Как купить китайские акции — пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим 10 лучших акций из Китая и азиатских стран, которые стоит рассмотреть к покупке уже сейчас, в июле 2021 года.

1. JD.com.

JD.com

Продолжая сравнение с Amazon, JD.com является пионером в области быстрой доставки, предлагая доставку на следующий день и часто в тот же день для многих своих продуктов. И через свое подразделение JD Logistics, компания позволяет сторонним компаниям использовать свою обширную империю центров обработки и современных складов.

Коронавирус действительно начал сеять хаос в Китае в начале этого года, но вы никогда не узнаете об этом, посмотрев на цену акций JD.com. JD, которой мы назвали одним из лучших технологических акций в 2020 году, вырос на 24% с начала года и находится на самом высоком уровне с 2018 года. Так же, как и Amazon, продолжает оставаться одной из главных инвестиций.

Если вам нравится идея обладания китайской Amazon, имеет смысл только то, что вам также нужна версия United Parcel Service (UPS) для страны. Большой спрос на электронную коммерцию означает больший спрос на услуги доставки. Это действительно настолько просто.

Описание

Биржевой паевой инвестиционный фонд, формирующийся из акций китайских компаний (в том числе через ETF). 40% фонда представлены акциями новой экономики, 60% – акциями классических китайских компаний. Инвестиционная цель – долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в самую быстрорастущую экономику в мире. В долгосрочной перспективе динамика фондового рынка коррелирует с динамикой крупнейшей в мире экономики по ВВП с учетом паритета покупательной способности.

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Топ десять китайских компаний

В настоящее время топ китайских компаний, акции которых котируются на биржах выглядит так. За основу оценки взят уровень капитализации.

  • Alibaba – крупнейший холдинг, торговая платформа и многое другое. Эта компания занимает одно из ведущих мест в мире, не только в Китае. Рыночная капитализация более 586 млрд долларов.
  • Tencent – менее известный за рубежом, но не в Поднебесной конгломерат предприятий, объединяющий социальные сети, платежные системы, торговые платформы, музыкальные и веб-порталы, и так далее. Капитализация 746 млрд долларов.
  • Industrial and Commercial Bank of China – один из крупнейших коммерческих банков в мире, 2,145 трлн долларов капитализации.
  • Ping An Insurance – главная страховая группа в Китае, рыночная капитализация, 592 трлн долларов.
  • China Construction Bank — кредитная организация, созданная для финансирования строительства, капитализация 1,59 трлн долларов.
  • Agricultural Bank – коммерческий банк, специализирующийся изначально на финансировании сельского хозяйства, рыночная капитализация 1,38 трлн.
  • Kweichow Moutai -крупнейший производитель алкоголя в Китае, а также ряда продуктов питания. Частично принадлежит государству. Капитализация 2,8 трлн.
  • PetroChina – предприятие нефтегазового комплекса, 127 млрд, бумаги котируются в Нью-Йорке, а не только в Гонконге.
  • Bank of China – еще один коммерческий банк с капитализацией 1,1 трлн долларов
  • China Merchants Bank – кредитная организация, специализирующаяся на финансировании торговли, рыночная капитализация 1,8 трлн.

Инвестировать

Узор

Выберите компанию для покупки бумаг и открытия счета

Чтобы получить возможность покупать и продавать ценные бумаги откройте счёт в брокерской или управляющей компании

комиссия 0,025% — 0,300% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 045-14050-100000

комиссия 0,010% — 0,100% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 154-04434-100000

комиссия 0,0001% — 0,3000% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 045-06790-100000

комиссия 0,014% — 0,3000% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 177-03471-100000

комиссия 0,025% — 0,050% от суммы сделки

Открыть счет

Лиц. № 177-02739-100000

Масштабы крупнейших китайских компаний мало кого оставят равнодушными, триллионные обороты, космическая рыночная капитализация, миллионы сотрудников.

1. Акции что это и зачем нужно

Акции

(англ. “stock”, “shares”) — это долевые ценные бумаги

акционерного общества

, которые дают право на владение частью компании.

Инвесторы могут зарабатывать на росте курса акций и на дивидендах. В большинстве случаев для этого они и покупаются.

Стоимость большинства акций лежит в доступных пределах для всех граждан (до 10000 рублей). Есть какие-то компании подороже, есть подешевле. Но в целом каждый может купить какие-то акции.

За счёт роста экономики и инфляции, акции склонны к росту со временем. Некоторые компании показывают темпы роста значительно превышающее ВВП и инфляции вместе взятые. То есть владельцы могут заработать быстро и достаточно много. Например, в течении года 30-100%. Циклические акции могут вырасти ещё больше.

Вопрос выбора конкретных акций и точный момент для входа это огромная тема. Причём ответить на неё можно по разному. В мире есть множество инвесторов и трейдеров, использующих разные методы к торговле акциями. При этом они могут успешно зарабатывать.

  • Зачем покупать акции;
  • Инвестиции в акции — что следует знать;
  • Какова доходность акций и как её рассчитать;
  • Как зарабатывать деньги на акциях;

Общая информация о FXCN

  • Управляющая компания: ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP), Ирландия
  • Валюта активов: $
  • Формирование: февраль 2014 года
  • Краткое наименование: FXCN ETF
  • Тикер: FXCN
  • ISIN: IE00BD3QFB18

Инфраструктурные расходы или общий размер комиссии, TER — не более 0,9% от стоимости чистых активов (СЧА). В этот показатель входят комиссия управляющего, расходы на депозитария и аудитора. Ежедневно уменьшает СЧА на 1/365 * 0,9%.

ТОП-5 китайских компаний

Рейтинг китайских корпораций по капитализации сегодня возглавляют такие гиганты, как:

  1. Tencent Holdings Ltd
  2. Alibaba Group
  3. Kweichow Moutai CL
  4. Industrial and Commercial Bank of China
  5. China Merchants Bank

крупнейшие компании Китая

Актуальный список, который несомненно будет меняться, можно найти по этой ссылке. Статью, которая рассматривает финансовую систему Китая в целом, читайте здесь. Все указанные компании являются акционерными обществами, доступные для владения через китайские акции, размещенными на разных биржах. В том числе и на российских.

Tencent

Tencent — холдинговый конгломерат в области высоких технологий. Холдинг является крупнейшим в мире производителем видео- и онлайн-игр. Работает в сфере соцсетей, онлайн-коммерции, рекламы и лицензирования.

Компания Tencent была открыта в ноябре 1998 года Ма Хуатэном и партнерами. Через год они создали популярную китайскую соцсеть QQ (Qzone). В 2004 году основным направлением деятельности Tencent стала разработка видеоигр. В период с 2004 по 2020 годы компания выкупила акции таких разработчиков, как Riot Games, SUPERCELL, Path of Exile, Klei Entertainment. В 2011 году было создано мобильное приложение WeChat. На сегодняшний день сервис онлайн-платежей WeChat Pay сопоставим по обороту с Alipay от Alibaba.

Сегодня рыночная капитализация Tencent составляет более $600 млрд. Акции холдинга обращаются на Гонконгской фондовой бирже (тикер — 0700) с 16 июня 2004 года. Депозитарные расписки дочерней компании Tencent Music Entertainment с 2018 года котируются на Нью-Йоркской бирже (TME).

Alibaba Group

Alibaba — крупнейшая китайская технологическая корпорация, котирующаяся на американских и российских рынках. Компания контролирует более половины рынка электронной коммерции в КНР. Владеет веб-порталом Taobao.com, знакомыми очень многим россиянам AliExpress.com и Alibaba.com, и другими. Возможно, это самый узнаваемый в мире китайский бренд на сегодняшний день.

Компания основана Джеком Ма и 17 партнерами в 1999 году в Ханчжоу после регистрации сайта Alibaba.com. В 2002 году сайт принес первую прибыль. В 2003 году был создан портал Taobao, система платежей Alipay и другие сервисы. В 2006 году Alibaba вышла на первое место по числу пользователей и доле рынка среди торговых электронных площадок из Китая. В 2009 году была образована первая дочерняя компания Alibaba Cloud, занимающаяся облачными вычислениями. На сегодняшний день Alibaba Group включает около 700 дочерних организаций, зарегистрированных в Китае, и 520 «дочек» в других странах.

На дату статьи рыночная капитализация Alibaba Group недалека от $500 млрд. Депозитарные расписки корпорации обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер — BABA) с сентября 2014 года. С 2019 г. они торгуются на Гонконгской фондовой бирже (9988), с 2020 года на Мосбирже (BABA-RM).

Kweichow Moutai

Kweichow Moutai — крупнейший китайский производитель и продавец высококачественных алкогольных напитков. Компания выпускает китайскую водку «байцзю» сорта маотай, ликеры, вино, безалкогольные напитки.

Материнская компания образовалась в 1951 году в результате объединения трех китайских ликеро-водочных заводов. Коммерческая компания Kweichow Moutai  CL была зарегистрирована 20 ноября 1999 года. К 2017 году она обошла по капитализации британский алкогольный концерн Diageo. Водка Moutai была признана самым дорогим брендовым спиртным напитком в мире. На сегодняшний день Kweichow Moutai производит не только напитки, но продовольственные товары, упаковочную продукцию, а также работает в сфере информационных технологий и защиты интеллектуальной собственности.

Рыночная капитализация Kweichow Moutai превышает $300 млрд. Акции корпорации с 2001 года доступны на Шанхайской фондовой бирже (тикер — 600519). Контрольный пакет акций 64,2% принадлежит властям провинции Гуйчжоу.

Industrial and Commercial Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) — самый крупный коммерческий банк КНР. Под его контролем находится около 20% всего банковского сектора Китая.

ICBC был выделен из Народного банка Китая в 1984 году для кредитования в промышленной сфере. В 1999-2000 гг. реорганизован из специального в коммерческий госбанк. В 2005 году ICBC стал АО, через год провел листинг акций на биржах Шанхая и Гонконга. В период с 2008 по 2016 годы открыл отделения в США, Испании, Пакистане, Кувейте, Турции, России и других странах. В 2019 году ICBC (с выручкой $176 млрд) занял первое место среди листинговых компаний мира в Forbes Global 2000. На сегодняшний день ICBC входит в «большую четверку» крупнейших госбанков Китая.

На момент публикации рыночная капитализация ICBC составляет около $250 млрд. Акции банка в 2006 году размещены на фондовой бирже Шанхая (тикер — 601398) и Гонконга (1398).

Топовые компании Китая

China Merchants Bank

China Merchants Bank — крупный китайский коммерческий банк. По размеру активов занимает 32 место среди крупнейших банков мирового значения. Деятельность: депозиты, кредитование, обслуживание банковских карт, управление активами, операции с валютами и ценными бумагами, международные расчеты и т.д.

China Merchants Bank (CMB) был создан в 1987 году без участия государства. Учредителем банка стало Китайское торговое бюро, являющееся посредником между режимом КНР и остальным миром. Штаб-квартира CMB находится в Шэньчжэне. С 2000 по 2015 годы были открыты филиалы в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее. На сегодняшний день China Merchants Bank имеет более 1800 отделений и 16500 банкоматов. CM Bank входит в ТОП-5 крупнейших компаний по управлению активами в КНР.

На текущий момент капитализация China Merchants Bank составляет более $200 млрд. Акции CM Bank с 2002 года обращаются на Шанхайской фондовой бирже (тикер — 600036) и с 2006 года на бирже Гонконга (3968).

ВВП Китая

Китай уже несколько десятилетий заявляет о себе, как о претенденте на экономическое господство в мире. И последние годы это уже не голословные лозунги. Китай действительно стал экономикой №1. Во всяком случае, если измерять масштабы экономики через ВВП (по паритету покупательной способности, ППС).

Страна

ВВП (млрд. долл. США), 2019 г.

Доля мировой экономики

Китай

23 393

17,39%

США

21 433

15,93%

Индия

9 542

7,09%

Источник: Международный валютный фонд (МВФ)

Дополнительный плюс в макроэкономических показателях Китая – это высокие темпы роста ВВП. Последние несколько лет ВВП Китая растет со скоростью примерно 6% в год, что является очень высоким показателем для экономики такого размера.

3. Alibaba Group (BABA).

Alibaba Group

Ни один список лучших китайских акций роста не был бы полным без Alibaba Group Джека Ма, крупнейшей китайской компании с рыночной капитализацией, стоимость которой оценивается более чем в пол триллиона долларов.

Алибабу немного сложно определить. Его тезка Alibaba.com является крупнейшим оптовым онлайн-рынком для импортеров и экспортеров. Его основной сайт Taobao похож на eBay (EBAY) в том, что он в первую очередь служит платформой для частных лиц и мелких торговцев для продажи своих товаров. Его сайт Tmall служит торговой площадкой для крупных брендов и ритейлеров. А Alibaba Cloud является крупнейшим поставщиком облачных услуг в Китае, а также одним из крупнейших в мире. Компания также активно занимается цифровыми платежами и микрокредитованием.

Это разнообразный бизнес. Но у всех них есть одна общая черта: они важны для современной экономики.

Из-за акцента Alibaba на внешнюю и оптовую торговлю ее доходы могут резко упасть в течение следующих нескольких кварталов из-за обвала мировой торговли. Но эти потери будут, по крайней мере, частично компенсированы ростом облачных бизнесов и других цифровых сервисов. Помните: облачное развитие привело к возрождению Microsoft (MSFT) и превратило Amazon.com из розничного продавца в технологический (и прибыльный) центр.

Стоит также отметить, что доходы Alibaba фактически выросли в последний раз, когда глобальная торговая площадка остановилась во время кризиса 2008 года.

3. Какие китайские компании самые перспективные

Если отбросить все риски, то из перспективных и интересных китайских акций можно выделить:

  • Alibaba;
  • JD;
  • Vipshop;
  • Baidu;
  • MOMO;
  • TCEHY;
  • XIACF;
  • DIDI;
  • NTES;
  • WB;
  • IQ;

Сложно ответить на вопрос какие китайские акции стоит купить сегодня, чтобы заработать. Для этого рекомендуем самостоятельно ознакомится со статьями и дать ответ на вопрос:

  • Как выбрать акции для инвестирования;
  • Как выбирать недооценённые акции по мультипликаторам;
  • В какие акции лучше инвестировать;
  • Выбор акций по книге “Разумный инвестор”;

Организация экономического сотрудничества и развития

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является парижская группа, которая обеспечивает ежемесячный Composite Leading Indicator (CLI) для китайской экономики, призванной обеспечить подсказки об экономическом росте страны. Организация также публикует данные по широкому кругу показателей, включая сельское хозяйство, развитие, экономику, образование, энергетику, окружающую среду, финансы, правительство, здравоохранение, инновации и технологии, рабочие места и общество.

Как и сколько денег вкладывать в акции китайских компаний

В такой непростой ситуации самым разумным решением может быть покупка китайских акций, но при умеренном и сдержанном подходе. Нет оснований считать, что все предприятия этой страны ждет безоблачное будущее. В то же самое время, технологические компании Китая как раз сейчас все еще имеют потенциал для стремительного роста в будущем.

При этом инвесторам стоит проявить определенную осмотрительность. Лучше всего в акции китайских компаний вложить лишь определенную долю, 5-10 процентов своего портфеля. То есть ту его часть, которой можно себе позволить умеренно рискнуть ради того, чтобы заработать.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...