Фонд FXRW ETF: что это, состав фонда, доходность, достоинства и недостатки

FinEx предлагает ETF FXWO и FXRW на глобальный индекс акций. В портфеле фондов находятся акции США, Великобритании, Китая, Японии, Австралии, Германии и России.

Ключевая информация о FXRW

Тип продукта

Розничный / Институциональный

Предоставление ценных бумаг в долг

Волатильность в годовом измерении*

*Период расчета волатильности 16.01.2020 – 12.11.2021

FXRW — что это?

FXRW — это первый в нашей стране ETF на глобальный рынок акций. Подобно аналогичным инструментам его стратегией является получение сбалансированного с точки зрения соотношения доходности и риска портфеля.

Это новый ETF от FinEx, который был запущен в начале 2020 года. Его главное отличие от других фондов заключается в возможности получения дополнительной доходности в рублях. Это становится возможным благодаря превышению рублевой ставки над долларовой. Однако в основном это актуально для долгосрочных инвесторов: разница в ставках ощущается именно на продолжительном временном отрезке. Благодаря т.н. рублевому хеджированию FXRW заметно отличается от отслеживаемого индекса по доходности. Что это означает для инвестора? Если базовый актив “просядет” за год на 4-5%, то эта разница будет нивелирована благодаря валютному хеджированию.

Тикер FXRW
ISIN-код IE00BK224M36
Эмитент FinEx
Во что инвестирует фонд акции международных компаний различных стран и секторов
Дата формирования  

16.01.2020

Отслеживаемый индекс Solactive Global Equity Large Cap Select Index
Вид ценных бумаг акции
Комиссия УК В первые два месяца существования фонда комиссия составляет 0,10%, последующие 3 месяца — 0,99%, в дальнейшем —  1,36%.
Уровень листинга на Мосбирже 1
Размер 1 лота 1 акция
Дивиденды Реинвестирование
Налогообложение налоги оплачивает брокер

Бесплатный бонус!

Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 81,88 -0,99 -1,19%  
  Нефть WTI 80,53 -1,06 -1,30%  
  Золото 1.867,70 +3,80 +0,20%  
  Серебро 25,367 +0,066 +0,26%  
  Платина 1.091,80 -2,70 -0,25%  
  Палладий 2.120,02 +57,42 +2,78%  
  Природный газ 4,787 -0,362 -7,03%  
  EUR/USD 1,1450 -0,0001 -0,00%  
  USD/RUB 72,8314 +1,2160 +1,70%  
  EUR/RUB 83,3790 +1,4171 +1,73%  
  GBP/USD 1,3423 +0,0052 +0,39%  
  USD/TRY 9,9992 +0,1093 +1,10%  
  USD/JPY 113,85 -0,20 -0,18%  
  AUD/USD 0,7333 +0,0039 +0,53%  
  РТС 1.784,28 -70,20 -3,79%  
  Индекс Мосбиржи 4.121,66 -67,69 -1,62%  
  US 500 4.678,5 +29,2 +0,63%  
  Dow Jones 36.051,63 +130,40 +0,36%  
  DAX 16.094,07 +10,96 +0,07%  
  FTSE 100 7.347,91 -36,27 -0,49%  
  Индекс USD 95,075 -0,100 -0,11%  
  Сбербанк 349,37 -6,87 -1,93%  
  Газпром 334,98 -12,46 -3,59%  
  Норникель 22.160,0 +110,0 +0,50%  
  ЛУКОЙЛ 6.910,5 -184,0 -2,59%  
  Яндекс 5.858,6 -108,0 -1,81%  
  Tesla 1.028,73 -34,78 -3,27%  
  Apple 149,80 +1,93 +1,31%  

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 4

Продавать 3

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 4

Продавать 3

Apple

149,78

+1,91 +1,29%

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 8

Продавать 4

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать 4

Продавать 8

Индикаторы:

Покупать 6

Продавать 4

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

E.ON

11,024

-0,050 -0,45%

Скол. средние:

Покупать 9

Продавать 3

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

FXGD

Фонд FXGD инвестирует в золото синтетическим способом, т.е. вкладывает в короткие ноты США со свопом на золото: при росте цены драгоценного металла фонд получает от контрагента выплаты, а при падении – продает свои активы. В результате стоимость активов FXGD в целом соответствует цене золота на Лондонской бирже драгметаллов.

ETF FXGD обычно рассматривают в качестве хеджа от падения акций, так как цены на золото и драгоценные металлы движутся разнонаправленно.

Стоимость акции FXGD составляет 888 рублей, годовая доходность: +37%. Комиссия за управление – 0,45%.

FXTB и FXMM

Фонды вкладываются в краткосрочные гособлигации США (билли), отслеживая индекс Solactive 1-3 month US T-Bill Index. Данные билли считаются эталоном надежности и часто рассматриваются как инструмент денежного рынка.

Ключевое отличие фондов заключается в наличии у FXMM валютного свопа, в результате чего его доходность не зависит от курса доллара и представляет собой практически ровную восходящую кривую. Доходность FXTB зависит также от курса доллара: она растет, когда доллар укрепляется, и падает, когда доллар ослабевает по отношению к рублю.

Стоимость акции FXTB составляет 729 рублей, доходность +12,6% за год. Комиссия – 0,2%.

Акция FXMM стоит 1626 рублей, доходность: +5,8%. Комиссия – 0,49%.

График котировок

Динамику котировок за весь период существования FXRW вы сможете отследить на графике ниже. На лицо бычий тренд.

Доходность и выплата дивидендов

С момента старта фонд показал доходность в 10,28% в рублях. Однако в долларовом эквиваленте она оказалась отрицательной (-9,5%). FinEx декларирует среднегодовую доходность в рублях 16,1%. Можно заметить сходство с динамикой S&P500. Это неудивительно, если учесть, что большая часть FXRW состоит из акций американских компаний. Поэтому если растет экономика США, растет и фонд.

Акционерам не следует рассчитывать на получение дивидендов: они не предусмотрены. Вместо этого они реинвестируются. Это повышает стоимость чистых активов фондов и, как следствие, цену.

Все ETF освобождаются от уплаты налога на прибыль. Для инвесторов это хорошо, поскольку они экономят на налогах и теоретически имеют более высокую доходность, чем те фонды, которые выплачивают дивиденды. Поэтому отсутствие дивидендов не должно отпугнуть потенциальных игроков.

Доходности FXRW

Период

В рублях

В долларах США

Страновые доли

IT-сектор США

Япония

США

Китай

Великобритания

Германия

Австралия

Россия

Доли по отраслям FXRW

IT

Товары повседневного спроса

Телекоммуникации

Финансовый сектор

Промышленность

Здравоохранение

Товары длительного потребления

Сырьё

Энергетика

Недвижимость

Сектор ЖКХ

Стоит ли покупать FXRW ETF?

Результаты, показанные фондом за чуть более полутора лет работы, впечатляют. Как следствие – при объективной оценке сомнений в перспективности инвестирования не возникает. Тем более – с учетом сопутствующих немаловажных достоинств, включая низкий порог входа, надежность провайдера и общие тенденции на сегодняшнем российском финансовом рынке.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...