БПИФ VTBH — стоит ли инвестировать? Минусы и скрытые моменты

С помощью фонда VTBH можно инвестировать в американские корпоративные облигации. БПИФ служит оберткой для зарубежного ETF iShares $ High Yield Corp Bond.

Фонд «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH ETF)

Тикер на московской бирже: VTBH

Инвестиционная стратегия

Экспозиция на диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов с инвестиционными и неинвестиционными рейтингами через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND. Уникальная возможность инвестировать в облигационный рынок США с низкими транзакционными расходами, отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора.Индикатором доходности фонда является ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри фонда «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH ETF)

Срок инвестирования

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1,5 лет

09 ноября 2021 10 ноября 2021 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 1 217 897 608.18 1 214 711 868.00 -0.26
Расчетная стоимость пая, рублей 79.27 79.06 -0.26

Архив стоимости пая и чистых активов

Динамика цены пая, в Рублях в Рублях в долл. США в долл. США

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com — лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 82,18 -0,46 -0,56%  
  Нефть WTI 80,84 -0,50 -0,61%  
  Золото 1.864,95 +16,65 +0,90%  
  Серебро 25,300 +0,528 +2,13%  
  Платина 1.096,55 +19,55 +1,82%  
  Палладий 2.062,75 +23,85 +1,17%  
  Природный газ 5,079 +0,199 +4,08%  
  EUR/USD 1,1451 -0,0028 -0,24%  
  USD/RUB 71,5647 +0,2808 +0,39%  
  EUR/RUB 81,9345 +0,0845 +0,10%  
  GBP/USD 1,3370 -0,0031 -0,23%  
  USD/TRY 9,8961 +0,0583 +0,59%  
  USD/JPY 114,08 +0,19 +0,16%  
  AUD/USD 0,7293 -0,0034 -0,46%  
  РТС 1.854,48 +0,84 +0,05%  
  Индекс Мосбиржи 4.189,35 +16,88 +0,40%  
  US 500 4.654,8 +8,1 +0,17%  
  Dow Jones 35.983,45 -96,49 -0,27%  
  DAX 16.083,11 +15,28 +0,10%  
  FTSE 100 7.384,18 +44,03 +0,60%  
  Индекс USD 95,150 +0,312 +0,33%  
  Сбербанк 356,44 +7,79 +2,23%  
  Газпром 346,84 +1,04 +0,30%  
  Норникель 22.050,0 +356,0 +1,64%  
  ЛУКОЙЛ 7.089,0 -48,5 -0,68%  
  Яндекс 6.024,2 +166,4 +2,84%  
  Tesla 1.068,12 +0,17 +0,02%  
  Apple 147,97 +0,05 +0,03%  

Скол. средние:

Покупать 7

Продавать 5

Индикаторы:

Покупать 6

Продавать 3

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 7

Продавать 5

Индикаторы:

Покупать 6

Продавать 3

Apple

147,98

+0,06 +0,04%

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 10

Скол. средние:

Покупать 7

Продавать 5

Индикаторы:

Покупать 2

Продавать 7

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 2

Продавать 10

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 7

E.ON

11,074

-0,071 -0,64%

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 9

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 4

Продавать 8

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Подтвердите, что запросы отправляете вы, а не робот

spinner.gif

Нам очень жаль, но запросы с вашего IP-адреса, похожи на автоматические

Главное о БПИФ «ВТБ – Фонд “Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг”»

  • Торговый код — VTBI.
  • ISIN код — RU000A103BH1.
  • Комиссии за управление — до 0,35% от СЧА в год.

Из них вознаграждение УК 0,2%, вознаграждение депозитарию, регистратору и бирже 0,05% без НДС, прочие расходы 0,1% без НДС.

  • Начальная цена — около 100 рублей.
  • СЧА на начало торгов — около 50 миллионов рублей.
  • Базовый актив — Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF.

Тикер — VCPA и другие, ISIN — IE00BGYWFK87. Отслеживает Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate — United States Dollar Index. Включает порядка 5800 долларовых облигаций эмитентов с инвестиционным рейтингом. Комиссия УК базового актива 0,09%.

  • Маркет-мейкер — ВТБ Капитал Брокер.
  • Максимальное отклонение биржевой цены от расчетной — 4%.

Обязанности маркет-мейкер исполняет 394 минуты (около 6,5 часов) в течение торгового дня или до совершения сделок на 50 миллионов рублей.

  • Уровень листинга — первый.
  • Важные ссылки — Правила доверительного управления фондом, Описание базового актива, Расчетная цена на Мосбирже.

Российские еврооблигации

Полное название: БПИФ РФИ «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета».

Валюта: рубли, доллары.

Куда инвестирует: еврооблигации российских компаний. Состав фонда основан на параметрах индекса российских корпоративных еврооблигаций Московской биржи, но итоговый список ценных бумаг определяют управляющие ВТБ. В составе фонда: «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель», «Сибур», «Сбербанк» и другие компании.

Расходы фонда: не более 0,61% в год.

Тикер: VTBU.

Комиссия за покупку или продажу через приложение: 0%.

Подробнее о фонде

Риски и рейтинги бумаг

Основной инвестиционный рейтинг облигаций ETF: BB (45% веса) и B (42%).

Для понимания, что это такое, таблица ниже с расшифровкой присвоенного рейтинга.

Облигации входящие в состав ETF имеют повышенный уровень риска. С высокой вероятностью наступлением дефолта (качество ниже среднего). Практически «мусорные» облигации.

Кредитный рейтинг от агентств

Стоимость пая

Начальная стоимость пая БПИФа VTBH при запуске фонда составила 650 рублей (10 долларов). На момент написания обзора цена составляла 652,69 рублей или 10,48 долларов.

Динамика стоимости пая VTBH

Также цена пая рассчитывается в евро. Это один из двух российских БПИФов, в который можно вложиться в европейской валюте и получить более-менее достойную доходность. Второй — «Европа 600» от Альфа-Капитала.

Минимальный объем покупки – 1 пай.

Дивиденды и купоны

Учитывая название ETF — IShares $ High Yield Corp Bond UCITS (облигации с высокой доходностью) можно предположить, что выплаты по купонам будут на уровне. Действительно — средний размер купонного дохода — 5,37% годовой доходности (к текущим ценами). Это действительно много.

Для примера, самые надежные государственные краткосрочные облигации США (трежерис) имеют доходность ниже 2%. ETF, инвестирующие в среднесрочные корпоративные надежные облигации (с более высоким рейтингом) дают 3-3,5% купонной доходности.

ETF IHYU выплачивает купонный доход 2 раза в год (май и ноябрь).

Историческая  средняя годовая доходность за последние 5 лет составляет 3,74% годовых. До вычета налогов. Данные с учетом реинвестирования поступающих купонов.

В идеале, будущим и действующим владельцам паев БПИФ VTBH нужно вычесть еще годовую комиссию ВТБ в 0,5%. Плюс налоги на купонный доход. И получится «российская» доходность.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...