График баров – в чём их сущность?

Всем привет! Сегодня немного поговорим о крупных игроках, как их находить на графике используя цену и объем. А главное, как нам это может помочь в торговле. Сразу хочу отметить, здесь важно понять основную суть и механику рынка, это вам поможет выстроить определенные модели и систему торговли. Так как, я считаю, для того чтобы построить торговую […]

Линейный график

Такой формат отображения изменений воспринимается глазом проще числовых данных и может визуально показать, что происходило с ценой и как быстро она менялась в течение недели.

По линейному графику удобно отслеживать изменение во времени какого-то одного параметра. В нашей таблице четыре параметра — конечно, можно показать их все на одном графике кривыми разного цвета, но наглядность от этого пострадает. Удобней, когда на графике изображено изменение какого-то одного или двух параметров.

Линейный график: изменение цены закрытия

Технический анализ: краткая история

Понятие технического анализа акций и трендов существует на протяжение сотен лет. В Европе, купец

Джозеф де ла Вега

использовал практики технического анализа для предсказания поведения рынков в Голландии в 17 веке.

a32jebearpehzrfnfsalwjuv7he.png

В современном виде технический анализ был сформирован Чарльзом Доу (Charles Dow), Уильямом Гамильтоном (William P. Hamilton), Робертом Реа (Robert Rhea, автор

теории Доу

) и другими финансистами, в том числе непрофессиональными, вроде Николаса Дарваса (Nicolas Darvas).

Эти люди представили рынок, состоящий из волн, которые соответствуют на графиках максимумам и минимумам стоимости и объема торгов определенным активом. Все представления о техническом анализе были собраны воедино и обобщены Робертом Эдвардсом (Robert D. Edwards) и Джоном Маги (John Magee) в книге «Технический анализ трендов на фондовом рынке», которая вышла в 1948 году.

В 1990-е в США получила популярность техника, основанная на анализе японских свечей – этот метод сотни лет назад использовали японские купцы для определения трендов в торговле рисом. Инвесторы анализировали графики акций в стремлении увидеть новые паттерны движения цен, которые возможны в будущем, предсказать развороты рынка.

tp0uzgdk6uxvou4fgw8tdvo71qe.png

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

График Газпрома

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

График евродоллара

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

  1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
  2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
  3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

  1. MGNT – «Магнит».
  2. YNDX – «Яндекс».
  3. MSFT – «Майкрософт».
  4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Курс доллара к рублю

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Линейный график в трейдинге

Линейный график полезен для изучения open interest и показателей объема. На нем показывается простое движение цены.

На рисунке он выглядит сплошной линией,  которая соединяет цены закрытия.

Цены закрытия действительно самые важные, но они применимы на дневных, недельных, помесячных или квартальных чартах. Именно по ним определяется стоимость открытых позиций по отдельности и инвестиционных портфелей в целом.

Понимать «линейки» учатся новички, чтобы отслеживать общий тренд возрастания или снижения стоимости активов. Но для принятия решений необходима дополнительная информация, этого мало.

Во время анализа котировок круглосуточных рынков помните, что на японском, европейском или американском рынках дневные закрытия будут происходить совершенно по-разному.

Свечной график

Свечной график — вид графика с дополнительными данными о движении цены за временной период. Если на линейном графике мы изобразили только цену закрытия, то на свечном графике видны все данные из таблицы: цена открытия и закрытия торгов, максимальное и минимальное значение цены за торговую сессию.

В свечах выделяют два основных вида:

  1. Растущие — если за время формирования свечи цена выросла.
  2. Падающие — если за время формирования свечи цена снизилась.

Свечу, в которой цены открытия и закрытия совпадают, иногда выделяют в третий тип — дожи, на нашем графике эта свеча тоже есть — в среду.

Стандартно свечи и бары окрашиваются двумя цветами в зависимости от роста или падения цены за промежуток времени. Зеленое тело означает рост цены, а красное — падение. Но удобный цвет свечей или баров всегда можно настроить индивидуально.

Строение японских свечей Японские свечи: по одному графику можно проанализировать сразу все параметры из таблицы

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Сетка, индикатор и окно торговли в один клик

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Удаляю индикатор

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Удаляю торговлю в один клик и сетку

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Чистый график, который удобно читать

Где найти графики котировок

banner1.jpg

Графики котировок в реальном времени представлены на ведущих информационных порталах для трейдеров и инвесторов. Среди них такие сайты, как:

  • tradingview.com;
  • investing.com;
  • ru/indicators;
  • ru/quotes;
  • bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki;

Самый удобный сервис, которым я пользуюсь, – Tradingview.

В нашем случае выбрана компания Apple. Но сервис дает возможность отслеживать почти любую ценную бумагу и валютную пару. Если вас интересует происходящее на какой-либо конкретной бирже, то найти графики котировок торгуемых на ней инструментов нетрудно на ее официальном сайте. Например, изучить интересующий актив Московской биржи можно по ссылке moex.com/ru/data/

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

График в виде линии

А вот так:

График в виде японских свечей

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Сильно уменьшенный график

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Нормальный масштаб графика

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

График увеличен слишком сильно

Методы теханализа (графические и математические)

Методы оценки рыночных котировок могут подразделяться в зависимости от объекта исследования, например стакан заявок, объемы, анализ классических паттернов или свечных итераций. Чтобы убрать кашу из головы, расскажу о каждом конкретном методе отдельно.

Классический теханализ – графический анализ

Метод базируется на постулате цикличности фондового рынка. Чтобы структурировать визуальные модели, их стали разделять по ценовым формациям, или паттернам. У каждой такой формации на фондовом рынке существуют свои правила формирования. Конечно, амплитуды ценовых колебаний всегда разные и не повторяются в полной идентичности, однако условия определения графических моделей достаточно четко описаны.

Наиболее распространены «торговые каналы», «голова и плечи», «двойная вершина», «флаг», «вымпел», «консолидация» и др.

Зачем инвестору нужны графики

Анализ прошлого движения цены по графикам можно использовать, чтобы убедиться, что дела у компании в порядке и рынок подтверждал это ранее. Или как дополнительное подтверждение того, что вы не ошиблись в анализе фундаментальных показателей.

Но вряд ли стоит использовать анализ графиков как единственный фактор для принятия решения об инвестиции своих средств. Для комплексного анализа можно обратить внимание на другие показатели инструмента: риски, доходность, практику и нюансы вложений в конкретный тип актива. Почитайте наши подборки об инвестициях, чтобы разобраться глубже:

  • Инвестиции: об оценке компаний
  • Инвестиции: инструменты на рынке ценных бумаг

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Полезные ссылки по теме инвестиций и биржевой торговли:

  • Открыть брокерский счет онлайн
  • Тестовый счет с виртуальными деньгами
  • Софт для торговли на бирже: торговый терминал, мобильные приложения
  • Структурные продукты
  • Модельные портфели

Читаем тенденции

Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:

  1. Вверх – то есть расти.
  2. Вниз – падать.
  3. Вбок – то падать, то расти.

Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.

А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.

Вот и рынок поступает так же.

«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.

На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.

Импульсные и коррекционные волны

Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.

Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:

  1. Восходящим – когда вторая вершина (и впадина) выше первой, третья – выше второй и так далее.
  2. Нисходящим – когда наоборот.
  3. Боковым – когда вершины и впадины располагаются примерно на одном уровне.

Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:

Нисходящий тренд

Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:

Боковой тренд

Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:

Сломан критерий восходящего тренда

Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.

Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.

Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.

Подробнее об этом – в статье про тренд.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...