20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов

Актуальные прибыльные стратегии инвестирования в акции 2021 с примерами и рекомендациями, стратегии покупки акций с перспективой на рост

Стратегии покупки акций

1. Инвестирование в титанов

Данная стратегия инвестирования подразумевает вложение денег в акции ТОП 10 компаний с наибольшей капитализацией.

На российском рынке в 2021 году к ним относятся:

крупнейшие компании россии по капитализации

За границей их называют голубыми фишками. Среди иностранных компаний к ним можно отнести: Amazon, Microsoft, Alphabet (google), Apple, Facebook, Alibaba.

При этом финансовые показатели компаний особо не анализируются. Акцет идет на то, что компании-титаны уже добились успехов и в перспективе имеют устойчивое направление на увеличение доходности и рост цен на акции.

Преимуществами данной стратегии можно назвать:

  • Простота инвестирования без сложных расчетов,
  • Минимальные риски,
  • Не нужно постоянно мониторить курс – купил и забыл.

Из недостатков следует отметить – рост цен на акции компаний гигантов ниже, чем например, на акции второго эшелона. В связи с этим ждать бешеной прибыли в 100% годовых и выше не стоит.

Самые хорошие показатели доходности достигаются в долгосрочной перспективе от 1-5 лет и выше.

При инвестировании в акции российских и зарубежных компаний важно выбрать надежного и проверенного брокера с лицензией. От себя могу порекомендовать

  • Roboforex Stock
  • FxPro
Roboforex Stock – с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций
  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ – минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.
FxPro – лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения
  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 – кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд – средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

2. Стратегия Бенджамина Грэма

Метод Бенджамина Грэма основывается на определении внутренней стоимости компании. Для его реализации требуется, чтобы инвестор провел тщательный всесторонний анализ компании, активы которой он намерен приобрести. Этот анализ включает оценку активов компании, полученных доходов, выплаченных дивидендов и определение адекватности цены акций на этой основе.

В соответствии с таким способом инвестирования, мы должны приобретать акции, только если их цены ниже внутренней стоимости (которая состоит из вышеупомянутых активов, дивидендов и прибыли). Это, в свою очередь, обеспечит относительную безопасность транзакций, так как следует помнить, что каждое инвестиционное решение сопряжено с риском и не даст нам 100% уверенности в успехе.

стратегии покупки акций

В свое время по данной методике Грэм инвестировал в акции таких компаний как:

  • Moog (MOG.A) – американская оборонная компания,
  • NTT Docomo (DCM) – оператор мобильной связи в Японии,
  • Sasol Limited (SSL) – компания из южной Африки, занимающаяся изготовлением химикатов и жидкого топлива.

Основными достоинствами стратегии Бенджамина Грэма являются:

  • Низкий уровень риска благодаря тщательно проведенным расчетам
  • Высокая доходность

Из минусов стоит отметить сложность расчетов. Использование данной модели потребует умения разбираться в отчетности и формулах, а также умения читать отчеты о финансовой деятельности компаний.

Отобрать акции для инвестирования поможет статья “Перспективные акции“

Важность торговой стратегии

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это определенный набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест.

Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.

Для поиска идеи торговой стратегии я начал читать много всего на финансовую тематику и в итоге пришел к созданию торговой системы на основе моментум-эффекта, о котором расскажу ниже.

Виды торговых стратегий

Все стратегии торговли акциями делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Разделение идет по времени удержания сделки в открытом состоянии: краткосрочные (в том числе и скальпинг и дэйтрейдинг) подразумевают сделки открываемые на короткое (от нескольких секунд до недели) время, у среднесрочных горизонт от пары недель до нескольких месяцев, а долгосрочные подразумевают длительность сделки от года и более.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

  1. Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
  2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
  3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

  1. Краткосрочное инвестирование — до 1 года.
  2. Среднесрочное — от года до 3 лет.
  3. Долгосрочное — свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Подписывая договор с форекс-дилером, вы должны понимать, что несете большие риски как непрофессиональный участник рынка, никаких стратегий здесь вы не примените.

2. Есть ли секретные стратегии покупки акций

В этой статье мы не будем обсуждать какие-то секретные стратегии покупки акций. Не потому что не хотим, а потому что их просто нет. Никто не сможет с точностью определить начало кризиса и никто не знает самые лучшие точки входа и выхода. Всё просто лишь на левой части графика, когда котировки превратилась в историю. Будущего никто не знает. Фондовый рынок за всё время удивлял инвесторов не раз и в будущем ещё удивит.

Будущие котировки невозможно предсказать.

Стратегии покупки акций - обзор вариантов

Мы рассмотрим простые подходы, которые доступны всем начинающим инвесторам. Мы опишем простые стратегия и действия, которые проверены временем и сделали миллиардерами тех, кто им следовал.

Два главных секрета успеха инвестиций в акции — это время и реинвестирование. Благодаря этому мы получаем аккумулирующий эффект сложных процентов. Спустя 5-10 лет накопления начинают расти экспоненциально. Чем больше времени вы владете активами, тем богаче становитесь.

Реинвестирование помогает инвестициям в акции расти по экспоненте. Время позволит каждому инвестору заработать большие деньги.

  • Как понять, что стоит продавать активы;
  • Как заработать на бирже;
  • Торговые стратегии для биржи;
  • Как зарабатывать деньги на акциях;

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

Гэп в окончании дня

# 5. Создайте свои собственные уровни

Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.

Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.

Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.

Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)

# 9. Свечи поглащения

Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.

Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.

Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.

9-engulfing

Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP

Медвежье поглащение

Основные стратегии торговли акциями

Базовые подходы фондового рынка основаны на торговле от уровней поддержки и сопротивления, их пробитии, работе в ценовом канале.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Когда цена не может пробить уровень поддержки/сопротивления. Точки для открытия позиции. На часовом графике видно многократное отбитие цены от линии поддержки (синяя линия).

Пробой ценового уровня

Покупка или продажа при пробое сопротивления или поддержки. Пробой должен быть подтвержден закрытием дневной свечи выше уровня сопротивления или ниже поддержки. На дневном графике показан момент пробоя горизонтального уровня 95.

Пробой подтверждает резко увеличенный объем фондовых торгов (нижний серый график).

Ударный день

Ударный день — друг спекулянта. Происходит не каждый день, это подарок трейдерам. Как правило, открывается на новостях гэпом, изменение за сессию минимум 2% от закрытия предыдущего торгового дня.

Вариант ударного дня — восхождение/падение цены в узком канале.

Пример такой торговой сессии:

Канальная

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке — открываем лонг, к сопротивлению — закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике — восходящий канал.

8. Дивидендная стратегия «Собаки Доу»

Название произошло от промышленного индекса Доу Джонса, поскольку данная модель инвестирования в долгосрочной перспективе показывала доходность на 50-100% выше по сравнению с акциями из одноименного индекса.

Реализация стратегии «Собаки Доу»

  1. В конце года (или любого другого выбранного периода) составьте список из 30 компаний, включенных в промышленный индекс Доу-Джонса по ставке дивидендов (отношение дивидендов к цене акций).
  2. Выберите 10 компаний с самой высокой дивидендной доходностью. Для равных значений выберите более дешевые акции.
  3. Купить акции каждой компании на одинаковую сумму.
  4. Сохраните действия в течение одного года, а затем вернитесь к шагу 1.

Собаки Доу Джонса на 2020г.

собаки доу 2020

По итогам 2020г. профит по ним был выше. Поэтому стратегия больше подойдет для диверсификации портфеля. Делая на нее основную ставку вы можете не оправдать ожидания.

Инвестирование по методу «Собаки Доу» было популярно в 90-е годы. На данный момент было зафиксировано 2 года, когда акции, отобранные таким образом показывали доходность по дивидендам меньше на 3% по сравнению с индексом Доу Джонса.

9. Большая пятерка Хиггинса

Стратегия с говорящим названием дополняет предыдущую модель “собаки Доу Джонса” с тем исключением, что из обобранных по предыдущему способу компаний покупаются акции только 5 менее дорогих.

Стратегия исходит из того, что на дешевых акциях вероятность заработать, кроме дивидендов на повешении их курса выше в сравнении с дорогими.

Этот подход идеален для начинающих и инвесторов с небольшим начальным капиталом.

Из недостатков метода отмечу, что с российскими акциями следует быть более аккуратными. Это связано с тем, что на цены большинства компаний часто влияют внешнеэкономические факторы, которые в нашей стране меняются быстро и неожиданно.

# 11. Парный трейдинг

Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.

Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.

Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

    Название                   Надежность          Дистанционное обучение
    Открытие Высокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны  Присутствует
    ВТБ24 Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки. Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
    АЛОР Высокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокера Присутствует

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.

ожидание в торговле

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...