-Фонд Акций американских компаний VTBA Акции компаний США из индекса S&P 500. Инвестирует в ирландский фонд CSPX.

0.88

(0.81+0.07)

Обзор VTBA
Райффайзен — Американские акции RCUS Акции компаний США из индекса S&P 500. Инвестирует в ирландский фонд CSPX.

1,06

(0,99 + 0,07)

Обзор RCUS
Тинькофф Эс энд Пи 500 TSPX Акции компаний США из индекса S&P 500 0,79 Обзор TSPX
ETF из разных секторов (IT, Биотехнологии)
FinEx USA Information
Technology UCITS ETF (USD)
FXIT Акции технологичных компаний США 0.9 FXIT vs. FXIM
FinEx USA Information
Technology UCITS ETF (USD)
FXIM Акции технологичных компаний США 0.9
Альфа-капитал — Технологии 100 AKNX Акции технологических компаний США

1.2

(1+0.2)

Обзор AKNX
Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector Index TECH БПИФ инвестирует в Топ – 40 компаний, занимающихся информационными технологиями. Целевой индекс NASDAQ-100 Technology Sector 0,79 Обзор TECH
Фридом – Лидеры технологий MTEK 10 крупнейших технологических компаний США 2.5 Обзор MTEK
Информатика+ — Система капитал SCIP Акции разработчиков программного обеспечения компаний США

1,51

(1,05 + 0,46)

Обзор SCIP
АТОН – Инновации AMIN Инвестирует в акции инновационных компаний через иностранный ETF ARKK с активным управлением

1,7

(0,95+0,75)

АТОН – Цифровое будущее AMSC Инвестирует в акции производителей проводников через зарубежный iShares PHLX Semiconductor (ETF SOXX)

1,41

(0,95 + 0,46)

АТОН – Облачные технологии AMCC Акции компаний из сферы облачных технологий через зарубежный First Trust Cloud Computing (ETF SKYY)

1,55

(0,95 + 0,6)

Тинькофф Насдак Биотехнологии TBIO Акции фармацевтических и биологических компаний 0,79 Обзор TBIO
Альфа-Капитал Медицина AKMD Акции компаний медицины и биотехнологий

1.93

(1,51 + 0,32)

АТОН — Медицина и биотех США AMHC Американские компании из медицинского сектора через зарубежный ETF IYH

1,38

(0,95+0,43)

АТОН — Генетическая революция AMGR Инвестирует в акции генетических компаний через зарубежный ARK Genomic Revolution с активным управлением

1,7

(0,95 + 0,75)

TSSG В состав фонда входят 50 компаний со всего мира с наивысшим рейтингом ESG 0,69

ETF с различными стратегиями и факторами

FMUS Компании должны 10 лет платить дивиденды и последние 5 лет ежегодно их увеличивать

1,16

(1,1 + 0.06)

Обзор FMUS
АТОН — Дивиденды AMDG Американские дивидендные акции через покупку иностранного ETF VIG

1,01

(0.95 + 0,06)

AMVF Инвестирует в компании стоимости (Value) США из индекса Russell 1000.

1,14

(0,95 + 0,19)

Обзор AMVF
AMGF Инвестирует в компании роста США из индекса Russell 1000.

1,14

(0,95+ 0,19)

TIPO Инвестирует в компании после IPO на биржах США 0,99 Обзор TIPO
Тинькофф Индекс SPAC TSPV Вложения в акции компаний, которые инвестируют в компании SPAC 2,99
АТОН — Тихая гавань AMLV Инвестирует в американские акции с низкой волатильностью через зарубежный ETF iShares MSCI USA Minimum Volatility

1,1

(0,95+0,15)

АТОН — Лидеры роста США AMMF Американские моментум акции через iShares MSCI USA Momentum Factor (ETF MTUM)

1,1

(0,95 + 0,15)

Открытие — Акции США OPNS Американские моментум акции через iShares MSCI USA Momentum Factor (ETF MTUM)

1,14

(0,99 + 0,15)

TGRN Инвестирует в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. Около 50% вложено в американские компанией, вторая половина — остальной мир (Китай, Франция, Израиль и еще около десятка стран). 0.99

FinEx Video Gaming and eSports

FXES

Акции глобальных компаний игровой индустрии видеоигр и киберспорта.

0,9

Альфа-Капитал Космос

AKSC

Акции компаний поставщиков космической отрасли: спутники, GPS, ракеты, оборонка.

1,81 Обзор AKSC

Альфа-Капитал — Квант

AKQU

Акции из индекса S&P500 взвешенные не по капитализации, а в равных долях

4,11
TCBR

Инвестирует в акции компаний — производителей программного и аппаратного обеспечения в сфере кибербезопасности. Более 80% — компании из США.

0,69

Готовые портфели

Наименование Тикер Краткое описание Суммарная комиссия (заявленная + скрытая Инфа по фонду
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB TRUR Российские акции и облигации + золото 0,99 Обзор вечных портфелей Тинькофф
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD TUSD Американские акции и облигации + золото 0,99
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR TEUR Европейские акции и облигации + золото 0,99
Открытие-Всепогодный OPNW Американские акции, облигации и недвижимость + акции развивающихся стран + золото

1,34

(0.99 + 0,35)

Обзор OPNW
Сбер — Консервативный фонд SBCS В составе инструменты денежного рынка, российские государственные и корпоративные облигации с плавающим весом. 1,07
Сбер — Осторожный смарт фонд SBRS Индекс S&P 500 + Индекс Мосбиржи + золото + российские облигации (ОФЗ и корпоративные) + инструменты денежного рынка. Веса каждого инструмента в портфеле могут изменяться с течением времени. 1,17
Сбер — Взвешенный смарт фонда SBWS 1,27
Сбер — Прогрессивный смарт фонд SBPS 1,37
Сбер — Динамичный смарт фонд SBDS 1,57
Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондов RQIE Содержит 11 биржевых фондов — ETF и алгоритм регулярно меняет их доли с учетом правил по составу фонда. В основном портфель состоит из ETF акций и облигаций развитых стран Европы. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США. 0,89 + комиссии иностранных ETF

Небольшие пояснения по некоторым данным в таблице …

Дивиденды и купоны

Российские фонды всю поступающую прибыль в виде дивидендов и купонов реинвестируют.

Исключение составляют ETF провайдера ITI — RUSE. На российский рынок акций. Владельцам паев фонд выплачивает дивиденды 1 раз в год.

Этот факт следует учитывать, если будете сравнивать с другими графиками фондов, ориентированных на российский рынок (FXRL, SBMX).

Изменения-дополнения в таблице

02.11.2021

RQIE — алгоритмический фонд Райффайзен — Тактическая стратегия биржевых фондов.

добавлены фонды от Тинькофф:

TEMS  на развивающиеся рынки. Комиссия — 0,69%.

TSST — компании со всего мира с наивысшим ESG рейтингом. Комиссия — 0,69%.

TCBR  — кибербезопасность. Комиссия — 0,69%.

18.10.2021

добавлен БПИФ VTBF от ВТБ. Акции РФ со стратегий ESG. Комиссия — 1,3%.

добавлен БПИФ Сбер — Сберегательный SBMM на фонд денежного рынка. Комиссия 0,5%.

добавлен БПИФ AKQU -Альфа-Капитал Квант. Комиссия — 4,11%.

28 сентября — добавлен БПИФ AKSC — Альфа-Капитал Космос. Комиссии — 1,81%.

27 сентября — добавлен фонд Американские акции (S&P500) БПИФ RCUS от Райффайзен. Первоначальная комиссия 0,99 + 0,07

20 сентября 2021:

TGLD — фонд на золото от Тинькофф — снижение комиссии с 0,65 до 0,54%

Фонды от Альфы снижение «родной комиссии»:

  • AKSP  с 1,05 до 1%;
  • AKEU, AKMB, AKCH, AKME, AKMD на 0,1%.

Фонды от Ингосстрах INGO / INEM — снижение родных комиссий на 0,4%: с 0,8 до 0,4%

16 сентября добавлены 5 фондов от УК Открытие: OPNR (акции РФ), OPNB (облигации РФ), OPNU (облигации США), OPNE (акции Европы), OPNA (акции Азии) — по первоначальным комиссиям одни из самых дорогих

25 августа 2021 добавлены:

ERF FXRB с выплатой дивидендов от Finex / + БПИФ AMRH , RCMM, INEM, INGO, MKBD, RCHY, OPNS

28 июля 2021 — добавлен фонд TGRN) с комиссией 0.99%.

8 июля 2021 — добавлены 2 фонда SPBF и SPBC на ОФЗ и облигации РФ от БСПБ.

8 июля 2021 — по всем фондам Атон снижение комиссий на 0.15%.

8 июля 2021  — новый фонд FMRU от Финам — Дивидендные аристократы РФ.

8 июля 2021 — добавлен фонд от Альфы AKMD на мед. компании.

14 июня 2021 — добавлены смарт фонды от Сбера — SBSC / SBRS / SBWS / SBPS / SBDS.

10 июня 2021 — добавлен ETF FXIP — облигации c защитой от инфляции (TIPS) от провайдера Finex с валютым хеджем.

5 июня — добавлена линейка фондов от АТОН — 12 фондов с различными стратегиями.

29 мая 2021 — снижение комиссий AMRB «Российские облигации» от УК АТОН с 1,1 до 0.7%.

28 мая 2021 — добавлен БПИФ AMRB  с активной стратегией «Российские облигации+» от АТОН.

27 мая 2021 — добавлен БПИФ AMIG  «Надежные облигации» от АТОН на облигации США.

25 мая 2021 — добавлен ETF FXTP — облигации c защитой от инфляции (TIPS) от провайдера Finex.

24 апреля 2021 — БПИФ AMRE — снижение комиссий с 2% до 1.1%.

23 апреля 2021 — добавлен ETF FXFA — облигации падших ангелов развитых стран от провайдера Finex.

20 апреля 2021 — добавлен БПИФ AMEM — Рынки возможностей от УК Атон.

19 апреля 2021 — добавлен БПИФ AMVF — Недооцененные компании США от УК АТОН.

16 апреля 2021 — добавлен БПИФ AMRE — Российские акции+ от УК АТОН.

14 апреля 2021 — добавлен ETF FXDM — акции развитых стран без США.

16 марта 2021 — добавлен БПИФ БКС — Облигации повышенной доходности МСП. Полная комиссия — 4,49%.

26 февраля 2021 года — Открытие-Всепогодный (OPNW) — снижение комиссии с 2.3 до 0.99%. С учетом комиссий фондов- прокладок (0.34%) совокупные расходы для инвестора уменьшились с 2.65% до 1,34%.

11 февраля 2021 года — по FMUS снижение комиссии с 6.45% до 1,1%

8 февраля 2021 года — добавлен новый фонд FMUS — «Дивидендные Аристократы США» под управлением УК «Финам Менеджмент».

19 января 2021 года добавлен БПИФ ДОХОДЪ «Индекс дивидендных акций РФ». Тикер DIVD.

Очень приветствуются замечания от вас о неточностях в тарифах биржевых фондов. Вдруг я что-то упустил. Или банально ошибся циферками. Либо были изменению в тарифах фондов!

Хотелось бы поддерживать данные в актуальном состоянии.

Удачных инвестиций с минимальными издержками!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...