Как использовать индикатор Стохастик

Использование индикатора Стохастик с RSI в бинарных опционах и форексе. Как он работает и лучшие настройки.

Содержание

Что такое Stochastic простыми словами

Прежде чем мы перейдем к разбору торговых стратегий, нужно первым делом понять, что из себя представляет индикатор Stochastic. Не зная его формулы и алгоритма, по которому происходит вычисление, не получится полноценного анализа. Вы должны научиться понимать и чувствовать рынок, а не просто слепо следовать сигналам и рекомендациям от компьютерных программ.

Стохастик

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – он же Стохастический осциллятор – индикатор технического анализа, который отображает %-ное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за определенный период времени.

Простыми словами, Stochastic позволяет определить, когда начнется разворот тенденции и подскажет, в какой именно момент следует открывать сделку.

Стохастик универсален. Он с одинаковой эффективностью способен прогнозировать как валютные пары, так и акции. Поэтому он получил широкое применение в торговле на Форексе, фондовых рынках, торговле фьючерсами. Даже криптовалютный рынок поддается анализу с помощью этого индикатора.

За счет своего алгоритма Стохастик способен вычислить следующие ключевые моменты для успешного открытия сделок:

  1. Локальные максимумы и минимумы цены;
  2. Дивергенция и конвергенция;
  3. Зарождение и окончание тренда или начало коррекции против него.

Не зря многие новички видят в нем своего рода “Священный Грааль” трейдинга. И если научиться грамотно использовать этот инструмент, то соотношение прибыльных и убыточных сделок существенно переместится в пользу первых.

Описание индикатора Stochastic в примерах

В основе индикатора лежит простая закономерность, в рамках которой при бычьем тренде цена фиксируется на уровне локального максимума, а при медвежьем – наоборот, на уровне минимума.

Прежде чем приступить к особенностям его применения, нужно вспомнить истоки.

История создания

Этот индикатор считается одним из самых “бородатых” – он был создан в 50-х годах прошлого столетия. Его создатель – знаменитый трейдер, экономист и просто хороший человек Джордж Лейн (George Lane).

George Lane

При создании он заложил в основу Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены. Он высчитывается как разница между ценой сейчас и той, которая была определенное время назад. По словам Лейна, когда изменяется Моментум, то сразу после него происходит и изменение цены.

Формула расчета

Все расчеты производятся автоматически за доли секунды, как только вы наносите индикатор на график в рабочем терминале своего компьютера. Но представьте, Джордж Лейн высчитывал все вручную. Насколько это был кропотливый труд!

На шкале индикатора Стохастик представлены две линии %K и %D. Рассчитываются они следующим образом:

  • = (Цена закрытия на текущий момент – Локальный минимум за выбранный временной период) / (Локальный максимум за выбранный период – Локальный минимум за этот же временной интервал) *100.
  • %D = это классический индикатор Простая скользящая средняя SMA, которая взята за определенный период времени %К.

Иными словами, на шкале есть две линии, где

  1. %К – это быстрая,
  2. %D – медленная.

Визуально на графике они движутся примерно рядом с друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным интервалом, а %D – классическая МА.

Полноценный индикатор строится на основании трех параметров:

  • Период для построения %К;
  • Фактор сглаживания;
  • Период для определения %D.

Но современный вариант индикатора представляет собой усредненный инструмент между первыми двумя параметрами.

Как пользоваться Индикатором Стохастик

Две линии движутся в пределах шкалы от 0 до 100 то вверх, то вниз. Но для полной работоспособности нужно учитывать еще и зоны перекупленности и перепроданности:

  • Перекупленность – от 80 до 100;
  • Перепроданность – от 0 до 20.

Эти уровни рекомендованы еще самим создателем, но трейдер вправе менять их в настройках, подстраивая под свою индивидуальную торговую стратегию.

Зоны

Так как это осциллятор по своему определению, то в отличие от классических инструментов, такие как Скользящая Средняя, Волны Боллинджера и других, которые грешат запаздыванием сигналов, Стохастик, наоборот, демонстрирует опережающие показатели. Именно за это свойство его и ценят опытные профи.

Считается, что когда цена попадет в критические зоны, то это только предварительный сигнал на смену тенденции, но не окончательный. Если тренд сильный, то линии Стохастика могут еще долгое время пребывать в критических зонах перепроданности/перекупленности. И только выход из них с последующей сменой тенденции будет сигналом к покупке и продаже соответственно.

Сам Джордж Лейн говорил, что сильным сигналом будет именно выход линии из зоны перекупленности и перепроданности.

Настройка индикатора

Большинство торговых стратегий основано на базовых параметрах настройки Stochastic. Новичкам не советуют менять их, так как они были заложены в программу еще со времен создания этого индикатора умными знающими людьми. Менять их можно только тогда, когда трейдер уже набрался достаточно опыта и знаний, чтобы самостоятельно корректировать эти важные аспекты. Ведь от них напрямую будут зависеть и сигналы.

Настройки

Настройки у этого индикатора достаточно сложные, поэтому чтобы не запутаться в них, нужно запомнить, что есть три версии: Полная, Быстрая и Медленная.

Обычно параметры Стохастика обозначаются на графике или же в торговых стратегиях по трем цифрам. К примеру, 5:3:3. Первая и последняя соответствуют всем вышеперечисленным версиям. А вот вторая только Полной.

В зависимости от платформы, на который вы будете производить анализ (Живой График или Метатрейдер 4/5), панель настроек может различаться. Мы же рассмотрим на примере самого популярного и распространенного терминала – МТ4.

Открыв настройки, появляются четыре вкладки:

  • Параметры.
  • Цвета.
  • Уровни.
  • Отображение.

Первая является самой значимой для нас. Именно здесь устанавливаются значения периодов, это основная настройка индикатора, от которой в будущем будет зависеть, насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для открытия сделок.

  • %К – число периодов;
  • %D – период скользящей средней;
  • замедление – уровень сглаживания, то есть грубо говоря это уровень чувствительности индикатора;
  • метод – тип скользящей средней (их существует несколько – простая, экспоненциальная, взвешенная, каждый зависит от того, какая цена участвует в расчетах;
  • цены – какие именно цены будут участвовать в расчетах – открытия, закрытия, максимальные или минимальные значения.

На вкладке “Цвета” индивидуально можно раскрасить отображение линий инструмента на графике. “Уровни” – это и есть границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят на 80 и 20 соответственно. Сам создатель индикатора рекомендуют их. Но можно менять на другие. Например, некоторые профи повышают их до 90 и 10, чтобы уменьшить количество ложных сигналов или наоборот, увеличить количество потенциальных сделок.

Выбор таймфрейма

Осцилляторный индикатор Стохастик является универсальным индикатором, который идеально подходит для любых торговых активов и таймфреймов. Но в зависимости от выбранного временного интервала, необходимо менять настройки.

Базовые параметры – 5:3:3. Можно поменять первую цифру на 7, показания будут приблизительные. Это подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных графиках.

Для более старших таймфреймов 1-4 часовые H1 или H4, а также для дневных интервалов следует период для линии %К установить побольше, примерно 9-21. А вот для анализа недельного графика отлично подойдет Стохастик (21:7:7).

Чем меньше устанавливать параметры периодов, тем больше сигналов будет генерировать индикатор. Но будьте осторожны, так как вместе с этим увеличивается и количество ложных. То есть тех, сделки по которым с большей степенью вероятности закроются в убытках.

Периоды

На скриншоте выше приведен наглядный пример разницы в показаниях Стохастика при настройках 5:3:3; 14:3:3; 21:7:7. Самые медленные настройки, которые последние, будут реагировать только на самые сильные колебания. Соответственно, рыночные шумы сглаживаются, а сигналы будут более четкими и надежными. Что нельзя сказать про первый тип.

Какой же все таки таймфрейм выбрать? Это каждый трейдер выбирает для себя самостоятельно. Существует множество успешных стратегий как для младших, так и старших временных интервалов. Но сам Джордж Лейн при создании своего технического шедевра пользовался дневным и недельным таймфреймом.

Лучше всего использовать Стохастик с настройками от 10:3:3  до 21:14:14. Это оптимальный диапазон для начинающих.

Как пользоваться индикатором Stochastic и его сигналами

Этот технический инструмент рыночного анализа способен генерировать разные типы торговых сигналов. Но самые распространенные из них:

  • Выход в критические области перекупленности и перепроданности.
  • Пересечение линий %К и %D между собой, при этом важно то, в какой именно зоне относительно шкалы произошло это пересечение.
  • Дивергенция.

Чуть раньше в статье уже упоминалось про момент, когда рынок пребывает в состоянии сильного тренда. В этот момент индикатор Стохастик бессилен. Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии Стохастика будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь между собой. Новички часто путают это, заключая сделки, которые в результате оказываются убыточными.

Ложные сигналы

Ну а теперь подробнее разберем остальные типы торговых сигналов, когда следует заключать сделки. Первый – это выход из критических зон перекупленности и перепроданности. То есть – пересечение с линиями 20 и 80.

Сигналы

Сделки на повышение осуществляются после закрытия свечи, на которой произошло пересечение %К с уровнем 20 по направлению снизу вверх. На понижение – при пересечении линии 80 по направлении сверху вниз.

То есть, когда цена выходит из области перекупленности, восходящая тенденция с большей степенью вероятности завершается, а далее на рынок придут продавцы, что приведет к смене тренда на противоположный нисходящий.

Пересечения

Следующий тип сигнала – пересечение линий %К и %D между собой. Но далеко не на все пересечения стоит обращаться внимание. А только на те, которые происходят в области перекупленности и перепроданности. Так хоть как-то будут отсекаться рыночные шумы и ложные сигналы.

Дивергенция и конвергенция

Так как Стохастик относится к осцилляторным индикаторам, то всем им присущи достаточно сильные торговые сигналы – дивергенция. Это слово пугает новичков, но его очень любят опытные профессионалы. А все потому, что сделки, заключаемые по дивергенции, имеют очень высокий шанс на успех.

Что такое дивергенция? Это расхождение показаний индикатора с тем, что мы видим на графике.

Дивергенция

Допустим, цена обновляет свои максимумы, а в этот момент Стохастик падает, обновляя наоборот – минимумы. Для наглядности рекомендуется соединить их одной сплошной линией.

При обнаружении такого, принято полагать, что Стохастик прав. А значит, цена действительно потом развернется в ту сторону, которую прогнозирует индикатор.

Чтобы избежать потерь, опытные профи рекомендуют комбинировать Стохастик с любим трендовым индикатором, который будет исключительно в качестве фильтра. Отличная комбинация – Стохастик и Простая скользящая средняя. Но об этом поговорим чуть позже.

Стратегии с Stochastic

Осциллятор можно применять в качестве самостоятельного индикатора. Но лучше дополнять его с другими, создавая тем самым комбинации, которые будут фильтровать ложные сигналы друг дружки. Это повысит качество торговли.

Два Стохастика

Одна из самых популярных и проверенных временем торговых стратегий, которая пользуется особенной популярностью среди опытных профи.

Рекомендуется применять ее на среднесрочной торговле, для которой оптимальным будут четырехчасовые и дневные таймфреймы H4 и D1. Ее главная задача – открыть на графике одновременно два Стохастика, но с разными настройками, которые нужно поменять в параметрах, как уже было указано выше в статье.

Стратегия

У первого индикатора и самого основного в настройках меняем параметры на 21:9:9, а у второго вспомогательного – 9:3:3.

Сделка заключается только в тот момент, когда произошло одновременное совпадение показаний двух индикаторов. Это позволяет отлично фильтровать ложные сигналы, которые будет выдавать более быстрый Стохастик 9:3:3.

Стохастик и MACD

MACD является излюбленным техническим индикатором у многих трейдеров, а все благодаря тому, что он объединяет в себе и осциллятор, и трендовый индикатор. Он одинаково успешно применяется как в тренде, так и во флете за счет своей универсальности.

Если сочетать одновременно эти два индикатора, то можно повысить эффективность своей торговли.

MACD

В этой стратегии MACD является инструментом для определения тренда, а Стохастик – для точных входов. Важно – торговля ведется только в рамках действующего тренда.

Когда гистограмма MACD находится выше нулевого уровня, то на рынке преобладает восходящая тенденция. А когда ниже – то нисходящая. Пересечение гистограммы с нулевым уровнем по направлению снизу вверх означает смену тренда с медвежьего на бычий и наоборот.

Стохастик и Полосы Боллинджера

Еще одна стратегия подразумевает комбинацию Стохастика с другим не менее популярным индикатором – Боллинджер.

Боллинджер

Это универсальный самостоятельный индикатор, который является мощным инструментом в получении прибыли на Форексе. Его основная задача – определения коридора движения цены. Считается, что 80% своего времени цена пребывает в пределах этого канала. Соответственно, когда цена подходит к нижней его границе, то с большей вероятностью она отскочит от нее как будто от уровня поддержки и пойдет вверх. И наоборот, от верхней границы цена направится вниз.

Чтобы избежать ложных сигналов, важно, чтобы эти моменты совпадали с одновременным пересечением линий Стохастика в критических зонах перекупленности и перепроданности.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Надежные и проверенные брокеры

Брокер Рынки Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Evotrade Акции, Фьючерсы, Опционы (от 70% прибыли за каждую сделку), Фондовые индексы, Криптовалюты, Облигации, Форекс, Сырьевые товары $250 ЦРОФР Далее…
alpari Профессиональный Форекс, Инвестиции (Более 20 лет работы!) $300 FSA, TFC Далее…
just2trade Акции, Облигации, Форекс, Сырьевые товары, Индексы, Криптовалюты (Более 30 000 активов с 20+ бирж) $500 FINRA, CySEC, MiFID, Банк России Далее…
Roboforex Форекс, Акции, Индексы, ETF, Сырьевые товары, Энерготовары, Металлы $100 IFSC, The Financial Commission Далее…

Stochastic Oscillator, Индекс Относительной Силы RSI и Скользящая Средняя МА

Еще одна успешная торговая стратегия, которая универсальна и может применяться на любых таймфреймах. Кроме слишком коротких 1-5 минут.

Настраиваем индикаторы следующим образом:

  • Для Стохастика в настройках меняем параметры на 14, 3 и 3;
  • У Индекса RSI ставим период 14, критические уровни 70, 50 и 30;
  • Наносим на график две Экспоненциальные средние с периодом 5 и 10.

Торговля

Сделки на покупку заключаем при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • ЕМА5 пересекает ЕМА10 снизу вверх.
  • Обе линии Стохастика смотрят вверх, но пока что еще не достигли зоны перекупленности.
  • линия RSI при этом расположена выше своего серединного уровня в 50.

Сделки на продажу заключаем при одновременном совпадении следующих сигналов:

  • ЕМА5 пересекает ЕМА10 сверху вниз.
  • Линии осциллятора Стохастик направлены вниз, но не достигли перепроданности.
  • RSI ниже 50.

Советы по применению

Считается, что индикатор хорошо работает на флетовом рынке, как и все осцилляторы. Важно чтобы боковой тренд имел свой коридор, а не просто горизонтальную сплошную цену:

Боковой тренд

Для фильтрации ложных моментов лучше всего применять Стохастик в дополнении с другими трендовыми индикаторами и стараться открывать сделки только по направлению вероятного тренда, так как профит от маленьких колебаний может съесть спред, особенно на экзотических парах.

И не останавливайтесь на достигнутом. Постигайте технический анализ полностью, ведь он не ограничивается только индикаторами. Очень эффективен графический и свечной анализы. Изучите методику Price Action, научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления, выучите основные разворотные комбинации японских свечей.

Всегда проверяйте сигналы индикатора на более старших таймфреймах. Применяйте этот мультитаймфреймовый подход для выявления более точных торговых сигналов.

Заключение

Так как Стохастик по своей природе – осциллятор, то он работает по принципу волновой теории и импульсного движения рынка. При грамотном использовании это может стать мощным инструментом для получения стабильного заработка на Форексе.

Но важно правильно выставлять настройки в зависимости от таймфрейма, на котором ведется анализ графика. И для новичков лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик демонстрирует не самые лучшие результаты.

Встречайте – Стохастик!

Что измеряет стохастик

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”.

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

стохастик индикатор

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору “Стохастик” и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Как работает индикатор стохастик?

Автор индикатора стохастик Джордж Лэйн однажды сказал: «Стохастик измеряет импульс цены. Если представить летящую в воздухе ракету, то прежде чем она начнет падать вниз, скорость ее уменьшится. Изменение импульса всегда предшествует изменению цены».

По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста.

стохастик

Если вы откроете настройки стохастика в любой платформе для построения графиков, например в MetaTrader, вы увидите, что индикатор рисует две отдельные линии, представляющие значения периодов %K и %D, которые рассчитываются по следующей формуле:

  • %K = (Цена закрытия – Самая низкая цена) / (Самая высокая цена – Самая низкая цена) * 100
  • %D = 3-х дневная скользящая средняя относительно %K

Где:

  • Самая низкая цена = самое низкое значение цены за определенный период.
  • Самая высокая цена = самое высокое значение цены за определенный период.

стохастик

По умолчанию стохастик в MetaTrader рассчитывает 5 периодов. Однако большинство трейдеров рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике.

Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Поскольку волатильность меняется в зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, вы можете попытаться настроить параметры периода, чтобы повысить эффективность стохастического сигнала в зависимости от движения цены.

Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт торговли, было бы неплохо потратить некоторое время на тестирование выбранного торгового инструмента и попытаться найти оптимальный период времени для расчета значений стохастика.

Stochastic скачать

В большинстве терминалов stochastic установлен по умолчанию, но если вы не нашли такой индикатор в своем терминале метатрейдер 4 или 5, то скачать его можно по ссылке.

Для его установки:

  • Заходим в МТ5,
  • Жмем файл – каталог данных – mql5 – indicators – Examples,
  • Копируем все файлы из архива в Examples,
  • Перезапускаем терминал.

Как лучше всего использовать индикатор стохастик?

Осциллятор стохастик предоставляет трейдерам три разных типа сигналов:

  1. Перекупленность и перепроданность.
  2. Пересечение линий стохастика.
  3. Дивергенция.

В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора.

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI.  Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

стохастик дивергенция

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

стохастик расхождение цены

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

стохастик минимальная цена

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

индикатор стохастик для бинарных опционов

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Всем, кому интересны торговые стратегии на основе индикатора Стохастик. А также возможность фильтровать ложные сигналы индикатора, рекомендую ознакомиться со статьей “Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик”, авторства моего коллеги Максима Артемова.

Как еще можно использовать индикатор стохастик?

Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо? В этом руководстве мы расскажем о том, когда стоит полагаться на этот индикатор, а когда нет.

Можно использовать настройки индикатора (20, 1, 1), и он будет отображать одну строку вместо традиционных двух.

одна линия

Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора.

Быстрый стохастик против медленного

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

торговля со стохастиком в бинарных опционах

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.

Stochastic и MACD

Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.

Stochastic и MACD

Бэк-тест стратегии на Stochastic

Софт для бэк-тестирования

Другие параметры бэк-теста

Всего мы протестировали 2 версии этой стратегии.

Версия 1 работает без тейк-профита, стратегия закрывает сделку, когда Stochastic уходит из зоны перекупленности или перепроданности. Так 4 параметра дают всего 180 комбинаций.

В версии 2 появляется тейк-профит. За него отвечает параметр p5_tp. Например, p5_tp = 2 означает, что тейк-профит в 2 раза больше стоп-лосса. Так 5 параметров дают всего 540 комбинаций.

Торговая стратегия со стохастиком Параметры бэк-теста для обеих версий.

Исторические окна: версия 1 — с 4 января 2010 по 7 февраля 2021; версия 2 — с 4 января 2010 по 7 марта 2021.

Инструменты: 28 валютных пар, 2 драгметалла.

Комбинации с другими индикаторами

 Два осциллятора в одном окошке

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

CКАЧАТЬ ИНДИКТОР STOCHASTIC

Бонус: видеозапись “Стохастический осциллятор. Теория и практика”

Материал подготовил

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Кратко, что мы узнали

  1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
  3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
  4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
  5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер. А теперь ответьте в комментариях:

  1. Как вам обзор – только честно?!
  2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!

В боковом рынке индикатор стохастик мы не используем

Если вы уже читали какие-то статьи, книги или проходили курсы по трейдингу, везде говорится, что лучше всего использовать индикатор стохастик в боковом рынке. Потому что вы можете ожидать точку входа в шорт, когда индикатор укажет на перекупленность.

состояние перекупленности и перепроданности

Индикатор точно показывает нам границы торгового диапазона. Но разве нам это нужно? Ведь и без индикатора все выглядит достаточно очевидно. Мы покупаем на уровне поддержки, продаем на уровне сопротивления. И получаем точно такие же результаты.

покупаем или продаем от уровней поддержки или сопротивления

Получается, что стохастиком необязательно пользоваться в торговых диапазонах. Он только загромождает график.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...