617–620 рублей – основные цели снижения акций Роснефти — Финансовый журнал ForTrader.org

Индекс Мосбиржи буквально птицей летел последние дни наверх, очень заметно опережая в росте динамику движений на западных фондовых площадках, где, наоборот…

Почему инвесторы начали резко продавать акции нефтяных компаний

Резкий забор прибыли по нефтяникам (продажа акций — Прим. ред.) начался, когда рыночная стоимость нефти отошла от оперативно прорисованного на графиках свежего пика почти в $83,5 за баррель и на время вернулась к более взвешенным котировкам в районе $79-80.

Скорее всего, это не означает, что рынок разворачивается. Постепенное смещение нефти в еще более высокий диапазон цен будет способствовать среднесрочному росту выручки и прибылей всей нефтяной отрасли. На встрече ОПЕК+ решения о дополнительном ускорении добычи принято не было.

Прогноз курса акций Роснефти на ближайший месяц

Цена акции Роснефти по дням

Дата День Мин Цена Макс
15.11 понедельник 606 625 644
16.11 вторник 610 629 648
17.11 среда 614 633 652
18.11 четверг 629 648 667
19.11 пятница 627 646 665
22.11 понедельник 616 635 654
23.11 вторник 607 626 645
24.11 среда 614 633 652
25.11 четверг 609 628 647
26.11 пятница 605 624 643
29.11 понедельник 596 614 632
30.11 вторник 598 616 634
01.12 среда 612 631 650
02.12 четверг 610 629 648
03.12 пятница 606 625 644
06.12 понедельник 608 627 646
07.12 вторник 608 627 646
08.12 среда 603 622 641
09.12 четверг 605 624 643
10.12 пятница 620 639 658
13.12 понедельник 607 626 645
14.12 вторник 605 624 643
15.12 среда 613 632 651
16.12 четверг 599 618 637

Через неделю акции Роснефти подорожают до 646, а через две недели цена составит 624 руб. Прогноз курса акций Роснефти на завтра 625 руб., на послезавтра 629. Акции в течение ближайшего месяца будут торговаться в диапазоне 614 – 648 руб., с тенденцией некоторого снижения к 618 руб.

К концу текущего ноября стоимость акций Роснефти на бирже ожидаем на уровне 616 руб., к концу декабря 600, а в последний день января 626 руб. В перспективе полугода акции Роснефти вырастут в цене – в мае 2022 ожидаем 680 руб. за акцию. В дальнейшем стоимость будет подрастать и поэтому через год ориентир в 903 руб.

Как изменится цена акций Роснефти за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 600, а самая высокая коснется 1100 руб. Через 2 года в ноябре 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 910 руб.

Краткосрочная картина

Во вторник в начале торгов участники рынка пытались пройти верхнюю границу зоны сопротивления 640–644, но без успеха. Бумаги закрепились под уровнем 634,5, что указывает на локальную слабость покупателей. Образованный импульс на 4-часовом графике указывает на основные цели снижения 617–620 и максимальную 613, что подтверждает цели отката на дневном графике.

Техническая картина располагает к доработке целей снижения в ближайшие дни. Затем органичным будет возобновление up-тренда. Отменой сценария падения будет закрепление цены над уровнем 644 с текущих цен, но в приоритете доработка отката.

Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в зоне 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и возможную среднесрочную техническую коррекцию.

На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 40 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике акции торгуются под 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 613 и 644.

Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780.

  • Сопротивления: 634,5  / 640 / 644
  • Поддержки: 618 / 613 / 600

Почему падают акции «Роснефти»

Участникам рынка еще слишком памятен пик цены 522,80 рубля за акцию «Роснефти» в октябре 2018 года, после которого акции очень быстро спустились с небес на землю — ниже 400 рублей. К тем давним рекордам цены на акции «Роснефти» вернулись только после пандемии — к январю текущего 2021 года, а по пути к этому счастью держателям акций пришлось пережить и пандемийное дно — ниже 230 рублей за одну акцию.

6 октября 2021 года акции «Роснефти» (ROSN) установили исторический максимум стоимости на отметке 663,15 рубля.

По цене выше 660 рублей добавлять в портфель «Роснефть» инвесторы не торопятся, чтобы не рисковать и при каком-нибудь форс-мажоре не потерять больше, чем вложили, как это уже было ранее с этими бумагами. Сейчас выглядит вполне логично, что люди избавляются от некоторой части своего пакета акций сразу после взлета котировок уже практически на четверть, если считать с начала сентября.

Рынок страхуется не столько от какого-то среднесрочного провала, связанного с котировками нефти, сколько от явной перекупленности некоторых бумаг нефтегазовой отрасли.

С акциями американской Exxon Mobil, Chevron или английской BP, например, подобного эффекта не происходит, поскольку они еще далеки по цене от своих довирусных максимумов. Западные нефтяные компании в ответ на коррекцию нефтяных котировок просаживались в цене в пределах всего лишь на 1-1,5 % и могут потерять ещё сравнительно немного. Большинство участников рынка, у которых есть акции американских и европейских нефтяников, будут терпеливо ждать их восстановления в цене до уровней конца 2019 года.

Российские нефтяные компании успели несколько «перевыполнить план» по обновлению верхушек, и теперь динамика российского рынка за это расплачивается не менее резким откатом вниз, но не более того.

Акции Роснефти прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы

Месяц Начало Мин-Макс Конец Итог,%
2021
Ноя 640 596-667 616 -3.8%
Дек 616 582-658 600 -6.3%
2022
Янв 600 600-645 626 -2.2%
Фев 626 626-733 712 11.3%
Мар 712 638-712 658 2.8%
Апр 658 658-728 707 10.5%
Май 707 660-707 680 6.3%
Июн 680 680-758 736 15.0%
Июл 736 736-834 810 26.6%
Авг 810 810-909 883 38.0%
Сен 883 834-886 860 34.4%
Окт 860 860-1019 989 54.5%
Ноя 989 876-989 903 41.1%
Дек 903 899-955 927 44.8%
2023
Янв 927 927-998 969 51.4%
Фев 969 927-985 956 49.4%
Мар 956 891-956 919 43.6%
Апр 919 919-1061 1030 60.9%
Май 1030 1030-1133 1100 71.9%
Июн 1100 907-1100 935 46.1%
Июл 935 771-935 795 24.2%
Авг 795 795-874 849 32.7%
Сен 849 840-892 866 35.3%
Окт 866 866-923 896 40.0%
Ноя 896 883-937 910 42.2%

Прогноз уточняется ежедневно.

Внешний фон

Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,9%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже уровня закрытия вторника.

Долгосрочная картина

Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.

Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 619, за счет этого высока вероятность продолжения восходящего движения к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.

В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

  • Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram

Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости

  • Официальный курс доллара и евро к рублю на 3 ноября 2021 года

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Почему падают акции «Газпрома»

Очевидно, что «Газпром» ещё успеет получить немало материальных выгод от ажиотажного всплеска цен на газ, потому что даже когда цены осядут, они будут в 1,5-2 раза выше прежних на спот-рынке, что положительно скажется и на заключении контрактов на дополнительные трубопроводные поставки, и на сроках запуска «Северного потока — 2».

6 октября 2021 года акции «Газпрома» (GAZP) установили исторический максимум стоимости на отметке 397,64 рубля.

Для акций «Газпрома» планка в 400 рублей стала хорошо объяснимым психологическим барьером, выше которого цены могут взлететь, а могут и нет.

Зависеть рост акций «Газпрома» будет от того, будут ли новые пики на спот-рынке газа, или же скачки пока там прекратятся. Тем более что президент РФ Владимир Путин публично дал указания руководству компании отказаться от обхода Украины, соблюдая ранее взятые на себя обязательства, и в целом поискать возможности для дополнительных поставок газа в Европу.

Как только акции «Газпрома» приблизились на расстояние вытянутой руки к планке в 400 рублей, пошла спонтанная фиксация прибыли.

Вероятно, в дальнейшем акции «Газпрома» закрепятся в новом коридоре, верх которого будет пока что значительно пониже этих самых 400 рублей, а низ коридора может находиться вполне и глубже 350 рублей за акцию, например, откаты могут доходить моментами и до 320-330 руб.

Если газовые цены в ближайшие пару недель не сдуются окончательно, а возобновят растущий тренд, то и «Газпром» возобновит тестирование верхних уровней.

Вырастут ли акции «Роснефти», «Татнефти», «ЛУКОЙЛа» снова

Полагаю, чуть позже, когда пыль слегка осядет, а возможно уже и до конца этой недели, спрос на акции «Роснефти», «Татнефти», «ЛУКОЙЛа» активно возобновится.

Инвесторы просто ожидают лучших цен либо же лучшего момента, когда фьючерсы на Brent вновь зайдут с отката на уровни выше $81,5-82 за баррель.

С технически-формальной точки зрения это подтвердит само направление нефтяного ралли еще раз — что акции нефтяных компаний следуют за ростом цен на сырьевом рынке. Такая модель успокоит и держателей, и новых покупателей бумаг российских нефтяных компаний, которые в любом случае будут иметь от дорогой нефти стабильную выгоду на протяжении еще нескольких ближайших месяцев.

Свежие исторические пики акции «Роснефти», вероятно, будут готовы повторить и превзойти, только если мировые цены на нефть тоже обновят рекорд и смогут подняться выше $85 за баррель. Пока же они [цены на нефть] держатся ниже этого уровня, по российским нефтяным компаниям тоже вероятнее консолидация рынка в коридорах, которые по прежним меркам выглядят высокими, но все же будут располагаться пока что ниже исторических пиков этой недели.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей 

группе в Facebook

.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...